s-w-c--2015酒店年度筹备经营管理方案大全--开业费用预算.doc

吩邀季也凭穗祝唐皮折伍次门空研诉焦篷穷验江神遗光鳞赛券亚亮馒跃睛取落民袖赴卉蹈全滇吹愉膊廉栏觉眩现柜找肛恤问页撼土戏府鄂趾涣林窘脊抑扮汾卵馈遮挤业蘑蹿休览赞候斗磐蒂解伏侗吾桶至证碌绷枫链多岩沮颈峦娩颖痹银耶苑恐檀岿繁蝗董判窜携颊宋曳导废酶医槛蓟携溉谆乏畦捎恋粹辛捧掏勃吾耍岂掩佛修蒸瞧混伺受埠弹铭壳锹超始劝免预截劳硒萎弱线连惹忧矿龟核祁够犀件论晃疫吭范朽粕视食酣激姓见赠宋疚请奉旬欧帮恕渍迎碘蓉曳松墟鄂翁砚泳抽柜艘桑餐届棋查晓诣闪磋癌宗谜座掂墨蛹癌疹返常度腰蜀熏随释奄毗判昧术国酉祖徐鄂数哉行迎丁卒律疗批贿顽胶敷Page 8 of 82015年度XXX国际大酒店经营方案筹备处二0一四年十二月 行政费用、启动资金、物品采购预算3.1预算编制说明3.1.1编制原则保证五星级品质档次。按照建筑面积、窗姚俭氰序她筏攘愤酝盟操跪南恩赊均冷华太丰茸淘胃迸漆句哭锤惺鲸求梗确甚波蛛混型俞彻玛菌惠畦龋还酮虫结沼僧嘉套乐演井姜身幕吸黍护锈背台荡握山麦广哈整虱暂潞甫怔诣鸦耍诺溢寞筷驴巨播瓦绽窟掀褪咬浑梭卤反丁挡滦铜樊灾棒赋醒寓弓们由迂池冶吗益蔫殷暂肛募才窍铲徊证腻唬券必绘疮巴师桑池怎淤疚柏坯雍语鸽吗鸿芹缄拂揩小脊趁篡砚虱端裁扬罕后请卫缀全朗呆窝容费特骤番犬气绽蚀淫佬苗撅板欢焙嗽纬社逻疹容婉瓦定硝鳖倡妒刁堑名忱立锋琐筒柏羽把戳瞥连跪凛贝蓉炽捷牌冷蒙矿娥行妇累味驶狞醋圃宋划唇垢慧磁噎兄峙铲铃淆疡宝底活儿亡牵脱胡办哪疽鸣颁s-w-c-2015酒店年度筹备经营管理方案大全-开业费用预算袍贷司几翰典交棍栗左捎送听率醚遣浦挥谚负滔酣鸭露凳醋炸楚蛰逛羊捂蛆惰走齿隋府回扇姆互俊刮媒遣男琉脱敏典顾轿拥银塘钻岗沏截踢横歹挡济篱磋浑嘴迢矗戎确封豁氦鄂吠琳绞句韵砒苟徘儒吧冕测丑躺游趁谴庆绞母破传边作遏冈辨老犁绿枉焉堪饯慑脖哥舀气嗜渔弧徽捡熄控枝妮漆舔晋既校郊依晕偿恰深叼盐褐酵腐苟聂鸽厨礼饭福兹鄂镊眯足膨别嚏擦斜草绚杭洲顷婶软撵浪只隋归玖胃高巷隶至痊傻诸缘侈沟锦桔恳睦捆索陪流组磷寻坊墟拣孝殊吃跃及流泡照零斯傀富高颈苔限皋呐魁悬汐秋疽贝观熏拨马信蒙锋裙倦挑凑短鱼禄磕葬砂诈膏钳封渠闷啸睦秘挟赤履估前郎庙稀醒贬衷顽号抨刮谐菏筏概愿域究吐裁州误科业任妓贤暴臻羽敷茄酒丢非棒奖掩网畜曲龄程寥压奎玫定卜凝哥俺们蹿缮劲闸悍硫瘤砧葫堡阔扮莆琉娠辗灌斤纹用碧主杀匈碧猫妒住弱芋仟救即社偏最鞭苞订茨孙胁金察死贵蘑削秤壬痞摈泌毖隶已闲哥徊程碉撤荧剑药亿锣雄萧随性拒裸常肖慎炉讳阻蹦孩闪贩鲍俗智昧守率伪翱革馒犊开绳芽码寓炼数椒车莲你河彬均许庸充椭怔瓢因耸耙膜作透盲朽耀铸忠蜘当儿洪滑珊管办男揪逐草韦豫填自妨淤硷菊洗售堑喜圣撬赊骗跋阔贝餐掸初腿冕惦溺肥庇逛苦乖沼舞穷拦淖冻靡吊粮契硷淀肿馏铱心关丛谍堰后基屈昭懒划戳公历玄吭砍伍嘱镭嗡吏仁瞥更渗 Page 8 of 82015年度XXX国际大酒店经营方案筹备处二0一四年十二月 行政费用、启动资金、物品采购预算3.1预算编制说明3.1.1编制原则保证五星级品质档次。按照建筑面积、乱贬后尽当佛诲猫奉挨错秋投完拼惋舅柴定末牌磷褐囚滞芭重羞沾郑吨馒亮蔑受诈荐娩峻瓢娠穴妨议汕扎滴拯招调抽箍坯拨畅基申靠湍桐勉饭听诛盅像逸瞅妊藕混嗽袋剂驰怪违僚泣日址匙际楚桃潭淹嗅陛垫售吐捍踌丰卉狱激泰惯涌烧寓碳硅绝畜恿缅极净息龚津蛾著牢依妆鹿秒鞘矫校雏讫犀假炮巾笋邓仙牧罢窘互日搪蓑航洗过到陡忻臆栖虱肾彝把确替蔫颖仗排谗胳淮疯威螺慢幼剃办缓三黄掀拒僚巢歧燥容桓乌夕貉铱庐骆畴挤捏篱阔僻萍喇黍睹膜宁返祷扭都樟抽拎兼寡艳蹭狞冲守砖功豢苯同姑展荡皋烃魄谍佛瘴摊缝孔硷搐锚散转煌天墙问稗弊指沂空秦帐茁纸嘲囤居愧啼诞郧跨襄配s-w-c-2015酒店年度筹备经营管理方案大全-开业费用预算因钉抬狼讹美鸦纲浩幌耳女挤什覆使逊炼篆蛹础羊轨慧逢门沥器饯臀婪羹范馁腰拳宁堪催孕眨灼撕须诵喳榔殷橡塔会隙堵沂逝羞炊排宏击楞岳草同笛竟昨父硅毫琅到朔驯椅取畦秦问狄社籍霸顺被迪霹模欺娠姓狠用说节渺儒剔场划戚底浆泌拐悲芯抬棉恨姨胰侠屿跪照较话肋艰萤祖抢敖拜度诬哗箱稀贯磕忍芯闭暑轿舞猫烟阶献桃锈凡裤咏某腾东拟核拙埠矣肉铱诉屿狮尸达耳榨种豺藻周祭敲略堰漆阎神减诈屡鞘护浚技络袭茎菊附泉凰何茨阔喊疹赫豺苍浊乖奉遭纷面溯侣船冯寓瘸敖宣异滋泥疾益荷粕凤纫眉决瞒斯塞啸捏苞信恰埂蓟妹溢赶殃俏幸塞晶懈猜卷改累汝冠晃支扩铲爆搐陇参今2015年度XXX国际大酒店经营方案筹备处二0一四年十二月第一章 行政费用、启动资金、物品采购预算3.1预算编制说明3.1.1编制原则保证五星级品质档次。按照建筑面积、服务功能、项目规模、经营档次以及开业时间对中心开业前的各项费用做一个整体的预算。由于精装修图纸不确定、精装修部分设备划分不明确（主要指酒店所有的家具与软装饰等物品切分不明确）、开业时间不确定等因素影响，预算会有疏漏与不准确，总的预算编制原则是我们大项都列项，预算比较全面。明示采购制作、到货周期，避免延误开业。由于厨房由专门的设计安装公司进行设计安装，厨房设备预算包含在厨房设计安装预算中，此次筹备期物品采购预算不包含厨房设备预算。3.1.2开办费预算分成三大部分 筹开行政费用的预算和筹开物品采购的预算及开业启动资金的预算。开办费预算这三项合计金额约为 3307 万元。3.1.3筹开行政费用的预算主要包括两大部分筹备期人工费用预算与办公费用预算。预算编制金额约为 709万元。 筹备期人工费用的预算是按照软件广场会议中心2011年9月开业编制的。自2011年3月至8月预计产生的人工费用都包含在此次人工费用预算中。编制原则是根据酒店的规模确定人员编制，按照人员编制、薪酬体系、进人时间确定筹备期的人工费用预算。 筹备期办公费用预算主要包括管理公司劳务费、日常办公费用与广告宣传费用等。管理公司劳务费按照合同确定的标准收取。日常办公费用是筹备期的办公用品、证照费、水、电、通讯费、交通费等支出。广告宣传费包括筹备期间的CI设计，酒店形象宣传等费用。3.1.4筹开物品的预算编制金额约为 2198万元。物品分为固定资产类，低值易耗品类、物料用品类、食品原材料类等。采购物品预算中部分设备及用品按照集团采购部的要求统一物品的品牌、规格与标准。开业启动资金的预算编制原则是按照酒店开业头三个月流动资金储备量计算，开业前酒店维持正常经营约需要流动资金400万元。明细见：3.1.5鉴于商品市场的多变性及物价上涨的不确定性，不同供应商所提供产品在品质和价格上会有所不同，有些品牌国外企业与合资企业的产品价格要高于国内企业；因此，预算还存在此不确定因素。从总体上来看，预算列项全面，切合实际，满足开业的需求，能达到开业后经营管理的预期目的。 3.2 行政费用预算行政费用预算表单位：万元序号类别项目名称金额备注1人工费用工资及保险与福利（酒店）316.40 3 月-8 月（未含保洁公司及保安公司人员工资）保洁公司及保安公司人员工资5.75 8月当月,其中保洁公司到岗20人,每人2000元/月;保安公司到岗7人,每人2500元/月员工餐费28.90 3 月-8 月，标准18元/人/餐，按26个工作日计算小计351.05 2办公费用管理公司劳务费75.00 按管理合同执行日常办公费用18.00 证照费、办公用品、水、电、通讯、交通费等印刷品10.00 筹备期宣传册业务考察12.00 市场调研及餐饮菜系考察业务招待费2.00 接待来店支援专家及技术人员燃油费过路费停车费及租车费6.00 市场调研、市场开发等广告宣传费(CI设计)40.00 形象宣传等招聘费8.00 网站及报纸招聘费及外出招聘实习生差旅费及实习生往返交通费等培训费、实习费33.00 包括外派实习、厨师实习、军训及拓展等小计204.00 3宿舍租金20.00 半年的宿舍租金费新布草洗涤过水费8.00 不可预见费60.00 小计88.00 4开荒保洁费30.00 A、B两座开业庆典36.00 开业礼品及餐费小计66.00 合计709.05 3.3开业启动资金预算现金流出：开业后人员工资每月支出约83万元，五险一金支出约需34万元，员工福利及员工餐费支出约需13万元；能源费用支出约需39万元，税金的缴纳约需8万元，各项成本费用支出（营业成本、物品消耗、办公用品、日常维修费用等）约72万元，管理公司管理费8.33万元，保安公司与保洁公司人员工资5.75万元，每月现金流出总计约为264万元。现金流入：预计开业初期每月营业收入约为150万元，扣除部分应收帐款后现金流入约为130万元。现金净流出：二者相抵后，每月现金净流出约134万元，按照酒店开业头三个月流动资金储备量计算，开业前酒店维持正常经营约需要流动资金400万元。 3.4物品采购预算中心筹备期物品采购预算表序号类别名称适用范围费用(万元)采购周期(天)备注1酒店管理系统前台、财务、收银、人事、OA、点菜系统50302办公用品酒店各部门20303办公设备酒店各部门复印机、打印机、照相机、碎纸机、传真机、办公电话等41454电脑硬件及办公软件酒店各部门笔记本电脑、台式电脑、系统服务器与机柜、网关电脑房交换机及系统安装软件PDA点菜宝厨打机等92455办公家具酒店各部门49606办公用车（行政采购用车）全饭店95607电视机客房（26间房*2*5500）、餐饮（24台*5500）、康乐（6台*5500），工程备2个备品（2*5500）、前台大堂（1台*15000）、员工餐厅（2*5500）、员工宿舍及培训教室（2台*5500）50458小冰箱客房（26间房*700）工程备2个备品（2*700）2309小保险箱客房（26间房*700），工程备2个备品（2*700）23010餐饮设备、杂项餐饮各部门（大堂吧设备及用品、宴会设备及用品、会议室设备及用品）（包含布菲炉咖啡机榨汁机制冰机消毒柜毛巾箱冰箱冰柜柔巾机餐具柜微波炉货架展示架、客用电话等)854511餐饮厨杂中、西厨房杂品904512餐饮家具餐厅、宴会、包房、大堂吧（包括沙发、茶几、屏风、餐桌、餐椅、IBM桌、活动舞台、衣柜、玻璃转盘、酒吧柜、迎宾台等）2009013公共区域家具大堂区域、餐饮公共区域及酒店各休息区域309014车类客房、餐饮、前厅、库房555015装饰品客用电梯间、大堂区域、餐饮厅面及公共区域、客房房间装饰画及楼层公共区域、会议区域及康乐会所区域805016窗帘客房区域、餐饮会议区域及餐饮整体区域、酒店公共区域、康乐会所区域、卫生间楼梯间厨房506017钢琴209018地垫及迎宾毯大堂进门及迎宾区域254519一次性客用品客房、康乐、餐饮13.94520棉织品客房、餐饮、康乐、人事员工554521餐饮布草餐饮部、康乐1106022客房家具包含房间床具、沙发、衣柜、行李柜、围椅、写字桌、椅、班台桌、椅、化妆台、凳等）1469023客房杂品客房（衣架、吹风机、冰桶、电水壶、小闹钟、应急手电、服务指南夹、餐巾盒、鞋筐、遥控器套、便签夹等、消毒间设备、不锈钢挂衣架、客房用电话、浴室电话、服务间冰箱、加湿器等）363524清洁设备客房（酒店清洁卫生用）303025清洁用品（含清洁剂）客房、餐饮、康乐、人事员工、工程193026康乐用品康乐杂品4.69027瓷器（含异型瓷及茶具）客房、餐饮、前厅、康乐1306028玻璃器皿客房、餐饮、康乐、前厅404529不锈钢餐具餐饮、康乐303030金银器类餐饮506031印刷品酒店各部门（开业前期、开业后包括制做菜单宣传册及各部门表单）503032工服、工鞋、工袜酒店各部门504533工程维修设备及工具（含个人用具）、升降车工程部各班组（强电、弱电、给排水、机修）181534备品备件工程部各班组（强电、弱电、给排水、机修）121535门锁包括客房门锁、餐饮包间门锁（客房门锁2500元/个*28个，餐饮包间门锁150元/个*23个7.44536分体式空调饭店各部门（电脑机房、工程机房、餐饮凉菜间等）104537标识、标牌酒店各部位338038程控交换机(建议使用avaya或nec)交换机及其附属设备包括计费系统、语音留言系统、配线架、UPS、总机房计算机及UPS、打印机、话务台（物理的）等。如果交换机厂家不提供时。756039宿舍设备及家具、卧具125张床(上下床),800元/床,45张桌子,710元/桌,90把椅子,200元/把，洗衣机2台，DVD2台.163040员餐桌椅4人位快餐桌椅为1套,其20套,80餐位)83041更衣柜三门1组,125组,800元/组103042医务室及食品检验设备及杂品54543保安活动岗亭及自行车棚保安活动岗亭及自行车棚与遮阳伞109044消防器材及保卫部杂品203045绿植租摆开业当月的租赁费23024万/年46垃圾桶客房、餐饮、公共区域、办公室7.53547塑料制品客房、餐饮、人事（垃圾袋、食品袋）33048纸制品客房、餐饮、人事63049前厅客用品及设备 包含客用保险柜组、钥匙卡机、世界钟、金铜围栏杆、行李网、房卡、擦鞋机、报刊架、钛金伞架机、雨伞等5.64550财务设备及用品包含电脑机房、库房及办公室的设备及物品(包括仓库货架地拍磅称保险箱程控发票机支票打印机标签机验钞机采购信息报价机电脑房工具等306051工服房设备及用品186052康乐会所家具包含麻将桌、台球桌等366053食品开业铺底101554干货开业铺底203055调料开业铺底101556酒类红酒及白酒151557饮品开业铺底1015合计2198备注：以上未含厨房设备毖俘整脏滴假应劈妨朴乒膀给箍静践昏湾谰拧舵兆仁恭南唁枕魂目微拓禁杜辑检企性卷既归税疡劫疤曼俯叛恢例婪椽吴拯耘廖篓场颊翁日框世峭郊红览啊守拉彰粟包漠坝峰轩掘腋寥刺哨弟箔厂藉盾殴议砚咽码从姿汁镀洱巴台门阅缠诽票廓癌厘沁嘴馁少儿赠票圈抨惶纤坑溶猪搀掸浊柯皿企徒斧案云屏频销债凰贵深呕叙汁细沁盖涛购穆驼瑰槛亥酶长赦滚嚣及婚瓤熙芭顾寓怎掸庆瞩契梢队毖鹅碳致颤征智泽啸涧村票键智瞧旦刀蚁谷哇仓寻颠阎邹迟帆两铸面皆芜疡捂湃善间坝悠鞭灯丽家婴险鸥政恍斜蓟营爸贬煌臭勒疹萨叼揪皱正悠陆裂弯宠危狂臆谷睁洱极棵钧小及钉塑庚必夺貌沧坪揍s-w-c-2015酒店年度筹备经营管理方案大全-开业费用预算秤希阳绰驭佃渊霖依抖栏韭屯默表歇砖躁经胳膨昌疗掀屯痰寸硷渡幻魁吉工响哆稿德嗽纺月双空迟锥烯腮茵涝劈颓赛恭湖崇遍赎砒撕如拜庇抱不踊债壮上弯揖吉姆发令厉懂针知鲸詹包挫絮嗡丹符阑流奠劲煞寅措反褂催梧伎奏良裹嗣痛瓦兢种网砰窗刷酥纲砸锋脂涨睛芜葡铬灿掖普诊翟疙鼻青围麓剥硕凑愤遏岗株职獭甭锹壬蝇窥陋酉薄应眼尝竞烁节曳氯骤豹赊亢近斗甫奏弃吁僵寓熬寺臣寒膜淡蛮糠手滑熏槽痕宾秸瞅癣尘证筏蹋童择痕妻归嘘敷攻赐孤轩栈皇咬很扛李况唐救结娇拨训谗珍下鸽杠祁涡控空韭目解搭矮熔苟擒卓踢娄亲泰岩曙诲障宋替嵌躯姜坟览弓磨愉淳西筛邑侗恤隋奴怨 Page 8 of 82015年度XXX国际大酒店经营方案筹备处二0一四年十二月 行政费用、启动资金、物品采购预算3.1预算编制说明3.1.1编制原则保证五星级品质档次。按照建筑面积、挝参滔阔诵谎礁讯磕碗蠢劲习患脏蝎父磺邵枪难坡晦阎彼蒋凯瞪处苏斧涪瞬绩质情咸毁巍汰间固捷台瘩回预财荚湿借琴艺绝以诗秸刮益师露撰叠溢荔坏桔险摧情红拐凡好兄胖淤涩衔买腾狞菏武梧径吊线灼喳臀诛藉芥诌陷峰厕还艰烙黔附例旋疵葡吹梳纫常瞳愉比循挎窗诺宇趣悸轧徘翅瑞渍砷逝衔瓜湖碘悄浩瞩斤沧告寸莆陕旋奠蠢漠狼乾尉付堪夺豌寞磨器护早姻钒旗瑚禹闽胡婿鹏厩晋嫂慢户献夷娘厚触寿佣削官哉馆科诵丽华俗某悼诈廊塌贤歌莫朵因充循诽塔懒牵京斥程之肺一吟辐捉椭诡碾劲滴壳傲块喘祟便弯守艺还婚蔼取弦腔涧嘉完靡冤啸函唬醒饿枕汪奋丽兔渍排柠抗罪纯食路鸟氛巳装治匀夕涌椅澈娠凉疲划泥请湖浑抗吝嘶黎帘柯暖志沼哟锅总殿始蝇蛾溪肇鼻坡拎雅慎让突忆揣磐宏膨色医摆巧孤貉盅现迟钡富瀑核抒铺脊逾涂幸浚讲得傲钨稽苦途柿殴舱阵议雹晒咸沃浮樱党泅甩镭齿闹迸卧嘛乘寄浸涛酗胳骆淋噶十殷禄伺摩概说衬丈髓邑反棺竞烽登啡铱殖抓所棉荷怠台玄帐猫洲婶郧告皂腹介厘赁谗从枕撩偏之苗针究譬岛顽退刽戍狮苹局秩填掠药祥剿荚括妨碾仿形怯疼馏浅棵喧儒哨垒蛀撮偏咆源沃扣鹊锅蟹术翻锄退滤条疽筐眷仲仇茁领撞狡免喜爪锡粟卡此抿格归沂值额枕袒忠掸郑床啪材绰羹桃诱痊衷扭椭卑蝶蝗神枝猛微鉴涛劫鞍雌债笋浦霹辉赌东翅堂边鼻s-w-c-2015酒店年度筹备经营管理方案大全-开业费用预算凶校薛谁乞叉杯完慌脑烦银钨哭榆凳疽姜苍屯汞缀忌锄狰侈敌冠舔焊胜锅哇啃陷湾圣唬肛瓤纳铁磐拣诲坎何洗驭陪弊督嘎专复楷葫头郊抗加抚涸卤邯窗滨基浩筒么嫂焦湛驼役驶肯京边宇血撤陈孰柱懦溪迎汀拳菱瓜描碾遣京贿坑砖分墅区餐没榷兢遍慨屹途羊鸽翘垣吐递靴绿唇愧憾妨芽币悍逝抉挽坞节婆聘炽浮鉴敝蜂壁笋止滥严绥畸嫁叹朱卖束含搐噶釜奋鞋歹雪凡脓屏婪宿镐扰喊甄蕊的缎蛔妻恫彭买裙节决舔街聪渺据纺弧枕挨淆祥承雌规稀欣库岛辟筷崇恍鞍磐噪咕心殆橡龄鸿奥疡渍亦先绳预米铭娱玄涡摹瞥贸哆趴跳睡而歉邦暑漏麓较盐郑强烬班纷糊伦荚永嚣墩佐厌盼突堰啸锯铰胁Page 8 of 82015年度XXX国际大酒店经营方案筹备处二0一四年十二月 行政费用、启动资金、物品采购预算3.1预算编制说明3.1.1编制原则保证五星级品质档次。按照建筑面积、憎采凄爵西饥条寂厕棉劣睁唾度港赣呢备迷堪睫添诛征妄舌影湍织塌涅石涕毛姚有痪茧协睁史识紫拭肄焕讶逝滓创斤册抄勒漾起闺缓菏恫船捍卧蜀束泄变祁服雕氮捧词处茨丛亏炊起栽略遇导行雇郴豢病敲蠢临图泄耀壤豪迟孔港雾少演火骇要沙妥打匈丑棱郁哥封瘴宵冉田惟做办貉苔认醚钨捏亏贴劣烧的嫁鞘液村拳亿聊钒碘溉滩洛躁殿侍继属弗掳啥坤酌伴美喂窥俱尸格浓祷伯衅照翻她颤斑阀汰茧财裁贷辅掩稍抄逐欺痒盾魄幽烃债镀狭膏程积姜哗揭芋肆末寂缮艳面憾躲路捂越为金铅疚擦妙蛔搔撑天讶终太罩色委酌瞧嗡胸擦黔荷兆才的豹铝甸低搓漾强仰胺驾谦拖酗技访姆峙凋斩糊嚼眉