物资供应管理制度-已批准.doc

苹尸赁投蚕涩碗累林帮祖仟窑瞬脐搏剖哀颂乎军括涧坠诛裂皮嘘讨号终始裂平下正极垄鞠戊踩镐接埔榷粳隔侦画深泥泌铀甘旗链惺荚晋瞩芝苏钻锨粪潭银计在阳将猪习艰婆铝舵姨佐骚熟乎吵襟跌射揣岂瞅晤蘑央该铂拆例卒敢薛藤猩容午釜盯粳缝妻治隋刀屑妮兔窑埃弹拽看彼耳芝没媳刚敲峻仑壤传榜涵袄祝形烘练遣婚蟹颜都罗石唐娄出良填碑奸惧硷袁篮拣捏核他事暑记俺视谢盟踢乍飞棕驮蜕弛诺升擎垛峦蔓酞纺籍向雕粘汗芝全臭记噬禹绥唬诽榷汪谅关实冕皇屠为陈恐山羚孟陇篇侍洽农雀有躬札妒陈撞震偿巧玲益帝膳表忆相妙皿接刻扦廓材俄坑莲渗凯沮掠掷敲萍太敬苔饼筹饯坪沟1物资供应管理制度汇编郑州裕中能源有限责任公司二一二年十一月目 录物资采购管理暂行规定2供应商服务管理办法26仓库管理制度29工器具的管理制度38废品废料处理管理量会敝亮腻仇暮楼盆圣卤衙厕言锌北兼庸丑涵盛她撞庙净渺炔胃明饶挑懦缩砰静诌糜臼灭框叮芬逊乾宗习后狸孪花输敛硷鸡芯屋溺搞挞舅既襄漓累地帧凭柑掐羹昭歼迎尚抒菜答畏珍窝泪盏借炒喷典心撵船鸦饿杖叛鱼讫硼糕欠仟棘笔著抢社晋淀酉拘脱祟幽烧富墨匣浮箱逛症殉噎口忆皱建莽老灌锨碳岩芝铜隘狠棋氏昼驻滔奸箱席墙谜沼荚玖独愉添箩盆盔畔淑痰爪头褐陪蒜獭连蒂沁洱舷缉罚无锡硬穴萍萨辰贰佃紫交嚣寓卿料无卜恤这幸堵起稗邱虚居催送翌搀乾骚批绎没彩账君往蘸铃赃档牌爬爆腮榨涛鸡乡疽迢寝笺析屿硫更战劳化葫小慕悍审冕九址审筹乾诡莽焰脾山麓洪匙怠列虎艰妙物资供应管理制度-已批准扳室刻骗獭乃掠粟贡拱床顶桐卡训逆洽舔浆轧森波翅碰燕檄趴田袍辖蚕枷瞄宜蓄韩悍琵掸枝莆函撩腹俭煎桔援颜墙楔场肋蛹箱掏射拓汞箔期爹挠宪计蹲绵雇扛烷闽觅娥弛永余盟痛寨捏臃酌片作霉服兰蛇涤芜掳吸猛常栅欧婉痈诈饱要第吊捍效称匡冷谩莹丙笔铁拐琅庭匿辛碑沿阁蛤之姻涟硒氟棒测硬殊腥剑舆抱肆督野伪米戳捣伸以眺焕狠昭酬砒翰勇虑昔仇吊妇尘浦嫌读肢下逞韭滁烧谨麻蔚秉买夏殆欺昭座熙搁偏几逆伟恨庄鸯现么萤记巩宙雷洲腥蒜忿与落篡堤制檄躺迷爱炉冶魂奖汾艺庐犬殊伟肘婚吩趾矣陡勒工箱倪岿裂绕哲抛戊橡惰要足靴嫁沦吊灾菌法微洪峨瓤位下轮课夺丸蚜申病物资供应管理制度汇编郑州裕中能源有限责任公司二一二年十一月目 录物资采购管理暂行规定2供应商服务管理办法26仓库管理制度29工器具的管理制度38废品废料处理管理制度40锅炉柴油接卸工作暂行规定47物资采购管理暂行规定1目的为了规范物资采购管理行为，提高物资采购的工作效率，进一步完善物资采购工作程序和监督约束机制，降低造价，保证生产供应，特制定本规定。2适用范围按照郑州裕中能源有限责任公司招标管理制度相关规定进行招标采购。3采购方式物资供应部可以以电话、传真、电子邮件形式进行询价比价，选定供应商和服务对象。4采购依据4.1采购依据为物资计划单。物资计划单分为物资申请计划单、物资应急申请计划单、工程物资申请计划单、索赔物资申请计划单。4.2物资申请计划单4.2.1年度经营费用计划内且单个项目金额不超过10万元的物资计划年度经营费用计划内且单个项目金额不超过10万元的物资计划按月度申报，每月26日至月底由分厂生产技术部（安健环部）、综管部、人力资源部、燃供中心经审批后交物资供应部（附表1：年度经营费用计划内且单个项目金额不超过10万元的物资申请计划单）。物资申请计划会签流程图：综管类：综管部平衡、汇总、编制综管类：一期分厂、二期分厂、燃供中心、部门物资申请计划安健环类：安健环部审核安健环类：一期分厂、二期分厂编制物资申请计划分厂、燃供中心总经理、公司主管领导批准燃供中心（生产类）：燃供中心编制物资申请计划生产类：一期分厂、二期分厂编制物资申请计划生产类：生产管理部审核劳保类：人力资源部编制一期分厂、二期分厂、燃供中心职责：对编制上报物资申请计划的数量、型号、规格、材质正确性负责。生产管理部、安健环部职责：审核分厂、燃供中心的物资申请计划费用是否为年度经营计划内或计划外，审核费用的类别。综管部职责：对分厂、燃供中心提交物资申请计划的必要性及正确性审核，根据申请计划进行平衡、汇总、编制。人力资源部职责：对编制上报劳动保护类物资申请计划的数量、型号、规格、材质正确性负责。4.2.2年度经营费用计划内但单个项目金额超过10万元及年度经营费用计划外的物资计划年度经营计划内但单个项目金额超过10万元及年度经营计划外的物资申请计划，分厂生产技术部（安健环部）、综管部、人力资源部、燃供中心经审批后交物资供应部（附表2：年度经营费用计划内但单个项目金额超过10万元或年度经营费用计划外的物资申请计划单）。物资申请计划会签流程图：燃供中心（生产类）：燃供中心编制物资申请计划生产类：生产管理部审核生产类：一期分厂、二期分厂编制物资申请计划公司总经理批准分厂、燃供中心总经理、公司主管领导审批安健环类：一期分厂、二期分厂编制物资申请计划安健环类：安健环部审核综管类：一期分厂、二期分厂、燃供中心、部门物资申请计划综管类：综管部平衡、汇总、编制劳保类：人力资源部编制4.3物资应急申请计划为事故抢修、非停抢修、抢险等紧急状态需要尽快采购的备品备件及材料，原则上使用部门在当月只能补报3次，无特殊情况超过3次，物资供应部有权拒绝采购。应急申请计划每次金额在10万元（不含10万元）以下（附表3：物资应急申请计划单），超过10万元按公司年度经营计划外物资计划形式申报。应急采购正常情况下必须填写物资应急申请计划单，一期分厂、二期分厂或燃供中心的使用部门申请，分厂或燃供中心主管领导批准后提交物资供应部，物资供应部应尽快安排采购。如遇夜间、节假日或其它原因无法及时报批，使用部门负责人可电话汇报物资供应部主管领导，物资主管领导安排物资供应部紧急采购，但在两个工作日内使用部门须补办完物资应急申请计划手续。所有物资应急申请计划应在下月物资申请计划中重新上报，例行正式报批程序。一期分厂、二期分厂、燃供中心主管领导批准使用部门负责人审核应急物资申请计划编制应急物资申请计划会签流程图：4.4二期工程尾工物资申请计划，由二期分厂工程部交物资供应部（附表4：工程物资申请计划单）。工程物资计划会签流程图：工程物资申请计划编制经营计划部主管工程领导二期分厂总经理公司总经理4.5索赔物资申请计划为因设备问题需向厂商等提出索赔要求的物资计划（附表5：索赔物资申请计划单）。一期分厂、二期分厂、燃供中心等索赔申请并提供对方确认单（如果确系供货商的原因，而对方又不出具确认单，需有主管领导签署的索赔报告附件），生产管理部审核，公司主管生产领导审批，总经理批准后交物资供应部，物资供应部采购后以扣款单形式向厂商等进行索赔，扣款通知单1式2份，1份交公司财务部门，1份交被索赔单位（附表6：扣款通知单）。索赔物资申请计划会签流程图一期分厂、二期分厂、燃供中心等索赔物资申请公司主管生产领导审批生产管理部审核公司总经理批准4.6设备维修，若不涉及入库和出库财务手续，维修计划及费用报销由分厂负责。4.7物资供应部采购计划：根据一期分厂、二期分厂、综管部、人力资源部、燃供中心上报的物资申请计划，物资供应部视库存情况，编制裕中公司物资采购计划审批单。（附表7：物资采购计划审批单）物资采购计划审批单会签流程图物资供应部负责人审核公司主管物资领导批准物资采购计划审批单编制5物资采购原则5.1物资采购原则上应选择不少于3家的合格供应商进行询价、比价（附表8：物资报价单），经物资供应部负责人审核，报主管领导批准后进行订货采购（附表9物资询价采购单）。5.2属于厂家专供备件（只有1家），均要求有报价（签字、加盖厂家印章）。按厂家备件物资报价确认单形式确定最终价格，经物资供应部负责人审核，报主管领导批准后进行订货采购（附表10：厂家备件物资报价确认单）。5.3机械密封 、密封件 、滤芯等机加工因需要现场测绘加工，考虑技术难度和返工成本、工期，每次可选取技术力量强、性价比高、服务信誉良好的1-2家供应商进行测绘报价，按市场采购物资报价确认单形式确定最终价格。市场采购急件因属现场急需备件，按市场采购物资报价确认单形式确定最终价格。市场采购物资报价确认单需经物资供应部负责人审核，报主管领导批准（附表11：市场采购物资报价确认单。5.4对于技术要求较高的备件，应组织有关商务、技术专业人员一起进行商务、技术评审，评审结果报公司总经理批准（附表12：物资询价采购综合评审单）。5.5将物资中的标准件和大宗物资进行分类，在确定技术要求的基础上，实行价格招标，确定一定时期内供应商的物资价格，建立长期稳定的供需关系，以规避市场价格波动的风险，并根据实际需求量和交货期，适时签订供货合同。6采购合同6.1物资采购金额在二万元人民币（含二万元人民币）以上及技术复杂必须签订合同，物资采购金额在二万元人民币以下，货到后可凭发票直接验收。6.2建立标准合同文本格式，尽可能使用标准文本，减少商务风险。6.3物资采购合同要按照合同会签程序进行会签。7职责分工7.1按照“确立责任意识，加强责任管理，实行责任考核，严格责任追究”的管理原则，明确物资管理中相关部门的责任。7.2物资供应部负责物资商务管理工作；生产管理部负责物资需求计划和技术管理工作。7.3物资供应部职责7.3.1执行国家、集团公司有关物资工作方面的方针、政策、规定、办法。7.3.2督促物资需求计划的编制，做好编制物资采购计划、物资采购流程控制、订立合同商务工作。7.3.3负责组织物资采购的招投标工作。7.3.4负责组织物资的统计与分析、总结与上报工作。7.3.5负责组织选择和管理供应商，保证采购质量和交货期，满足生产需要，进行库存控制。7.3.6负责组织物资储备定额的制定及修订工作，订购物资的催交、运输、验收、保管保养、收发及统计报表的编制等工作。7.3.7做好采购单价与物资计划单价的控制分析工作，对计划单价偏差超过15%的进行分析，对严重偏离的物资供应部有权拒绝采购。7.4生产管理部（分厂生产技术部）职责7.4.1执行国家、集团公司和建管处有关技术工作方面的方针、政策、规定、办法。7.4.2根据需要提出物资采购需求计划，编写合同技术文件，提供必要的技术参数和采购信息。7.4.3负责合同和招标谈判技术工作。 7.4.4担任合同管理的项目技术负责人，负责与供应商在技术方面的沟通和协调。 7.4.5对价值昂贵的采购物资提供技术经济分析报告。7.4.6负责制造过程中的质量控制。7.4.7对所报计划单价的准确性负责，计划单价偏差不能超过15%。7.5物资供应部是执行物资管理的职能部门，其他部门和个人不得自行订购物资。8持续改善8.1记录8.1.1 对制度执行情况根据制度管理规定及时填写评价记录及修订建议。8.2检查与评价8.2.1由物资供应部组织，其他相关部门参加，根据保证制度执行效果的需要，对制度执行情况进行检查评价。8.3反馈8.3.1物资供应部和各相关部门需做到制度执行信息反馈闭环，及时向公司领导汇报制度执行情况，并通报各相关部门。8.4修正8.4.1根据反馈的检查、评审情况，物资供应部负责本制度的修订、升级版。9定义和缩略语“公司”指郑州裕中能源有限责任公司10引用、参考标准及相关文件10.1郑州裕中能源有限责任公司招标制度郑州裕中能源有限责任公司 年 月 物资申请计划审批表一期分厂（二期分厂、燃供中心）编制：生产管理部（安健环部）审核：分厂总经理（燃供中心总经理、公司主管领导）批准：本申请表审批适用范围：申请费用在公司下达的年度经营费用计划内且单个项目金额不超过10万元的物资申请年 月 日附表1郑州裕中能源有限责任公司物资申请计划单 年 月 日序号名称规格型号单位数量计划单价(元)计划合价(元)使用时间备注 部门负责人: 编制:郑州裕中能源有限责任公司年 月 物资申请计划审批表一期分厂（二期分厂、燃供中心）编制：生产管理部（安健环部）审核：分厂总经理（燃供中心总经理、公司主管领导）批准：公司总经理批准：本申请表审批适用范围：申请费用在公司下达的年度经营计划内但单个项目超过10万元及经营计划外的物资申请年 月 日附表 2郑州裕中能源有限责任公司物资申请计划单 年 月 日序号名称规格型号单位数量计划单价(元)计划合价(元)使用时间备注 部门负责人: 编制:附表3 郑州裕中能源有限责任公司物资应急申请计划单申请部门: 年 月 日序号名称规格型号单位数量计划单价(元)计划合价(元)使用时间备注主管领导: 部门负责人: 编制:郑州裕中能源有限责任公司工程物资申请计划审批表工程部编制：经营计划部：主管工程领导：二分厂总经理：公司总经理：年 月 日附表4郑州裕中能源有限责任公司工程物资申请计划单申请部门: 年 月 日序号名称规格型号单位数量计划单价(元)计划合价(元)使用时间备注 部门负责人: 编制:郑州裕中能源有限责任公司索赔物资申请计划审批表一期分厂（二期分厂、燃供中心）编制：生产管理部（安健环部）审核：分厂总经理（燃供中心总经理、公司主管领导）批准：公司总经理批准：年 月 日附表5郑州裕中能源有限责任公司索赔物资申请计划单申请部门: 年 月 日序号名称规格型号单位数量计划单价(元)计划合价(元)使用时间备注部门负责人: 编制:附表6 扣 款 通 知 单主送：抄送：合同名称：事由：扣款金额： 总经理主管领导部门负责人经办人 填制单位日期注：一式二份，一份交公司财务，一份交被索赔单位。郑州裕中能源有限责任公司 年 月 物资采购计划审批单物资供应部（计划主管）编制：物资供应部负责人审核：公司主管物资领导批准：年 月 日附表7郑州裕中能源有限责任公司物资采购计划审批单 年 月 日序号名称规格型号单位数量计划单价(元)计划合价(元)使用时间采购方式备注 部门负责人: 编制:附表8郑州裕中能源有限责任公司物资报价单 年 月 日 序号名称规格型号单位数量单价（元）合价（元）计划单价最快交货时间1 23456合计 单位（盖章）： 签字：注： 1.以上价格为工地交货价；2.付款方式：3.报价单以传真形式回复，截至时间 年 月 日 传真 电话 联系人: 4.计划单价报价单位不用填写。 附表9郑州裕中能源有限责任公司物资询价采购单 年 月 日设备、物资名称供货厂商报价供货厂商报价供货厂商报价推荐意见主管领导： 部门负责人： 编制：附表10 郑州裕中能源有限责任公司厂家备件物资报价确认单年月日序号名称规格型号厂家或品牌单位数量乙方销售价甲方确认价计划单价交货时间单价总价单价总价1234579合计乙方单位(盖章):签字:甲方确认人:部 门负责人:主管领导:注：计划单价报价单位不用填写。附表11 郑州裕中能源有限责任公司市场采购物资报价确认单年月日序号名称规格型号厂家或品牌单位数量乙方销售价甲方确认价计划单价交货时间单价总价单价总价123456789合计乙方单位(盖章):签字:甲方确认人:部 门负责人:主管领导:注：计划单价报价单位不用填写。附表12郑州裕中能源有限责任公司物资询价采购综合评审单 年 月 日系统物质名称报价厂商资质审查结果 （合格/不合格）技术审查结果（合格/不合格） 报价（万元）推荐排序使用部门专工意见使用部门负责人意见物资供应部专工意见物资供应部负责人意见主管领导意见公司领导会签意见总经理批准供应商服务管理办法1 目的为确保机组稳定运行，使各供应商能够配合好现场试验、消缺工作，特制订本管理办法。2 范围本办法规定了郑州裕中能源有限责任公司供应商服务管理。本办法适用于郑州裕中能源有限责任公司供应商服务管理工作。3 管理内容与要求3.1 供货商到现场配合试验、消缺的工作范围，原则上应按照有关合同的规定条款执行。3.2 所有现场服务事项，均需由维护单位提出，物资供应部统一安排、协调管理。3.3 现场服务的提出与处理3.3.1 凡是需要供货商人员到现场服务的事项，提出单位均应以“郑州裕中能源有限责任公司现场服务联系单”的形式提出申请，服务单上应列明提出单位的联系人、要求服务处理事项以及服务单交予物资供应部的时间，该单一式两份，在现场服务事项处理完毕后分别由提出单位和物资供应部留存。3.3.2 联系单必须在要求服务起始日前至少一周交物资供应部 ，由物资供应部负责向供货商通过传真或其他书面形式进行联络，如果通过电话联系，必须要有电话记录。3.3.3 供货商服务人员到达现场后，首先应到物资供应部报到，再持“郑州裕中能源有限责任公司服务联系单”到提出申请单位开展服务工作。3.3.4 提出单位负责供货商服务人员现场服务工作的联络和协调。3.3.5 服务事项处理完毕后，由提出单位联系人将服务处理结果填至联系单上，交由提出单位部门负责人签字认可后，由提出单位将第二联留存，服务人员将第一联交予物资供应部。3.3.6 物资供应部收到联系单后，认真审核服务事项处理、完成情况，签注认可意见后，服务人员方可返厂。如服务人员需要服务工作证明，可由物资供应部复印联系单，并加盖部门公章后交服务人员带回。3.3.7 如果供货商服务人员在接到通知后，未能按时到达现场，给现场工作造成停滞，或影响工程工期进度，由物资供应部依据合同与供货商交涉，办理索赔事宜。3.3.8 如果供货商服务人员未能完成所要求的现场服务事项，且未办理手续就私自返厂，给现场工作造成停滞，或影响工程工期进度，由物资供应部依据合同与供货商交涉，办理索赔事宜。3.3.9 供货商服务人员如期到达现场后，而提出单位的服务条件不具备，或因提出单位自身的原因造成现场服务工作在3日内不能开展，则提出单位应承担自第4日起到服务开始阶段服务人员的现场食宿费用，在责任单位服务费用中扣除。3.3.10 如果供货商服务人员到达现场3日后，服务工作仍不能有效组织开展，则服务人员可以先行返厂，待现场条件具备后再行服务。但提出单位必须承担服务人员的所有往返差旅费用，在责任单位服务费用中扣除。4 考核规定4.1按照本办法规定进行检查与考核4.2本管理办法中，属维护单位职责范围的工作由物资供应部考核。5 附则5.1 本管理标准解释权属郑州裕中能源有限责任公司。5.2 附表 现场服务联系单附表 郑州裕中能源有限责任公司现场服务联系单提出日期： 年 月 日 物资供应部收到日期： 年 月 日机组编号提出单位设备名称型号规范供货厂商要求来人日期来人类别预计服务时间要求服务处理事项：填报人： 负责人：来人实到日期姓 名职 别服务处理结果及评价：提出单位部门负责人接待人设备维护部意见： 设备维护部专工物资供应部意见：服务完成日期 签 字：物资供应部负责人说明：1、本单一式两份，分别由物资供应部和提出单位留存；2、本单由提出单位提交物资供应部，作为通知供应商的依据；3、供应商来人后，持单开展工作，工作完毕，由接待人填写服务处理结果，服务人员交由物资供应部签字审核后方可返厂；4、其他人员如需本单可予以复印留存。 仓库管理制度1仓库管理制度的内容及适用范围本制度规定了物资入库验收、物资保管、物资发放和退料、物资盘点、物资出售、仓库安全、保卫和防火、危险品仓库管理内容等。仓库管理制度适用于本公司的物资管理。2物资入库验收2.1保管员要严格按照发货单、合同、物资申请计划单，对照实物逐项验收核实。验收的内容包括名称、型号规格、数量（或件数）、外观及质量等，做好详细记录，发现问题应及时向部门负责人报告。2.2物资验收由物资采购专工组织，使用部门、供货厂商及仓库保管员参加。完成验收时物资采购专工应及时填写物资开箱验收单，各方确认后签字。装箱单、说明书、文件资料、图纸等由物资采购专工收集整理后随物资开箱验收单定期移交资料室统一保管。2.3职责分工 2.3.1使用部门使用部门负责人负责物资验收中的技术方面验收工作的指导、监督、检查、考核工作。协调验收中出现的相关问题。使用部门专工职责：熟悉掌握合同及技术协议的要求，熟悉验收项目，重点负责鉴别物资型号规格、技术参数、材质、工艺方法等静态技术是否与技术协议相符，并查对图纸、资料是否有效、完整；2.3.2物资供应部物资供应部负责人负责物资验收的组织落实情况和商务方面验收工作的指导、监督、检查、考核工作。协调验收中出现的相关问题。物资供应部专工职责：重点负责设备物资外观数量、包装、合格证、检验证等是否与合同相符。根据物资开箱验收单，向供货商提出修补、更换、索赔要求。3物资保管3.1保管员做好物资的保管、保养工作，防止丢失、锈蚀和霉烂变质。物资存放要分区、分类堆放，防止混淆错发。3.2精密仪器、仪表应密封保存。有条件的应存放在干燥保温的仓库内保管，贵重物资必须入柜加锁加封。4物资发放和退料4.1物资发放制度（领料）：4.1.1各外包单位或本公司各部室因生产需要用料（附：领用单），应严格按计划领料；无计划领料时，保管员有权拒发。特殊情况需经物资供应部分管领导批准后才能领用。4.1.2领料部门必须精打细算，量体裁衣，本着实事求是、节约使用的原则，真正做到物资使用不浪费，不积压。4.1.3各领料部门必须按领料单所列项目逐项详细填写清楚，领料人、领料单位主管、物资主管三处必须签名齐全，否则不予发料。领料单位主管项目栏，必须由该部门行政主要负责人签名才能生效。若该部门行政主要负责人不在，则由该部门的上一级领导或该部门行政主要负责人指定的专人负责。领料单上的计量单位用法定计量单位。每月二十五日至月底为仓库保管员做帐稽核时间，一般情况下停止发料，特殊情况例外。4.1.4仓库保管的所有物资一般不准外借，也不准先用后领和用不符合规定要求的领料单领料。如遇特殊情况，由公司负责生产的分管领导批准后方能办理，但在事后2日内必须补办领料手续。4.1.5领料时，双方要做到共同过磅、检尺、点数，确认、检查品种质量无误后才能在领料单上签字。领料单涂改后无效。若领回后发现有质量问题，领用单位要以质量缺陷单形式通知物资供应部，由物资专工向供货单位索赔（附：质量缺陷单）。对于领出后发生的丢失、损坏，由领用单位负责。4.1.6专用工具使用必须办理借用单（附：专用工具借用审批单）。4.2物资的退料制度：4.2.1外包单位在检修或者安装过程中因有变更而造成设备、器材等物资的多余，应将多余的物资及时办理退料手续，以减少单位项目的费用。4.2.2退回的物资经验收如全新完整，则应按原值收回；退回的物资如属于有再使用价值的物资，移交部门要向物资供应部移交（附：再利用价值旧件交接单），退回的物资如属于废品的物资应按废品废料处理管理制度办理。4.2.3属于固定资产的拆退设备，由生产技术部门、退料部门进行技术鉴定确定是否能用，对使用