现金流量表.xls

10011001库库存存现现金金明细分类账,账套：广州鑫桥防盗锁具厂(第三版),1001库存现金2006年凭证号摘 要借方金额月日 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还上年结转1211提现20,000.001236职工报销培训费12610支付员工借款12711办公室购墨盒12815报销差旅费12918支付运费121022购买复印纸122336采购工具123044结算餐费123045车队报销加油,过桥及停车费123146支付交通罚款本月合计20,000.00本年累计20,000.00第/页 收到的其他与经营活动有关的现金提现20,000.0020,000.0010011001库库存存现现金金明细分类账,账套：广州鑫桥防盗锁具厂(第三版),1001库存现金2006年凭证号摘 要贷方金额月日上年结转 购买商品、接受劳务支付的现金1211提现1236职工报销培训费60012610支付员工借款1,500.0012711办公室购墨盒30012815报销差旅费4812918支付运费2,000.002,000.00121022购买复印纸234122336采购工具2,471.322,471.32123044结算餐费5,000.00123045车队报销加油,过桥及停车费375123146支付交通罚款200本月合计12,728.32本年累计12,728.324471.32第/页 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金6001,500.00300482345,000.003752006000765712728.3210021002银银行行存存款款明细分类账,账套：广州鑫桥防盗锁具厂(第三版),1002001001银行存款_工商银行_基本户2006年凭证号摘 要借方金额月日上年结转 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金1211提现1234支付摊位费1235收到货款1,368,900.001,368,900.001247支付到期银行承兑汇票1268采购材料1269申请银行汇票12712收到货款120,000.00120,000.0012713销售产品754,650.00754,650.0012714购纸箱及付货款12816支付到期商业汇票12920销售产品1,462,500.001,462,500.00121323收到汇票余款1,720.00121324支付税金121525支付工资、结算社保121727购印花税122028采购材料122029支付地税122130支付电话费122131支付电梯修理费122232支付水费122233支付电费122234收到利息122437支付财产保险费122438支付机动车辆保险费122739采购物资122940支付手续费及邮费123043购数控机床本月合计3,707,770.00本年累计3,707,770.003706050000第/页汇票余额1,720.00 收到的其他与经营活动有关的现金01720370777010021002银银行行存存款款明细分类账,账套：广州鑫桥防盗锁具厂(第三版),1002001001银行存款_工商银行_基本户2006年凭证号摘 要贷方金额月日上年结转 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金1211提现20,000.001234支付摊位费3,000.001235收到货款1247支付到期银行承兑汇票671,463.00671,463.001268采购材料730,700.00730,700.001269申请银行汇票100,000.0012712收到货款12713销售产品12714购纸箱及付货款43,260.0043,260.0012816支付到期商业汇票385,819.20385,819.2012920销售产品121323收到汇票余款121324支付税金339,885.00121525支付工资、结算社保504,692.23504,692.23121727购印花税1,880.00122028采购材料36,000.0036,000.00122029支付地税35,267.70122130支付电话费12,396.60122131支付电梯修理费2,500.00122232支付水费7,242.00122233支付电费45,386.20122234收到利息-4,822.07122437支付财产保险费3,163.50122438支付机动车辆保险费2,277.00122739采购物资1,989.001,989.00122940支付手续费及邮费278.25123043购数控机床49,140.00本月合计2,991,517.61本年累计2,991,517.611869231.2504692.23第/页 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金提现利息20,000.003,000.00339,885.001,880.0035,267.7012,396.602,500.007,242.0045,386.20-4,822.073,163.502,277.00278.25377032.776243.550020000-4822.07固定资产100,000.0049,140.00491402891517.6110021002银银行行存存款款明细分类账,账套：广州鑫桥防盗锁具厂(第三版),1002002001银行存款_中国银行_一般户2006年凭证号摘 要借方金额月日 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金上年结转122235收到利息本月合计本年累计第/页 收到的其他与经营活动有关的现金10021002银银行行存存款款明细分类账,账套：广州鑫桥防盗锁具厂(第三版),1002002001银行存款_中国银行_一般户2006年凭证号摘 要贷方金额月日上年结转 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金122235收到利息-1,154.16本月合计-1,154.16本年累计-1,154.16第/页利息-1,154.16-1,154.16 支付的其他与经营活动有关的现金10121012其其他他货货币币资资金金明细分类账,账套：广州鑫桥防盗锁具厂(第三版),1012001其他货币资金_银行汇票2006年凭证号摘 要借方金额月日上年结转 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金1269申请银行汇票100,000.00121021采购材料121323收到汇票余款本月合计100,000.00本年累计100,000.00第/页100,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金10121012其其他他货货币币资资金金明细分类账,账套：广州鑫桥防盗锁具厂(第三版),1012001其他货币资金_银行汇票2006年凭证号摘 要贷方金额月日上年结转 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金1269申请银行汇票121021采购材料98,280.0098,280.00121323收到汇票余款1,720.00本月合计100,000.00本年累计100,000.0098,280.000.000.000.00第/页1,720.000.000.00 1,720.00100,000.00 支付的其他与经营活动有关的现金资产负债表(企业)会企01表编制单位：广州鑫桥防盗锁具厂(第三版)2006年12月31日 单位：元序号资 产期末余额年初余额序号1流动资产：342 货币资金1430641.84705963.61353 交易性金融资产00364 应收票据26616002661600375 应收账款1183291.21346656.83386 预付款项0100000397 应收利息00408 应收股利00419 其他应收款44104789.14210 存货11627522.5711828978.854311 一年内到期的非流动资产4412 其他流动资产5440.504513 流动资产合计16912906.1116647988.394614非流动资产：4715 可供出售金融资产004816 持有至到期投资004917 长期应收款005018 长期股权投资005119 投资性房地产005220 固定资产4354055.934349447.675321 在建工程005422 工程物资005523 固定资产清理05624 生产性生物资产005725 油气资产005826 无形资产005927 开发支出006028 商誉006129 长期待摊费用006230 递延所得税资产006331 其他非流动资产006432 非流动资产合计4354055.934349447.676533 资产总计21266962.0420997436.0666 单位负责人:财会负责人:复核:制表:负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动负债：短期借款00 交易性金融负债00 应付票据7776001507282.2 应付账款253390.5253390.5 预收款项132000132000初末 应付职工薪酬597395.15519677.744145045.933717301 应交税费576471.94375152.73052837.022803483 应付利息00 应付股利8000000201456.28 其他应付款47979.4347979.45 一年内到期的非流动负债 其他流动负债00 流动负债合计3184837.022835482.59非流动负债：长期借款00 应付债券00 长期应付款00 专项应付款00 预计负债00 递延所得税负债00 其他非流动负债 非流动负债合计00 负债合计3184837.022835482.59所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1500000015000000 资本公积00资产负债表(企业)会企01表编制单位：广州鑫桥防盗锁具厂(第三版)2006年12月31日 单位：元 减：库存股00 盈余公积1229824.891002168 未分配利润1852300.132159785.47所有者权益（或股东权益）合计18082125.0218161953.47 负债和所有者权益（或股东权益）总计21266962.0420997436.06 单位负责人:财会负责人:复核:制表:427744.7249354.4利润表(企业)会企02表编制单位：广州鑫桥防盗锁具厂(第三?006年12月31日 单位：元序号项目本期金额1一、营业收入29270002 减：营业成本1882452.193 营业税金及附加32911.54 销售费用43939.195 管理费用131050.546 财务费用-5566.887 资产减值损失-118215.278 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）09 投资收益（损失以“”号填列）010 其中：对联营企业和合营企业的投资收益011二、营业利润（亏损以“”号填列）960428.7312 加：营业外收入013 减：营业外支出20014 其中：非流动资产处置损失015三、利润总额（亏损总额以“”号填列）960228.7316 减：所得税费用240057.1817四、净利润（净亏损以“”号填列）720171.5518五、每股收益：19 （一）基本每股收益20 （二）稀释每股收益单位负责人:财会负责人:复核:制表:上期金额00000000000000000 会企02表编制单位：广州鑫桥防盗锁具厂(第三?006年12月31日 单位：元流入收入其他利息现金00-4822.07银行存款37060500-1,154.16合计05976.23流出成本租金支付职工支付税费其他固定资产现金4471.3260007657银行存款1869231.2504692.23 377032.7 76243.5549140合计98,280.000.001971982.520 505292.23 377032.7 83900.5549140货币资金0现现金金流流量量表表纳税人名称：广州佰平防盗锁具厂项目行本期金额一、经营活动产生的现金流量：1 销售商品、提供劳务收到的现金230,362,735.20 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4592,329.74 现金流入小计530,955,064.94 购买商品、接受劳务支付的现金617,433,895.44 支付给职工以及为职工支付的现金75,892,641.70 支付的各项税费83,764,751.56 支付的其他与经营活动有关的现金92,885,026.74 现金流出小计1029,976,315.44 经营活动产生的现金流量净额11978,749.50二、投资活动产生的现金流量：12 收回投资所收到的现金131,719,537.27 取得投资收益所收到的现金14132,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1520,009.00 收到的其他与投资活动有关的现金165,976.23 现金流入小计171,877,522.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18335,388.50 投资所支付的现金191,370,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金20 现金流出小计211,705,388.50 投资活动产生的现金流量净额22172,134.00三、筹资活动产生的现金流量23 吸收投资所收到的现金24 借款所收到的现金25700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金26 现金流入小计27700,000.00 偿还债务所支付的现金28700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29305,505.47 支付的其他与筹资活动有关的现金30 现金流出小计311,005,505.47 筹资活动产生的现金流量净额32-305,505.47四、汇率变动对现金的影响33五、现金及现金等价物净增加额34845,378.03上期金额-