酒店用品投资总概算.doc

XXXX商务酒店经营重要费用、设备及开办费预估算表一、 预算措施：(1 ) 人员预估：根据酒店客房数量108间与总客床位数量286个进行预估算，其中套房3间、大床房17间、双人房18间、一般星级酒店根据记录资料人员分派经验数据是；按客房总数量X 人员分派系数（0.9-1.95），糸数取值大小，与酒店星级、建筑面积、构造、床位数量等有直接有关联，根据酒店床位数多(三人房多,套房少)，客房数少状况，糸数取值暂订为1.16，则108间X 1.16=125人。中歺部分一般按歺位数来预估员工数，总歺位数 X （0.13-0.26），糸数取值大小，与酒店星级、建筑面积、歺厅构造、包厢数量等有直接有关联，根据酒店歺位数少，包厢数少状况，糸数取值暂订为0.18，则600位X 0.18=108人，每个包厢另增长1人，合计8人，中歺员工数总合计为108+8=116人。 酒店总员工数预估算为：125人+116人=241人（2）月工资总额预估算； 按每人月平均工资1750元/人测算，月工资总额约为241人X 1750元/人=421750元.其中酒店方面为125X1750/人=218750元,中歺部分为116人X1750元/人=203000元。(3) 运动场馆部人员及工资预估 场馆运行管理人员2人，工资为2人X 1750元/人=3500元/月 卫生清洁人员4人,工资为4人X 1500元/人=6000元/月 两项合计：9500元/月(4) 绿化管理人员及工资预估 提议外包或另聘3人员工，每月工资1800元/月 3人X 1800元=5400元/月二、 客房用品预算1、 客房布草测算客房布草数量根据床位数,一般按1：3-4比例进行配套，以满足周转规定,这里暂先按1：3配比进行预算，一次性用品等按3个月库存量进行采购，在价格上因布草质量不一样而有所变动，衡量布草质量原则显现性指标有：布草重量(厚溥)、工艺(平织、提花、割绒等)、沙支等以及布草耐用洗涤次数，这里对布草及用品质量暂按一般三至四星级酒店规定进行预算。序号名 称规 格(mm)数 量(条,床)参照单价(元)金 额(元)备 注1方 巾320*320852 3.502982.00白色全棉，21/2平织,602毛 巾 400*750 852 9.508094.00白色全棉，21/2平织,3浴 巾 700*1400 852 33.0028116.00白色全棉21/2平织650g4 地 巾 50*80324 22.007128.00白色全棉，印酒店LOGO5 浴 袍 50” 852 115.0097980.00白色全棉割绒6床 单2160*2800 63049.0030870.00床垫1.2*2米(三人间)2300*2800 10851.005508.00床垫1.35*2米(原则间)2600*2800 5162.003162.00床垫1.8*2米(单人大床)2800*2900 9152.001368.00床垫2*2米(套房)7被 套1950*2400 1260108.00136080.00三人间 2100*2400 216125.0027000.00标间2400*2400 102128.0013056.00单人间2750*2400 18228.004104.00套房8被 芯1850*2300 42090.0037800.00三人间 （人造棉）*2300 7295.006840.00标间（人造棉）2300*2300 34102.003468.00单人间（人造棉）2600*2300 6110.00660.00套房（人造棉）9枕 套560*850 171615.0025740.00每床二个10枕 芯45*70 60028.0016800.00每床二个11 床 裙 27055.0014850.0012床 尾 巾 27040.0010800.0013保护垫 27060.0016200.00用在床单底下14客用洗衣袋粗坯布绣2709.002430.00印酒店LOGO合 计50.002、客房一次性用品预算序 号名 称单位 品 质 要 求单价备 注1牙 具袋乳白色牙刷、尼龙磨毛、6g黑妹牙膏0.65印酒店LOGO2 梳 子袋塑料长梳，乳白色0.31印酒店LOGO3 香 皂块25g马来西亚香料,力士香型0.42印酒店LOGO4 洗 发 液瓶30ml,国产香料,花王香型，0.53印酒店LOGO5 淋 浴 液瓶30ml,国产香料,花王香型，0.53印酒店LOGO6润 肤 露瓶30ml,国产香料,花王香型，0.53印酒店LOGO7 浴 帽袋高压拷边帽0.22印酒店LOGO8 剃 须 刀袋10g剃须膏，2层刀片，中号柄0.75印酒店LOGO9护 理 包袋棉签2根0.10印酒店LOGO10无 纺 拖 鞋双无纺布面料,全色头,3mm防滑底0.96印酒店LOGO11鞋 擦个乳白型园型0.40印酒店LOGO合计5.40按286床X 5.40元/床X 90天=138996.00元(库存量金额)3、客房一般低值损耗用品预算序 号名 称单位 品 质 要 求单价备 注1 火 柴盒13支装卡盒0.17印酒店LOGO2吸水杯垫个吸水材料0.10印酒店LOGO3针 线 包袋6针2线2扣0.204园 珠 笔支按钮型塑料厚子芯0.34印酒店LOGO5铅 笔支原木色铅笔0.20印酒店LOGO6购 物 袋个用牛皮纸350g1.45印酒店LOGO7抽 式纸 巾包2.278卫 生 卷 纸粒0.859合计5.58按108间X 90天X 5.58元/天=54739.80元(库存金额)4、 客房部需配置其他设备预算序号名 称单位品质规定单价数量金额备 注1客房清洁车部2400.00614400.00每层配置一部2客房布草车部500.0063000.00每层配置一部3对讲机部350.00103500.00客房中心、主管、领班，等4吸尘器部1500.00710500.00每层一台+公共区域5打蜡机台450014500.00PA公共区域6洗地毯机台450029000.00客房及公共区域7吸水机台280025600.00客房及PA公共区域8地面吹干机台2500.0025000.00客房及PA公共区域9钛金行李车部3000.0026000.0010 消毒柜600.006台3600.0011121314合计65100.005、客房其他用品预算序号名 称单位品质规定单价数量金额备 注1毛巾筐个竹制品48元1085184002衣架个木制品8.006485184.00衣柜用3垃圾桶个塑料13.002162808.00卫生间与卧室各用l4烟灰缶个玻璃12.001081296.005一次牲用品架个竹制品45.001084860.006玻璃杯个6.002861716.007服务指南皮夹个70.0010875608皮便签夹个40.0010843209健康秤个120.001081296010纸巾盒个11晾衣绳个10 45888.00客房用品预算合计：1、布草50.002、 一次性用品138996.00元3、一般损耗用品54739.80元 4、客房PA设备65100.005、客房其他用品45888.00合计806725.80元.二、客房电器1、客房保险柜可编程数码及磁卡两用保险箱，操作、管理以便，保密性强，规格尺寸200X420X370mm,宁波厂家直供,售后有保障.(108间+3)X450元/台=49950元2、 客房冰箱选用海尔小冰箱，规格50L：(108间+3)X750元/台=83250元3、客房专用电话机 客房桌机一部、卫生间挂机一部250元/套X 108间=27000元4、客房浴室专用电吹风浴室挂式电吹风259元/台 X 108间=27972元5、客房用电烧水器 电功率1000W 三洋不锈纲电烧水壶148元/台 X 108台=15984元6、客房落地灯 500元/台 X 111个=55500元7、客房台灯 250元/台X 108=27000元8、客房液晶电视机 品牌;海信、长虹 32”液晶电视机 3200元/台 X 111台=355200元 (套房2台配置)9、高级商务单人房及套房电脑(33间 九层、十层客房) 4000元/台X 33=13元10、大型卫星电视接受设备 30000元/套X 1=30000元11、数字电视机顶盒300元/台X 111=33300元12、客房专用应急手电筒 25元/把X 108间=2700元客房电器(112项)合计839856元。三、 客房窗帘 客房窗帘高度按2.8米计算，双轨、二层窗帘(遮光布+窗纱)，每米综合单价160元/米 宽度按房间宽度4.5米X 2倍=9米 每间客房窗帘预算：9米X 160元/米=1440.00/间 所有客房窗帘总预算为(108+3)间X1485元=164835元四、 前厅大堂设备与用品预算序号名 称单位品质规定单价数量金额备 注1酒店ERP电脑管理系统套300000.1300000.0用于整个酒店系统管理，含系统工作站2前台电脑部4000.0050.00含收银与接待3大堂付理电脑部4000.0014000.004商务中心电脑部4000.0014000.005打印机部1500.0023000.00商务中心与收银6传真机部1000.0011000.00商务中心7复印机部15000.0115000.00商务中心8行李小推车部500.0031500.009电梯口垃圾桶个800.00250.00含大堂等公共场所10L形指示牌个300.00103000.0011大堂台式指示牌个1500.0011500.0012多种指示标牌个30000.00含客房、公共场所13大堂立柱栏杆对80021600.001436头雨伞架个1500.0011500.0015雨伞套袋机台800.001800.0016自动擦鞋机台1800.0011800.001718合计408700.0 五、 办公设备预算序号名 称单位品质规定单价数量金额备 注1办公电脑台台式4000.0025100000.0仓管、部门、营销、文员等2打印机台1500.0046000.00财务、营销、办公室,总经理3传真机台1000.0044000.00财务、营销、办公室,总经理4复印机台15000.0115000.00办公室5保安对讲机台800.002016000.006碎纸机台1500.0023000.00财务、办公室7考勤机台.0024000.008文献柜套750.001511250.009其他文具5000.0010合计164250.0六、 员工服装员工人数暂分为客房部分与中餐部分,客房部分125人(含所有酒店管理人员),中餐部分116人.合计241人,平均每人二套服装，(包括有衬衫，领带，鞋帽等),每套估算450元/套,服装预算为450元/套X 2 X 241人=216900元七、 中餐餐具、厨房用品、卫生用品、台布等约350000.00元八、 员工工资（营业准备费）按241人计算，平均工资1750元/月 每月工资总额为 241人X 1750元=421750元/月酒店高管工资(税后) 总经理 15000元/月 副经理 55007000元/月 部门经理：40004500元/月筹建期乙方派出人员：总经理、副总2人，营销总监1人，工程部经理1人九、 招聘费用、培训费用（广告、场地租赁、学习材料、午歺补助等） 1、广告费2万 员工午歺补助241人 X 150元/人=36150元/月 其他费用1万合计;66150元十、 工商注册、会计师事务所验资及许可证费用注册资本500万，验资费用 卫生许可证;健康证75元/人 X 100=7500元特殊行业许可证 合计预估;3万元十一、运送车辆1、皮卡车一部8万元 商务MPV一部22万元 合计300000.00元十.对酒店采购及监控体制设想 对每个企业来说，采购都是敏感职位，当然对人员素质规定也比较高，思想品德当然是选人首要条件，除此之外还应具有思想敏捷，谈判能力强，知识面广，有一定工作经验等. 除此之外，更重要是靠制度来监控，对酒店用品采购，尽量由酒店业主代表和总经理直接找厂家进行谈判，并与金仕顿价格进行比价，尽能形成固定厂家供应商，减少中间环节，减少成本.所有采购都要提供正式发票。 对员工食堂食品采购,由于数量少，提议采购员每天直接到附近永辉超市进行采购，凭超市正式发票、电脑单和验收单进行报销。 对中歺厅食品采购，由于量较大，尤其是生鲜食品，是时价,监控难度较大，重要是加强入库验收管理，以及库存出入管理。不定期地理解批发市场行情，发现问题要及时处理.十三, 酒店正常营业收入与支出估算表 见附表(二)开业资金概算汇总表序号项目名称金额备注1客房用品预算合计806725.802客房电器(112项)合计839856.003所有客房窗帘总预算164835.004前厅大堂设备与用品预算408700.005办公设备预算164250.00开办费6员工服装预算216900.00开办费7中餐餐具、厨房用品预算350000.008员工工资预算421750.00生产准备费(月工资)9招聘费用、培训费用66150.00生产准备费10工商注冊、验资及许可证费用30000.00开办费11运动场馆人员工资9500.00生产准备费(月工资)12绿化人员工资5400.00生产准备费(月工资)13酒店运送车辆300000.00二部汽车(皮卡与商务)14员工宿舍租金、设备、装修开办费15员工食堂租金、设备、装修开办费16多种保险保费17酒店流动资金3000000.00合计6784067.00