2015年度差旅费报销规定.doc

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2011年度差旅费报销规定

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2011年度差旅费报销规定

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2011年度差旅费报销规定
一、目的：为了明确差旅费报销标准、报销程序以及管理要求，制定本规定。
二、适应范围：总部、及所属分公司
三、职责：
（一）、总部财务中心负责编写管理文件经董事长批准后发布执行。
（二）、各公司财务部门组织学习、理解、执行管理文件。
四、内容：
（一）乘车标准
1、动车组二等座、火车硬座车、长途公共汽车、轮船三等舱位。
2、期间，乘车超过6小时或连续乘车超过12小时，可乘坐火车硬座卧铺或卧铺长途客车。
3、因业务紧急，公司总监级（不含大区经理）以上领导可乘坐飞机（经济舱）、高铁、火车软卧、动车组一等座、轮船二等以上舱位；其他员工乘坐飞机（经济舱）、高铁、火车软卧、动车组一等座、轮船二等以上舱位的需经直接上级申请，公司总经理批准。
4、未经董事长、总经理批准，禁止乘坐飞机头等舱、动车组软卧。
5、各级管理人员应本着经济、快捷、不影响工作的原则选择交通工具和乘坐标准。
（二）车票报销
1、出差人按乘车标准购买的飞机票、汽车票、火车票、轮船票等据实报销，超标准乘坐的超额费用由出差人承担。
2、车、船、机票的日期、时间有涂改、撕毁情况的不予以报销.
3、车、船、机票丢失的，不予报销。
4、到公司总部参加会议、培训，或到分公司检查指导工作的中层职务以上管理人员、大区经理以上营销人员，可报销市内出租车票，其他人员报销市内公交车票。
（三）补助标准
执行住宿、市内交通标准内据实报销，生活补助按标准补贴的制度。住宿费、市内交通费凭原始单据标准内据实报销，超标准部分自理，两项费用可合并统算，乘公司车辆出差的没有市内交通补助。
1、 报销、补助标准

职务 项目
总部
高层
高层
总监、分公司总经理
中层
大区经理
主管及员级
部门经理
业务代表
一类地区
住宿
300
300
220
140
120
出勤补助
60
60
60
60
60
市内交通
40
40
10

每日合计
400
400
270
200
180
二类地区
住宿
260
220
140
120
100
出勤补助
60
60
60
60
60
市内交通
30
30
10

每日合计
350
310
210
180
160
三类地区
住宿
220
180
120
100
80
出勤补助
60
60
60
60
60
市内交通
20
20

每日合计
300
260
180
160
140
四类地区
住宿
200
160
100
80
80
出勤补助
60
60
60
60
60
市内交通
10
10

每日合计
270
230
160
140
140
本制度职务分类（不适用于其他制度）：
总部高层：董事长、董事，监事、总部总经理、总部副总经理、执行官。
高层（含副职）：销售总监、分公司总经理，财务总监。
中层（含副职）：省区经理、品酒师，大区经理，董事长助理。
主管及员级：销售经理、财务经理、行政经理、人行经理、市场经理、品牌经理、团购经理、连锁店面经理、物流经理、仓储经理、采购经理、企划经理、媒介经理、督导经理、策划经理、渠道经理、网络信息经理、专卖店店长等岗位员工等。
业务代表：业务代表、营业员、司机。
促销员的差旅费标准：各公司根据当地实际情况自主确定（在市场费用列支）。
地区分类：
一类地区：北京、上海、深圳、广州；
二类地区：一类以外的省会城市、直辖市以及青岛、大连、东莞、厦门、三亚、苏州、无锡、常州、宁波、温州、唐山、舟山、慈溪、泉州、江阴、吴江、昆山、张家港、鄂尔多斯，及重点旅游城市。
三类地区：除一、二类城市以外的地级城市及一类、二类地区郊县；
四类地区：上述一、二类地区以外的县级城市及县城。
2、各级管理人员出差到异地公司参加会议、培训、指导、检查工作，员工出差到异地公司参加会议、培训，按出差地的标准给予出勤补助和交通补助，报销市内交通费的没有交通补助。
3、员工到青岛总公司开会、培训，由人行部安排住宿公寓，不再予以报销。
4、总监职务以下的不同部门的员工同时到一地出差，鼓励同住一个标间，住宿费按孰高标准据实报销一个标间费用，超过标准部分自理；公司按住宿标准给予20%的补助，报销住宿费的员工必须在住宿发票上注明同住人的姓名、联系电话，销售助理、财务会计及各级领导审核报销补助时必须核实，发现弄虚作假的不予补助，且处罚补助标准。
5、住宿宾馆的费用必须经总部行政经理批准方可报销，销售助理、财务会计及各级领导审核报销时应严格把关。
6、在家庭所在地城市开展销售工作，不予报销住宿费和生活补助，按本制度当地标准报销市内交通费；每月按照公司规定的休假日安排休假，休假期间没有交通补助和餐饮补助。
7、出差人当日往返，或出差后返回当天以12时为界，12时以前(回公司)按当地标准的100%给予出勤补助，未回公司的报销50%的出勤补助，12时以后按当地标准的100%给予出勤补助。
8、长途乘坐火车特快或普快，超过12小时的，符合乘坐硬卧条件而未乘坐硬卧的，给予1/3的餐饮补助。
9、各事业部驻公司业务人员补贴标准
（1）业务人员属于家庭居住在公司所在地，市内交通补贴按照所驻公司市内业务人员的补助标准执行，没有其他补贴。
（2）驻公司的业务人员交通考勤等管理由公司根据公司标准代为管理。

10、出国业务补贴采取限额内据实报销的办法。具体限额根据出差目的国不同，在出国前由董事长审定。
11、遇到全国性、世界性会议在出差地召开或其他特殊情况，致使住宿费用提高而确实需要提高住宿标准的，必须经总经理事前批准。
12、东部沿海旅游城市大连、青岛、厦门每年的五月至九月（含十·一期间）住宿标准上浮20%。
（四）出差时间界定
1、按票面上标明的时间计算出差时间。
2、票面没有标明乘车时间的，以内勤人员的考勤记录作为计算出差时间的依据。
（五）报销程序
1、总部：人员范围包括总部高级管理人员。
（1）出差人员规范粘贴差旅费报销单。
（2）财务总监审核签字。
（3）董事长或总经理批准报销。
2、。。。分公司
（1）出差人规范粘贴差旅费报销单，并按行程顺序粘贴车票，填写行程表。
（2）内勤依据考勤审核业务人员行程表，核实出差时间和天数并签字。
（3）主管经理审核。
（4）财务经理审核。
（5）总监或总经理批准，出纳员给予报销。
各单位可以根据业务特点适当调整审批流程，但必须经总部批准形成文件，且必须具备行程管理人员、主管经理、财务经理审核等三个管理环节。
（六）其他
1、代客户购买车票、购票手续费以及退票费均由客户承担；需公司承担此类费用，必须经总监或总经理批准。为客户报销飞机票时必须经总经理、或董事长批准，其他人批准报销的由批准人自理。
2、会议安排了食宿的，出勤补助及住宿费不予报销（如会议安排的食宿标准高于本规定相关标准，按会议费用凭证实报实销）。
3、出差人员返回后须在5日内到财务部报销费用，超过期限按报销金额的10%罚款。
4、出差人员在住宿酒店房间内消费酒水、送餐、洗衣、长途电话等非住宿费用一律不准加入住宿费报销。若公司审查发现此类情况，不予报销住宿费。
5、出差人必须在住宿发票上如实注明住宿宾馆的总台电话，如注明电话号码不实或不注明电话号码不予报销住宿费，已报销的从工资中扣除。
6、出差期间发生的打印、收发传真、邮寄票据和合同等费用，凭正规发票实报实销。
7、订票费不单独报销，须与车票同时报销；退票时须注明退票理由，凭退票费收据报销。
8、当月票据当月报销，超过出票日期两个月的票据不予报销。
9、出租车票：定额车票连续号码或同一本车票号码超过两张及机打车票连续号码的，只报销低价位的车票。报销时须在票据上注明业务内容及起止地点。
10、乘坐飞机未经批准的，机票及往返机场车票费用，按照乘车标准的相应火车票价予以报销。
11、派驻家庭所在地以外500公里以上的业务人员，出差返乡路途费用：公司安排休假返乡，给与报销往返车票、出勤补贴，不报销住宿费，每年四次即五·一、十·一、春节、淡季或家庭有重大事情（限一次，由总监或总经理批准）；超过上述四次的个人原因请假返乡，往返途中一切费用自理。
（七）本规定自2011年10月1日起执行。
（八）本规定由财务中心负责解释、修订。

青岛RV酒业
王正钦
2011-10-20本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！

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