实验三-总账管理系统初始设置.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-实验三 总账管理系统初始设置【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。【实验内容】1. 总账系统控制参数设置2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录3. 期初余额录入【实验要求】以“汪刚”的身份进行初始设置。【实验资料】1. 总账控制参数选 项 卡参 数 设 置凭证制单序时控制支票控制可以使用应收、应付系统的受控科目打印凭证页脚姓名凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号由系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制账簿账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定明细账查询权限控制到科目明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日12月31日其他数量小数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序2. 基础数据(1) 2012年01月份会计科目及期初余额表科 目 名 称辅 助 核 算方向币别计量期 初 余 额现金(1001)日记借6875.70银行存款(1002)银行日记借193829.16工行存款(100201)银行日记借193829.16中行存款(100202)银行日记借美元应收账款(1131)客户往来借157600.00其他应收款(1133)个人往来借3800.00坏账准备(1141)贷800.00预付账款(1151)供应商往来借物资采购(1201)借-294180.00生产用物资采购(120101)借-101000.00其他物资采购 (120102)借-193180.00原材料(1211)借2058208.00生产用原材料(121101)数量核算借吨150000.00其他原材料(121102)借1908208.00包装物(1221)借材料成本差异(1232)借1000.00库存商品(1243)借544000.00委托加工物资(1251)借待摊费用(1301)借642.00报刊费(130101)借642.00固定资产(1501)借260860.00累计折旧(1502)贷47120.91在建工程(1603)借人工费(160301)项目核算借材料费(160302)项目核算借其他(160303)项目核算借待处理财产损溢(1911)待处理流动资产损溢(191101)待处理固定资产损溢(191102)无形资产(1801)借58500.00短期借款(2101)贷200000.00应付账款(2121)供应商往来贷276850.00预收账款(2131)客户往来贷应付工资(2151)贷应付福利费(2153)贷8200.00应交税金(2171)贷-16800.00应交增值税(217101)贷-16800.00进项税额(21710101)贷-33800.00销项税额(21710105)贷17000.00其他应付款(2181)贷2100.00预提费用(2191)贷借款利息(219103)贷实收资本（3101）贷2609052.00本年利润(3131)贷0.00利润分配(3141)贷-119022.31未分配利润(314115)贷-119022.31生产成本(4101)借17165.74直接材料(410101)项目核算借10000.00直接人工(410102)项目核算借4000.74制造费用(410103)项目核算借2000.00折旧费 (410104)项目核算借1165.00其他 (410105)项目核算借制造费用(4105)借工资(410501)借折旧费(410502)借主营业务收入(5101)贷其他业务收入(5102)贷主营业务成本(5401)借主营业务税金及附加(5402)借其他业务支出(5405)借营业费用(5501)借管理费用(5502)借工资(550201)部门核算借福利费(550202)部门核算借办公费(550203)部门核算借差旅费(550204)部门核算借招待费(550205)部门核算借折旧费(550206)部门核算借其他(550207)部门核算借财务费用(5503)借利息支出(550301)借(2) 凭证类别凭 证 类 别限 制 类 型限 制 科 目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有1001,100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,100202(3) 项目目录项 目 设 置 步 骤设 置 内 容项目大类生产成本核算科目生产成本(4101)直接材料(410101)直接人工(410102)制造费用(410103)折旧费 (410104)其他 (410105)项目分类1. 自行开发项目2. 委托开发项目项目名称101. 普通打印纸-A4 102. 凭证套打纸-8X 3. 期初余额(1) 总账期初余额表（见“会计科目及期初余额表”）(2) 辅助账期初余额表会计科目：1133 其他应收款 余额：借3800元日 期凭 证 号部 门个 人摘 要方 向期 初 余 额2011-12-26付-118总经理办公室陈伟清出差借款借2000.002011-12-27付-156销售一部罗颂出差借款借1800.00会计科目： 1131 应收账款 余额：借 157600元日 期凭证号客 户摘 要方向金额业务员票 号票据日期2011-12-25转-118希望学校销售商品借99600宋佳P1112011-12-252011-12-10转-15通达公司销售商品借58000宋佳Z1112011-12-10会计科目： 2121 应付账款 余额：贷 276850 元日 期凭证号供 应 商摘 要方向金额业务员票 号票据日期2011-11-20转-45迅杰购买商品贷276850宋佳C0002001-11-20会计科目： 4101 生产成本 余额：借 17165.74 元科 目 名 称普通打印纸-A4凭证套打纸-8X合 计直接材料(410101)4000600010000直接人工(410102)15002500.744000.74制造费用(410103)80012002000折旧费 (410104)5006651165合计680010365.7417165.742010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报： -精品 文档-