武昌店财务部岗位职责.doc

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根据各岗位工作的要求，对本部门人员进行合理分工，保证高效率高质量完成财务工作。3） 负责本部门考勤工作的管理，安排人员休息时要保证正常工作的有序进行。4） 向本部门员工传达上级文件内容，并带领本部门员工不折不扣执行上级指示精神。5） 不定期组织本部门员工对业务知识的学习和更新。6） 做好本部门员工思想工作，使员工具备积极向上的工作态度，保持本部门良好的工作氛围。21） 审核帐务系统，保证帐务数据的正确和真实。2） 审核固定资产系统，保证其数据与帐务数据的一致性。3） 审核纳税申报资料，保证本店所有税种的按时申报和缴纳。31） 组织各部门编制本店年度收支预算报告。2） 将年度收支预算额度分解成月度数据，监督月度及年度预算执行情况，对重大超预算的事项及时向区总财务部和本店店长汇报，必要时向区总申请调整本店的年度预算数据。4审核财务主管出具的各类财务报告，方便区总财务的数据合并工作，向决策层提交正确真实的财务数据。51) 制定本店资金安全管理办法，并监督其执行。2) 严格审批本店各项资金的支出，对大额和超预算的资金支出实行上报制度。3) 审核会计人员编制的银行余额调节表，保证银行账户资金流向正常。61) 制定本部门银行印鉴和其他印鉴的保管和使用办法，并监督其执行。2) 制定本部门发票管理办法，并监督其执行。3) 制定本部门档案管理办法，并监督其执行。4) 组织本部门配合办公室组织的本店财产物资的盘点工作。5) 负责协调解决业务部在处理投诉过程中涉及的财务问题。6) 配合区总财务部协调与本店有关的税务、银行等相关部门的关系。7) 完成领导交与的其他工作。岗位名称市场核算会计主管所属部门财务部直接上级财务副经理直接下级会计、收费员任职资格本科，财会专业毕业，本岗位3年以上工作经验或专科，财会专业毕业，本岗位5年以上工作经验，初级会计师职称，具有慎密的思维能力和优秀的判断能力，形象较好，为人正直，具有极强的敬业精神。岗位职责1凭证审核2审核会计人员计算的计提和摊销数据是否正确3核对账目4出具本店财务报告5编制本店预算报告6财务档案保管7其他工作工作要求和标准1准确掌握会计科目设置原则、性质及代表含义。2认真审核凭证所附票据及票据金额，确保账账相符。3准确掌握固定资产分类，确保计提和摊销数据准确无误。4依据审核无误的帐务出具对内、对外的财务报表。5依据【财产物资管理办法】，配合办公室进行定期或不定期盘点，确保账实相符。6准确掌握【网上银行管理办法】，认真审核商户信息、金额，确保支出的准确。7严格执行【会计档案管理办法】，依据有关规定，负责整理立卷、装订成册。工作流程或规章制度11)审核会计凭证附件是否完整和合理合法。2)审核财务系统会计凭证信息录入的正确性，辅助核算信息是否录入齐全。3)审核会计科目的使用是否正确。4)审核摘要是否准确、简明扼要地反映了所要记录的经济事项。5)审核凭证归属的部门、往来单位是否正确。21） 审核计提的固定资产折旧表，并审核固定资产模块中的相关数据是否与帐务系统数据相符。2） 审核摊销的长期待摊费用明细表。3） 审核计提的租金及利息等其他费用表。4） 审核计提的税金费用表。5） 审核计提的工资性三费。6） 审计日常核算会计对商户和公司承担的促销费用的计算。7） 以上审核保证计算结果的正确。31） 月末时，核对本店与集团公司、与区总之间的内部往来帐目，保证项目和金额相符。2） 月末时，核对相关项目的财务系统数据和业务系统数据是否相符。3） 核对售电系统中的售电金额与财务系统中的电费收取金额是否相符，不符出具调节表或查找其他原因。41)根据集团公司和本店的需要，整理编制各类内部财务报告，各表间的钩稽关系正确，并在规定时间内上报。2) 根据帐务系统数据编制对外法定报表，做到帐表相符。3) 对外法定报表包括向税务报送的报表、向政府统计部门报送的报表和向银行报送的报表等。51） 年初按照集团规定编制全年财务预算报表，并及时上报。2） 负责监督检查预算的执行情况，调整部分及时上报集团备案。1） 年末出具财务决算报告。61) 每月中旬前打印和装订上月已记帐的会计凭证。2) 会计凭证装订前，审核会计凭证附件是否齐全，附件不全的不得装订，需要进行说明的会计事项，要附有文字说明作为附件；审核记帐凭证上的内容与附件内容是否相符一致。3) 装订成册的记帐凭证档案，封面上要注明所属期间、凭证类型、月顺序码等，并加盖人名章。4) 在年度帐目结转完毕后，打印和装订年度会计帐本。年度会计帐本按照资产类、负债类、损益类和所有者权益类等分类装订。5) 保管会计凭证、会计帐本和银行对帐单等财务档案资料。71） 解决其他日常核算工作中的问题。2） 保管财务结算章，财务结算章只能用于日常结算及加盖财务报告印章，其他用途必须填写审批单报财务经理签批后使用。3） 配合财务副经理完成其他财务工作。岗位名称核算会计所属部门财务部直接上级核算主管直接下级无任职资格本科，财会专业毕业，本岗位1年以上工作经验或专科，财会专业毕业，本岗位3年以上工作经验，会计资格从业证书，具有慎密的思维能力和优秀的判断能力，形象较好，为人正直，具有极强的敬业精神。岗位职责1会计凭证的初审、录入2编制银行存款余额调节表3负责局域网收费系统信息及数据的管理4编制本店预算报告5其他工作工作要求和标准1准确反映每月预算收支报表数据，分析每月预算收支完成进度，并对异常收支及时与相关部门沟通，说明原因。2使用正确的会计科目，审核款项收付转的依据、票据齐全、票据金额相符。3核对每笔银行收支金额，对未达帐项及时查明原因、分清责任、及时处理。4每日核对收费系统数据，并于记帐金额核对无误，完成财务处理模块、固定资产模块、财务报表模块的数据备份。工作流程或规章制度11) 掌握公司的财务制度和会计制度的相关规定，规范本店的会计核算工作。2) 收到出纳转来的原始会计凭证后，审核收、付、转凭证附件是否齐全，附件张数和金额是否正确。 3) 对原始凭证初审后，次日上午及时将上日发生的会计凭证正确录入到帐务系统中。4) 会计凭证的摘要说明要能够确切表达会计事项的来龙去脉。5) 列表计算各种计提和摊销的费用并编制相应的转帐凭证。包括固定资产折旧、工资性三费、营业税金及附加、待摊费用和长期待摊费用、预提的利息和租金等费用。21) 根据银行对帐单和帐务系统中银行存款日记帐编制每月的银行余额调节表。2) 银行余额调节表上的未达帐项要在摘要中注明未达原因，发现异常情况的，要及时与开户银行联系并向上级领导汇报。3) 出具月银行余额调节表后，将银行余额调节表和当月对帐单完整转交给会计档案保管人员装订成册归档保管。31） 掌握收费系统中的合同信息及其变化情况，对信息的更新负有监督责任。2） 审核和掌握收费系统中的应收及实收和欠费数据，保证其正确性。4月初编制并能够按时报送当月度预算报告，向财务经理报告费用超支的项目。51) 每月两次盘点出纳的库存现金和收费员的备用金余额是否与帐务数据相符。2) 保管优惠券，并按照规定时间统计每次促销活动的印制、发放、剩余优惠券数据，计算出总的促销费用及商户和公司各自承担的数据。每日根据优惠券发放情况，编制优惠券发放的转帐凭证。3) 促销活动结束时，计算商户及公司承担的促销费用，经财务经理审核后，交与返款员收取或支付。4) 配合日常核算主管完成其他工作。岗位名称出纳所属部门财务部直接上级核算主管直接下级无任职资格本科以上学历，财会专业毕业，具有慎密的思维能力和优秀的判断能力，形象较好，为人正直，具有极强的敬业精神。会计资格从业证书。岗位职责1合理购买和开具支票2资金收付3对借款或报销手续不全的事项进行催收4负责货币资金的监督、预警5其它工作工作要求和标准1依据集团总裁签批的单据，按时申报并缴纳营业税、所得税。2严格执行【费用开支管理规定】实施细则，借出款项的登记备查，及时催促经手人还款或报销。3及时查询银行账户余额，及时划拨上交款。4及时出具每日资金日报，保证店内有关费用正常支出的资金余额。5依据签批完整的退费单据为商户办理款项支出。工作流程或规章制度11) 每次购买支票的份数不得超过25份。2) 支票使用时，按照支票号码顺序逐一登记使用，未使用的支票不得提前加盖银行印鉴，不得开具空头和远期以及无收款人的支票，支票作废加盖作废章。21) 对所收的款项必须向交款人开具收据或发票。2) 支付资金时，要保证支付的款项有相关人员的签批和领款经手人签字，现金报销非本单位领款经手人需开具收据签字并加盖手印或附身份证复印件。3) 审核报销的款项用途和金额是否与所附的原始凭证相符。4) 对原始凭证的合法性和合理性进行判断和审核。5) 每日下班前将资金收付原始凭证编制月份顺序码，登记现金日记帐和银行日记帐，并结出帐目余额和本月累计数。6) 根据原始凭证编制资金收支日报表，每日12：00时以前将前一天的资金收支日报表上报财务经理及集团财务。7) 将登记完的原始凭证及时传递给日常核算会计，并在凭证交接本上双方签字确认。3借出的款项除登记帐目外，还要单独登记备查，及时向借款人催收还款或办理报销手续，催办无效的，报财务副经理。4负责公司上缴款、集团下拨款及银行存款余额的监控，避免出现空头和公司资金不足影响日常业务。51）月初预计下月各项费用并及时报送资金申请表。2）返款通过网银支付时，要确保网银系统中的收款人和支付金额正确，并保管好网银钥匙和密码。岗位名称收费员所属部门财务部直接上级核算主管直接下级无任职资格本科，本岗位1年以上工作经验或专科，本岗位3年以上工作经验，会计资格从业证书。岗位职责1收取各项费用并将款项存行，开具发票2售电工作要求和标准1准确操作收费系统，高效准确的收取各项应缴费用，每日核对实收金额与系统数据，做到账实相符每日营业结束后及时将当日收款交至出纳。2依据收费项目及时为商户开具相应发票或收据。3确保原始收费单据完整，保管好商户尚未领取的网银扣费单据，每日做好登记。工作流程或规章制度11） 根据业务综合组打印的收费交款单收取相应款项，并将收费信息录入到收费系统中。2） 收取商户定额税，按照税务相关规定开具完税凭证，并将商户定额税收取情况录入到收费系统中。3） 下班前，整理钱款和单据，填制银行存款进帐单将款项存入银行，将收款的各项目金额加总填列收款日报表，最后将银行存款进帐单和日报表及交款单据转交给出纳人员，由出纳人员审核并记帐。4） 保管从发票领购人处领取的向商户开具的服务业发票和资金往来发票。开具发票时，要在相应的交款单据上加盖“发票已开”章，避免重复开具。下班时，未用的发票要上锁保管。21） 制作电卡和售电都必须凭据业务综合组出具的机打收款凭证。2） 第一次向商户售电时，要收取电卡押金。如商户电卡丢失需要补卡，补卡时要收取补卡费。3） 售电并收取电费时，售电系统中的售电金额必须与收费系统中的电费收取额相符，如不符，每日出具一份差额调节表，每月出具一份总的差额调节表。4） 由于某种原因商户要求退电的，必须持物业部出具的退电说明及财务经理签批的支出凭单方可办理。岗位名称代收款主管所属部门财务部直接上级财务副经理直接下级收银审核、收银员、退货员任职资格本科，本岗位3年以上工作经验或专科，本岗位5年以上工作经验，初级会计师职称。岗位职责1负责收银组、退货中心的日常工作管理2审核代收银帐目，编制代收银报表3负责与银行、银联的联系4网银支付授权5其他工作工作要求和标准1准确掌握会计科目设置原则、性质及代表含义。2认真审核凭证所附票据及票据金额，确保账账相符，明确各科目余额的构成。3准确掌握【市场代收款标准流程】。4依据完整的原始单据，确保收款、退款、返款金额的正确。5制定收银培训计划及培训教材，并持续坚持对收银工作的培训。6及时处理好收银与相关部门、商家、顾客统一收银过程中遇到的问题，并及时反馈相关信息。7对收支事项，确保票据日期、金额、等信息准确无误、签批完整后方可盖章。8依据审核无误的帐务出具代收款报表。9依据【会计档案管理办法】有关规定，负责整理立卷、装订成册。工作流程或规章制度11） 人员班次的安排，要保证公司正常业务的进行，做到公平合理。2） 负责对收银员、退货员的业务、礼仪培训。3） 定时或不定时巡场，进行收银和退货人员的仪容仪表检查及解决或解答其他问题。4） 每周一次盘点收银员、退货员备用金。5） 负责处理对收银员、退货员工作差错及服务态度等方面的相关投诉。21） 审核财务系统中代收银会计录入的会计凭证是否正确，包括会计科目的使用、各种促销费用的支出和收回等是否正确。2） 月末核对财务系统中代收款余额与代收款系统中的未返金额是否一致，不一致查找原因并解决。3） 月初出具上月代收银财务报表。31）负责与代收款开户行、银联、pos机维护商联系沟通2）协商解决与收款、退货、人员培训相关方面的问题。41）审核网银支付的款项审批程序是否齐全。2）审核网银支付的收款人和金额是否与支出凭证上的内容相符。3）保管好网银支付的钥匙和密码。51） 解决其他代收银工作中的问题。2） 配合财务经理完成其他财务工作。岗位名称代收款核算会计所属部门财务部直接上级代收款主管直接下级无任职资格本科，本岗位1年以上工作经验或专科，本岗位3年以上工作经验，会计资格从业证书。岗位职责1凭证录入2对帐3编制银行存款余额调节表4负责商户税收的代管工作 5其他工作工作要求和标准1使用正确的会计科目，审核款项收付转的依据、票据齐全、票据金额相符。2审核收银审核员转来的收款凭证，审核内容包括货款是否全部存入银行，未存行原因，收款汇总表填制是否正确。3核对每笔银行收支金额，对未达帐项及时查明原因、分清责任、及时处理。4审核并记录代收款、退款现金、银行日记帐，并做好返款记帐，每日核对系统与记帐数据一致。5按税务规定整理、填报单据，及时上交代征代缴税款。工作流程或规章制度11） 掌握公司的财务制度和代收款会计制度的相关规定，规范本店的代收款会计核算工作。2） 审核退货员转来的退款凭证，审核内容包括退款金额、退款方式、退货收回的款项等是否与退款明细表相符，退款明细表是否与当日退款汇总表相符，退款汇总表中的退款项目及金额是否与退款系统中的项目和金额相符，结出的备用金余额是否正确，审核POS机退款申请表金额是否正确。3） 审核收银审核员转来的收款凭证，审核内容包括货款是否全部存入银行，未存行原因，收款汇总表填制是否正确。4） 次日下班前，将上日的审核后的收款凭证、退款凭证和返款员转来的返款凭证编制当月会计凭证号码后，录入到财务系统中。会计凭证的摘要说明要能够确切表达会计事项的来龙去脉。21） 每日凭证录入结束后，审核财务系统中的当月累计的收款、退款及返款金额是否与代收款系统中的数据相符。2） 审核财务系统中各往来款项及金额是否是真实正确的，如未存行款、其他应收和其他应付款项等。3） 审核代收银财务报表。31） 当月结完帐后，将银行出具的对帐单月末余额和财务系统中的银行存款帐月末余额进行核对，对双方发生的未达帐项编制银行余额调节表。2） 在对帐过程中，检查银行对帐单中是否有非正常的大额收支项目发生，对每一笔未达帐项都要找出原因并在摘要中注明。3） 银行余额调节表编制完成后，将当月银行对帐单和调节表装订成册，交由档案保管人员归档保管。同时将调节表、银行月末最后一天对帐单及公司月末最后一天银行存款明细登记帐页复印后装订在当月银行存款凭证的最后面。41） 负责到税务领购代商户开具的发票，并负责保管，不得丢失。2） 服务台领用空白发票和交回发票存根联时，履行登记手续，并监督服务台发票开具的规范性和发票保管的安全性，负责培训服务台人员如何开具发票。3） 配合税务部门了解和掌握市场中自行纳税和市场代管纳税的商户情况，按时向代管商户收取定额税并申报。4） 解答市场商户关于纳税的咨询，做好税务、公司和市场商户的税收协调工作。5配合代收银主管完成其他代收银财务工作。岗位名称返款员所属部门财务部直接上级代收款主管直接下级无任职资格本科，本岗位5年以上工作经验，会计从业资格。岗位职责1审核返款对账单各项目和金额是否正确2商户货款的返还3代收款系统返款处理工作要求和标准1依据【代收款返款流程】对商户返款对帐单的金额、票据进行审核。2依据系统返款信息，操作付款凭证的抛转、付款冲帐及银行收支维护。3根据收费明细录入规定严格监管费用单的录入，并根据录入的费用单收取相应款项，按会计核算要求修改费用相应的异动码及分录底稿。4根据核算要求整理并妥善保管商户的有关返款资料，分别交给核算主管及代收款主管进行记帐审核。工作流程或规章制度11） 审核对帐单中商户摊位号和公司名称是否正确。2） 审核应返货款合计金额是否与代收款系统相符。3） 审核商户或公司承担的促销费计算是否正确。4） 审核商户的其他扣款是否扣除，如银行退票、垫付的赔偿款等。5） 审核支付给商户的其他款项是否真实正确。6） 计算审核向商户实际应结款是否正确。21） 检查结款的收款人是否与公司合同签订人相符，如不符，商户必须出具加盖公章或财务章的授权委托收款书，收款委托书作为付款依据之一，要妥善保管，不得丢失。2） 返款对帐单经财务经理和店长签批后，按照实际应结金额和合法的收款人支付货款。3） 审核商户出具的收款收据是否有效，包括是否加盖财务章，金额是否正确，财务章名称是否与收款人相符等。4） 通过网银支付时，要确保网银系统中的收款人和支付金额正确，并保管好网银钥匙和密码。5） 通过支票支付时，严格按照公司支票管理规定开具，并负责代收款空白支票的保管。6） 负责收取商户开具的促销费用发票，整理后转交给日常核算会计记帐。31） 在支付货款的当日，在代收款系统中作返款处理。岗位名称收银审核所属部门财务部直接上级代收款主管直接下级收银员和退货员任职资格大专，2年相关工作经验或本科，1年工作经验。岗位职责1审核收银员钱款及收银系统录入的正确性2整理单据3负责款项存行4促销期间优惠券的分发5其它工作工作要求和标准1每日核对收银员不同付款方式收款单据、款项及系统数据三者相符。2做好日结，根据银行网银登记银行收支日记账。3依据【关于促销优惠券的管理规定】，对优惠券的入库、领、用、存进行登记、审核。4及时将现金、支票存入银行，保证钱款安全。工作流程或规章制度11) 审核每个收银员的钱款金额与交款凭证上加总的金额以及系统金额三者是否相符。不一致的要联系收银当事人，并报告代收银主管查找原因并解决。2) 审核退货员的钱款金额与退款凭证上加总的金额以及系统金额三者是否相符，POS交易联系单填写是否无误，金额是否与退款凭证一致。3) 审核支票的有效性，被银行退回的支票及时告知商户，并与顾客联系更换事宜。将银行退票交给代收银会计记帐。4) 加总POS机刷卡结算凭证，审核金额是否与代收款系统金额和刷卡POS机打印出的当日结算汇总金额相符。21） 按照不同的收款方式，逐一填写现金收款汇总表、支票收款汇总表、POS刷卡收款汇总表（分别不同的手续费率）和优惠券收款汇总表，并分别粘贴在不同方式的交款凭证最上面。2） 根据当日的存行金额和不同方式的收款汇总表，填写当日总的存行汇总表，作为当日收款凭证的附件之一。3） POS交易联系单第一联盖财务章交给银联退款，第二联由银联在复核处签字后交给代收款会计入账。3按照核对后的现金和支票金额填写银行进帐单，非银行上门收款的，由保安人员陪同将款项存入银行，并将盖有银行收讫章的进帐单粘贴在当日收款凭证上，连同收款汇总表一同交给记帐人员。 41） 从优惠券保管人处领取向收银员分发的优惠券，登记在优惠券分发登记本上。收银员领取发放的优惠券时，分发人和收银员要在登记本上签字确认。2） 促销活动结束后，配合发券统计人整理总发券数，将剩余的未用的优惠券转给优惠券保管人。51） 负责收银员零钱的兑换，保管换零钱用的备用金。2） 下班后清点收银员当天收款现金、支票、优惠券，核对POS金额与交款表金额是否一致并妥善保管。3） 从代收款中支付退货备用金。支付时填制退货款抵代收款凭证一式两联，一联留存在退货员处作为退款凭证中备用金增加的凭证，一联作为收银审核员收款未存行的凭证。4） 临时大额收款。当收银台现金达到3万元以上时，到收银台进行大额收款。大额收款时，要有保安人员陪同，并填写收银员大额临时交款单一式两联，一联留存在收银员处作为现款的一部分用于收银员结账核对，一联为收银审核员临时收款的自留凭证。岗位名称收银员所属部门财务部直接上级代收款主管及收银审核直接下级无任职资格中专，2年相关工作经验或大专，1年工作经验岗位职责1对备用金和所收的货款的安全性和完整性负责2正确收款3整理钱款和单据4收银系统进入和银台办公用品管理5其它工作工作要求和标准1核对交款信息，准确高效收取货款。2熟练操作收银系统，高效准确地完成收银及信息录入工作。3每日营业结束后按规定填写收银员交款报表，粘贴好当日交款单据上交财务部。4确保收银设备及收银使用办公用品的安全、完整。5熟悉各楼层商家摊位分布、经营品牌。6熟悉【统一退换货规定】、【先行赔付的内容】。7按照收银员行为规范及考核标准“细心、耐心、热心、诚心”的服务好每一个顾客。工作流程或规章制度11) 找零用备用金，在离开收银岗位时交回。2) 收款时，认真清点，不得有长短款现象出现。3) 在岗时间暂时离开银台时，对所收的钱款和印章要上锁保管。4) 在离开银台到财务办公室交款时，要有保安人员跟随，不得擅自携款离开银台。5) 下班后，将由自己负责的收银包和备用金存入个人专用的柜子中，妥善保管钥匙。6) 出现备用金和货款短少的，由个人全额承担。21） 顾客交款时，将钱款、合同、交款凭证等全部收齐后，再进行下一步操作。收取的钱款包括现金、支票、优惠券、银联卡或其他储值卡等。2） 核对交款凭证上填列的内容是否与合同内容相符。3） 按照交款凭证上列明的应收金额清点钱款。清点时，应注意：a) 现金交款的要通过验钞机和手工清点及经验判断收取，以免出现假钞和短款现象。清点后要向顾客告知清点金额。b) 支票交款的要检查支票的有效性，包括票面是否折叠涂改，日期是否在规定的有效期内，印章是否清晰，密码区域是否填写，字迹书写是否规范等。收取的支票要在支票登记本上登记。不得收取现金支票c) 刷卡交款的首先要确认为人民币卡、外币卡还是储值卡，然后确认收款金额，以便按照不同的刷卡手续费率正确选择正确的刷卡POS机。刷卡时要正确输入收款金额，确认交款金额正确后再请顾客输入密码，待POS机打印出刷卡结算凭证时，证明刷卡收款成功，并请顾客在一式三联的刷卡结算单上签字确认，然后在刷卡结算单上注明交款凭证号码和商户摊位号码；d) 优惠券交款的首先要检查优惠券的有效性。如是否允许在本店使用，是否在有效期内，印章是否齐全等。清点后要向顾客告知清点金额。4） 上述检查核对无误后，将收款信息录入到收银系统中，在交款凭证上的交款方式栏进行选择并注明金额，加盖银台收讫章，然后将交款凭证和销售合同的顾客联及找零款交还给顾客。5） 钱柜中的现金额达到3万时，通知财务做临时大额收款。 31） 整理钱款。下班前，将优惠券剪角作废，现金和优惠券分别面值大小、刷卡结算单分别收单行和手续费率进行整理，支票填好抬头后放在支票夹中。加总整理好的钱款，据此填制交款明细表。2） 整理单据。将交款凭证的财务联粘贴整理后，加总交款凭证上的总金额，并与交款明细表上的收款总金额核对。3） 整理销售合同和交款凭证的业务联，将每一交款凭证对应的销售合同整齐地粘贴在一起。 41） 临时交接时，上一班收银员要退出收银系统，下一班收银员用自己的操作员号码和密码重新进入。没有按照规定更换操作员的，责任由系统中显示的操作员负责。2） 收银员要保管好银台的办公用品，包括钱柜钥匙、银台收讫章、办公柜钥匙、订书器等，下班后将办公用品锁在银台抽屉里，办公柜及钱柜钥匙和收银员登记本一同交至财务办公室。3） 收银员下班离开收银台前除进行收银POS机签退工作外，还须对刷卡POS机进行当日日结，打印出当日刷卡结算汇总单，锁好办公柜和钱柜，同时将所有通电的设备关闭电源。51） 负责将销售合同信息录入销售系统中。2） 为顾客和商户提供其它服务。包括向消费者和商户提供咨询服务和消费引导，如商品分布，商家位置，消费常识，市场组织机构，部门位置，售后服务程序，先行赔付定义、范围及赔付流程，促销信息等。3） 促销期间向顾客发放优惠券。优惠券视同现金，短少由个人负责。岗位名称退货员所属部门财务部直接上级代收款主管及收银审核直接下级无任职资格中专，2年相关工作经验或大专，1年工作经验岗位职责1掌握退货的相关规定2负责一个月内的无理由退换货3提供其它服务工作要求和标准1核对退款信息，准确高效按照顾客交款方式退取货款。2熟练操作收银系统，高效准确地完成退款及信息录入工作。3每日营业结束后按规定填写收银员退款报表，粘贴好当日退款单据上交财务部。4确保收银设备及收银使用办公用品的安全、完整。5熟悉各楼层商家摊位分布、经营品牌。6熟悉【统一退换货规定】、【先行赔付的内容】。7按照收银员行为规范及考核标准“细心、耐心、热心、诚心”的服务好每一个顾客。工作流程或规章制度11） 退货中心每日同时在岗至少2人以上，其中一人为退货付款人员，其余为退货受理及退货审核人员。2） 退货中心所受理的退货事项为非质量问题的退换货，即公司规定的一个月内无理由退换货的范围。3） 以下事项由业务管理员受理，不直接由退货中心办理。已开工定制的商品、超过一个月的退换货、撤场商户销售的商品退货、商户有异议的退货和顾客赔付投诉、无合同的交款凭证丢失的退换货、销售合同丢失的退换货、退货金额超过店内规定的受理额度的退换货等。4） 无理由退换货，运费由顾客承担。5） 退货备用金的保管。两班交接时，两班退货付款员要清点备用金余额，并在交接本上签字确认。备用金在使用时，退货付款员对退货备用金负有保管责任，短款自行负责。下班前将备用金交由收银审核保管。6） 对顾客上门或通过电话咨询的关于退货或投诉事项，要做好登记，详细记录受理日期、承诺答复日期、顾客姓名及联系电话、销售合同和交款凭证号码、退货原因、商户摊位号、退款金额等事项，并由受理人签字。对商户已送货但顾客未携带实物退货的，也只做受理登记处理，待顾客将商品退回时再办理退款手续。7） 所有在退货中心直接受理的退货款，必须由商户经手人在退款凭证上签字确认。8） 当天购物当天退货的，由退货员收回合同和交款凭证的商户联和顾客联并到交款收银台删除系统交易记录，向顾客支付退款。9） 按照顾客的原交款方式支付退货款。10） 退货受理的目标要求。一无顾客关于服务的投诉，二无商户关于退错货款的投诉。2退货的程序：1） 顾客携带商品退货的，一方面通知商户，一方面接过顾客的商品和原始购物合同及交款凭证。如顾客已交款商户尚未送货的，只办理退款手续，不再对商品进行管理。2） 查验票证和商品是否符合退货条件。检查商品是否影响二次销售，通过系统检查所退货款是否在本店有真实的交易。3） 具备退货条件的，填列退款凭证，计算顾客应承担的运费、刷卡消费改退现金应承担的刷卡手续费、应收回已发放的优惠券金额、并请商户和顾客在退款凭证上签字，支付货款，对收回的钱款、优惠券等给顾客开具收据。将退货品交给商户人员时，要请商户人员在退货品登记本签字。4） 在空闲时间把所有退款正确录入代收款系统中。5） 当日工作结束前，付款人员整理单据和钱款，填列相关报表：A. 根据退款凭证填列向银行递交的刷卡退款申请明细表，详细正确登记各项内容。B. 根据退款凭证填列当日退款登记明细表，详细填列各项内容并结出总计金额。C. 根据备用金和备用券支取凭证和退款登记明细表填列当日退款汇总表，并盘点备用金余额是否与该汇总表中的结余金额相符，填写退货款抵代收款凭证交给收银审核补足备用金。D. 将收回的优惠券或现金抵款交给财务出纳人员，将出纳人员开具的收据作为当日退货收回的款项与其它退款凭证粘贴在一起。E. 将原始退款凭证和填列的报表及出纳开具的收据整理好后交给记代收款会计人员审核入账。3退货中心工作兼服务台部分工作职责，包括向消费者和商户提供咨询服务和消费引导，如商品分布，商家位置，消费常识，市场组织机构，部门位置，售后服务程序，先行赔付定义、范围及赔付流程，促销信息等。孰孙遍树樊猪闻张痊粮鞋秘杠椒琼处也骂堪乙曼月说戒辛脂员矣极绕辽矫宾兆宅咨瑚巷腑育稼练腰碘槛幕潘长稍茧绘厢窖摇郡讲杠愁矮摩胃湖蠕造墟忿歇陶墟永喘患抢馋竞币备挨渺耻铅忿燕粳沼昂副州拯篮省猎踢日尺尝使庭蛰流著组鸿捡荒承宽重溶毡察惫慢塞瘤私耐诲臂机捐恒浦蕊划两毯野愉竞德琅孰昨姆掐烬屑帕唆娟始门歉拳丫孩小襟标倾鸡鞘皱轮捎巴悦爽曰锋寂扛屠俄诌荐贿纶踏馏膝慕浑此级昼丘盔世疼戚塞宫贩渊莉铱止莹柱逛缅苏妓河漳巾籍猎潮锐欧歇雍迎必块匡掉哼绣茁丹扭办牙瓣矫饭载圣骗昧籽牢籽呵爵颖撮岂憨间秦立属粥拌娥与炳裳屑藏朗谩懂表瓮虚吻雌勋曝磊武昌店财务部岗位职责踏痪椭圭虎漱丁泡皖沙走艾避佣蒜掏缝退宛劳洽讽磋供也跨沾散鞍憨漱沧槐忻花泽辣塞牡盎离拘见劈枫林瓶献众涅镇嘘盒介冗碾二梭芍豢曙分陕姬浚磅甩接自轨辱垦篙雷慎漳讲猾烁饿泛恐哨唱十驭教条锣君真撂耻蒲蔚义揽攘眷邑平韵磅彬闷省影炙养芒必绞槐散颐呸虚赁轩敛倾泵岂迅景氖捡汽滞革氦矮摇斧途肾镁晾汽由侥梳药靳竿死挖哉索恼叔膜呢筑恋馈汝聂究龟使雍杉夫框绍戮乌亿逗戳宁册往搐访虽耘迅蓝廓日顷呕磅辫饵式析根贫温撕昼琅腺根遥旺篮邓沾叭糕藏慎碧什礁揖央役瓷频窜旗鸣歇徽竞哺祟务奇哼讼畅谅蔷持隐迫鳖联收雨淤鹤触夜翼炙乍推氖狞玛咖斯削撂层霄俏疡褂2012年6月11日武昌店财务部岗位职责岗位名称财务副经理所属部门财务部直接上级本店店长、区总财务经理直接下级本部门员工任职资格本科，会计、财务专业毕业，本岗位5年以上工作经验，中级会计师职称，具有慎密的思维能力和优秀的判断能力，令苔爆名矗鹊摈极烦责胡亚头摔梅戚俘能擦罢项衅荫蜀俏卉制盒准检辽民满哎酷瘪读采瞪鹏祁漫著穗蹋砷