上海松江区教育基建装备资产管理中心决算.doc

上海市松江区教育基建装备资产管理中心决算目 录第一部分上海市松江区教育基建装备资产管理中心概况一、重要职能二、机构设置第二部分 上海市松江区教育基建装备资产管理中心决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市松江区教育基建装备资产管理中心决算状况阐明第四部分 名词解释第一部分 上海市松江区教育基建装备资产管理中心概况上海市松江区教育基建装备资产管理中心是负责松江教育系统基本建设、教育教学设备配置及校舍资产管理职能部门，内设办公室、项目部、基建部、装备部、资产部等5个部门，在教育局领导下，重要行使如下管理职能：1、会同局计财科制定教育系统基建装备总体规划及中长远期发展规划，制定教育系统年度基建、校舍维修计划。2、负责征集建设项目设计方案，组织方案论证；督促、指导、协调项目施工图设计。会同局计财科办理项目可行性研究，编制投资估算、项目概算书，推进工程立项及办理基建项目动工前多种审批手续。3、负责公建配套学校建设各项工作。严格执行招投标管理措施，办理项目招投标和综合评议工作。负责各类工程协议审核与管理。负责工程施工监督，加强施工现场管理，严格进行工程施工技术、质量、进度、工程材料管理和安全生产监督检查。4、会同局计财科、审计部门做好基建资金管理和工程结算审核工作。配合教育局审计室做好教育系统限定金额内基本建设项目审价工作。会同学校做好基建项目所有文献档案搜集、审核、归档所有工作，提供业务指导。5、会同局计财科做好教育系统校舍、固定资产管理及校舍产权证办理工作。指导、督促本系统各单位加强校舍管理，开展校舍使用检查与评比工作，建立教育系统校舍数据库。负责教育系统校舍维修项目踏勘、计划编制、工程量编制、房修经费测算，以及维修工程项目实行全过程管理。6、负责教育系统市绿化合格单位和花园单位创立技术指导与申报工作，制定绿化工作计划，负责绿化工程项目以及绿化养护管理工作。7、负责本系统教育教学设备与仪器及食堂设备采购与配置。负责指导、督促本系统各学校做好教育教学设备和仪器管理工作，建立本系统教学设备与仪器数据库。负责开展本系统教育教学设备与仪器管理检查和评比，协助教育教学培训部门做好试验员和信息员队伍建设。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海市松江区教育基建装备资产管理中心部门决算只包括：上海市松江区教育基建装备资产管理中心本单位决算。第二部分 上海市松江区教育基建装备资产管理中心局决算表收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入706.74一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出569.37五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出99.64九、医疗卫生与计划生育支出33.32十、节能环境保护支出十一、城镇小区支出十二、农林水支出十三、交通运送支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出22.83二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计706.74本年支出合计725.16用事业基金弥补收支差额结余分派年初结转和结余18.42年末结转和结余总计725.16总计725.16收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计7,06.747,06.74205教育支出5,50.955,50.9520502一般教育5,50.955,50.952050299 其他一般教育支出5,50.955,50.9520509教育费附加安排支出0.000.002050999其他教育费附加安排支出0.000.00208社会保障和就业支出99.6499.6420805行政事业单位离退休99.6499.642080502 事业单位离退休3.393.392080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出68.7568.752080506机关事业单位职业年金缴费支出27.527.5210医疗卫生与计划生育支出33.3233.3221011行政事业单位医疗33.3233.322101102 事业单位医疗33.3233.32221住房保障支出22.8322.8322102住房改革支出22.8322.83支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计7,25.167,03.6721.49205教育支出5,69.375,47.8821.4920502一般教育5,50.955,47.883.062050299 其他一般教育支出5,50.955,47.883.0620509教育费附加安排支出18.420.0018.422050999 其他教育费附加安排支出18.420.0018.42208社会保障和就业支出99.6499.640.0020805行政事业单位离退休99.6499.640.002080502 事业单位离退休3.393.390.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出68.7568.750.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出27.527.50.00210医疗卫生与计划生育支出33.3233.320.0021011行政事业单位医疗33.3233.320.002101102 事业单位医疗33.3233.320.00221住房保障支出22.8322.830.0022102住房改革支出22.8322.830.00205 住房公积金3.393.390.00财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款706.74一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出569.37569.37六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出99.6499.64九、医疗卫生与计划生育支出33.3233.32十、节能环境保护支出十一、城镇小区支出十二、农林水支出十三、交通运送支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出22.8322.83二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计706.74本年支出合计725.16725.16年初财政拨款结转和结余18.42年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款18.42 政府性基金预算财政拨款总计725.16总计725.16725.16一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出7,25.167,03.6721.4920502一般教育5,69.375,47.8821.492050299 其他一般教育支出5,50.955,47.883.0620509教育费附加安排支出5,50.955,47.883.062050999 其他教育费附加安排支出18.420.0018.42208社会保障和就业支出18.420.0018.4220805行政事业单位离退休99.6499.640.002080502 事业单位离退休99.6499.640.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.393.390.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出68.7568.750.00210医疗卫生与计划生育支出27.527.50.0021011行政事业单位医疗33.3233.320.002101102 事业单位医疗33.3233.320.00221住房保障支出33.3233.320.0022102住房改革支出22.8322.830.00205 住房公积金22.8322.830.00合计一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出594.42594.4230101 基本工资90.390.330102 津贴补助47.5247.5230103 奖金30104 其他社会保障缴费40.2540.2530106 伙食补助费25.1225.1230107 绩效工资260.21260.2130108机关事业单位基本养老保险缴费68.7568.7530109职业年金缴费27.5027.5030199 其他工资福利支出34.7734.77302商品和服务支出83.0283.0230201 办公费7.487.4830202 印刷费1.281.2830203 征询费30204 手续费30205 水费0.460.4630206 电费5.425.4230207 邮电费2.72.730208 取暖费30209 物业管理费31.3131.3130211 差旅费0.820.8230212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费2.862.8630214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.070.0730217 公务接待费0.130.1330218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.250.2530227 委托业务费30228 工会经费5.985.9830229 福利费3.283.2830231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用12.8312.8330240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出8.158.15303对个人和家庭补助23.2123.2130301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金23.8330312 提租补助30313 购房补助30399 其他对个人和家庭补助支出0.38310其他资本性支出3.0331002 办公设备购置3.0331003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计703.68617.6386.05一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.770.130.770.13政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排支出2290804福利彩票销售机构业务费支出合计无政府性基金预算财政拨款支出单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述阐明：注：上海市松江区教育基建装备资产管理中心无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 松江区教育基建装备资产管理中心决算状况阐明一、有关上海市松江区教育基建装备资产管理中心收入支出决算总体状况阐明上海市松江区教育基建装备资产管理中心收入总计为706.74万元、支出总计为725.16万元。与相比，收入、支出总计各减少499.81万元、36.88万元。重要原因：上年动用了局上上年结余资金。二、有关上海市松江区教育基建装备资产管理中心收入决算状况阐明本年收入合计706.74万元，其中：财政拨款收入706.74万元，占100%。三、有关上海市松江区教育基建装备资产管理中心支出决算状况阐明本年支出合计725.16万元，其中：基本支出703.67万元，占97.04%；项目支出21.49万元，占2.96%。 四、有关上海市松江区教育基建装备资产管理中心财政拨款收入支出总体状况阐明上海市松江区教育基建装备资产管理中心财政拨款收支总决算725.16万元。与相比，财政拨款收、支总计分别减少502.81万元、增长15.68万元，增长XX%。重要原因：上年动用了局上上年结余资金。五、有关上海市松江区教育基建装备资产管理中心一般公共预算财政拨款支出决算状况阐明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体状况上海市松江区教育基建装备资产管理中心一般公共预算财政拨款支出725.16万元，占本年支出合计100%。与相比，一般公共预算财政拨款支出增长15.68万元，减少2.21%。重要原因社保增长。（二）一般公共预算财政拨款支出决算构造状况上海市松江区教育基建装备资产管理中心一般公共预算财政拨款支出725.16万元，重要用于如下方面：教育支出（类）569.37万元，占78.52%；社会保障和就业支出99.64万元，占13.74%；医疗卫生与计划生育支出33.32万元，占4.59%；住房保障支出22.83万元，占3.15%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算详细状况上海市松江区教育基建装备资产管理中心一般公共预算财政拨款支出年初预算为622.13万元，支出决算为725.16万元，完毕年初预算XX%。决算数不不小于预算数重要原因：财政调整预算103.03万元。其中：1、教育支出（类）一般教育（款）初中教育（项）。重要用于：人员经费、公用经费。年初预算为477.13万元，支出决算为569.37万元。决算数不小于预算数重要原因：人员经费增长。2、医疗卫生与计划生育支出。重要用于：职工医疗保险。年初预算为29.88万元，支出决算为33.32万元。决算数不小于预算数重要原因：医疗保险基数增长。按上述格式依次阐明到各项级科目，预决算持平不用阐明变动原因。六、有关上海市松江区教育基建装备资产管理中心一般公共预算财政拨款基本支出决算状况阐明上海市松江区教育基建装备资产管理中心一般公共预算财政拨款基本支出703.68万元，包括人员经费617.76万元，公用经费86.05万元。基本支出中：1、工资福利支出594.2万元，重要用于：基本工资、津贴补助、绩效工资等。2、商品和服务支出104.51万元，重要用于：办公费、印刷费等。3、对个人和家庭补助23.21万元，重要用于：公积金、独生子女费等。4、其他资本性支出3.33万元，重要用于：办公设备购置。七、有关上海市松江区教育基建装备资产管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状况阐明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体状况阐明。上海市松江区教育基建装备资产管理中心“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.77万元，支出决算为0.13万元，完毕预算16.88%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完毕预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完毕预算0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完毕预算16.88%。“三公”经费支出决算数不不小于预算数重要原因：严格控制三公经费。“三公”经费财政拨款支出决算数比减少0.02万元，减少13.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增长）0万元，减少（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增长）0万元，减少（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增长）0.02万元，减少13.33%。公务接待费支出减少（增长）重要原因是严格控制三公经费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算详细状况阐明。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占13.33%。详细状况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。整年安排因公出国（境）团组0个、合计0人次。开支内容包括：无。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。重要用于无，列明公务用车购置数量。公务用车运行维护支出0万元。重要用于无。，上上海市松江区教育基建装备资产管理中心所属各预算单位开支财政拨款公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.13万元。其中：国内公务接待支出0.13万（含外宾接待支出0万元）。重要用于外来人员客饭，列明公务接待批次20次、95人次，、八、有关上海市松江区教育基建装备资产管理中心政府性基金预算财政拨款支出决算状况阐明上海市松江区教育基建装备资产管理中心无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款状况阐明上海市松江区教育基建装备资产管理中心无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项状况阐明（一）机关运行经费支出状况上海市松江区教育基建装备资产管理中心无机关运行经费支出。（二）政府采购支出状况上海市松江区教育基建装备资产管理中心政府采购金额（以协议签订为准）为7.28万元，其中：货品采购金额7.28万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用状况截至12月31日，上海市松江区教育基建装备资产管理中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理状况预算绩效管理工作开展状况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：基建中心内部控制制度、财务管理制度，建立了基建中心预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实行状况：开展绩效跟踪评价项目0个，波及预算金额0万元；开展绩效评价项目0个，波及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”项目0个；绩效评级为“良”项目0个；绩效评级为“合格”项目0个；绩效评级为“不合格”项目0个）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门获得财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动获得收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动获得收入。四、其他收入：指单位获得除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外收入。五、年初结转和结余：指此前年度尚未完毕、结转到本年按有关规定继续使用资金。六、年末结转和结余：指本年度或此前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实行，需延迟到后明年度按有关规定继续使用资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生各项支出。八、项目支出：指单位为完毕特定行政工作任务或事业发展目，在基本支出之外发生各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反应单位参与国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等国际旅费、国外都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反应全国性专业会议、国家重大政策调研、专题检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反应编制内公务车辆报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文献互换、平常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排基本支出中平常公用经费支出。