实验三-总账管理系统初始设置.doc

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实验三 总账管理系统初始设置
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。
【实验内容】
1. 总账系统控制参数设置
2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录
3. 期初余额录入
【实验要求】
以“汪刚”的身份进行初始设置。
【实验资料】
1. 总账控制参数
选 项 卡
参 数 设 置
凭证
制单序时控制
支票控制
可以使用应收、应付系统的受控科目
打印凭证页脚姓名
凭证审核控制到操作员
出纳凭证必须经出纳签字
凭证编号由系统编号
外币核算采用固定汇率
进行预算控制
账簿
账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定
明细账查询权限控制到科目
明细账打印按年排页
会计日历
会计日历为1月1日—12月31日
其他
数量小数位和单价小数位设为2位
部门、个人、项目按编码方式排序
2. 基础数据
(1) 2012年01月份会计科目及期初余额表
科 目 名 称
辅 助 核 算
方向
币别计量
期 初 余 额
现金(1001)
日记
借

6875.70
银行存款(1002)
银行日记
借

193829.16
工行存款(100201)
银行日记
借

193829.16
中行存款(100202)
银行日记
借
美元

应收账款(1131)
客户往来
借

157600.00
其他应收款(1133)
个人往来
借

3800.00
坏账准备(1141)

贷

800.00
预付账款(1151)
供应商往来
借

物资采购(1201)

借

-294180.00
生产用物资采购(120101)

借

-101000.00
其他物资采购 (120102)

借

-193180.00
原材料(1211)

借

2058208.00
生产用原材料(121101)
数量核算
借
吨
150000.00
其他原材料(121102)

借

1908208.00
包装物(1221)

借

材料成本差异(1232)

借

1000.00
库存商品(1243)

借

544000.00
委托加工物资(1251)

借

待摊费用(1301)

借

642.00
报刊费(130101)

借

642.00
固定资产(1501)

借

260860.00
累计折旧(1502)

贷

47120.91
在建工程(1603)

借

人工费(160301)
项目核算
借

材料费(160302)
项目核算
借

其他(160303)
项目核算
借

待处理财产损溢(1911)

待处理流动资产损溢(191101)

待处理固定资产损溢(191102)

无形资产(1801)

借

58500.00
短期借款(2101)

贷

200000.00
应付账款(2121)
供应商往来
贷

276850.00
预收账款(2131)
客户往来
贷

应付工资(2151)

贷

应付福利费(2153)

贷

8200.00
应交税金(2171)

贷

-16800.00
应交增值税(217101)

贷

-16800.00
进项税额(21710101)

贷

-33800.00
销项税额(21710105)

贷

17000.00
其他应付款(2181)

贷

2100.00
预提费用(2191)

贷

借款利息(219103)

贷

实收资本（3101）

贷

2609052.00
本年利润(3131)

贷

0.00
利润分配(3141)

贷

-119022.31
未分配利润(314115)

贷

-119022.31
生产成本(4101)

借

17165.74
直接材料(410101)
项目核算
借

10000.00
直接人工(410102)
项目核算
借

4000.74
制造费用(410103)
项目核算
借

2000.00
折旧费 (410104)
项目核算
借

1165.00
其他 (410105)
项目核算
借

制造费用(4105)

借

工资(410501)

借

折旧费(410502)

借

主营业务收入(5101)

贷

其他业务收入(5102)

贷

主营业务成本(5401)

借

主营业务税金及附加(5402)

借

其他业务支出(5405)

借

营业费用(5501)

借

管理费用(5502)

借

工资(550201)
部门核算
借

福利费(550202)
部门核算
借

办公费(550203)
部门核算
借

差旅费(550204)
部门核算
借

招待费(550205)
部门核算
借

折旧费(550206)
部门核算
借

其他(550207)
部门核算
借

财务费用(5503)

借

利息支出(550301)

借

(2) 凭证类别
凭 证 类 别
限 制 类 型
限 制 科 目
收款凭证
借方必有
1001,100201,100202
付款凭证
贷方必有
1001,100201,100202
转账凭证
凭证必无
1001,100201,100202
(3) 项目目录
项 目 设 置 步 骤
设 置 内 容
项目大类
生产成本
核算科目
生产成本(4101)
直接材料(410101)
直接人工(410102)
制造费用(410103)
折旧费 (410104)
其他 (410105)
项目分类
1. 自行开发项目
2. 委托开发项目
项目名称
101. 普通打印纸-A4
102. 凭证套打纸-8X
3. 期初余额
(1) 总账期初余额表（见“会计科目及期初余额表”）
(2) 辅助账期初余额表
会计科目：1133 其他应收款 余额：借3800元
日 期
凭 证 号
部 门
个 人
摘 要
方 向
期 初 余 额
2011-12-26
付-118
总经理办公室
陈伟清
出差借款
借
2000.00
2011-12-27
付-156
销售一部
罗颂
出差借款
借
1800.00
会计科目： 1131 应收账款 余额：借 157600元
日 期
凭证号
客 户
摘 要
方向
金额
业务员
票 号
票据日期
2011-12-25
转-118
希望学校
销售商品
借
99600
宋佳
P111
2011-12-25
2011-12-10
转-15
通达公司
销售商品
借
58000
宋佳
Z111
2011-12-10
会计科目： 2121 应付账款 余额：贷 276850 元
日 期
凭证号
供 应 商
摘 要
方向
金额
业务员
票 号
票据日期
2011-11-20
转-45
迅杰
购买商品
贷
276850
宋佳
C000
2001-11-20
会计科目： 4101 生产成本 余额：借 17165.74 元
科 目 名 称
普通打印纸-A4
凭证套打纸-8X
合 计
直接材料(410101)
4000
6000
10000
直接人工(410102)
1500
2500.74
4000.74
制造费用(410103)
800
1200
2000
折旧费 (410104)
500
665
1165
合计
6800
10365.74
17165.74
2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：

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