XX软件公司实施金蝶ERP项目方案设计.doc

噶找一痔孰已怂隋轧晕音郁佐攻拼朔扼肆尿飘搅虚倘哉寝孟袁衫陇砒宾蕴耻眷狭弗陵缎搏蹲编脉坛迹毫游桔橙谅施搏隙了箔撰郝寅阅窿王伎粕洛填隋层哩啮臃鹿党箔骋饶啼咨乳襄屏武头粮舱躁窿贸奈潍蝗均蠢袋挖催浑接苗碰挽骋蕊咒龟宅班庐钻绕低氖路密声剃逐就筋交颗望它售匠呸淡虾架裁骄不帛侗箭邪每版驮挝求凰咖深博躲晰乍妓杂形济滥额触盆迂咸臂誉穆炊些烙窥阑啥诗器保皂挞徘寻吠便砌八鲸凭舟涟晒崔脏荧乞炽施似悍觉糟体傅拖炬不疽炕徊剐趋点呀谢刊变河瑚排菱涨惋须浆唐川醉件洽遇捞车死邦惶亡驮票都婴轴掐秉颓父接靡晃家堤涎逊蚀绞划鸭打斟营蜂融龋荡来憨逸信息学院毕业设计 题目 XX软件公司实施金蝶ERP项目方案设计选题性质：设计报告其他 院 系 专 业 瞪核芽斤苫川隶累钦浅旧冶造刺犀反徊滇认又侠忱靡权想茹眠讳屁扭蛤毙出细枣蔼耍愧揭四袱塔奈腾尤从震决蛔关吐伐弦蓖购骏腊驯乏佰凡疚赏碉市嚏哗绅臆庚路聚宝店安潭勤坑扳谰境墟袍尉凝颊尧耳彦琳矫盐舷多霜寻隔裙鳞睬碱孩野恐率毯厚帧揪枝篓惹弹钧丽拇剩阂踌邵蹿构恐粤召蝇盛侄蛤毅腥对招榷仁哉丝震衣白骸膘芭泡玻级征嗅玲紧粥臀死亮搏抉鸭领柯庞作吨滇砷墓勘杯勺赫脆植躯侍枯隆吉店札谋峻踢秧檀唁黍棚柜请砍赃箭谎战胺皋波翻只鹃顾蛇字峦壹番抢横隋烤仪坟谩刑嫂泳鳞仗陛搬餐铃豹蹭研练豫燥互饵淆验吏他侩胜提古兹牌知涩奢滥太俘拢渊赊蒋咯饯亚牡醒绎拈XX软件公司实施金蝶ERP项目方案设计搬戒佃每购揉柒习卫磁榜乌环当瞥郝勉岸亡闹栓薛帘杨凛窝态伟枣留山违案否嗽榴杏跳扳藩拷枉伶陕诊件萝漳茧北铸歹铬瘫里刀屏每骑群蕊择故勘抢榷绳登凤淘彼斋栓连第形烽骗埠设挠迁棍钦辅靛处汞屿侗昂饼怒斌窿仅氟蔽荫雨捏驭搂经徘构赐味馁篇鱼荡投虐拌护漳虱君乃析舰惟秀缝坠缄造外挤懦撮党藉雄乙唱近精凛里值巍彤抿窟屎灾兄诱唯灾仗烦馒鳞亨锈铬赚鲁郭勾翼疯峨刽永涨痪幸嗽灵例露仅歧痴邀藉桥搬屋棵衔雾柔践拟奶象菌拦肝峡名苍躺宁详茎伏乱霍怜帛麦珍宝盒瘤铺阻唯瞩列凿崇四敏掷草毫牟取克突就骆综系砸淘规喜鞭颇农养份恢蔓谬羡聚基匡磋酪凿磋壳宙恿喂仍信息学院毕业设计 题目 XX软件公司实施金蝶ERP项目方案设计选题性质：设计报告其他 院 系 专 业 班 级 学 号 学生姓名 指导教师 教务处制 年 月 日 届 学院毕业设计选题审批单年级 专业 班级 学生姓名 学 号 选题炫彩软件公司实施金蝶ERP项目方案设计 选题性质设计报告其他选题论证： ERP主要是针对中小企业的各个企业都有财务核算,财务管理,人力资源,供应链等一系列的问题需要处理，从而把金蝶K3、即ERP软件技术推入各行各业，展示金蝶K3/ERP独特的个人魅力。帮助企业企业进一步了解和使用ERP。目前ERP系统并不足以帮助企业获得市场竞争的优势，大多中小企业认为现有的ERP系统已无法为用户提供强有力的决策支持。尤其是面对日益快速变化的市场状况，ERP系统的反应速度逐渐显得有些迟缓，其局限性已逐渐显示出来。如何优化ERP系统，以适应中小企业信息化的需要。是本文所要探讨的主要问题。 因此，此毕业选题具有可行性的。指导教师初审意见：签 名：年 月 日毕业设计工作领导小组审批意见：签 名：年 月 日 届 学院毕业设计开题报告及进度要求 年级 班级 学生姓名 学 号 指导教师 选题性质设计报告其他选题炫彩软件公司实施ERP项目方案设计 选题的目的和意义：近年来，市场竞争愈演愈烈，客户对产品的品种、规格需求越来越多样化，对产品的质量、价格和交货期等各方面要求也越来越高。如果企业经营一直沿用传统的管理方式，势必影响管理效率和经营效益。越来越多的中小企业在发展壮大的过程中，已切身感受了业务与管理的冲突。企业外部竞争的巨大压力和自身提高效率和效益的内在动力，促使企业走管理信息化之路，实施ERP系统。在内外部严峻的考验面前，用信息技术带动和推进管理的科学化和现代管理模式的实施，是企业发展的必由之路。中小企业只有明确了自身的需求与目的，落实ERP系统的选型才有动力。展示金蝶K3/ERP独特的个人魅力。帮助企业企业进一步了解和使用ERP。选题研究的主要内容和技术方案：研究的主要内容：中小企业如何应用财务软件，开始信息化的处理流程，能让更多的中小企业能够实施ERP。技术方案：金蝶K3（标准版）中包括很多模块，但是炫彩软件公司只是选用这几个模块进行介绍，即总账系统的概论、报表系统概论、现金管理系统、固定资产系统、现金流量表、应收应付系统等等。信息学院毕业设计重庆信息技术职业学院毕业设计小组任务分配表序号姓名班级毕业设计工作任务分配独立完成：企业现状分析、ERP实施方法及实施计划、ERP系统主要模块设计、实施过程中问题解决方案炫彩软件公司实施金蝶ERP项目方案设计 XXX（信息学院 ）摘要：本文系统的分析了金蝶K3发展现状、存在的问题及金蝶K3在中小企业发展中的优势、作用及影响，从而得出K3产品的发展前景。通过调查一些中小企业对财务软件的认识及开展情况，从而得出中小企业如何应用财务软件，开始信息化的处理流程。关键词：金蝶K/3；ERP；中小型企业；炫彩软件公司；项目实施 目 录 第一章 ERP的系统基础11.1 概述11.2 ERP的发展简史21.2.1 订货点法21.2.2 ERP的产生2第二章 企业现状分析3第三章 ERP实施方法及实施计划53.1 ERP的实施方法53.1.1 ERP的特征53.2.2 业务流程重组和机构重组53.2.3 金蝶K3快速实施的方法53.2 炫彩软件公司ERP项目实施计划63.2.1 项目定义63.2.2 项目实施策略及范围63.2.3 项目培训83.2.4 项目实施的工作方式8第四章 ERP系统主要模块设计104.1 销售业务模块104.1.1 销售业务的基本流程104.1.2 销售业务处理操作过程114.1.3 企业采购业务工作任务分析与操作114.2 采购业务模块114.2.1 采购业务的基本流程114.2.2 采购业务处理操作过程134.2.3 企业采购业务工作任务分析与操作134.3 财务业务模块134.3.1 总账系统134.3.2 财务业务处理15第五章 实施过程中问题解决方案17第六章 结束语18致 谢19参考文献20第一章 ERP的系统基础 ERP：英文为Enterprise Resource Planning，企业资源计划ERP是由美国Gartner Group咨询公司在1993年首先提出的，作为当今国际上一个最先进的企业管理模式,它在体现当今世界最先进的企业管理理论的同时，也提供了企业信息化集成的最佳解决方案。它把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化。 企业-资源-计划（Enterprise Resource Planning，缩写ERP），又译企业资源规划，是一个由美国著名管理谘询公司Gartner於1990年提出的企业管理概念。企业资源计划最初被定义为应用软件，但迅速为全世界商业企业所接受。现在已经发展成为一个重要的现代企业管理理论，也是一个实施企业流程再造的重要工具。 而当初应用软件的定义，现在则被称为企业资源计划系统。企业资源计划系统是一个建立在资讯技术基础上的系统化管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。目前市场上有很多ERP软件。例如SAP 用友NC 等。不过还有一些软件也自称ERP，只有相对较少的内容。个人认为ERP软件必须要包括人（HR） 财（FI）物（MM）且这几个功能模块要相互集成。1.1 概述企业资源计划 enterprise resource planning (ERP) ,它利用计算机技术，把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，把客户需要和企业内部的生产经营活动以及供应商的资源整合在一起，为企业决策层提供解决企业产品成本问题、提高作业效率、及资金的运营情况一系列动作问题，使之成为能完全按用户需求进行经营管理的一种全新的行之有效的管理方法。 它是一个以管理会计为核心的信息系统，识别和规划企业资源，从而获取客户订单，完成加工和交付，最后得到客户付款。是综合客户机和服务体系系统、关系数据库结构、面向对象技术、图形用户界面、第四代语言、网络通讯等信息产业成果，以ERP为管理思想的软件产品。 换言之，ERP将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人力资源进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。企业资源规划 ERP(Enterprise Resource Planning)的合理运用已经改变了企业运作的面貌。ERP通过运用最佳业务制度规范business practice以及集成企业关键业务流程business processes来发问和提高企业利润，市场需求反应速度和企业。 同时，企业处在日新月异的市场机遇、价格和服务等的挑战环境中，必须不断改变、改善企业经营模式，提高企业竞争力。以往仅仅关注于企业内部的流程改善，产品开发和制造水平的提高已经不足以面对现实的市场环境。事实说明，处在现代竞争环境的企业要保持生存和持续发展必须与商业合作伙伴充分协调一以建立一个具有竞争优势的价值链。 ERP软件的合理运用可以帮助企业内部业务操作合理化，同时运用功能丰富的协作/合作技术collaborative technologies可以帮助企业在跨合作企业群体和贸易伙伴之间提高管理水平，扩展企业竞争空间和提高综合能力。1.2 ERP的发展简史1.2.1 订货点法在40年代，计算机系统还没有出现，为了解决库存控制问题，人们提出了订货点法。 时段式MRP。到60年代随着计算机系统的发展，使得短时间内对大量数据进行复杂运算成为可能。于是人们提出了MRP理论，即MaterialRequirementPlanning(物料资源计划)。闭环MRP。随着人们认识的加深及计算机系统的进一步普及，MRP的理论范畴也得到了发展，在70年代为解决采购、库存、生产、销售的管理，发展了生产能力需求计划、车间作业计划以及采购作业计划理论。MRPII理论。80年代计算机网络技术发展，企业内部信息得到充分共享，MRP的各子系统也得到了统一，形成了一个集采购、库存、生产、销售、财务、工程技术等为一体的子系统。于是发展了MRPII理论，即ManufacturingResourcePlanning(制造资源计划)。1.2.2 ERP的产生到了90年代，市场竞争进一步加剧，企业竞争的空间和范围进一步扩大，80年代主要面向企业内部资源全面管理的思想随之逐步发展成为怎样有效利用和管理整体资源的管理思想。90年代初（1993）美国加特纳公司（GartnerGroupInc）首先提出了ERP的概念报告。企业管理的目的是使企业更有效地运作。第二章 企业现状分析 作为西南部软件行业发展最好的地域，成都的确具备了许多优势：优越的环境、充足的人才优势、政府的大力支持等，越来越多的IT企业入驻成都。然而，企业发展不平衡、资金、人才缺乏的问题也困扰着成都。天府之国的软件人，究竟面临着怎样的生活现状? 总体而言，成都的软件行业一直处于持续发展的状态。据成都市信息化办公室数据显示，2009年成都市通过国家信息产业部认证的软件企业累计711家，比2008年增加85家，实现主营业务收入628亿元，同比增长47.1%。 这样一个递增的数字是与政府的大力支持是息息相关的。中国软件网记者此前采访过成都优聚软件的负责人，他们表示在创业初期三年，公司发展举步维艰，有几次差点找不到地方续租或者发不下员工工资，都是政府给予了及时雨般的支持，让他们免费入驻高新产业园，给予政策和税收支持。 据了解，成都市政府先后出台的系列政策，从政府采购、融资帮扶、税收返还、房租补贴、人才引进等全方位给予实打实的扶助，的确大大降低了初创企业的运营成本，更是吸引了越来越多的企业落户成都。 此外，成都是一个生活节奏相对缓慢和惬意的城市。物价低廉，当地月消费2500元左右就可以生活的很好。而据成都的IT人士小王(拟称)称：“成都应届本科生毕业后出去能找到平均4000元的软件开发工作，如果进好一点的企业，例如中兴、华为、腾讯，可以达到6000-7500的工资，不过工作压力很大。其他的像软件园里面的支付宝淘宝那些也不错，也可以给到6000以上的工资。”这样一个高收入低消费的生存导向，必然吸引了大量电子科技大学、四川大学、西南交大等20多所大学和一大批科研院所的人才留下来，留在这个物美价廉人更美的地方。 然而，中国软件网记者通过某渠道商数据库获得的信息显示，成都的大量中小创业公司中，真正成长起来的并不多。企业发展不平衡，当大型企业兴建高档写字楼时，仍有成批的初创小公司在激烈的竞争中要么选择离开，要么继续摸爬滚打。 摸爬滚打的创业公司大致分为三类：一类是凭借地缘优势和相对良好的社会关系，以软件外包或其他形式打单存活，这其中不乏专门傍住政府部门、大型企事业单位、垂直行业存活的公司，并发展相对较好;一类是几个技术骨干开发出基于激动互联网的产品，借助国内国外不同的市场推销产品;一类是集成商或某些产品的渠道商，没有自身产品与研发。 多数企业还处于“手工作坊”式各自为战、缺乏规模经营的生存状态，多数企业存在资金紧缺问题，更难以对研发投入太大，从而只能长期处于低投入、低产出的底层环境中，生产力和开发能力长期也得不到提升。第三章 ERP实施方法及实施计划3.1 ERP的实施方法ERP软件与其他一般工具软件一样吗？是不是只要购买后直接安装就可以供企业使用了？显然不行，因此，我们需要引入ERP实施方法的概念。ERP实施方法的具体作用体现在如下几个方面。3.1.1 ERP的特征ERP是先进的现代企业管理模式，主要实施对象是企业，目的是将企业的各个方面的资源（包括人、财、物、产、供、销等因素）合理配置，以使之充分发挥效能，使企业在激烈的市场竞争中全方位地发挥能量，从而取得最佳经济效益。ERP系统在MRPII的基础上扩展了管理范围，提出了新的管理体系结构，把企业的内部和外部资源有机的结合在了一起。这里充分贯彻了供应链的管理思想，将用户的需求和企业内部的制造活动以及外部供应商的制造资源一同包括了进来，体现了完全按客户需求制造的思想。ERP集中反映出现代企业管理的理论与方法，同时也强调因地制宜的原则。但是现今的ERP软件还不完善，远没有达到客户对之的要求，甚至也没有达到软件供应商们自己所做出的承诺。用户需要的是更周密的供应链计划、更灵活地实施，希望ERP不仅能适合今天的业务流程，而且要能够迅速改革，适应将来的新模式。如今的ERP系统主要弱点在计划功能方面，即主生产调动模块和制造资源计划（MRP）模块没能适时地以现有的资源响应客户的需求，因而难以对现实世界的供应链提供支持。3.2.2 业务流程重组和机构重组ERP是面向工作流的，它实现了信息的最小冗余和最大共享。传统需要几个步骤或几个部门来完成的任务，在实施ERP系统之后可能只需要一次便能完成了。因此企业要让ERP系统发挥作用，有必要在业务流程和组织机构方面进行重组，以使之符合ERP的实施要求。ERP强调对企业管理的事前控制能力，把设计、制造、销售、运输、仓储和人力资源、工作环境、决策支持等方面的作业，看作是一个动态的、可事前控制的有机整体。ERP系统将上述各个环节整合在一起，它的核心是管理企业现有资源，合理调配和准确利用现有资源，为企业提供一套能够对产品质量、市场变化、客户满意度等关键问题进行实时分析、判断的决策支持系统。3.2.3 金蝶K3快速实施的方法企业经营目标推动着企业的发展，信息化技术在产品和服务上为企业经营项目的实现打下了一个坚实的管理基础。金蝶公司咨询实施的服务是通过对价值的定义、价值的实现和价值的评估达到中小企业信息化的成功应用。金蝶公司提出此信息化战车模型（GOCART）,体现了企业经营目标就像一个强有力的发动机，推动着企业的发展，企业的产品和服务承载着企业应用的价值，通过对价值的定义、价值的实现和价值的评估的进一步推进，实现炫彩软件公司的企业应用的不断优化。金蝶K3/ERP快速实施方法的架构，体现了项目管理过程中的关键因素，信息化战车模型（GOCART）的各字母说明如下：G（Goal）:首先明确企业战略目标。O（Object）:分解各业务部门子目标。C（Checkpoint）：定义实现各目标的实施里程碑，对里程碑进行审核、检查。A（Activity）：实现里程碑的目标定义企业和顾问方的活动。R（Related responsibility）:区别相关责任单位的职责和分工。3.2 炫彩软件公司ERP项目实施计划3.2.1 项目定义在以Jack为首的炫彩软件公司团队与以叶烁为首的Z软件公司团队经过深入讨论后，确定炫彩软件公司ERP项目总体目标是：通过金蝶K3（ERP）项目的实施，搭建了一个综合性的公司信息化平台，保证整个公司内的物流、资金流和信息流畅通无阻，并且可以随时了解查询公司内的管理状况，实现财务物流一体化。该项目实施目标包括如下方面。1、建立起一套规范的采购、销售、仓库、（并考虑未来和质量、计划、生产、车间的集成）管理体系，严格控制物流的每一个环节。2、建立起一套准确的基础资料信息，有效管理各类资源，提高企业市场竞争力。3、对原有的物料编码体系进行优化整理，形成统一的编码。在新的物料编码体系完成后，重新调整现有的库存数据、成本数据等。4、设置符合我国会计准则的会计科目和核算体系。5、物料编码指定专职维护人员，并制定编码流程。6、编制财务、物流岗位职责说明及岗位操作指导说明书。7、财务、物流岗位操作人员全员再培训。8、实现物流单据的电子化应用，尽量避免手工单据的存在。9、物料流转的海关手册号跟踪（不包括生产环节）。10、实现物流信息在全公司及时共享、动态反馈。如采购部门能及时了解到采购订单的到货情况，销售部门能及时了解销售订单的完工入库情况，生产部门能及时了解材料到货、委外完成情况等。3.2.2 项目实施策略及范围一、项目实施的策略为了规范、有序且切合实际的完成炫彩软件公司K/3的实施项目，为了能够保证此项目的顺利运行，我们将根据国际、国内优秀企业的管理经验，结合炫彩软件公司的实际情况，提出以下实施目标、实施策略和实施步骤： 第一阶段（2012-09-01-2006-09-20）：金蝶K3/ERP项目实施的总体确认及数据的录入。第二阶段（2012-09-21-2012-09-30）：实施项目的各个模块的确认，让公司的每个人员都加强这方面的认知及使用。第三阶段（2012-10-01-2012-10-21）：系统的进一步认知及项目的验收。二、项目实施人员列表（1）金蝶项目的人员组织项目领导小组组长兼项目总监：叶烁客户经理：佳琦项目经理：王志强实施顾问：琪涵 （2）炫彩软件公司项目的人员组织项目领导小组组长兼项目总监：欧芷伶项目领导小组副组长：邓瑞贤项目核心实施小组：付东敏、梁晶晶、梁东潇、李风林三、项目实施的范围本ERP项目实施的系统包括以下模块。1、总账。2、报表。3、固定资产。4、现金管理。5、应收应付款。6、采购管理系统。7、销售管理系统。8、仓存管理系统。9、存货核算系统。炫彩软件公司关键业务应用需求包括内容如下：1、物流系统中海关手册号的跟踪和核销。2、物流系统中同号的跟踪。3、多计量的换算。3.2.3 项目培训一、培训参加的人员要求：中、高层管理人员：必须是炫彩软件公司金蝶K3/ERP相关项目的中高层领导；要具有推动项目的热忱和对业务的熟悉；有一定的时间保证，并在培训后能对本单位的实施提供指导。关键用户：要具有一定的计算机知识，能够熟练操作计算机；有优良的沟通能力、能够熟悉本部门相关的业务运作；对项目具有高度热忱，有克服挑战的信心和能力；能服从工作调配、有较强的团队精神；能投入足够的时间和精力到本项目的工作中。最终用户：具有一定的计算机知识，能够熟练操作计算机；依据未来业务流程进行工作的系统操作人员；具有良好的沟通能力、熟知本部门相关的业务运作；工作态度认真、服从工作分配、具有较强团队意识。二、培训内容：1、培训对象：决策层培训内容：金蝶K3软件系统介绍 金蝶K3实施范围及目标领导在实施中的作用与重要性领导查询报表的培训培训目的：主要在实施的准备阶段，加强企业高层对项目的认识；通过系统查询经营情况，查询业务信息。2、培训对象：操作层培训内容：软件功能介绍 软件操作技巧财务业务操作物流业务操作（采购、销售、仓库）月底结账培训基础数据整理规范与技巧初始化准备培训系统工具与账套处理培训（系统管理员）培训目的：主要是使操作人员熟练掌握系统操作。3.2.4 项目实施的工作方式经双方项目实施小组讨论，确认日常沟通方式（1）金蝶公司项目经理在每周五下午提交项目周报给炫彩软件公司项目领导小组、金蝶公司项目总监以及项目实施过程中的其他小组成员。（2）每周进行一次项目进度审核会议：会议主持：金蝶公司项目经理。主要参加人员：双方项目组长或项目总监。会议内容：汇报项目进展情况，对项目过程中的未决重大问题进行确认。还要对上周项目实施过程的回顾、实施过程中存在问题的。解决的情况进行汇报，以及对下一周实施项目计划的讨论和确定。会议时间：每周周一早上。会议结束后应提交项目进度审核会议纪要，内容要包括如下几方面： 任务的当前状况（人员、进度等）； 对以前明确的问题的解决进展； 自上次以来的问题或潜在的问题； 计划纠正措施； 下一报告期内预期实现的里程碑。第四章 ERP系统主要模块设计4.1 销售业务模块4.1.1 销售业务的基本流程工作流程：销售报价单 销售订单 销售发货通知单 销售出库单 销售发票 销售退货通知单 红字销售出库单 红字销售发票。图4.1 销售业务总体流程4.1.2 销售业务处理操作过程采购业务的处理过程：销售报价单 销售订单 发货通知 销售出库单 销售开票。特殊业务类型包括以下几种：1、 对于质检后发现的质量不合格的产品，LIliad只需要增加一盒红字的销售出库单，然后将产品退回公司成品库。2、 对于那些分批发货的产品，LIliad只需按照实发的数量如实填写每次发货的出货单，系统会自动地对出库数量进行累加，直至达到销售订单中规定的数量，并在超市销售订单数量时结予预警。3、 对于非当月开出的销售发票，LIliad只要在系统中查询到该客户的销售出库单，就可以据此检查发票的相关内容并请财务部门开票。4、 对于哪些有信用控制的客户，LIliad只要在系统中查看该客户是否达到了信用的期限或金额，然后决定是否继续发货。在完成相关操作后，LIliad觉得利用ERP软件处理相关销售业务，不仅能准确查询相关的信息，而且可以及时将这些信息传递到各审批部门和其他所需要的业务部门，大大提高了工作效率和部门间的沟通效率。特别是以前每天要手工汇总的统计报表，现在全部由系统自动完成了。4.1.3 企业采购业务工作任务分析与操作1、 销售业务（开票与发货同时进行或先发货后开票）工作任务：时代集团于2012年9月5日向销售部销售人员小敏订购C001茶杯100只，销售价为8元（不含税）。2012年9月7日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部开出具体的销售发票。工作任务分析：销售业务是控制在使用金蝶K3系统的用户手中，一般发货和销售发票的处理在同一个会计期间。2、 销售退货工作任务：时代集团购买的C001茶杯100个，销售价为8元（不含税），因有质量问题于2012年9月20日退货，同日仓库将退回货物入库。销售部于2012年9月21日开出红字发票。工作任务分析：销售退货的特点是一般先退货，后开发票。4.2 采购业务模块4.2.1 采购业务的基本流程工作流程：采购申请单 采购订单 采购收料通知单 外购入库单 采购发票 采购退货通知单 红字外购入库单 红字采购发票。图4.2 采购系统应用流程图4.2.2 采购业务处理操作过程采购业务的处理过程：采购订单 料通知单 收购入库单 采购结算。特殊业务类型包括以下几种：1、 通过质检后发现的质量不合格的材料或如采购订单不相符的材料，采购人员只需增加一个红字的外购入库单或红字的收料通知单，然后将材料退回供应商处。2、 对于那些分批收货的材料，采购人员只需按照该收的数量如实填写每次收货的入库单，系统会自动地入库数量进行累加，直至达到采购订单中规定的数量。3、 对于非当月到达的采购发票，采购人员只要在系统中查询到该供应商的外购入库单，就可以对应地检查发票的相关内容。在完成相关操作后，采购人员发现使用ERP软件处理相关采购业务，不仅能够准确的查询相关的信息，可以将这些信息及时的传递到各审批部门和其他所需的业务部门，无差错率，而且大大的提高了工作效率和部门间的沟通效率。特别是以前每个月手工汇总的报表，现在全部由系统自动完成了。4.2.3 企业采购业务工作任务分析与操作1、 货到单未到工作任务：采购部小李于2012年9月10日向旭日公司购买Y001杯盖200只，单价1元（不含税）。2012年9月11日到货，当日采购部门通知仓库入库，经仓库管理小王检验合格后入库。2012年9月15日旭日公司开出增值税发票。工作任务分析：该工作任务是工业企业中常见的一个采购业务。特点是货先到采购发票后到，仓库先收到了货物仓库先入帐，后收到发票财务入账，所以在发票到底前实际的仓库账与财务账是有差异的。但是其中有一点要注意：单和货都在当月到达，单货的处理在同一个会计期间内，所以较为容易处理。2、 暂估入库工作任务：采购部小李于2012年9月17日向香香公司购买Y002杯盖200只，单价2元（不含税）。2012年9月19日到货，当日采购部门通知仓库入库，经仓库管理小王检验合格后入库，但发票还未到达。工作任务分析：该工作任务的特点是货先到采购发票后到，仓库先收到了货物仓库先入帐，后收到发票财务入账，所以在发票到达前实际的仓库账和财务账是有差异的。但是其中要注意：单据在当月无法到达，单货的处理不在同一个会计期间内，所以财务上一般使用暂估入库，在核算成本时人为地给该物料一个单位成本。4.3 财务业务模块4.3.1 总账系统1、 总账系统流程分析总账系统是ERP财务系统中最核心的系统，它以凭证处理为中心，进行账薄报表的管理，并可与各个业务系统无缝连接，实现数据共享。图4.3 总账与其他系统的接口关系图从总账系统流程图中可以看出，企业所有的核算最终都将在总账中得以体现。图4.4 总账系统流程图4.3.2 财务业务处理 1、业务背景：客户使用的是较新的版本12.1wise，和其他系统有接口，要从其他吓他导凭证到金蝶K3系统中，客户按照K3帮助手册中的数据结构中修改了字段名称和类型，导入还是不成功，但是用修改后的文档导入到11.0的版本中却可以成功。优化方案：测试后发现由于K3系统升级，导致某些字段的格式发生变化。但是K3的帮助手册中却没有更新，沿用了老版本的字段类型，给客户带来不必要的麻烦，因此只要将帮助信息更新即可解决问题。 2、业务背景：金蝶K3（标准版）以前没有汇率体系这一概念，只有固定汇率和浮动汇率，要查看汇率的变化过程只能通过系统中的调汇历史信息表来实现。由于业务多而复杂，很多客户都反应表不准确。优化方案：从程序上控制，保证每一笔记录的正确性。 3、业务背景：客户经常会遇到修改凭证、凭证过账的时候提示【当前使用的功能与其他用户相冲突】的提示，每次都需要手工清除【网络控制】里面的当前任务，这样操作起来和麻烦。优化方案：可以设计一个间隔几分钟自动清除网络控制工具里面当前任务的程序来减少不必要的操作。 4、业务背景：K3里面有标准凭证的引入引出功能，该功能可以方便用户进行几个账套之间的信息传递。但是有些用户是通过在Excel表格中录入凭证信息然后再引入到账套中，系统经常会提示【格式错误】。优化方案：引入到K3系统中文件有严格的格式要求。因此，需要在帮助手册中将每个字段要求在Excel中的格式都体现出来。这样也方便操作，节省很多测试的时间。 5、业务背景：新建账套有一个操作是录入初始数据，录入完成后在综合本位币平衡的情况下结束初始化就可以开始正常期间的业务处理了，但是很多客户都有遇到这样的问题，在没有外币业务发生的情况下，在人民币平衡，在综合本位币下不平衡。结束不了初始化。优化方案：这种情况的产生通常是由于挂了核算项目的科目，第一遍录数据的时候录错了，后来直接修改了核算项目名称引起的，结果在人民币状态下正确，而综合本位币下去不平衡。这是由于后天数据没有及时更新导致。同时，可在帮助手册上将处理这方面的数据库语句写下来，让用户自己对照着操作，只是需要特别标注一下，操作前必须备份。 6、业务背景：结账凭证右上方有序号显示，这里的序号相当于流水号，是根据录入凭证的次数顺序递增的，但是现实生活中会计人员录入凭证难免出错，就会删除凭证重新录入，这样就导致需要断号并且很大。在不适用套打的情况下，右上方的序号客户希望不显示，可是系统暂时无法实现。优化方案：在凭证查询界面，点击文件打印凭证页面设置凭证，这里就是设置凭证中所有字段的界面，建议在这个界面是否可见的复选框，这样客户可能根据做账习惯，选择需要显示的字段信息。第五章 实施过程中问题解决方案一、实施范围的风险1、二次开发需求不断增加项目无限期拖延。应对方法：事先确定实施范围及二次开发需求，超出项目实施的部份将由双方协商解决，如果出现此种情况造成项目延期不应作为项目不验收的条件，而应该针对项目实施的需求再制定一个双方都能达到的目标，单独进行协商。二、管理变革的风险1、在金蝶K3/ERP系统切换时，为了自己本身的利益，擅自在系统以为处理业务。应对方法：审核的部门要严格把关，实施单位的各个高层领导如果发现那一个业务是在系统外处理的，不可以对此类业务进行审批。2、各个部门在对系统使用的过程中，发生不同的意见。应对办法：高层领导在做决定时，应该从本公司实施金蝶K3/ERP项目后的整体利益来裁决。3、从公司实施金蝶K3/ERP系统后，觉得ERP是“孙悟空”，可以处理企业业务过程中的所有问题。应对办法：ERP系统处理的是企业中合理的业务，如果处理的是不合理的业务或者是错的流程，这些根本就不是ERP项目处理业务的范围，也就是说这样的数据进去的时候是垃圾，出来的时候依然还是垃圾。三、人员的风险1、工作中的个别人员对实施的金蝶K3/ERP项目处于消极的态度，如缺乏激情、怠工、不认真对待工作等。应对办法：公司应该建立良好的、有效的奖罚制度，如果有要奖励的要出通告，需要处罚的一样要给出严重的警告。2、中高层领导安排其他与实施项目无关的事情给项目实施人员，以至于项目实施的计划没有按期完成。应对办法：自己做好自己的本职工作，如果中高层领导需要人员的调派，必须要经过项目实施的领导及小组成员批准。3、到处散步与事实不相同的事情，其目地是为了打击项目实施小组的成员。应对办法：在一定的时间里公布金蝶K3/ERP项目的实施进度，而且要对这种散步谣言的人给予严重的惩罚。第六章 结束语经过一个多月的长时间努力，我的毕业设计终于顺利完成了。通过本次毕业设计写作，让我明白了ERP的概述、ERP的运行环境、ERP的各种模块、ERP的项目实施过程，但重点介绍了ERP原理和实施过程。这些都是ERP的一些基础知识，只有掌握了这些知识才能在以后的工作实践中灵活的运用。也让我深深地体会到严谨、认真、仔细、有耐心是一个人必须具备的素质。说实话，毕业设计真的是有点累。然而，当我们着手清理自己的设计资料，数据等，仔细回味这一个多月的心路历程，一种少有的成功喜悦即刻使我们的倦意顿消，虽然这是我刚学会走完的第一步，是我人生中的一点小小胜利，然而它令我感受到自己成熟了许多，令我有一种“春眠方觉晓”的感悟。我们清楚的意识到，做毕业论文不是一件容易的事，但给我们更多的是收获。通过这次毕业设计我们深刻的体会到：做论文是苦活但要细心；实践动手做比空想强；三个臭皮匠比上一个诸葛亮，合作精神是强大的；老师是很好的资源，要向他挖掘