实验二--销售管理模块.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-实验二 销售管理模块一、实验目的在认知ERP 产品，熟悉相关界面和功能基础上，参照销售管理操作手册和销售实验数据手册，进行相应的实验。1了解并学习金蝶ERP软件的基础资料。2掌握金蝶ERP软件系统中的一般销售业务的流程及操作。3了解销售在ERP中的业务位置及作用。二、实验要求本实验要求学生使用所学的销售管理知识，录入相应的模拟数据，更好理解销售管理，并撰写相应报告。1指导老师讲解销售管理模块。2按照销售管理操作手册进行模块和功能熟悉。3销售管理实验数据手册进行操作和数据录入。三、实验内容1基础资料的录入（物料及产品、仓库、库存余额信息）2客户基础资料的录入3销售价格的录入及应用4销售报价单的维护及审核5销售订单的维护、审核及执行（不含订单变更申请）6销售发货通知7销售出库单维护及审核四、总体流程分析图5.1 总体流程图五、 实验资料销售部根据客户及公司的需求，负责销售相关策略的制定、接单和跟单以及销售相关分析。5.1企业基本信息1该企业生产标准产品，采用标准报价。2价格促销政策由销售部门制定，销售经理审核后应用于所有销售业务。3财务和销售联合制定了企业信用政策，按照客户控制信用，超过信用不允许下单。4当前产成品：1.01.01轴承，现有库存余额为300PCS，标准售价为300rmb。5当前该企业无其他未执行完成的订单。6该企业由计划部门进行产能分析和生产排产。7业务角色设计：表2-1 业务角色业务部门角色职责销售部销售部李经理专项事务的审批、查看相关管理报表。销售部孙业务员客户报价、订单接单、订单跟踪、收款跟催销售部销售主管销售政策制定、订单审核、信用控制、业绩分析财务部会计-往来会计管理应收账款，包括应收账款入账、报表分析、与客户对账与催收。计划部计划员订单评审、订单排期仓管部仓管员销售发货、出库。5.2销售业务流程图1业务员接到客户询价单，取得产品的标准报价，销售经理内部评估。2业务员编制报价单，客户确认后，编制初始订单。3评估订单信用评估：与财务部协调，评估客户信用，即客户过往交易信用记录，及信用额是否符合控制政策。4评估订单交期评估：协调计划部门，对订单的交期评估。即计划部门考虑加工提前期、采购提前期等，评估是否可按客户需求日期交货。5评估可以接的订单，与客户确认，编制正式的订单，交由相关部门审批。6业务员将已审核的订单编制一式四联，下发计划部、财务和仓管部门，并本部门留底。计划部根据订单排产，仓管部门根据订单制定出货计划。财务部门根据订单跟进应收款。7业务员跟单，向客户通报订单进展：跟踪交货、质量、跟踪款项回收情况。8销售经理定期分析销售数据，进行销售业绩分析。9该企业的销售实务流程为：图2.1 企业销售实务流程图5.3销售实务5.3.1接到订单11报价1月4日，东方机械客户联系业务员孙业务员需求轴承产品，孙业务员给东方机械进行报价。孙业务员取得公司标准报价资料，产品1.01轴承，价格为300.00元rmb（含税）。孙业务员制作报价单，发送给客户。注：报价单单据编号从AQ000001开始。下同。2接受并编制订单1月4日，东方机械接受报价，确定下单，要求2011-1-14交货，需求数量300pcs。业务员编制初始订单，交由计划部门对交期进行评估。计划部门评估后与客户确认，签署订单。业务员将已审核的订单编制一式四联，下发计划部、财务和仓管部门，并本部门留底。计划部根据订单排产，仓管部门根据订单制定出货计划。财务部门根据订单跟进应收款。5.3.2接到订单21月5日，业务员接到客户东方机械需求，要求业务员对产品进行报价，孙业务员给客户进行报价，报价产品1.01轴承，价格300.00元。1月5日，客户接受报价，确定购买意向，需求数量1000pcs，交货日期要求1月18日。5.3.3接到订单31月6日大宇机械需要购买1.01轴承2000 PCS，孙业务员售对产品给予报价。1月6日，客户接受报价，确定购买。交货日期要求为2月18日，单价300元，交货日期2011-2-18。5.3.4接到订单4 1.报价1月10日，客户大宇机械要求业务员对产品进行报价，孙业务员进行报价，报价产品1.01轴承，价格300元。1月10日，客户接受报价，确定购买意向，需求数量5000pcs，交货日期要求1月19日。2.订单评估计划员将客户需求进行产能评估，发现在要求的日期内无产能安排。委外厂商也无法在1月19日前安排生产。因此评估无法按客户要求接单。5.3.5订单跟踪1.孙业务员经查询订单情况并向客户汇报。2孙业务员由财务部获取客户款项回收数据，向客户催收账款。 32011-1-31日，销售经理要求查看提供本月度销售订单执行情况明细表。实验具体内容。六、实验具体步骤登录金蝶K3软件：1） 点击桌面 VMware Workstation 图标，进入虚拟机；2） 点击菜单 文件打开虚拟机，打开指定的虚拟机文档 Windows Server 2003 Enterprise Edition（D:VM-VFactory-Client Windows Server 2003 Enterprise Edition）；3） 点击Power on(打开虚拟机电源).一系列确定，等待机器启动；4） 点击Ctrl-alt-insert进入；5） 输入用户名与密码登入windows 2003, 用户名与密码均是 kduser+学号最后两位数字；6） 双击虚拟机桌面的金蝶 K3 WISE创新管理平台图标。6.1第一步：基础资料录入双击虚拟机桌面的金蝶 K3 WISE创新管理平台图标。登录金蝶K3系统，选择自己学号对应的帐套，以命名用户身份登录，用户名为 administrator，密码为空，登录进系统中。菜单位置：K3主界面系统设置基础资料公共资料（6.1.1-6.1.8）6.1.1新增计量单位1） 鼠标点中“计量单位”，单击“新增”，即增加计量组，新增“件数”和“重量”两个计量单位组。2） 鼠标选中计量单位，单击右侧的“件数”，点击工具栏“管理”，在跳出的界面里，选中“件数”，点击“计量单位”“新增”，输入以下信息：代码：01，名称为PCS，其他属性为缺省值，点击“新增”即可。3） 鼠标选中“重量”，点击工具栏“管理”，在跳出的界面里，选中“重量”，点击“计量单位新增”，输入以下信息：代码：02，名称为KG，其他属性为缺省值，点击“新增”即可。4） 设置完成之后，关闭窗口，退出。6.1.2引入科目双击“科目”，点击上方工具栏里面的“文件-从模板中引入科目”，在弹出的窗口里选择“企业会计制度科目”，点击“引入”，点击全选，确定即可。6.1.3新增部门1） 回到“主控台”，在“公共资料”右侧明细功能下双击打开“部门”，点击上方工具栏里面的“新增”，输入以下数据，每录入完一条信息，点击“保存”，即可。全部添加完毕后，关闭窗口。如有发现输入错误，可以选中条目，双击打开进行修改。表2-2 新增部门代码名称01财务部02销售部03生产部04计划部05采购部06仓存部2） 按住“Ctrl”选中所添加完成的部门，点击上方工具栏“审核”。注意：如果不对新增部门进行审核，是无法正常使用该部门的。6.1.4新增客户1) 回到“主控台”，在“公共资料”右侧明细功能下双击打开“客户”界面，点击上方工具栏里面的“新增”，输入以下数据，每录入完一条信息，点击“保存”，即可。表2-3 新增客户代码名称01东方机械02 大宇机械 6.1.5新增供应商1） 回到“主控台”，在“公共资料”右侧明细功能下双击打开“供应商”界面，点击上方工具栏里面的“新增”，输入以下数据，每录入完一条信息，点击“保存”，即可。（“应收应付资料”中“结算币种”在此默认选中RMB并双击即可）表2-4 供应商结算信息代码供应商名称结算币种开户银行银行帐号税务登记号01雅俊实业人民币中行XX支行Z00222SW0033302明瑞五金人民币农行XX支行N00222SW0044403天利公司人民币商行XX支行N00333SW0055504美华公司人民币招行XX支行N00444SW006666.1.6新增职员1) 回到“主控台”，在“公共资料”右侧明细功能下双击打开“职员”界面，点击上方工具栏里面的“新增”，输入以下数据，每录入完一条信息，点击“保存”，即可。表2-5 员工信息代码名称部门0101王总经理财务部0102李出纳0103张会计（成本）0104吴会计（总账）0105肖会计（应收）0106肖会计（应付）0107张会计（资产与费用）0201孙业务员销售部0202销售部李经理0301郭操作员生产部0302生产部高经理0401苏计划员计划部0501林业务员采购部0502采购部肖经理0601仓管季经理仓存部0602李仓管员6.1.7物料信息录入（基本属性，计划属性；财务属性）以“administrator”的身份登录蓝海机械有限公司的管理系统。选择自己的帐套，以命名身份登录，用户名为administrator，密码为空。菜单位置：系统设置-基础资料-公共资料-物料进入基础平台【物料】界面后，单击“物料”，点击上方工具栏里面的“新增”，在弹出的窗口里点击“上级组”，输入下列信息，每输入完一条信息点击保存。表2-6 物料信息代码名称1成品2半成品3原材料 在执行物料信息录入时，先执行6.1.8中的新增库存操作。1） 物料基础属性录入点击上方工具栏的新增选项，打开物料新增的窗口，点击“项目属性”-“基本资料”，填写信息，举例如下：代码：1.01；名称：轴承，物料属性为自制；计量单位组为PCS（件数），其他属性为缺省值（默认值）。需要录入的数据列表如下：表2-7 物料基础属性代码名称物料属性计量单位组1.01轴承自制PCS2. 01外圈自制PCS2. 02内圈自制PCS3.01轴承钢D=45外购KG3.02轴承钢D=40外购KG3. 03保持架外购PCS3. 04滚珠外购PCS2） 物料计划属性录入打开物料新增的窗口，点击“项目属性”-“计划资料”，填写信息，如下表所示，其他属性为缺省值（默认值）。需要录入的数据列表如下：表2-8 物料计划属性代码名称默认仓库固定提前期最小订货量批量增量3. 01轴承钢D=45原材料仓库1513. 02轴承钢D=40原材料仓库1513. 03保持架原材料仓库210013. 04滚珠原材料仓库210013） 物料财务属性录入打开物料新增的窗口，点击“项目属性”-“物流资料”，填写信息，举例如下：代码：1.01；名称：成品，物料属性为自制；计量单位组为PCS，其他属性01为缺省值（默认值）。需要录入的数据列表如下：表2-9 物料财务属性代码名称计价方法存货科目销售收入科目销售成本科目1. 01轴承加权平均库存商品主营业务收入主营业务成本2. 01外圈加权平均自制半成品主营业务收入主营业务成本2. 02内圈加权平均自制半成品主营业务收入主营业务成本3. 01轴承钢D=45加权平均原材料主营业务收入主营业务成本3.02轴承钢D=40加权平均原材料主营业务收入主营业务成本3. 03保持架加权平均原材料主营业务收入主营业务成本3. 04滚珠加权平均原材料主营业务收入主营业务成本注意：填写物料信息时，必须将以上物料属性全部填写完整之后，才能保存。6.1.8新增库存信息1）首先打开K3主界面，接着依次点击 系统设置基础资料公共资料仓库，单击打开“仓库”，点击上方工具栏里面的“新增”，在弹出的窗口里点击“项目属性”-“基本资料”，新增仓库类别，每录完一条数据，点击保存。表2-10 新增库存代码名称1成品仓2半成品仓3原材料仓库2） 新增完仓库类别之后，退出。3） 设置核算参数：系统设置-初始化-仓存管理-系统参数设置，启用时间改成2011年，月份是1月，下一步，下一步，完成。4） 打开“系统设置-初始化-仓存管理-初始数据录入”，单击打开，选中相应的仓库，新增以下信息。（系统内没有单价和数量）表2-11 物料库存代码名称本年度累计收入金额本年度累计收入数量本年度累计发出数量期初数量本年度累计发出金额期初金额仓库1.01轴承900003003003009000090000成品仓3.01轴承钢D=45320161616320320原材料仓库3.02轴承钢D=40100555100100原材料仓库3.03保持架400008080804000040000原材料仓库3.04滚珠620006200620062006200062000原材料仓库6.2第二步：销售管理系统初始化菜单位置：系统设置-初始化-销售管理-系统参数设置1. 依次选择 “系统设置-初始化-销售管理-核算参数设置”，在弹出的窗口里，将“业务系统”设定为启用年度2011年，启用期间为1月份。依次点击 “确定下一步下一步-完成” 即可。2. 双击 “启用业务系统”，弹出的窗口里选择“是”，即完成销售管理的初始化。然后重新以命名用户身份登录 administrator,密码为空，登录进系统中。6.3第三步：应收款参数设置及初始化 1.会计科目核算项目设置 菜单位置：系统设置-基础资料-公共资料-科目1.1点击“科目”出现科目维护界面，找到“1131-应收账款”双击该科目，出现如下图界面 图2.2 会计科目修改表 1.2科目受控系统选择“应收应付”，点击“核算项目”标签页，如下图图2.3 会计科目修改表1.3点击“增加核算项目类别”按钮，出现如下界面图2.4 增加核算项目1.4选择“001|客户”点击“确定”按钮，然后点击“保存”按钮，完成应收账款核算项目设置。2应收款系统参数设置菜单位置：系统设置-系统设置-应收款管理-系统参数设置2.1坏账计提方法表2-12 坏账计提名称科目代码科目名称坏账损失科目代码5502管理费用坏账准备科目代码1141坏账准备2.2科目设置表2-13科目设置名称科目代码科目设置其他应收单1131应收账款收款单1131应收账款预收单1131应收账款销售发票1131应收账款退款单1131应收账款应收票据科目代码1111应收票据应交税金科目代码2171.01.05销项税额完成后点击“确定”按钮，完成系统参数设置。3、应收款初始化设置菜单位置：财务管理-应收款管理-初始化-结束初始化3.1点击“结束初始化”功能，出现如下界面图2.5 结束初始化3.2点击“否(N)”按钮，出现如下界面图2.6初始化对账33点击“否(N)”按钮，出现如下界面，应收款管理初始化完成图2.7初始化完成6.4第四步：销售实务操作点击主控台上方的更换操作员，选择自己学号对应的帐套，以命名用户身份登录， 用户名为孙业务员,密码为空，登录进系统中。整体业务流程：销售订单销售发货通知单销售出库单销售报价单审核、下推审核、下推审核、下推图2.8销售业务流程6.4.1业务一：销售报价单从2011年1月4日到2011年1月10日之内，销售部孙业务员收到来自客户东方机械和大宇机械的共4个订单，均是客户先提出订货请求后，孙业务员进行报价和评估，最后在客户接受报价或计划员评估通过的情况下生成销售订单，其中订单4因评估不通过未能生成销售订单。1.销售报价单新增菜单位置：供应链-销售管理-销售报价单销售报价单如下：表2-13报价单1日期单据编号购货单位产品代码产品名称单价订单数量交货日期2011-01-04AQ000001东方机械1.01轴承300元（含税）300pcs2011-01-14表2-14 报价单2日期单据编号购货单位产品代码产品名称单价订单数量交货日期2011-01-05AQ000002东方机械1.01轴承300元1000pcs2011-01-18表2-15 报价单3日期单据编号购货单位产品代码产品名称单价订单数量交货日期2011-01-06AQ000003大宇机械1.01轴承300元2000pcs2011-02-18表2-16 报价单4日期单据编号购货单位产品代码产品名称单价订单数量交货日期2011-01-10AQ000004大宇机械1.01轴承300元5000pcs2011-01-19双击打开销售报价单新增界面，输入上述表格相应信息，将以上四个销售报价单新增完成后，及时保存。6.4.2业务二：销售报价单的维护及审核1.销售报价单的维护点击主控台上方的更换操作员，选择自己学号对应的帐套，以命名用户身份登录，用户名为孙业务员，密码为空，登录进系统中。菜单位置：供应链-销售管理-销售报价单登录金蝶K3，找到供应链-销售管理-销售报价单，双击打开销售报价单维护界面，过滤条件选择全部即可展现所有的销售报价单，例如：（业务员=孙业务员），确定即可显示以上4个报价单列表。在销售报价单维护界面上方有新增、查看、修改、删除、下推等工具按钮，可以新增销售报价单，或者对已有的销售报价单进行查看、修改、删除等操作，也可点击工具栏的下推将销售报价单下推生成销售订单，但下推操作必须是对已经审核成功的单据进行。2.销售报价单的审核点击主控台上方的更换操作员，选择自己学号对应的帐套，以命名用户身份登录，用户名为administrator，密码为空，登录进系统中。1）对苏计划员授权，允许其审核销售报价单。菜单位置：系统设置-系统设置-销售管理双击审批流管理进入“销售报价单多级审核工作流界面”。展开左栏的销售报价单，单击销售报价单，单击右侧的用户设置按钮，从左侧选择所需授权审核销售报价单的用户，如该业务中审核销售报价单的人员为苏计划员，则找到左侧用户姓名列里的苏计划员，双击即可将其引入到右侧被授权的用户姓名列，再单击上方工具栏的保存，确定即可。2）对苏计划员授权，允许其进行销售管理系统的查询与管理。菜单位置：系统设置-用户管理-用户管理双击用户管理进入到用户管理界面后，选中苏计划员，单击上方工具栏的功能权限管理，勾选销售管理系统的查询权与管理权，点击授权即可。3）审核报价单点击主控台上方的更换操作员，选择自己学号对应的帐套，以命名用户身份登录，用户名为苏计划员，密码为空，登录进系统中。菜单位置：供应链-销售管理-销售报价双击明细功能里的销售报价单维护，过滤条件选择全部，查看到所有的销售报价单。选中需要审核的报价单，单击上方工具栏的审核按钮，当弹出单据审核成功的窗口后，该条销售报价单审核完毕。因为订单4未通过评估，本业务中需要审核的报价单为业务一里的报价单1、报价单2、报价单3，找到相应记录，依次审核即可。3、生成销售订单菜单位置：供应链-销售管理-销售报价单依次选中已审核通过的销售报价单，单击上方工具栏的“下推”生成销售订单，弹出销售订单新增界面，单击左上方的保存按钮，保存成功后关闭即可。此时，在销售订单维护界面会出现相应的单据。6.4.3业务三：销售订单的维护、审核及执行点击主控台上方的更换操作员，选择自己学号对应的帐套，以命名用户身份登录，用户名为孙业务员，密码为空，登录进系统中。菜单位置：供应链-销售管理-销售订单销售订单维护1.销售订单的维护双击打开销售订单维护界面，过滤条件中时间选全部，确定后所有的销售订单。在销售订单维护界面上方有新增、查看、修改、删除等工具按钮，可以新增销售订单，或者对已有的销售订单进行查看、修改、删除等操作。2.销售订单的审核双击明细功能里的销售报价单维护，过滤条件选择全部，查看到所有的销售报价单。选中所有需要审核的报价单，单击上方工具栏的审核按钮，当弹出单据审核成功的窗口后，该条销售报价单审核完毕。3.销售订单的执行在销售订单维护界面上方工具栏有一个下推按钮，点击下推可以将销售订单下推生成销售出库单、销售发票、发货通知单等 ，但下推操作必须是对已经审核成功的单据进行。1） 生成销售发票点击下推生成销售发票（专用）弹出如下界面：图2.9销售订单生成发票点击生成，图2.10销售发票同时更改系统时间：虚拟机右下方显示时间出，右击打开时间，更改为2011年1月份，保存，保存成功后关闭窗口图2.11销售发票26.4.4业务四：销售发货通知1）销售发货通知单的生成销售订单审核通过后下推生成销售发货通知单，菜单位置：供应链-销售管理-销售订单销售订单维护选中一条已审核通过的销售订单，单击上方工具栏的下推生成发货通知单，图2.12发货通知 点击生成，图2.13发货通知单新增点击保存，保存成功后退出，图2.14发货通知点击确定即可。此时打开供应链-销售管理-发货通知发货通知单维护，过滤条件中的时间选择“全部”即可查看到刚才下推生成的发货通知单。2）销售发货通知单的维护依次选择每一条单据或按shift键同时选中多条单据，单击上方工具栏的审核按钮即可，弹出单据审核成功的窗口。6.4.5业务五：销售出库单维护及审核业务四中销售发货通知单审核通过后，开始进行下一步的销售出库业务，需要凭借销售部发来的销售出库单，仓管人员才能安排产品出库。在金蝶K3系统中，销售出库单可由销售发货通知单直接下推生成。点击主控台的更换操作员，以“administrator”的身份登录蓝海机械有限公司的管理系统。选择自己的帐套，以命名身份登录，用户名为administrator，密码为空。打开系统设置用户管理用户管理用户管理，选中孙业务员，点击上方工具栏的功能权限管理，在销售与运营计划系统、仓存管理前打，点击授权，关闭。点击主控台上方的更换操作员，选择自己学号对应的帐套，以命名用户身份登录，用户名为孙业务员，密码为空，登录进系统中。菜单位置：供应链-销售管理-发货通知发货通知单维护双击打开发货通知单维护界面，点击工具栏的下推生成销售出库单，图2.15销售出库单图2.16销售出库单新增发货仓库：成品仓；发货：李仓管员；保管：销售部李经理。单击保存。图2.17销售出库单生成确定。即可在销售出库单维护中查看到该条通过发货通知单下推生成的销售出库单。1.销售出库单的维护双击打开销售出库单维护界面，过滤条件中时间选全部，确定后所有的销售出库单。在销售出库单维护界面上方有新增、查看、修改、删除等工具按钮，可以新增销售出库单，或者对已有的销售出库单进行查看、修改、删除等操作。2.销售出库单的审核双击明细功能里的销售出库单维护，过滤条件选择全部，查看到所有的销售出库单。选中需要审核的出库单，单击上方工具栏的审核按钮，当弹出单据审核成功的窗口后，该条销售出库单审核完毕。六、思考题1销售管理系统当中的可视化管理主要涉及到哪几方面的管理，并对其进行详细的阐述。2销售合同主要包括哪几大要素，对销售合同当中包含的信息进行说明。3请解释销售发票与费用发票是如何产生的。4请描述销售计划的制定包括哪几个方面，以及销售计划对于销售管理的作用。七、实验报告要求1.交上机报告，要求每位同学以“学号+姓名+班级”形式提交实验电子版，及上交实验报告书。2. 实验报告提交要点： （1）简述销售管理的业务类型。（2）绘制销售管理的总体流程图，分析与应收账款之间的关系。（3）陈述销售合同的组成要素，并简要的解释。（4）简述销售报价到销售发货出库的过程。2010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报： -精品 文档-