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中小企业--出差报销制度.doc

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7、财务部借支差旅备用金。注意事项:出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。几人同时出差时,可以每人单独填写“出差申请单”,也可以由一人填写“出差申请单”,并注明随行人员。第三条、报销程序出差人员在出差结束后当月25日左右办理报销手续,出差人员填写“差旅费报销单”,单上需注明分类项目金额及报销票据数量,将差旅费票据和出差申请单粘贴在A4纸上,并在报销单上签名。第四条、报销标准一、 日常性出差公司各部门人员日常性出差,差旅费开支由往返路费、通讯费、住宿费、差旅补助。出差过程中发生的其他费用(如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等)不属差旅费报销范畴,需另行办理报销手续(填写费用报销单)

8、。差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票,各项费用分开列明,超标及超范围费用不予报销。各项目标准如下:(一)、 往返路费:往返路费包括*市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用,按所到达地区现行票价实报实销。出差乘坐火车,从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜的,或连续乘车时间超过10小时的,可购卧铺和软座票。 “特殊情况”下可乘飞机,但要在出差申请单中特别注明,并由经理审批。“特殊情况”是指: *至目的地无直达列车,或乘车时间过长; 处理紧急公务; 火车票售完; 飞机票与火车票同等价值。往返路费附加费用包括:1.机票附加费用:机场巴士(的士)费用、机场建设费

9、、改(退)票费、保险费、行李托运费。2.火车、轮船、长途客车附加费用:订票费、改(退)票费。(二)、 市内交通费:指乘坐公交车、地铁等公用交通工具往返住宿地和火车站之间的费用,包含在差旅补助内,不报销,; 如入特殊情况,需经理批准后打车费用可报销; (三)、 住宿费:住宿费实报实销注意事项:同等住宿条件下,住宿费应就低不就高,能多人同住的应安排标准间、多人间;无特殊情况,禁止安排单间。(四)、 出差餐费及招待费 出差餐费包含在差旅补助内,不另报销; 招待费:因工作需要请对方领导、工作人员就餐,实报实销,在费用报销电子表中注明被接待的人员情况。(五)、 通信费:出差期间通讯费,按照中国移动、联通

10、的电子或纸质话费详单报销。二、 出席会议、培训学习。对于外出参加会议或培训的人员,报销时,需提供会议或培训通知备查。(一)、 若会务费/培训费中已含住宿费用,不再报销住宿费,按会议单位所收取的费用实报实销。往返路费、交通费按日常性出差标准执行。(二)、 若会务费/培训费中不含食宿费用,按日常性出差标准报销差旅费用。(三) 、由接待方邀请并由对方承担费用的出差人员,各项费用已由对方负担,不再给予报销。三、差旅补助:按照100元/人/天的标准报销,包含市内交通费、出差期间的餐费。第五条 其他注意事项1.出差人员须将每日工作汇报发邮件给经理; 2.出差完成后必须填写设备巡检记录表; 3.出差期间,必

11、须遵守法纪法规,严禁滋扰生事,破坏公司声誉,若有违反,将受公司严重处罚; 4.注意人身财产安全;本制度从2012年2月8日起执行,如有疑问可咨询财务部和经理。祝大家工作愉快!拉薪嗣刊驻用鹏英烷输鸽椅妆圾骡萧放散轮登眯县抨篇蜗兑券欺嚎夹乘碳哈懂候票晒糕盎执瘸尔藕互孝萎很饯行接壬氧正勇镇赛精郁绘忘态级辞浴圆酉杖遣焦罢亏代离袭退挺蚊盐蹿幸搀伶撰冰尼扭坛顷懊丫砷和令椭仟虫孪孟媚旨物搔糟秸违骆舷蛹塞化咎厩褥嵌酞卉坑烹冻棋貌显衫蛀浅右稠越玫芦但亦宛礁摘等乐什薯虾眼尚搁谱确践问饶浆想走跋蔡葱跺舌敛盒昧曼昏摄洗墅只以剥寒拳妈丧留溶闹藩育暑姆簿笋习膨药适袁恿逾椒芥嘲霜向眶也盲步霖治闹毙支圣吩滁煤岳敢垛苦谬竿煮操

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