某公司月度经营分析报告.doc

********* 有 限 公 司

月度经营分析报告
2011年11月

编制部门：*********** 编 制 人********* 审 核：****** 审 批：*****
发放范围：■公司领导 □各部门 □其它（ ）
发放形式：□邮 件 ■信息化 □文件 □其它（ ）
目 录
第一部分：公司月度运营简要分析小结
1、指标完成情况表
2、对指标完成产生主要影响的因素
第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总
第三部分:月度经营情况分析总结
1、产品销售状况分析
2、生产运营状况分析
3、采购供应状况分析
4、产品质量问题分析
5、产品研发状况
6、运营管理状况分析
第四部分：本月存在的主要问题
第五部分：下月重点工作计划
第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题
第一部分：公司月度运营简要分析小结
1、指标完成情况表
指标
实际完成（万元）
本月完成率
同比
环比
备注
产品销售收入

回款

产值

应收账款余额

整车销售

采购供应

2对指标完成产生主要影响的因素
对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：
对本月生产任务产生影响的主要因素是：
对本月采购计划产生影响的主要因素是：

第二部分：各部门工作完成情况汇总
公司部门主要完成工作摘要表
部门
内容摘要
销售公司

生产管理部

储运包装部

质量管理部

技术中心

车间

设备环保部

采购供应部

企管计划部

人力资源部

财务会计部

公司办公室

后勤事业部

综述

第三部分:月度经营情况分析总结
1、产品销售情况
产品销售指标完成情况表
单位：万元
项目

合计
销售
收入
计划

实际

回款
计划

实际

应收账款余额
计划

实际

*
整车销售部指标完成情况表
项目
销售车辆数（台）
实际回款额（万元）
计划

实际

1.1、销售指标对比
销售收入对比表（万元）
客户名称
本月实际
上月实际
环比
上年同期
同比

回款额环比表 （万元）
月份

合计
10月

733.18
11月

712.67
环比

-3%
应收账款余额环比表 （万元）
月份

合计
10月

2530.4
11月

2525.59
环比

-0.2%

原因分析：******
1.2、公司收益结构分析表
产品系列（名称）
实现销售收入（万元）
占本月销售收入%
销售收入环比增减%
占各主机厂配套份额%

1.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：
各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析：。
主要竞争者占我公司主要客户的市场份额：主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况：
2、生产运营状况分析：
2.1、生产任务完成情况
生产计划下达情况：
生产作业计划完成情况：
临时计划完成情况：
生产准备计划完成情况：
2.2、主要外协商情况分析：无变化。
2.3、能源消耗方面：
月份
11月份
10月份
9月份
8月份
能源消耗（吨标煤）

上年同期（吨标煤）

11月份能源消耗降增加的主要原因：
3、采购供应状况分析。
3.1、采购任务完成情况：
3.2、主要供应商状况：
主要外委厂家能力分析表
项目

产品质量合格率

是否能够按交货期交货

生产能力是否满足我方需求

3.3、3-11月份实际采购金额表
月份

月度采购金额（万元）

*数据来源：采购供应部月度报表

图4采购金额对比图
现象分析：可以看出采购金额3-11月份整体呈现出下降趋势；但11月采购金额相对于10月份有明显的增加，主要原因在于钢材类、外委类、油类、燃气类采购金额有较大幅度的增长。
4、产品质量问题分析。
4.1、质量指标完成情况分析
质量指标完成情况表
车间
11月
10月
9月
8月

*10月份质量指标完成率简介：****
质量问题发生次数统计表
质量问题发生次数
11月
10月
9月
8月
产品出库过程

采购入库过程

生产过程

合计

现象分析：11月份质量问题发生次数比10月份增长2次，产品出库过程中的质量问题发生次数有明显改善，但采购入库过程中的质量问题发生次数相对于10月份却增加了4次，应在力争降低产品出库过程和生产过程中质量问题发生次数的同时，加强采购入库过程中产品质量的控制力度，降低采购入库过程中质量问题次数。

4.2、客户投诉次数、投诉内容以及处理方法和处理结果
序号
投诉产品名称
投诉原因
处理办法
处理结果
1

2

3

4

5

6

4.3、质量方面
1、产品外观质量：
2、涂胶产品质量问题：
3、其它：
5、产品研发情况
5.1、临时改制工艺完成情况
5.2、工艺文件执行力的检查情况

第四部分：存在的主要问题汇总
序号
提出部门
存在的主要问题
1

2

3

4

5

6

7

第五部分：下月重点工作计划汇总表
序号
项目
工作措施
预期效果
完成时间
责任部门
责任人
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

第六部分：亟需相关部门解决的问题汇总
序号
提出部门
需解决的问题
责任部门
备注
1

2

3

4

5

6

7

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落