月度经营分析报告模板.doc

*月度经营分析报告2014年8月编制部门：* 编制人：* 审 核：* 审 批：* 发放范围：公司领导 各部门 其它（ ）发放形式：邮件 信息化 文件 其它 （打印 ）目 录第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表2、对指标完成产生主要影响的因素第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售状况分析2、生产运营状况分析3、采购供应状况分析4、产品质量问题分析5、产品研发状况6、运营管理状况分析第四部分：本月存在的主要问题第五部分：下月重点工作计划第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总第一部分：公司月度运营简要分析小结1、指标完成情况表指标实际完成（万元）本月完成率同比环比备注产品销售收入回款产值应收账款余额整车销售采购供应2对指标完成产生主要影响的因素对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：对本月生产任务产生影响的主要因素是： 对本月采购计划产生影响的主要因素是： 第二部分：各部门工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表部门内容摘要销售公司生产管理部储运包装部质量管理部技术中心车间设备环保部采购供应部企管计划部人力资源部财务会计部公司办公室后勤事业部综述第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售情况产品销售指标完成情况表单位：万元项目销售收入计划实际回款计划实际应收账款余额计划实际整车销售部指标完成情况表项目销售车辆数（台）实际回款额（万元）计划10260实际6126.641.1、销售指标对比销售收入对比表（万元）客户名称本月实际上月实际环比上年同期同比图1销售收入对比图 回款额环比表 （万元）月份9月10月环比图2 回款额对比图 应收账款余额环比表 （万元）月份9月10月环比图3应收账款余额对比图原因分析：*1.2、公司收益结构分析表产品系列（名称）实现销售收入（万元）占本月销售收入%销售收入环比增减%占各主机厂配套份额%1.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析： 主要竞争者占我公司主要客户的市场份额： 主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况： 2、生产运营状况分析：2.1、生产任务完成情况生产计划下达情况：生产作业计划完成情况： 临时计划完成情况： 生产准备计划完成情况：。2.2、主要外协商情况分析： 2.3、能源消耗方面：月份10月份9月份8月份7月份能源消耗（吨标煤）上年同期（吨标煤）10月份能源消耗降增加的主要原因： 3、采购供应状况分析。3.1、采购任务完成情况： 3.2、主要供应商状况： 主要外委厂家能力分析表项目产品质量合格率是否能够按交货期交货生产能力是否满足我方需求3.3、7-10月份实际采购金额表物资名称7月份8月份9月份10月份合计采购金额（万元）合计金额（万元）图4采购金额对比图现象分析： 4、产品主要质量问题数据分析。4.1、质量指标完成情况分析质量指标完成情况表车间10月9月8月7月质量问题发生次数统计表质量问题发生次数10月9月8月7月4.2、客户投诉次数、投诉内容以及处理方法和处理结果 序号投诉产品名称投诉原因处理办法处理结果4.3、主要质量问题描述5、产品研发情况5.1、临时改制工艺完成情况5.2、工艺文件执行力检查情况第四部分：存在的主要问题汇总序号提出部门存在的主要问题 第五部分：下月重点工作计划汇总表 序号项目工作措施预期效果完成时间责任部门责任人第六部分：亟需相关部门解决的问题汇总序号提出部门需解决的问题责任部门备注第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总序号项目名称计划完成时间项目当前进度项目负责单位未完成原因11 / 11