应付款管理.doc

实验报告（三）
院系：信息科学与技术学院 课程名称：财务管理系统实验教程 日期：
班 级
信A1022
姓 名
刘杰
专 业
信息管理与信息系统
学 号
29
实 验 室
实验楼701
实验名称
实验三、应付款管理
成 绩 评 定

教 师 签 名

实验目的
1、掌握应付款管理系统日常操作的步骤和流程；
2、应付款管理，通过采购发票、其他应付单、付款单等单据的记录，对企业的应付账款进行综合管理，及时、准确的提供与供应商往来的账款余额资料，提供各种分析报表。
3.学会使用系统内部单据业务的关系及与总账的联系。
实验内容
1、 应付初始化 2、费用管理
3、现金管理
基本业务处理流程：财务登记应付款—》出纳付款—》核销往来帐

实
验
步
骤
、
结
果
及
心
得
体
会
一、 应付初始化
1、设置应付系统参数
以往来帐会计马秀伟的身份登录金蝶K/3主控台，执行【系统设置】---->【系统设置】---->【应付款管理】—>【系统参数】，打开【系统参数】对话框。
（1） 应付系统系统参数
基本信息
启用年份2010，启用期间2月
科目设置
单据类型科目都为2202，应付票据：2201；应交税金：2221.01.01
2、设置基础资料
执行【系统设置】—>【基础资料】—【应付款管理】—【类型维护】命令，打开【类型维护】对话框，可以设置应付系统的一些基础资料。
3、输入初始数据
执行【系统设置】—【初始化】—【应付款管理】—【初始销售增值税发票新增】，打开窗口，按照以下数据录入：
（2）应付账款余额
供应商名称
单据类型
单据日期
财务日期
本年发生额
本年付款
余额
应付日期
应付金额
佛山通讯
增值税金额
2010.01.23
2010.01.23
5000.00
0
5000.00
2010.01.30
5000.00
绵阳电子
其他应付单
2010.01.23
2010.01.23
30500.00
0
30500.00
2010.01.30
30500.00
两张单据部门均为采购部，业务员均为李大勇。
二、费用管理
1、初始化设置
实验数据
（1）系统参数信息如表3-9所示。
项目
值
与总账集成
选中
与应付系统集成
不选中
与现金管理系统集成
不选中
（2）历史借款余额录入如表3-10所示。
借款日期
到期日期
申请人
申请部门
费用项目代码
费用项目名称
历史借款余额
核算项目类别
核算项目
2008-02-01
2010-03-01
许静
财务部
02.01
办公费
500
部门
财务部
（3）多级审核设置如表3-11所示。
姓名
审核单据名称
备注
张婷
费用报销单

实验步骤
（1）设置系统参数
张婷执行【系统设置】-【系统设置】-【费用管理】-【系统参数设置】，打开输入数据后单击【启用】。
（2）历史借款余额录入
执行【系统设置】-【初始化】-【费用管理】-【历史借款余额录入】，打开单击【新增】，输入数据。保存再单击【审核】。
（3）多级审核管理
执行【系统设置】-【系统设置】-【费用管理】-【多级审核管理】，打开选中【费用报销单】，选中审核流程图中【流程节点】，选中张婷。
2、费用管理
实验数据
费用报销单采用选单生成，来源单据为管理费用预算单，费用项目为办公费用，总预算金额为2500元。第一张报销单申请金额为1000元，支付方式为现金；第二张报销单申请金额为1000元，支付方式为现金。
实验步骤
张婷执行【财务会计】-【费用管理】-【费用报销】-【费用报销单-新增】，打开单击【选单】，选中【费用管理预算单】，输入数据。
三、现金管理
1、初始化设置
实验数据
（1）期初余额如表3-12所示.
科目代码
科目名称
累计借方发生额
累计贷方发生额
期初余额
1001
现金
100000
30000
80000
（2）银行账初余额如表3-13所示。
科目代码
科目名称
银行账号
对账单期初余额
日记账期初借方累计余额
日记账期初贷方累计余额
日记账期初余额
1002.01.01
人民币
888888
9116500
278000
515000
9016500
1002.01.02
美元
666666
80000
80000
0
80000
1002.02
中行
333333
0
0
0
0
（3）企业未达账如表3-14所示。
科目
币别
日期
摘要
结算方式
结算号
贷方余额
1002.01.01
人民币
2010.1.20
收到浦东金贸公司贷款
电汇
6001
2000000
（4）银行未达账如表3-15所示。
科目
币别
日期
摘要
结算方式
结算号
贷方余额
1002.01.01
人民币
2010.1.25
收到贷款
电汇
6002
1900000
实验步骤
（1）设置基础数据（系统时间改为2010年2月1日）
李梅登入主控台，执行【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【科目】，打开在科目页面下找到【1001库存现金】科目，双击确认选中【现金科目】。退出，同样方式修改【1002银行存款】。
（2）设置系统参数
执行【系统设置】-【系统设置】-【现金管理】-【系统参数】，单击【确定】，进入【系统参数】窗口，选择【现金管理】页签，勾选【结账与总账期间同步】选项。
（3）录入初始数据
执行【系统设置】-【初始化】-【现金管理】-【初始数据录入】，单击【引入】，【确定】。引入完成选择【银行存款】，按实验数据输入。
（4）结束初始化
在【初始数据录入】窗口，执行【编辑】-【结束初始化】，弹出窗口单击【确定】。
2、现金日常业务处理
（1）登记现金日记账
李梅执行【财务会计】-【现金管理】-【总账数据】-【引入日记账】，设置：引入方式为【按现金科目】；日期为【使用凭证日期】；期间模式为【引入本期所得凭证】；其他默认。再单击【引入】即可。
（2）录入现金盘点单
执行【财务会计】-【现金管理】-【现金】-【现金盘点单】，打开单击【新增】，在【100元】和【把（百张）】交叉单元格中录入8，在【50元】和【尾款数（个）】交叉单元格录入10，单击【保存】完成现金盘点单录入。
（3）对账
执行【财务会计】-【现金管理】-【现金】-【现金对账】，弹出过滤条件单击【确定】，将显示出现金管理系统与总账管理系统的余额、差异情况。
3、银行存款日常业务处理
实验数据
（1）银行存款日记账。
参照现金日记账操作，引入总账系统数据。
（2）现金对账单如表3-16所示。
日期
摘要
借贷方向
金额
科目
帐号
2010-02-02
取现
借方
1000
1002.01.01
888888
2010-02-10
贷款入账
贷方
1900000
1002.01.01
888888
2010-02-02
现金存入
贷方
200
10022.02
666666
实验步骤
（1）登记银行存款日记账（系统时间改为2010年2月10日）
李梅执行【财务会计】-【现金管理】-【银行存款】-【银行存款日记账】，弹出窗口单击【确定】，单击【引入】，选择三条记录，引入银行存款日记账。
（2）录入银行对账单
执行【财务会计】-【现金管理】-【银行存款】-【银行对账单】，打开单击【确定】进入【银行对账单】窗口。单击【新增】，在【科目及币别】设置科目为【1002.01.01人民币】，在录入实验数据，保存。
（3）银行存款对账
执行【财务会计】-【现金管理】-【银行存款】-【银行存款对账】，弹出窗口单击【确定】，进入【银行存款对账】界面。单击【自动对账】，选择【自动对账设置】页签，取消所有勾选项，单击【确定】系统开始对账。
（4）查询余额调节表
执行【财务会计】-【现金管理】-【银行存款】-【余额调节表】，单击【确定】。
（5）银行存款与总账对账
执行【财务会计】-【现金管理】-【银行存款】-【银行存款与总账对账】，【确定】。
4、期末处理
执行【财务会计】-【现金管理】-【期末处理】-【期末结账】，弹出窗口单击【开始】。
心得体会：
与会计有着密切的联系，对会计需要一定的了解，我们要认真的学习，书上的步骤不够详细，不懂的要及时问老师，出现错误要及时纠正。

2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：