上海松江区教育基建装备资产管理中心决算.doc

上海市松江区教育基建装备资产管理中心决算

目 录

第一部分上海市松江区教育基建装备资产管理中心概况
一、重要职能
二、机构设置
第二部分 上海市松江区教育基建装备资产管理中心决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市松江区教育基建装备资产管理中心决算状况阐明
第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区教育基建装备资产管理中心概况
上海市松江区教育基建装备资产管理中心是负责松江教育系统基本建设、教育教学设备配置及校舍资产管理职能部门，内设办公室、项目部、基建部、装备部、资产部等5个部门，在教育局领导下，重要行使如下管理职能：
1、会同局计财科制定教育系统基建装备总体规划及中长远期发展规划，制定教育系统年度基建、校舍维修计划。
2、负责征集建设项目设计方案，组织方案论证；督促、指导、协调项目施工图设计。会同局计财科办理项目可行性研究，编制投资估算、项目概算书，推进工程立项及办理基建项目动工前多种审批手续。
3、负责公建配套学校建设各项工作。严格执行招投标管理措施，办理项目招投标和综合评议工作。负责各类工程协议审核与管理。负责工程施工监督，加强施工现场管理，严格进行工程施工技术、质量、进度、工程材料管理和安全生产监督检查。
4、会同局计财科、审计部门做好基建资金管理和工程结算审核工作。配合教育局审计室做好教育系统限定金额内基本建设项目审价工作。会同学校做好基建项目所有文献档案搜集、审核、归档所有工作，提供业务指导。
5、会同局计财科做好教育系统校舍、固定资产管理及校舍产权证办理工作。指导、督促本系统各单位加强校舍管理，开展校舍使用检查与评比工作，建立教育系统校舍数据库。负责教育系统校舍维修项目踏勘、计划编制、工程量编制、房修经费测算，以及维修工程项目实行全过程管理。
6、负责教育系统市绿化合格单位和花园单位创立技术指导与申报工作，制定绿化工作计划，负责绿化工程项目以及绿化养护管理工作。
7、负责本系统教育教学设备与仪器及食堂设备采购与配置。负责指导、督促本系统各学校做好教育教学设备和仪器管理工作，建立本系统教学设备与仪器数据库。负责开展本系统教育教学设备与仪器管理检查和评比，协助教育教学培训部门做好试验员和信息员队伍建设。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市松江区教育基建装备资产管理中心部门决算只包括：上海市松江区教育基建装备资产管理中心本单位决算。

第二部分 上海市松江区教育基建装备资产管理中心局决算表
收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
706.74
一、一般公共服务支出

　　其中：政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出
569.37
五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出
99.64

九、医疗卫生与计划生育支出
33.32

十、节能环境保护支出

十一、城镇小区支出

十二、农林水支出

十三、交通运送支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出
22.83

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计
706.74
本年支出合计
725.16
用事业基金弥补收支差额

结余分派

年初结转和结余
18.42
年末结转和结余

总计
725.16
总计
725.16

收入决算表
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
7,06.74
7,06.74

205

教育支出
5,50.95
5,50.95

205
02

一般教育
5,50.95
5,50.95

205
02
99
其他一般教育支出
5,50.95
5,50.95

205
09

教育费附加安排支出
0.00
0.00

205
09
99
其他教育费附加安排支出
0.00
0.00

208

社会保障和就业支出
99.64
99.64

208
05

行政事业单位离退休
99.64
99.64

208
05
02
事业单位离退休
3.39
3.39

208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
68.75
68.75

208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
27.5
27.5

210

医疗卫生与计划生育支出
33.32
33.32

210
11

行政事业单位医疗★
33.32
33.32

210
11
02
事业单位医疗★
33.32
33.32

221

住房保障支出
22.83
22.83

221
02

住房改革支出
22.83
22.83

支出决算表
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
7,25.16
7,03.67
21.49

205

教育支出
5,69.37
5,47.88
21.49

205
02

一般教育
5,50.95
5,47.88
3.06

205
02
99
其他一般教育支出
5,50.95
5,47.88
3.06

205
09

教育费附加安排支出
18.42
0.00
18.42

205
09
99
其他教育费附加安排支出
18.42
0.00
18.42

208

社会保障和就业支出
99.64
99.64
0.00

208
05

行政事业单位离退休
99.64
99.64
0.00

208
05
02
事业单位离退休
3.39
3.39
0.00

208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
68.75
68.75
0.00

208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
27.5
27.5
0.00

210

医疗卫生与计划生育支出
33.32
33.32
0.00

210
11

行政事业单位医疗★
33.32
33.32
0.00

210
11
02
事业单位医疗★
33.32
33.32
0.00

221

住房保障支出
22.83
22.83
0.00

221
02

住房改革支出
22.83
22.83
0.00

205

住房公积金
3.39
3.39
0.00

财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
706.74　
一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出
569.37　
569.37　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出
99.64　
99.64　

九、医疗卫生与计划生育支出
33.32　
33.32　

十、节能环境保护支出

十一、城镇小区支出

十二、农林水支出

十三、交通运送支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出
22.83　
22.83　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计
706.74
本年支出合计
　725.16
725.16　

年初财政拨款结转和结余
18.42　
年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款
18.42　

政府性基金预算财政拨款

总计
725.16　
总计
725.16　
　725.16

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205

教育支出
7,25.16
7,03.67
21.49
205
02

一般教育
5,69.37
5,47.88
21.49
205
02
99
其他一般教育支出
5,50.95
5,47.88
3.06
205
09

教育费附加安排支出
5,50.95
5,47.88
3.06
205
09
99
其他教育费附加安排支出
18.42
0.00
18.42
208

社会保障和就业支出
18.42
0.00
18.42
208
05

行政事业单位离退休
99.64
99.64
0.00
208
05
02
事业单位离退休
99.64
99.64
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
3.39
3.39
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
68.75
68.75
0.00
210

医疗卫生与计划生育支出
27.5
27.5
0.00
210
11

行政事业单位医疗★
33.32
33.32
0.00
210
11
02
事业单位医疗★
33.32
33.32
0.00
221

住房保障支出
33.32
33.32
0.00
221
02

住房改革支出
22.83
22.83
0.00
205

住房公积金
22.83
22.83
0.00
合计

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301

工资福利支出
594.42
594.42

301
01
基本工资
90.3
90.3

301
02
津贴补助
47.52
47.52

301
03
奖金

301
04
其他社会保障缴费
40.25
40.25

301
06
伙食补助费
25.12
25.12

301
07
绩效工资
260.21
260.21

301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
68.75
68.75

301
09
职业年金缴费
27.50
27.50

301
99
其他工资福利支出
34.77
34.77

302

商品和服务支出
83.02

83.02
302
01
办公费
7.48

7.48
302
02
印刷费
1.28

1.28
302
03
征询费

302
04
手续费

302
05
水费
0.46

0.46
302
06
电费
5.42

5.42
302
07
邮电费
2.7

2.7
302
08
取暖费

302
09
物业管理费
31.31

31.31
302
11
差旅费
0.82

0.82
302
12
因公出国（境）费用

302
13
维修（护）费
2.86

2.86
302
14
租赁费

302
15
会议费

302
16
培训费
0.07

0.07
302
17
公务接待费
0.13

0.13
302
18
专用材料费

302
24
被装购置费

302
25
专用燃料费

302
26
劳务费
0.25

0.25
302
27
委托业务费

302
28
工会经费
5.98

5.98
302
29
福利费
3.28

3.28
302
31
公务用车运行维护费

302
39
其他交通费用
12.83

12.83
302
40
税金及附加费用

302
99
其他商品和服务支出
8.15

8.15
303

对个人和家庭补助
23.21
23.21

303
01
离休费

303
02
退休费

303
03
退职（役）费

303
04
抚恤金

303
05
生活补助

303
07
医疗费

303
08
助学金

303
09
奖励金

303
11
住房公积金

23.83

303
12
提租补助

303
13
购房补助

303
99
其他对个人和家庭补助支出

0.38

310

其他资本性支出

3.03
310
02
办公设备购置

3.03
310
03
专用设备购置

310
07
信息网络及软件购置更新

310
13
公务用车购置

310
19
其他交通工具购置

310
99
其他资本性支出

合计
703.68
617.63
86.05

一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数

0.77
0.13

0.77
0.13

政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229

其他支出

229
08

彩票发行销售机构业务费安排支出

229
08
04
福利彩票销售机构业务费支出

…
…
…
…

合计

无政府性基金预算财政拨款支出单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述阐明：
注：上海市松江区教育基建装备资产管理中心无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 松江区教育基建装备资产管理中心
决算状况阐明
一、有关上海市松江区教育基建装备资产管理中心收入支出决算总体状况阐明
上海市松江区教育基建装备资产管理中心收入总计为706.74万元、支出总计为725.16万元。与相比，收入、支出总计各减少499.81万元、36.88万元。重要原因：上年动用了局上上年结余资金。
二、有关上海市松江区教育基建装备资产管理中心收入决算状况阐明
本年收入合计706.74万元，其中：财政拨款收入706.74万元，占100%。
三、有关上海市松江区教育基建装备资产管理中心支出决算状况阐明
本年支出合计725.16万元，其中：基本支出703.67万元，占97.04%；项目支出21.49万元，占2.96%。
四、有关上海市松江区教育基建装备资产管理中心财政拨款收入支出总体状况阐明
上海市松江区教育基建装备资产管理中心财政拨款收支总决算725.16万元。与相比，财政拨款收、支总计分别减少502.81万元、增长15.68万元，增长XX%。重要原因：上年动用了局上上年结余资金。
五、有关上海市松江区教育基建装备资产管理中心一般公共预算财政拨款支出决算状况阐明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体状况
上海市松江区教育基建装备资产管理中心一般公共预算财政拨款支出725.16万元，占本年支出合计100%。与相比，一般公共预算财政拨款支出增长15.68万元，减少2.21%。重要原因社保增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构造状况
上海市松江区教育基建装备资产管理中心一般公共预算财政拨款支出725.16万元，重要用于如下方面：教育支出（类）569.37万元，占78.52%；社会保障和就业支出99.64万元，占13.74%；医疗卫生与计划生育支出33.32万元，占4.59%；住房保障支出22.83万元，占3.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算详细状况
上海市松江区教育基建装备资产管理中心一般公共预算财政拨款支出年初预算为622.13万元，支出决算为725.16万元，完毕年初预算XX%。决算数不不小于预算数重要原因：财政调整预算103.03万元。其中：
1、教育支出（类）一般教育（款）初中教育（项）。重要用于：人员经费、公用经费。年初预算为477.13万元，支出决算为569.37万元。决算数不小于预算数重要原因：人员经费增长。
2、医疗卫生与计划生育支出。重要用于：职工医疗保险。年初预算为29.88万元，支出决算为33.32万元。决算数不小于预算数重要原因：医疗保险基数增长。
按上述格式依次阐明到各项级科目，预决算持平不用阐明变动原因。
六、有关上海市松江区教育基建装备资产管理中心一般公共预算财政拨款基本支出决算状况阐明
上海市松江区教育基建装备资产管理中心一般公共预算财政拨款基本支出703.68万元，包括人员经费617.76万元，公用经费86.05万元。基本支出中：
1、工资福利支出594.2万元，重要用于：基本工资、津贴补助、绩效工资等。
2、商品和服务支出104.51万元，重要用于：办公费、印刷费等。
3、对个人和家庭补助23.21万元，重要用于：公积金、独生子女费等。
4、其他资本性支出3.33万元，重要用于：办公设备购置。
七、有关上海市松江区教育基建装备资产管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状况阐明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体状况阐明。
上海市松江区教育基建装备资产管理中心“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.77万元，支出决算为0.13万元，完毕预算16.88%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完毕预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完毕预算0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完毕预算16.88%。“三公”经费支出决算数不不小于预算数重要原因：严格控制三公经费。
“三公”经费财政拨款支出决算数比减少0.02万元，减少13.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增长）0万元，减少（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增长）0万元，减少（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增长）0.02万元，减少13.33%。公务接待费支出减少（增长）重要原因是严格控制三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算详细状况阐明。
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占13.33%。详细状况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。整年安排因公出国（境）团组0个、合计0人次。开支内容包括：无。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。重要用于无，列明公务用车购置数量。
公务用车运行维护支出0万元。重要用于无。，上上海市松江区教育基建装备资产管理中心所属各预算单位开支财政拨款公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.13万元。其中：
国内公务接待支出0.13万（含外宾接待支出0万元）。重要用于外来人员客饭，列明公务接待批次20次、95人次，、
八、有关上海市松江区教育基建装备资产管理中心政府性基金预算财政拨款支出决算状况阐明
上海市松江区教育基建装备资产管理中心无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款状况阐明
上海市松江区教育基建装备资产管理中心无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项状况阐明
（一）机关运行经费支出状况
上海市松江区教育基建装备资产管理中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出状况
上海市松江区教育基建装备资产管理中心政府采购金额（以协议签订为准）为7.28万元，其中：货品采购金额7.28万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用状况
截至12月31日，上海市松江区教育基建装备资产管理中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理状况
预算绩效管理工作开展状况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：基建中心内部控制制度、财务管理制度，建立了基建中心预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实行状况：开展绩效跟踪评价项目0个，波及预算金额0万元；开展绩效评价项目0个，波及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”项目0个；绩效评级为“良”项目0个；绩效评级为“合格”项目0个；绩效评级为“不合格”项目0个）。

第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门获得财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动获得收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动获得收入。
四、其他收入：指单位获得除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外收入。
五、年初结转和结余：指此前年度尚未完毕、结转到本年按有关规定继续使用资金。
六、年末结转和结余：指本年度或此前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实行，需延迟到后明年度按有关规定继续使用资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生各项支出。
八、项目支出：指单位为完毕特定行政工作任务或事业发展目，在基本支出之外发生各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反应单位参与国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等国际旅费、国外都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反应全国性专业会议、国家重大政策调研、专题检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反应编制内公务车辆报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文献互换、平常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排基本支出中平常公用经费支出。