水电站管理制度与管理办法.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-中国水利水电第四工程局有限公司第七分局安谷水电站项目部管理制度和管理办法二O一二年七月目录一、财务管理办法实施细则4二、财务成本管理制度12三、职工差旅费报销管理办法15四、工程技术管理办法实施细则21五、质量管理办法31六、生产指挥管理办法34七、安全生产管理制度41（一）安全生产考核管理制度43（二）安全生产检查管理制度45（三） 安全生产投入管理办法48（四） 安全生产教育培训管理办法50（五） 安全生产事故管理办法52（六）安全生产责任事故处罚制度56（七） 设备安全管理制度57（八） 消防安全管理制度61（九）防汛工作管理制度65（十）职业病防治管理制度67（十一）施工用电安全管理制度70（十二）民爆物品安全管理制度73（十三）交通安全管理制度77（十四）特种作业人员安全管理制度81（十五）重大危险因素管理制度84（十六）安全事故与灾害应急救援管理制度85（十七）安全技术措施管理制度88（十八）安全评价管理制度91（十九）分包队伍与临时用工管理制度93（二十）安全生产会议管理制度95（二十一）安全资料管理制度97八、办公用品管理制度104九、食堂管理制度105十、项目部住房管理制度107十一、项目部劳动人事管理制度108十二、工资管理办法117十三、工会、共青团管理制度122十四、女工管理制度125十五、项目部组织纪检工作制度128十六、项目部“三重一大”民主决策实施办法130十七、小车管理办法140十八、宣传管理制度143十九、设备管理办法145二十、物资管理办法161二十一、工程测量管理办法174二十二、计划经营管理办法实施细则183二十三、施工队管理办法208一、财务管理办法实施细则第一章、总则1、为了规范会计核算，加强财务管理，充分发挥财务的职能和作用。根据中华人民共和国会计法及国家有关财经政策、法规和水电四局财务管理办法以及第七分局财务管理制度，结合项目部规定及项目部生产经营的实际情况及管理需要，特制定本办法。2、项目部财务负责项目的会计核算及财务管理工作，制定项目财务管理制度，参与项目经营决策。定期进行经济活动分析，核算成本盈亏，为项目领导提供可靠的经济信息。按月、季、年实时准确的向项目部提供会计报表。统一筹措、管理、调配项目生产经营资金。 第二章、财务基础工作1、各独立核算项目在会计核算中的记账凭证（更正或调帐除外）必须附有原始凭证或原始记录;转账凭证可以附原始凭证或自制记账凭证和结算依据。原始凭证复印件不能作为记账凭证的依据。认真审查原始凭证的合法性和真实性，对不符合规定的原始凭证，不论领导是否签字，财务人员有权拒绝办理。2、外来各种发票、单据必须有税务监制章或财政监制章，收款单位财务专用章和经办人签字齐全的正规票据；项目部内部单位收款收据，必须有收款单位财务专用章；所有报销的票据必须有项目财务主管的签字。对于大额及重要的票据还须有项目领导的签字。3、严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，根据本项目部实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。4、会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。第三章、财务机构设置及职责岗位设置及要求1、出纳:要求做好对现金的管理. 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。并逐笔登记项目部现金日记账和银行存款日记账,每月底与银行进行对账,有未达账和不符账要查明原因,并编制银行余额调节表.其次要建立项目部合同文件档案,建立收发文登记工作.每月协同会计对凭证进行装订工作.2、会计:要求做好原始凭证的录入及账务处理.做好对结算报表的审核及账务处理.按差旅费报销规定给予出差、办事人员进行报账处理.还应将本月成本进行结转，做好报表前的准备工作。在月末将公司及分局要求的报表填制完上报于有关部门。每月进行项目部成本分析。3、财务主管：协助会计对月报表，季度、年度报表的填制及上报工作。对项目部借款、报账进行审核。做好每月对上工程款的结算工作，以及协调工作。按建造合同的要求，会同建造合同执行小组制定项目部总收入及总成本的预计和调整。以及其他相关事宜工作。部门衔接工作1、物资部门要求物资办每月25前将本月验收单、领料单、调拨单、退库单送交财务进行汇总，并报送月度采购计划、物资消耗库存统计报表、设备使用费统计报表等。财务每月25日对材料进行会计核算，负责检查原始资料的合理性、规范性、依据原始资料汇总并将其计入当期成本。负责对物资月度报表的审核，与财务账面进行核对，盘查实际库存做到帐证相符、帐实相符、帐表相符。负责对设备使用费计入、周转材料的摊销、与往来单位费用的横转、及时处理物资的盘盈、盘亏、毁损、报废，做到帐物相符。负责在途物资采购的管理及控制工作，物资办对于在途物资要及时进行手续的办理和冲账，如果长期不进行清理并无法说明原因的财务将从每月的工资中扣除并上报上级部门进行处理。负责目标成本中材料费的控制指标，严格把关，使材料费用和消耗数量在控制指标之内。负责向项目部决策层提供供应商债权债务情况(每月结算付款前)2、计划经营要求每月30日前计划经营将对上结算报表、对下结算报表送交财务进行账务处理，并配合财务报送临时需用相关表。对于当月未结算对上对下产值要提供预计产值表。并按照建造合同及合同执行小组的要求配合对收入、成本、费用的预计和调整。财务负责对经营报表的审核工作，配合经营报送相关统计工作。每月会同计划经营提供项目月度成本分析。提供相关数据，及时反映项目部成本盈亏情况。负责对上对下结算中的资金结算工作，负责扣除分包单位应交纳的各种款项。与经营配合做好建造合同的执行工作。3、安全环保办要求安全环保办做好对安全专项支出的统计工作。财务负责每月依据财务账面安全专项支出与安全环保办进行核对，并及时提供安全生产部需用的安全专项资金的计提和使用情况。协同安全环保办报送上级及相关部门安全资金使用情况表。4、综合办要求每月28日前将工资单送交财务做账务处理。并提供项目部人员统计情况，平均人数。财务负责与综合办对职工工资数、职工交纳保险金数的核对及报送工作。负责各项保险金的上缴。负责每月对办公用品及低值易耗品的摊销，控制。5、厂队及外包队根据经营目标控制厂队成本，协助厂队分析盈亏原因，进行合理的资源配置。负责与外包队往来款项费用的核对，按合同要求扣除各项应扣费用，及时向项目部领导提供外包队的债权债务情况。一般情况不容许超结现象的发生，如确实有资金困难的，需技术办、经营部出具剩余工程量统计情况表，再给予预付。6、财务认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。厉行节约，合理使用资金。分配项目部收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。项目部交给的其他工作。第四章、资金管理1、期编制月度、年度财务资金预算，凡涉及财务资金预算编制的各相关部门都要如实提供相关资料。2、资金实行“收支两条线”管理，即对当月收到的经营收入，质保金、预付款划转到项目部指定银行收入专户；项目所使用的资金使用内容按月向项目部财务办提交资金使用计划，经项目部经理或其委托人审批后划转至本项目部银行支出账户，其中10%以内的资金由项目部指挥灵活掌握，用于零星开支，其余资金专款专用，预留的20%资金，主要用于上交项目部费用和上交职工社会保险费用（企业部分）等，以确保项目部全年上交任务。3、项目部按有关规定代扣代缴的基本养老、住房公积金、个人储蓄金等在每月收到项目部划回结算款后上缴项目部。4、项目部要严格执行“管钱不管帐，管帐不管钱，出纳员与会计分开，银行印鉴分管”的原则。5、现金储备以实际需要量确定，一般以三至五天现金支付量为限，不准超限额储备现金。具体视项目所在地经济环境而定，现金的支用按有关规定执行。不准坐支现金或将公款以个人名义存储。如现金出现盈余或短缺时，要及时查明原因，做出处理。杜绝白条顶库。6、从银行提现原则上要有两人或两人以上，大额(10,000元以上)提现且路途较远的，要派专车和保安人员护送，同时在路途中不得办理其他事项，以防发生意外。7、银行存款帐每月要与银行核对，并编制银行存款余额调节表，做到账账相符。8、银行账户和银行结算业务按国家和工程局、分局有关规定办理，相关公章及印鉴必须由专人严格管理。第五章、财务管理审批程序及制度1、报销审批程序及制度：所有办事、出差人员在出差或者办事前首先要得到项目部负责人的同意，需要借备用金的，应先到财务拿借款单，填好需要借支的金额，借款事由，并在借款人处填写姓名。司机报销人员在报销前到财务领取司机出差报销单，按报销单上的项目填好出差时间、地点、出差事由、贴好票据，附派车任务单先找部门负责人签字，之后找项目负责人审批（大额车辆修理费要附物资部门出具的修理报告,油票附验收单）。字据不全，财务将不予报销。职工出差人员要领取职工出差报销单（除派车任务单外，其他程序照旧）。2、外包队及供应商付款审批程序：在项目部结算后对下支付款项时，外包队或者供应商先到财务拿付款审批单，填写好后找项目部指挥负责人审批。如果是代理人办理款项的需要提供法人委托授权书，还需提供收款收据。超结的，没有工程技术办、经营部提供的预计工程量表财务将不予付款。第六章、材料设备的管理1、材料设备在采购时，统一进行招标形式，货比三家，择优选择。采购时定制采购计划，并要求各个部门进行参与，做到公平，公正，透明。2、材料核算，首先要以合同及市场情况定制计划单价、采购单价、调拨单价，进行核算。对主材和辅材进行明细分类，并建立明细账及辅助明细账本.每月25号前，要出具材料月度报表，及时将验收单，领料单，调拨单等送交财务入账，避免账务不实。财务定期会同物资等相关部门对固定资产、材料进行实地盘点，做到帐表、帐实、帐帐相符。每月末要按规定及时计提固定资产折旧、大修费用以及上缴工程局的设备租赁费，并定期和项目部物资办联系，避免多计错计设备租赁费，大型设备转移及退场，要及时办理转移相关手续。避免费用重复计提发生。3、财务在对小型机具、低值易耗品、周转材料核算时采用分期摊销法、分次摊销法、定额摊销法进行核算。合理的对材料成本进行摊销。使成本均匀的分摊余每月中。4、对于存货管理，要做到严格控制库存量，最大限度降低库存占用资金，以最低成本提供维持施工生产正常运行所需要的存货。第七章、在途资金管理1、在途资金是企业与往来单位的款项，在月终尚未到达，处于在途的资金。严禁收到存款或收到在途货币资金不作转账处理，挪作他用或者贪污。作为财务每月要对在途资金的金额，占用资金的数额进行核对，对于长期的或大额的要报告单位负责人，并查明原因。一般在账务处理时，小额度的将在在途物资下设采购人员科目，挂账于物资采购人员做到谁办理谁负责清理。不及时清理的将从每月工资中扣除。2、确定在途货币资金的真实性，一般审查汇出、汇入单位的银行汇款通知书，确定是否确实存在这笔款项，金额是否正确。大额的在途资金要对方出具公司证明等。第八章、备用金借款管理1、项目部各部门在出差借款时，借款单一定要写清楚借款事由，并要相关领导审批。财务在接到借款单据时，首先要看借款单据是否字据填全，事由是否充分。原则上备用金要及时清理，如果在借款时候前期备用金借款未及时清理的，财务有权不予借款，并在月末发工资时扣除备用金借款。物资人员在采购小额度材料借款时，必须附各部门签认的采购计划，否则不予借款。2、每月末财务对个人备用借款审查，并将明细表送交单位负责人，未冲账人员要说明原因。第九章、财务会计报告1、财务报告是反映企业财务状况和经营成果的书面文件，包括资产负债表、损益表、现金流量表附表及会计报表附注和财务情况说明书。2、项目部上报的会计报表必须按报告要求和项目部的有关规定编报，不得随意变动。3、会计报表根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关资料编制，切实做到内容完整、数字准确、不错不漏、资料齐全、成本损益反映真实、报送及时。4、快报上年同期数不能根据上年快报数填列，必须按上年同期当月账面数重新填列。季报、年报决算数，明细科目一级、二级项目年初数必须要与上年年末数相等，所有合并项目相互保一致。5、项目部财务月度快报上报时间为次月1日前两天（含货币资金快报，）；季报、年报分别按分局核定日期提前5至10日内报项目部财务。各种报表由项目财务负责人、项目负责人审阅后报出。第十章、财务检查和监督制度1、严肃财经纪律，防止国有资产流失，项目部财务办对所属项目部进行定期或不定期审计和检查，规范会计行为、促进各项目严格执行国家有关财经法纪和工程局、项目部有关规定。2、会计人员对伪造、变造、故意毁损会计帐簿或帐外设帐的有关人员或暗示、指使、强令编造、篡改财务会计报告的行为，应制止和纠正，制止、纠正无效者应及时向上级报告。3、工程项目结束和机构调整而发生内部核算单位撤销或合并，在撤并之前要成立财产清理移交小组，认真清理各项账目，编制完工项目竣工决算，编制截止期会计报表，并将清查结果办理交接。4、项目负责人和财务负责人调动工作或免职，要进行账目及财产清理移交或进行离任审计，坚持先审计后离任。第十一章、会计档案管理按照会计档案管理办法的规定，对下列会计核算专业资料须定期整理立卷、装订成册，编制会计档案保管清册。1、原始凭证、记账凭证、汇总凭证。2、总账、日记账、明细账、固定资产台账、各类辅助账簿、会计凭证副本登记簿、其他会计账簿。3、月度、季度、年度财务报告，其他财务报告。4、银行对账单、银行存款余额调节表、会计工作交接清册、会计档案管理清册、会计档案移交清册、会计档案销毁清册。5、各类经济合同、协议书。二、财务成本管理制度为了项目部经营目标的实现，财务成本的控制至关重要。制定合理的成本管理制度，进一步优化施工方案，合理的控制成本，成为关键决定性因素。成本的预计1、根据施工计划编制目标控制成本，依据工程中标价，以及工程项目人、材、机的投入使用情况，制定相应的目标、控制成本。加强对工程资金的合理投入、劳动力合理使用、材料量化使用和储备、设备利用率、生产过程中各项费用的有效控制，从而降低成本。2、人工费的控制可通过完成生产计划程度进行，做到奖罚分明。材料费的控制可依据完成既定工程量所发生的适用材料进行控制，要监督生产过程中，偷工减料、以次冲好的质量等问题。机械费用的控制要从设备的养护、完好率等方面入手，严格考核班组的各项消耗和工作效率，采取奖罚机制，从而提高职工的积极性和工作效率，对于分包项目管理首先要选择合格的分包方，制定合理的分包单价，降低经营风险。3、对于施工过程中长遇到的设计变更、工程量增减、合同执行分歧等问题，客观的对成本进行预测，并及时与监理、业主单位商谈、签认、以便最终能够工程索赔。材料费控制 施工材料消耗约占总工程的60%70%最为合理，首先要控制用量，在合理的使用条件下，实行限额领料制度，如超出限额领料要分析原因，及时采取纠正措施，不断的改进施工组织设计、施工方案及部署，严格控制进料，对于检验不合格或者在运输途中损坏的材料应该及时办理退货手续，不积压。再者就是材料管理一定要严格，妥善保管，尽量避免二次倒运和损失浪费。实行材料领用责任制，专料专用、包干使用。还有就是提高材料管理人员的素质及水平。机械费控制 随着工程建设机械化程度的提高，施工机械成为加快施工进度，促进工程项目按期完成的主要因素。所以要严格控制机械费用的支出、充分提高机械设备利用率，进行合理的调配。在设备选型中，注意一机多用。确定合理的机械租赁价格。严格执行机械的保养程序。配备技术素质高的机械手，实行机械设备责任制，把损失降到最低点，提高台班出勤率。成立设备管理领导小组，负责设备调度、检查、维修、评估等事宜。加强施工现场管理 任何工程在实际施工中，都会遇到设计变更、工程量增减、合同差异等问题，项目管理人如何利用合同条款，及时办理监理签认手续，取得索赔，是项目管理的重要工作，直接关系项目效益的好坏。争取获得甲方大额补差奖励奖金，也是增加项目收入的重要途径。成本、收入核算1、主营业务收入包括按建造合同准则确认工程结算收入（含已完工程价款收入，索赔款、合同变更收入和奖励以及向发包单位收取的临时设施费、劳动保险费、施工机构调遣费等）和其他业务收入（含劳务收入、作业收入、设备租赁收入、材料销售收入、其他收入）等。2、费用是指各生产单位在生产过程中发生的各项耗用、直接为生产经营而发生的直接人工、直接材料、机械费用和其他直接费用、直接计入工程项目制造成本、为生产经营而发生的各类间接费用，按照一定标准分配转入“工程施工”科目下的其他在建工程项目；成本费用的核算必须遵循谨慎原则，确认的损失应进入当期成本，并按时入账。3、为组织和管理生产施工而发生的管理费用和财务费用，作为期间费用，直接计入当期损益。发生的业务招待费、差旅费、劳动保护费、办公费等要严格控制在项目部核定的额度内。按“内部承包合同”规定的上缴比例足额提取各类费用，分别列入本项目管理费用和相关成本科目内。4、各类费用的归集和成本核算执行权责发生制原则，严格划分成本界限和范围，期末要对与成本有关的应收、应付款、临时设施摊销、周转材料摊销、长期待摊费用，未完工程等进行清理，已领未用的材料要及时办理退库，已完未结算的施工项目要由经营管理部门提供完成的工作量，真实反映收入、成本和费用，严禁乱挤乱摊成本、提高费用开支标准、扩大成本列支范围。5、利润总额包括营业利润、其他业务利润、营业外收支净额和应扣除的直接列入损益的管理费用、财务费用、资产减值损失。6、设备需要大修时，属于项目自行购置的设备发生的费用由项目承担；属分局、工程局统管设备由分局物资办安排大修，并作修复检验，办理大修费用结算清单，由分局财务办予以支付。所有设备中小修理费用由设备使用单位负担。7、对报废清理的固定资产，财务办公室应与设备物资部门进行盘点，核对无误，按有关规定提出报告，经分局有关部门鉴定、汇总，报工程局审定批准后，方能销账处理。8、固定资产实行有偿转让，财务部门必须参与固定资产采购、转让、外租等事宜的评审，明确双方权利和义务。 三、职工差旅费报销管理办法为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，根据（青财行字【2004】1037号）及中国水利水电建设集团公司差旅费用报销管理办法（中水电财【2003】56号）文件精神，结合本单位实际情况，制定本办法。出差审批权限和报销手续1、职工出差事先要经过本单位项目部负责人及部门主管领导的批准，否则不予报销差旅费。2、车辆出车必须经本单位主管部门批准，乘车人员、调度人员签认结算单，确认起讫地点、事由、里程及用车时间。3、出差人员乘坐飞机和自带车辆到300公里以外的地区出差，必须从严控制。4、各级领导在签发审批单时，必须严格审查出差事由、起讫地点及工作要求。出差人员出差返回单位后，必须及时向本单位主管业务领导汇报工作完成情况。5、差旅费开支范围包括城市间交通费、市内交通补助费、住宿、伙食补助费。6、城市交通费、住宿费在规定标准范围内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。7、职工出差经审批同意后可到财务领取借支单，出差回来10天内及时办理财务报销手续，对于没有特殊情况未及时清理借款的，财务部门有权不再借支其他款项并从其工资中扣回借款。8、出差人员必须取得合法有效的票据并对票据的真实性负责。交通费1、出差人员的城市间的交通费，按照规定可以乘坐的交通工具，凭据报销。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。2、项目部负责人可乘坐火车软席、飞机经济舱、轮船三等舱，因工作需要，经批准随行一人可享受同等待遇。3、年龄在五十岁以上的高级职称专业人员出差可乘坐火车软席和飞机经济舱。4、其他一般人员可乘坐火车硬席和轮船三等舱，一般情况下不得乘坐飞机，因时间、地点和工作需要等特殊原因确实需乘坐的，经本单位主管领导事先批准后，可乘坐飞机经济舱。5、乘坐火车和长途汽车，从晚八时至次日七时之间，在车上连续过夜6小时以上的，或者连续乘车12小时以上的，可购同席卧铺票。符合规定而未购票者，按实际乘坐的火车硬座位票价发个人补助费（乘坐慢车和直快列车的，分别按慢车和直快车硬席座票的60%计发；乘坐特快列车的，按特快列车硬座座位票价50%计发；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快车的，按30%计发。6、符合乘坐火车卧铺规定的，火车卧铺票订购手续费按10元/张包干使用。7、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用和经当地县级以上政府和权威部门批准随同车、船、飞机票一并出售的人身意外伤害保险费（限每人每次一份）、附加费、机场建设费、空调费及必要的小件寄存费，可凭据报销。出差人员市内交通费按下列标准计发1、工程局机关各部门负责人、二级单位班子成员及聘用的相当级别人员出差，按住宿天数每天20元包干使用，超支不补。2、其他一般人员出差，按住宿天数每天15元包干使用，超支不补。3、职工出差一般不得报销出租车费用，如确需乘坐出租车的，需事先得到主管领导的批准，否则不予报销；报销出租车费用的不在享受市内交通补助费。4、自带车辆或者接待单位提供交通工具的出差人员（含随行人员）不再报销和享受城市间交通费、市内交通补助费。5、职工在局属各单位出差期间不计发市内交通补助费。6、司助人员出差期间不计发市内交通补助费，发生的过路费、停车费经调度人员和主管领导审批后随同任务结算单一同报销。住宿费1、工程局机关各部门负责人、二级单位班子成员（含直属项目部）及聘用的相当级别人员出差到一般地区，住宿费标准为平均每天180元；出差到特区为平均每天300元凭据报销，超支自理。2、其他一般人员出差到一般地区，住宿费标准为平均每天120元；出差到特区为平均每天200元；凭据报销，超支自理。3、参加上级主管单位及其他综合部门统一安排的活动、会议，因受条件限制，实际住宿费超过定额标准的，经主管业务领导批准和财务部门审批后，可予以报销。伙食补助费1、职工连续出差在三十天以内（含30天）的，不分途中和住勤，每人每天伙食补助标准为：一般地区20元，特区30元。超过30天的部分按相应标准减半计发。2、司助人员出车视同一般人员出差。3、往返里程不足160公里，当日返回的短途出差，不计发伙食补助费。4、参加会议及工作调动等的差旅费：职工外出参加会议，会议统一安排食宿的，不在报销和享受会议期间的住宿费（另开据住宿费发票的除外）、伙食补助费、在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅规定报销；会议不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费报销规定报销。5、职工外出参加会议发生的会务费凭主管领导批准的会议通知在标准内据实报销。6、经领导批准，参加各种培训（6个月以内）或者长时间（30天以上）在同一单位出差的人员，在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定执行；学习工作期间，每人每天发放伙食补助费10元，不发放市内交通费补助。7、职工因公调动工作的城市间交通费、住宿费、伙食补助费，除按上述有关规定执行外，其他开支按下列规定办理，职工调动工作，不得乘坐飞机。职工调动工作的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。以上发生的各项费用，由调入单位报销。8、探亲休假，不分职级，一律报硬席座位票。男年满50岁， 女满45岁人员，并连续乘坐12小时以上的，可报硬席卧铺票；乘坐轮船的，报四等舱。已经领取探亲路费者，不予报销。9、职工探亲休假路费报至配偶或父母所在地。不发伙食补助费及市内交通费。探亲人员返家途中需要中转的，可按中转地区类别，在规定标准内，凭票报销中转地一天的住宿费。需要中转的长途汽车、轮渡凭据报销。但乘坐出租车辆的开支，由个人自理，不得报销。10、函授、职称考试或者考前补习、面授、实习等，所需要差旅费全部自理。11、出差期间因公发生必要的通讯费、邮递费、业务招待费等须经本单位主管领导和财务部门的审批后方可报销。12、学生发生的交通费、住宿费、途中伙食补助费，均按一般人员标准执行，凭学校出具的派遣证办理结算，多退少补；行李托运费按每人100公斤快件标准凭据报销，超过自理。13、疗养按工会指定的地点、时间进行疗养。发生的途中交通费、住宿费和伙食补助费比照出差相应标准执行；疗养期间凭疗养医院证明按实际住宿天数计算，每人每天补助10元；不发放市内交通补助费。其他费用按有关规定执行。14、退休异地安家，其发生的交通费、住宿费和途中伙食补助费均按一般人员标准执行，不在本局基地安家的，行李和家具包装费按每户100元包干，托运费按实际距离和现行铁路行李价标准计算，每名退休职工托运行李不得超过500公斤。业务招待费用1、业务招待费的开支实行总额控制原则，按项目部规定的定额不得超过产值的1.5%，坚持必须合理、节约的原则。其范围包括生产经营过程中对业主及相关部门业务的联系，上级领导检查工作所发生的就餐费用，购买烟酒、茶叶、水果、食品费用的开支。2、项目部负责人标准在600元以下。各项目班子成员一般在300元以下。由于特殊原因超过标准的需要提前得到项目负责人的同意。3、各部门主任或其他经办人员应事前向项目部经理或分管负责人提出申请，说明开支事项、原因、招待人数、地点及标准。征得同意后，方可开支。事后经办人持合法票据由主要负责人或其授权的副职签批的业务招待费用报销审批单到财务部报销，并写清楚招待人数，地点、金额、事由等。4、招待地点一般按属地就近原则，项目部若遇开工、截流、发电等重大节日活动或重大外事活动时所需发生较大金额，业务招待费应事先报告项目部主要领导，不占用。四、工程技术管理办法实施细则第一章 总则为了使中国水利水电第四工程局第七分局安谷项目部技术管理更加规范化、标准化，依据工程局及项目部有关技术管理的规定及文件，结合工程项目管理的特点，制定本技术管理办法。本办法的适用范围为中国水利水电第四工程局第七分局安谷项目部（以下简称项目部）；本办法由项目部工程部拟定，并负责归口解释。第二章 工程技术管理的信息流程：项目部项目经理 总工程师 工程部 施工队。项目部总工是项目部技术管理的第一负责人，在项目部经理领导下全面负责工程技术管理工作；工程部公室是项目部具体负责技术管理工作的职能部门，在项目部总工领导下开展各项技术管理工作；各施工队的技术管理工作要服从于工程部的领导。反之，各项工程技术管理信息要及时的按流程逐级反馈。第三章 管理制度（一）技术管理技术环节的主要流程：工程项目确定图纸审核编制施工组织设计技术交底安排实施 1、图纸审核对本项目部承建的工程项目确定后，首先由工程部进行图纸审核、校对，同时将图纸配发测量队与施工厂队同步审核、校对图纸。主要审核与其它相关图纸之间有否重大遗漏、差错和矛盾；全部图纸主要尺寸、位置、标高是否相符，说明是否齐全、清楚、准确；工程量是否相符；施工条件是否具备；提出上述问题的应变意向和合理化建议等，同时做好记录。校核完毕后由工程部牵头组织相关单位开图纸会审会，并将图纸中存在的问题及疑点汇总提出书面报告，由工程部向设计、监理或业主部门进行联系解决。2、编制施工组织设计生产阶段的施工组织设计是对投标时的施工组织设计进行分解和优化，原则上要求与投标时的施工组织设计一致。当出现以下情况时，应编制施工技术方案和施工技术措施，作为施工组织设计的补充和支持：顾客/业主有要求时；对技术复杂、质量要求高的项目、部位；对重要和关键部位、项目；采用新技术、新工艺、新材料时；工期要求紧迫，易出现问题时；有非常规定和要求时。对于比较大的方案，工程部根据施工图纸策划出初步方案，召开有项目部总工、项目部经理及相关部门参加的方案讨论（汇报）会，经项目部领导确定后，再具体编写施工组织设计，然后经项目部总工批准后实施（或上报监理部审批）；对于较小的方案，工程部直接根据施工图纸和设计通知编写简单的施工措施，经项目部总工批准后实施。 施工组织设计编制内容主要包括：工程概况（主要包括工程规模、性能、自然条件、工程量等）、施工依据、工程项目的质量目标或要求、施工方案的选择（主要包括总体部署、施工顺序、主要项目施工方法及施工设备的确定、分部分项施工期限确定、安全措施及要求等）、施工总进度计划、施工步骤及工程质量的控制措施、资源配置计划、附图及附表等。3、技术交底工程项目施工组织设计下发后，由工程部主持召开技术交底会，进行详细的技术交底。技术交底时要求承担施工项目的单位技术主管及相关技术人员到场，其他相关单位派技术人员等参加。技术交底主要内容包括：工程概况、施工总体布置、工程进度、施工顺序、人、材、机配置情况、相关施工图、特殊情况、质量安全措施、质量要求等。施工厂队技术人员根据施工组织设计中存在的问题或疑问向工程部质疑。工程部予以现场解答，若解答不了时，可以在会后作解答，并由工程部下发技术交底会议纪要。在施工过程须改变施工组织设计或施工技术方案等确定的施工方法、施工程序时，必须征得工程部的同意后方可执行。工程部可根据各部门、各单位反馈的意见与建议，仔细研究，对原施工组织设计存在问题及不足之处立即进行修改和补充，并下发补充方案或修改变更通知。4、实施阶段的技术管理在开始施工前，施工厂队要编写更为详细的施工措施、方法并报工程部审批后方可指导施工；在施工时，施工厂队技术人员通知测量队放点线，然后根据点线进行施工，而且施工厂队技术人员及时将设计图纸、通知及施工组织设计与实际进行核对，并对整个施工过程进行监控，发现问题及时向工程部进行反馈，以便及早解决；在实际施工中，若需要测量、试验进行配合时，由施工厂队技术人员通知测量队、试验室进行技术服务。工程部对施工过程中存在的问题及时联系设计、监理及业主协商解决，并对合同工程量进行核对，经营部公室对施工工序做出单价分析并与合同进行比较，若有问题，应立即与工程部联系解决；测量队、试验室应根据图纸和施工组织设计及规程规范做好测量、试验等一切技术工作与准备工作，以确保在施工时提供技术服务；生产、安全部门立即组织人员、设备，并制定现场生产、安全管理办法，以确保工程项目按期完成；物资管理部门根据工程部所下达的材料、设备计划制定采购计划，进行采购；人事部门根据施工组织设计中的人力资源计划，保证人力资源合理配置。5、新技术开发应用管理制度各种要求和规定严格执行水电四局科技进步管理办法及项目部有关科技进步规定。项目部提倡各部门、各施工单位及个人开发、研制、应用“新技术、新工艺、新方法”，提倡管理上的新思路，提倡在施工中提出合理化建议。工程部负责新技术开发应用具体管理工作。各施工厂队要在每年年底对年度的科技管理工作做出总结，并上报工程部，对于一些合理化建议，技术改造或新项目应将详细资料及申报书一同上报工程部。工程部经过分类汇总后，将合格的总结提交上报项目部。6、工程技术文件、资料管理及报送制度技术管理部门必须配备技术文件资料管理员，准确记录技术文件、资料的收、发时间。技术文件、资料应分类妥善保存，做到查找容易，资料齐全，避免文件、资料出现损坏、丢失现象。文件资料的登记、处理、收发、传阅、归档等工作及办公室人员所编制的文件资料必须符合“ISO9002贯标”标准和竣工资料标准。当天来文必须当天处理并及时发至各单位，要求传阅的文件由综合员负责督促、必须在三天之内传阅完毕。技术文件不属于个人文件，因工作调动或离职前必须妥善办理个人使用的技术文件的移交手续。各单位必须按规定或要求时间、规定格式和份数向项目部工程部公室报送相关工程技术文件、资料。相应的，项目部工程部公室要向项目部按时报送工程技术文件、资料。技术文件、资料必须同时保存一份电子版，交由资料员统一分类管理。 上报的文件要求闭合，若监理在一定时间因某种原因没有及时批复的，综合员要追踪催促（特定的报告需要草拟报告的技术人员本人追踪），要求批复。（二）、工程量管理1、对上工程量的报审制度 每月23日前，由工程部公室负责工程量报表的技术人员按照业主 “进度款计量支付工作程序”要求，填写“中间记量表”和“中间计量汇总表”并依次找监理、业主相关部门（人员）审核、签字。工程量报表中，必须按要求附相应的支撑性材料。工程量审核过程中，负责工程量报表的技术人员或副主任要随时跟踪，反馈信息，以便当期结算工作顺利进行。工程量审核完后，将签证后的材料一份留工程部存档，一份送交经营部。2、工程量变更程序及原则工程量变更基础为施工阶段的设计图纸。施工过程中新增项目和变更项目由设计修改通知或业主、设计、监理和施工单位四方现场确定并会签“工程技术联系单”作为施工和变更依据。项目部执行此项工作的责任单位为工程部公室。 对于变更工程项目计量方式，原则上不可数部分以测量监理、业主现场负责人签字认可的测量收方为准。施工前先测地形，施工后再次测量收方；可数部分以现场监理和业主现场负责人签“现场工程量签证单”为准。由各相关单位在现场施工后及时找监理签证，最后交工程部汇总。变更立项和工程量确定完成后，工程部将相关资料一份存档，一份送经营部。3、对下工程量审核制度工程量的统计起止时间为上月21日到当月20日，每月的工程量报表于当月21日上报工程部，21日23日为工程部审核工程量时间。所有工