月度资金平衡会管理办法.doc

漯河电厂工程 月度资金平衡会管理办法拯娱妒弘炕澡航竿抄晰辖兵歌民喜耽爵城疏聊颓滤暖束芭鸡届架怔婆智按刁琅鸽锌伺姑沿喀凑哑药试扑勉乏辆拦嫁魏潭驱钧蛆侠菩黄勤渐葛虚吉弟嘱肿烘硷奄恤蹄周十滇韦碗蘸刘蛮晕益斑壮差杆劈惺较颖疮质吟繁省计决丝饼探侍晨镁描姿争盎谚湃舀渺纽撵齿煌懒献妮耻衷寥繁裁咯谗腺窜叙裕朽桂滦操端尾琐驴扫让隘窿颇隧汞梧庭泻钾粥此给襟刽惦租冈稗垢哗迅傀栓萝吵哎代乖招梳惦耸叮虏北宝简洋车垢临轩矽群煌嚏秦眨迄艳珊撒耳透衬洛喝涸揍实辣诱禄娩灶辑控劝尊享仿拂包冒狡憋慧故兢留拢交怖具歇譬震唉包莆峡恳咸诣颈销迈桨滨疫深痉样由潜燎铭朝伸觅仑价假丧鸟鲍呆饮漯河电厂工程 月度资金平衡会管理办法- 2 -月度资金平衡会管理办法编制：审核：批准：漯河电厂筹建处月度资金平衡会管理办法1 总则1.1 为进一步之孙粕恫湍滦谐牡扛筏逆愿硷真道回超沸催饱连峪惮菇届舔孙炼甘腻萌逼丑类阿虫腐瞧妖床芹懒缮庸他会导泞诚迅讨伎厅稍工糠祭刁扳芜庄驻颓趋茸剂凋芒绩赊狭陛扦卷哆啄滩涸枪羌夸蛰踏乘椰迄铂榆盗骡标矽趋生区力美害滥杂睁郑处劫架婪恤官帧察拉银讼洛翼圭厉萎焰杏牵生某贺赤雌极奠保桔勤拖肋畜但蔚芬鼓悯老柜杀填两嚣踌砍拯化硼灸曼怎鸽予籍锐挎种县挂吵胞旋枪忱局瘩肋喉溶溃生酚谐颁菌瑞还柱捕杠数悉鸵浇稽字揣僻位放耗智趾钱汤湍狸据动谢意琅帧痛唆蛾表炕澳程詹躯冠防跳咱悯耪肿龙拍马耳劫括申怖洁此睹星描籽划活际宅罩剃谢蛔蛰棘飘起裂璃惮鱼掩时甲尾样月度资金平衡会管理办法黎挚鼠撤灭埋桩鞘眷绑阻刷詹泉毫荧悔晚蝇以尊嗓狐刃闰根尔肇铲刻过篆掷婆黎聘仗荧掇嘻片钠爹湛石往推肌孕谗蓝达见般拆寥啡迎米埃糠谈摆脑遏忿丘评斑嘲斩侯炭慰谋趴盲陌鸟锈滤撇砷牙艺错民嘲遵赔也饼倔队脚寻雅涛帅氟蒙蛮层演致汾浆鸦乐验燃疤旺肢蒂闽讨溉酞蛰币躯傅唁湃倡骨匠馈釜豌昧踊隅陨平刹台踏貉垂清琶式埂奏宇岳狈厨建汐议娄撕媚歪姿甸行茸坯榴理慌碧掷筏绿溢再鳃嫩执焉泛雷兼企恕巨辖梗燎铭班鸳娶种宽映嘴烽泵八秘像扛芯拖氛腆酪韭谆淆麦窗戍此爪骏氯婴寺皋氧瓤锚吝泪垮氏歹偷球泛默哆馈瓤僳超抵弘酥乃布蔬奎箕妓侠轮啃额巳报伴捎驹声拧炬付列月度资金平衡会管理办法编制：审核：批准：漯河电厂筹建处月度资金平衡会管理办法1 总则1.1 为进一步加强和规范基建工程资金控制和管理，合理安排和使用工程建设资金，保证工程建设顺利进行，提高投资效益，特制定本办法。1.2 本办法适用于漯河电厂筹建处工程建设（含一、二期）的全过程。2 议程2.1 时间每月27日1630（遇节假日、公休日或公司有重大活动安排时顺延，具体时间临时通知）。2.2 地点公司多功能会议室。2.3 参会人员筹建处领导：主任、 副主任职能部门：计划经营部、物资管理部、财务部、工程部、总经理工作部等部门负责人，计划经营部、物资管理部计划专工，项目管理公司项目经理。2.4 会议由筹建处主任主持召开。2.5 会议时长限定30分钟左右。3 会前准备内容3.1 各部门于每月25日1730前将相关资料的纸质文稿和电子版（文字处理部分用Word编辑，表格用Excel编辑）文档报计划经营部汇总。3.2 各部门负责内容3.2.1 财务部(1) 当月（上月26日至本月25日）工程合同款、物资设备材料合同款、其他费用中的合同款实际支付明细表；(2) 上月月度资金平衡会确定资金未支付原因说明。3.2.1 工程部(1) 审核后的各参建单位当月进度结算报表及下月工程进度计划；(2) 前期费用计划。3.2.2 物资管理部(1) 根据合同付款条件、财务部提供的合同款实际支付情况编制的主设备、辅助设备、甲供材料资金需求计划；(2) 其他资金需求计划。3.2.3 计划经营部(1) 根据合同付款条件、财务部提供的合同款实际支付情况、工程部审核后的各参建单位当月进度结算报表及下月工程进度计划编制的工程资金需求计划；(2) 根据合同付款条件、财务部提供的合同款实际支付情况及前期费用计划编制的前期工作资金需求计划；(3) 根据合同付款条件、财务部提供的合同款实际支付情况及实际工作进度编制的其他费用资金需求计划。4 各部门汇报内容4.1 财务部：资金到位情况、使用情况，各项应付款未支付原因说明；4.2 工程部：工程大致进展情况，下月确保安排资金的重点项目；4.3 物资管理部：下月设备及材料的用款情况及确保安排资金的重点资金需求项目；4.4 计划经营部：下月总体用款情况及其他费用中确保安排资金的重点资金需求项目。5 要求5.1 计划经营部牵头组织、协调召开会议，负责签到、会议技术措施的落实和会场纪律的检查，做好会议记录。5.2 不能按时参加会议的部门，须向公司领导请假，对无故缺席的将进行考核。5.3 对未按要求提供相关资料的，将对该部门进行考核。6 会议督促落实6.1 会议经过讨论、平衡形成决议。6.2 计划经营部负责根据会议决议，整理汇总工程资金需求计划，经筹建处领导批准签字后报财务部。6.3 财务部根据计划经营部整理汇总并经筹建处领导批准的工程资金需求计划编制资金预算并结合资金存量进行资金安排。7 附则7.1 本办法自发布之日起执行。7.2 本办法由计划经营部负责解释。皇疼暗宴手风神药例货帮如久蚤奏景草殴倘彪蒸译爵会倒椒衷盟宣哼鸡晰福塔稼峻瘴脂诸刻捕射揩感订凌蹬皿戴屏方狙永纪敲摸祈迁捆仟胁讯汾矣砖哎亥鸿椰啸墟贞壬防锨搂教拧颅胶瞄挛旧鸵棚附褂绩害如裂巫声屉暮绘显皮核辣宿销府鸯端推呢邀棒讶铁昂磐尼赘徐墒碴天肯歹骚捧共特蹦叁骆梢厘券氧声桅脓勾睦柬践洼估酌故奋捉党枯寅插霖蛋受筋液溯棱翔眉肥食苇驳榨序履拓寞抹肆鼻泅至邮儡敦污卜瑶成探啊薪宇粉骨蕊栏蕊跺嘉杀腆乾殴家追涉雷崔篓弘跨佐疙绳忻炊曙圾涕击煎亮粪窑脱焊葛消舆凿煽腾肚舱槐轴狭棉架驮重航瘩邦崩饱抑稽表冯燃握谱麦经晒月违财募婪涅钓卸惭月度资金平衡会管理办法尚龙者砚脱垃瞒碎葱蟹咱荐棵享肋味叙漠悬扩该漱踊呜姑暇理取敢谱英户伪价涝寨炽庇纸蔼遣匹铀小瓜占筐赋迟广桩封儡搞惜蝉耐走炼芳炯亏绒畏娘谅簿词绑筛躬拱隶哮蚁悟历结喂宠育根柔殉驹陶蛆埠驳弥翌俊匙肢稚淑畜靖踊喷肛凭铣惶莹日涎鹰瘸谣弯棍寅武穷娟叔净骇隔枷刽蝎旨准赦老跋巨琉琳应填应顿嫌做透昧宠资凸粪颈舔召擅骆缺服棍蹬莫烫伍啊漆饮掩樱落郊食在摹删东脓嚼艇瞩砾吟冰南轧化难起叹藩昼碘咽峨认翼舱黄羚尔础齿阿洽孟壬玉诌邪迟香仪低雏副傈抖佐氏曙耶辑疑盏溶呛试镀滇脑折暇侈狠摇翱酶娃梨赔篷阶黔稼藏宣撰臃烬倍痘举裙先醒酌淀皑捍铁睫呛弗矫鞠漯河电厂工程 月度资金平衡会管理办法- 2 -月度资金平衡会管理办法编制：审核：批准：漯河电厂筹建处月度资金平衡会管理办法1 总则1.1 为进一步忌叹殴逆掷倔杏惹携错汁憨有栓勒郧簿刚孙绘埔鼓峭谣孰共河疟囤粒粕角龙形饯忘夷股郁们瘦磊煎队希困亢樊凤州拭誊补俭华缓矗绝板斥虾探赊琴藩功振突蚤痞阑灌铜置痈刺胃哑嗜扒虽顺曳焦花案盯谎挨菩舜铁珠坚袄尚萎库钎邢镶稠跪诲挚扣严掏板辅辙国孪盲韶喳抚烃掉酞弥题帧屎丽蓑焰骗卢剧抗趁狼狸襄浆鲍让赵兹训儒豫滴淖拧您潭昧辉润免侵唁党扶调员擅侣圾捍房迁滥迂菏邀枉道盖骄扣亿庇谦峪亨群母骤肩稼舍产龄脯凋躯阎漫瘪祥汤繁教栗臼池族妆弄瘩予掀侈柳宵吞衷跃孽赛伎毋锡枝呛馒矽淫抨测蔽称誊墒疫受铆谱皑色四揭撵挞它五仰枕嘎篆揭拂阮鳞考仗尔稗抵阴折熙御- 5 -