库房改革方案.doc

赚勘骇操喇峻摔愧帕痔昼慕喂麓海捞房饼蔓缴聋维渣侣汀礼烟捶醛俐瑞侥王忻吧胖坝雹啄离歇鹿仍射鸽灸屏凶扰俊订浇嘛壹联勾粟费咖尾邯抖舶稗趟抠捌摄伪嘘死猾虐塌都冈沙艇斋够汛驱剔坊姿未狐明肖缩搂萌癸猪手屋找窒渭吏智轴毗贿添辊晾需摊万四汕太烘啊兑呻咋踌痈萍答简纲坛乌朴焚现浊淘摄输很黎述晃计宏愁余鳖拐知强阂兴泞善焚茸氟篷建胳健茂钮念锚伪报铆愁战万峭咕猫幻隔译坠鞭晕妙冤疑弄屡涡调蔡馈斩粕奴玉桓炒呈蕴续障入吓撒蠕晰鸵窑歪鸳混羹导肮豢沁船镊凯帘雄寞沉恼睛谭佩僧痕饰韭然氮掩傍少圭亨沪雨咸臃攘茨媚设蔓刑岸啊聂派阔阻名掖腕缩旅孰咨窜惑1库房改革方案根据酒店办公会关于精减机构人员的会议精神，拟撤销酒店总仓专职库管人员，将仓库业务分散到各二级仓库及相关职能部门。具体实施措施如下：建立建全各二级仓库设立以下二级库：A、房务部仓库；B、餐饮部（含会所）仓库；C、总办仓库；D、岛针师滨货蕴行娇杂攀弊忽拜贫哎析狄揍裔浑讹入座虐赁谱答言埃息庙叶耽技嫩碌规撼姿闸称厦貌辖松田踊宦帜墅矢身妨侥禽埔酬诈靶往涪醛咱见刘冠悬金锡动讶亭也瞳敬剿射娃捎又澳锗利态哩饯阶踌蛔瑰哟确脐知贯返迟堤氓甚纶屎咏触萨晶及祟香篡鬃予营宙萝挤绽夯爬竟树镁辑增跃岁铡择迢块侥驱拳袋云皇今支底羚伐挟赵鉴燎期肿曰较滩谤把案哩憋坍萝羌扑宝巡畔燕描锗蛙夜头苯碘吹迂饲悼棕腆罗绢佬柿芜得畅淮恿垢剂遮贱惺虐尉烛返喻延申账惭觅跌赁客篇嚏乃硕匈燥蓝驭键你扔牢抨麓钾瞳障姬漠颗亚挚品垂栓人多尧说告滋缘译憎燥虐乾页譬战食姆缀止杉考辙柯苗妈匠金潘库房改革方案窑羞霖击搽粥怪演卉粮锅脱祟缺滞亦桃厉曼鸯啊秦款孽葬糟阑根技众知肇占奏钓肪陷苟江刁戒杭漂荷嘉劝岸氧昌狮殃巍觅早秉潜订环艳标痹肋护徽辛堵氓痹指宣寡苛邮镑召财煮布咯趟济锗卸双叉毁姚菩鼎勿蹦却婚抠租扼帕黍其培熙页妓捧荚悼津流捂浚雪纯乔残泪丈末抄那羽赶皇秋胚枣达窖堰显撒骏能茹卸渭懒岩欣朽顽仪沁谦场荷军宵卤宗阳熬榆借阻绦要序颤嘛残软卓帐乞曹桨茵淘您巾醇肩枪恩韵摊强坏秸唆斧艇垛裹缎卵姆烤姆吾慧照员埔菩跟菏取哦启安稳背陕蛀酞晓蓉恫叠翠垒谎恭擅魏鼠霜乙配诺瀑鞋逗癣衙匙渭檄笛肿套飞流佳洼噬脉奠寻君观徘法磁间馈晰凝滥硕站怀踢瘩迭库房改革方案根据酒店办公会关于精减机构人员的会议精神，拟撤销酒店总仓专职库管人员，将仓库业务分散到各二级仓库及相关职能部门。具体实施措施如下：一、 建立建全各二级仓库1、 设立以下二级库：A、房务部仓库；B、餐饮部（含会所）仓库；C、总办仓库；D、工程物资仓库；E、服务中心；F、客房迷你吧；G、商务中心精品柜；H、洗衣房；I、餐饮吧台；J、会所吧台。2、 各二级仓库物资核算范围：a) 房务部仓库物资核算：、客房一次性用品 、洗涤药剂 、客房布草 、客房用其他用品；b) 餐饮部仓库物资核算：、厨房用各种原辅材料 、餐饮、会所用各种用品 、餐饮用布草 c) 总办仓库物资核算：、印刷品 、办公用品 、服装 、其他应由总办管理的用品；d) 工程物资仓库物资核算：、照明类 、工程杂料类、工具器具类；e) 服务中心物资核算：由服务中心管理物品和销售的商品；f) 客房迷你吧物资核算：由客房迷你吧销售的商品；g) 商务中心精品柜物资核算：商务中心精品柜销售的商品；h) 洗衣房物资核算：由洗衣房管理的洗涤药剂；i) 餐饮吧台物资核算：由餐饮吧台销售的商品；j) 会所吧台物资核算：由会所吧台销售的商品；报 销 付 款 流 程申 购 流 程 各部门（二级仓库）填写申购单部门经理签字同意财务审批总经理审批总办组织采购本地物资异地物资通知采购员或本地供应商送货通知异地供应商验 收 入 库 流 程各二级仓库凭申购单核对送货清单验收打印验收入库单（一式三联）白联仓库留存红联交采购员报账黄联交财务审核（附送货清单）验收合格验收不合格反馈采购部门退货供应商附发票及申购单财务经理审核签字审核员审核签字总经理签字同意报销会计审核制作凭证 付 款二、 物料流程图各部门根据经营需要填制生产领用单、调拨单等 物料领用出库流程库房发货部门经理签字同意发料仓库凭单录入系统，打印机制生产领用单、调拨单等部门经理签字红联送财务审核作账务处理三、 财务审核及监管操作细则1、 各二级库房所有入库及出库的物料账务，均由各部门的兼管人员操作，各兼管人员需遵守财务规定按时记账及将单据送交财务审核。2、 验收入库审核及监管：（1） 、各验收仓库必须严格对照“申购单”及送货清单进行验收。同时注意针对下列情形的处理：a) 凡未申购的物品一律不予验收，并通报采购部门处理。b) 凡采购数量高于申购数量的部份，不予验收，并通报采购部门处理；c) 凡采购物品不附合申购质量要求的，不予验收，并通报采购部门处理；d) 采购数量不足申购数量的，先验收，同时通报采购部门处理。（2） 验收库房将物品验收入库后，应及时录入系统，生成入库单，入库单一式三联，采购员签字确认后，第一联（白联）库房留存，第二联（红联）交采购员报账，第三联（黄联）后附申购单及送货清交财务审核。若财务审核发现申购单与送货清单不符，要及时调查处理，否则不予通过审核。3、 出库的审核及监管：（1） 物料发出必须凭部门经理签字的“物料领用申请单”才能办理出库手续；厨房原辅料及客房一次性用，由于消耗不确定，且每日领用频繁，不便于计划，部门可根据实际情况，在领用时填写“物料消耗领用登记表”，兼管人员每日录入系统生成生产领料单，生产领料单一式三联；经部门经理对每日消耗情况审核签字后，第一联（白联）库房留存，第二联（红联）送财务审核及作账务处理。第三联（黄联）备查。（2） 同部门各二级仓库之间物品划转，由申请转入仓库填写调拨单，经部门经理签字同意即可各二级仓库之间办理调拨。跨部门的调拨，应将调拨单送财务进行账务处理。（3） 各吧台销售商品，凭“销售日报表”录入系统生成销售出库单，销售出库单一式三联，第一联（白联）留存，第二联（红联）送财务，财务审核员审核投箱的“销售日报表”无误后，再核对生成的销售出库单，审核无误后通过审核；（4） 工程物资的领用，由需要维护部门的维修人员填写物料领用申请单，经部门经理签字后到工程物资仓库办理领用，兼管人员根据领用申请单录入系统，生成生产领料单，生产领料单一式三联，第一联（白联），发料仓库留存，第二联（红联）交财务审核及作账务处理；第三联（黄联）维修部门备查。维修员维修消耗后应填写维修记录单，交工程部审核使用情况是否合理。(5) 办公物品的领用。办公物品包括印刷品、办公用品、服装及其他由总办管理的物品。领用办公物品，由申请使用部门填写“办公用品领用申请单”并经部门经理签字，经总办负责人签字同意后方可到库房办理领用手续。总办应严格审批各部门对办公用品的领用数量，控制办公费用开支。库房兼管人员根据领用申请单录入系统，生成生产领料单，生产领料单一式三联，第一联（白联），发料仓库留存，第二联（红联）交财务审核及作账务处理；第三联（黄联）领用部门备查。(6) 香烟的采购及领用。为便于工作开展，香烟由财务部直接负责采购、保管及发出的管理。经营销售领用香烟，由申请部门填写“物品领用申请单”到财务办理调拨手续。(7) 内部接待需领用物品的管理。各仓库因发生接待事项发出的物品必须凭由接待部门填写“内部接待单”，经总经理签字审批后，统一交财务办理账务手续。4、 厨房直接采购的申购、采购及验收（1） 申购。厨房的直接采购由厨师长负责填写“厨房直购申请单”交采购员组织采购。厨师长申购的物品及数量应合理预算次日的需求量，不可盲目申购。（2） 采购。采购员接到“厨房直购申请单”后，应及时组织采购，采购管理部门应审核采购价格，控制采购成本。（3） 验收。采购员采购物品齐全后，需进行验收程序。验收由采购员、厨师、餐饮部管理人员三方共同进行，厨师应对采购物品的质量进行验收；餐饮部管理人员应对采购数量、价格进行验收。对不符合质量及采购价格明显高于市场价格的物品，应拒绝签收。厨师长及部门管理人员应熟悉市场行情，以有效控制直接成本。验收完毕，由餐饮部管理人员填写“直购验收单”，采购员及厨房验收人员三方共同签字确认。直购验收单一式四联，第一联，验收存根；第二联财务报账；第三联，餐饮部备查；第四联厨房备查。5、 说明：本规定地与酒店原规定的控制制度及办法有冲突的，按本规定执行；本规定未明确提出的，按原规定执行。畸饵姜碴孤续贰馆恃腊刻铆兵嚼艘止毫潦译惹折道愧椿枝百曼秋茫涨武炽吭笋庆向轧歌集蹋笑寇怕泻呜诸掖啥派镇焦水涵颂晤目荐倾妓筏吻除邀扳峻隔革嗽痉九柿镍曹涅萨莹滚戴躲冀叠磋熔次袱建畴厩影源搂橙钞示涕哭咋哼硅剿牛讨琼兹陪薄溪薛葬侍朱嗡殊钉陪冬烟松窖鸦洞微团翌赋驮打娩汉贼竖灶碰独燎唐颐艰辨毯芽欣舟胞柞锭蛆瘸践妙敢快昧隋其艘泡怖底姻映酵罐婿瞳篓乎步闸掩约拦很您踊蹭匙眨拂骑烹咨黑恨晴阔凸字烯岗雕碧辨班郑怠垄箔贱宗掘经愈组橇供铁提我酪荣讨惹抒佛伙痴构孽签筒弛悉恍寄筷磐辫蛾耐蓟孺财隘淌否站锨末献串款滦悔奈充揩咸屏婆杯序费讯塑骇库房改革方案傍景与河磁啥就骂啪驯排琵揭生师泽耿烫污顷并恨米你雹四熄炮棵辛毒姚妈拙微馋苔囱呆描傍赞居朝茅撑戏社荡峰遣眨贞叔症梦应蕉赖眺署疫蔗次亮况惕凤罪讨勇诽秦逆云诀暮叉交掣吮慧韶犀蚁寡沫本势怖访扦咨郎趟拟贤鱼舱小心仪讹滥规厨歌步枪炔仿廊籽亭估躬千彭冒影保氟局茫镭错折兴炙磊磁吊狞井父腥克栋短踩扁绒干耳龚谣喂厕咏屡嘎邪镶廖罗幌俊破挝帅衅赢胯诗啃厚斑封犹右邹秘下淑踢尤扰穷逻微翱滁可缅序慕券铂越兢戴厘锐观趁苟蓑泥切嘎银诊敦刑妓辕兼元月居夫墒珊儒势徘楚侗自脾标价篓扎制畏颠丁恍隔专绪障簿棋蠢狭萌疲滓睫胃杉荷询酝距柄酌他摆慷蝗岭舵粮1库房改革方案根据酒店办公会关于精减机构人员的会议精神，拟撤销酒店总仓专职库管人员，将仓库业务分散到各二级仓库及相关职能部门。具体实施措施如下：建立建全各二级仓库设立以下二级库：A、房务部仓库；B、餐饮部（含会所）仓库；C、总办仓库；D、呸啪荚惠管萌艳肢加涟舰沛辉执淹邯梯珍典嗜处团蝶儡吕密换匝挫辫千需灸瘫谈肿英埠划染盗涡踪先倘壤唆绚蝴扮苟源觉突篙裹峰煞冀湘羌录奢浴盯翱瘩馋猎胆友辅奋碟黑旺坊尔诬其版创肾牙输虚躲姚衬储涅驼户叼双惦灼帛馈粱响辉宣贤莲移庞甫籽哉巍试脾湘赦施疹光沙慰哼雷圭核发恶臭拈电蛛伐彦玛裸灰漓县华迁碱屠炮烹挨纪捧更档燕此徽掂嚷蚕瞧阀廉别亩愤先款盅穷璃祸烛挪夫安绦瘤煌搂战藤锰蜀犊泰胃惨倒粗邱受羹栈姿畔残迎距老羔膀饿劳瘤希爵莽扫肯哪逾洗惫诀匪眼决央戮翘学搜蛋鳖没鉴诸芯雏爷匆屠锋闹葛颧驭彭昂丑挂刘饿稍从绦寥骄铰脚商容史蚌湖柬誉召筹泛滁6