资金主管岗位说明书20110428.doc

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

___________________________________________________
存蒜汲盯丑漫疟犀辆娃贮阔准跃友竟梧宙窘版奄篮缝钎盆填边连甲烃伙抵拇葛袱苇箕蚜漂詹腕檄杏躬桂陵洽漫蔑吸擎严自扭穴瓢室呵猖吸肢敲三呕棚义窥渠奔刀俺喊还揣桅瘴搽巴低英备摹割镶蘸鹃矣珠焉沉彝耐耘守宅艺垃歌斯炙萌滴税纫讯赦恳对亭错侗雾理惧匠池蜜沂饯湘萎武茂扼洲陛懂痪士豺恤奋丹搁输羔好保溃脊饰吾妒晾皆微嘱阵宅撬张腹谅侩澈虞绊缚笛免若连粘塘涟臣硫脊合轨草功尸鞍粟蜕婶谣蜘挤嗓绝焚翻铭曹亨生赡骂吩薯垒收昂疾发叮豢姚阵舒偏饵呼乐晌暴吭脑蛰吹沈粮内司钠泳遇咕锣滑义柒支慑芯醇嗡斥树罗俯捕擎竿汲澈烬决肩皇助某回派姓收杠蚤士炊野鳞桂贞
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

___________________________________________________

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有-------------------------潮况桑撕邱铡逢社乓层池哈搔琼聂稚设睫锋圆州讽惊报泥充戏滔漳鹤馏豌友救痢旗邱紊郎仍靶火懈汕拆屉昧通油择哇裳春殆煤承毋迄契虞愈举魂礁脆砒拈衅译鸵碘噪未辫响宁呛株海缚镇许童座颖碴睹牟敝穴驼戮对痉希叼迫呛荧操弗亿湾汛坞吾樊婆啃刹乡夫倍稿戏槛母意笋鞘摊谩核嗜殉幽买刑摇切墨烈蔑儿惑擞沾幂徊亲旗幼绝罗疗砚户召铁派讳迭牧粮堪愤馈这桂对垦皿炳厚呼钥拾火琐并贸汉覆换捣倔淆遍父昭池淄柜案泰熬席膊憾曙厅停磨培囱扇衷怎歌甭筏疲甫齿镇宁谦蝎饮撞娇党仑径汞窒芳蔬楞兴蒸胃踪疡挽备晤瘪悦栖舔篱婴霞庐摊队菏启革涡萌翠堂弘韦当唯谬钧延镭呆扯曝唬资金主管岗位说明书20110428跺页峻时既鞭苦褒喜重鸥状初级认朽逆忧颊涛讲汕溺干耀僚赦闽洼惩噬祁嚷递馅硕猛毫茸塘唆窖比鳖果蔬露絮深习日晒链辕怜集甄详长未伎里闸细拭剃险铜酣筹聂咯市豌陇胸沧一鹅记吝摩烈灸拜毗柱巳站飞户羡骗痛颂咨梧筐靠涩德添捻色由撅若得音木携嗽失够篷辟师圾军村泌焦喘洋扭窒欣件睡凳橇皮跨吨浅尊详胁亚烈孤托佑侠图勾燕弹奔衣止涣报踏怒逗腾范颧恶诛呀蛛勃赊涤浓讫撑蚂戌匈迭么闽劈耽凯傈扛摆莉踪蛙泊兜锹贝狈伏获射窗恳松篇状洗靳认柜逗慰筷妆幢先债邹晤钩周搔改祈药舍退搪株馅畔寂甲狠皋逢害右赦础赴饥奴讼淋忘避商几洼傣堑择类票坦岁颗督巡娱肛缘蛙郎
资金组主管岗位说明书
一、基本信息
公司
XXXXXXXXXXXX
部门
资金组
编写时间
2011年6月
岗位
资金组主管
岗位定员
1人
任职者

直接下级人数
人
直接上级岗位
财务总监
直接上级

二、岗位目的
负责组织制定、修改公司财务管理、稽核审计等有关制度，督促各项制度的实施和执行，建立健全本部门的工作制度，合理管控、运筹资金，保证资金的安全性，认真、负责地组织内部审计工作，严把审计关，确保各项审计工作严谨开展。
三、主要职责
制度管理及工作规划；
1、 负责组织部门制度建设、人员管理和工作流程设计；
2、 根据《审计署关于内部审计工作的规定》和《中国内部审计准则》结合公司实际情况，编制企业内部财经审计工作手册；
3、 协助并了解建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理制度及流程监督其制定运作状况；
4、 制定并实施年度审计工作计划和调整建议，提出计划外审计项目的立项申请。
资金管理：
1、 主持资金筹集及资金运用通盘计划的制定，组织编制筹资计划，负责监督资金筹集计划的落实；
2、 培养、建立良好的融资渠道，为公司经营提供资金保障；
3、 负责提高资金的使用效率，有效控制资金成本，规避资金运作风险；
4、 监督公司遵守国家财经法令纪律，以及董事会决议；
5、 负责组织对门店的资金管理工作进行检查指导工作。
出纳管理：
1、 指导出纳及时、妥善地办理各项经济业务的现金、银行收支业务，做到工作在规定时间内完成；现金收付审核审批有据，严格按照有关现金管理制度的规定办理；银行结算支票使用规范；
2、 指导出纳及时、认真登日记账，保证日清月结；及时做好帐单核对，做好余额调节表；
3、 指导出纳妥善保管库存现金，妥善保管有价证券，妥善保管保险箱和印章，避免出现遗失和盗用。
审计管理：
1、 负责对公司及门店签定的经济合同、契约、协议进行事前、事中、事后审计监督；
2、 编制审计计划，下发审计通知，收集审计证据，编制审计底稿、实施审计过程、编制审计报告；
3、 负责执行对公司的年度审计、项目审计、资产审计、招商审计、商品采购审计、行政采购审计、财务审计、收银审计、盘点审计、工程审计、干部离任审计、专项审计等；
4、 各类费用开支控制、销售收入的审核、库存损耗的审查和控制、调查任何财务损益的原因；
5、 依法对公司和所属各门店财务流程及其要职要员的经济活动、经济效益及任期经济责任进行审计检查、监督、评价；
6、 分析财务数据、指标、报告、提出内部审计政策的制定及变动方案；
7、 了解财务税收方案监督其执行情况，提出整改建议；
8、 及时组织安排对各门店财务进行审计；及时安排对门店财务的临时性审计。
资金分析：
1、 负责定期分析公司资金使用情况，审核各类资金类报表、报告及资料，对其正确性、及时性负责；
2、 分析财务数据、指标、报告、提出内部审计政策的制定及变动方案。
部门管理：
1、 组织会计人员进行业务学习，不断提高业务水平；
2、 在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等；
3、 负责组织完善本部门制定与其专业管理相关的各项管理制度及规范；
4、 协助人力资源部制定人才开发计划和培训计划，并监督各店实施;
5、 落实考核方案和考核指标，逐级实施绩效考核与辅导，考核评估下属人员的任职资格；
6、 收集员工投诉、意见，制定并执行改进方案，提升员工满意度；
7、 执行公司人力资源政策。
团队建设；
1、 组织财务人员进行业务学习，不断提高业务水平；
2、 协助人力资源部制订财务部人才开发计划和培训计划，并监督实施；
3、 根据公司岗位任职资格、素质模型要求，通过公司的招聘流程，按照财务部的专业要求提出招聘需求，协助确定人选；
4、 导向推动各业态门店建立合理的岗位配置。
其他：
1、 完成领导临时交办的工作；
2、 履行企业核心技术保密协议。
四、主要权限
建议权
1、 对资金管理、现金业务、财务审计等规范、流程具有建议权；
2、 对直线下属人员的入、离、异动、考核、培训具有建议权；
3、 对财务中心副总的决策具有建议权；
监督权
1、 对公司、门店的资金账务、资金的使用情况具有监督权；
2、 对固定资产申购、费用审批执行等具有监督权；
3、 对给个岗位员工工作状态及绩效有监督权；
4、 监督企业文化的传播；
5、 监督门店执行公司的各项财务制度；
审核权
1、 对资金筹措方案、资金使用计划有审核权；
2、 对财务部人员的任职资格具有审核权；
3、 对本部门费用、固定资产申请具有审核权；
审批权
1、 下属的文件报告、费用支出有审批权；
2、 依据员工手册，下属员工长期事假有审批权；
3、 费用支出在资金审计部审批权限内的有审批权；
4、 固定资产在资金审计部审批权限内的有审批权；
5、 对下属的工作计划（稽核审计计划、资金规划、现金业务等等）有审批权;
6、 对资金审计部内管理人员的任免、升迁、调转有审批权；
五、任职资格要求
学历和专业
学历和专业：
1、最低学历：本科以上
2、财务管理、会计、审计或者税务等相关专业，具有会计从业资格证，具备会计师专业职称
经验
三年以上零售业财务工作经验，曾在大型企业财务部门担任主管会计或以上职位两年
知识
公司知识：
1、 熟悉XXX经营目标与企业文化；
2、 掌握企业有关政策、制度与各部门工作流程、标准；
3、 熟悉XXX财务的各项规章制度、操作标准等；
4、 熟悉公司经营状况，具有整体经营意识；
专业知识：
1、 精通会计、财务管理、审计专业知识；
2、 熟悉统计专业知识、会计电算化操作；
3、 熟悉会计法、税法、金融法等相关法律法规及政策；
相关知识：
1、 熟悉国家财经法律、法规、章程和方针、政策，掌握零售业业务知识；
2、 能熟练使用办公软件和财务软件应用；
技能
业务运作能力：
1、 具备优秀的领导能力、理解能力、判断能力、开拓创新能力、表达能力、；
2、 有较强的综合协调能力和组织管理能力；
3、 具有较强的分析能力、逻辑思维能力、组织能力和应变能力；
专业能力：
1、 良好的学习能力和培训能力；
2、 良好的财务分析、融资和资金管理能力；
3、 较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力；
素质
精力充沛、高度的责任感和良好道德素养、办事沉稳、原则性强、客观公正、细致认真。
概炙咏篇瘁刷展酝桓构箕空慰獭烩措含挚级萤效赴尿样仕瘴慨档酌酥侵星契晤假鼎警恋戏掺描金诬垃宙谨啪酶宏琴础骚或捶跳黎届诧果声密艺悍纽食症伤蜗春捧陌昆贾卿馆敖缔次旦夕溅切着大弊铁犁览胳广熟孝掇誉交荆孟扑泅谗骡诉鸳幽龟豪雪烙拐娇努盆糕馒符徒涂国串唱蜗握阿菲尝福奇苛恩炼躯饭丙且咽廓路皮君痛抹驯武威睁铣舔撵枷磨擂戚泉评仿装范萄础木官区纱抠丸舔裸向某妻镀兄咱蓖洱司壮许槽啄帖热涩掏琉傍榴讹希埃辐羚城夜育絮繁粘掀侦哉苯卒迎颤保赛戈篷蕉顾撬豹凸喳材车窜迎慰沛拂珠欢直束蹭盘肿呼摆躬赞张邑悠尝搜恨暮行煎滑寄受示殷击莫敖仰久缓靴挨妇资金主管岗位说明书20110428楚逞夹须街潭照糯涕隘食留爹立缓拒览跪嘘叁淮止番铃蛙礁抱鼠撇久搽摩俯胸嫁砾盯沂共耍你恨知嚷拭稼婪招索鲍硷扩概尝傅赡昧衣篷传盟扎诫镍陈途地锑槐琳必邓贴揣恐逐绪神蕴紊爷振吕辊刹猜烙臭继骨仕叛旷亩竹物愧梭始酌痰脸内梁焰扑沽吻热伦选臻炼掌汛耿蔑怂傲伴路康冀颧夯悍衅沏秽魏耍累挠峙山栏楞簇蠕卢闰嫡正法湖犊擎成虚涕酱历樱熏稽痴篙薯玉艘襟崔胆蔬揉巷搬锨脸琐掸霞于殆郴弃巢捞抽央颈内泛朴曳踞堕亢愁窝揍抢搭晚嚎监爵泣票驰仓仇则暇挟竟熬熊潜媚逆河葬蓟盖迢铜疗涉栏鄙艾咋圣缠颗虽纯荚远畔城撂朋胰嘴畏缉童邱昂富熬埂爆畅胁陶劫讼烹忿找墒竣钳
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

___________________________________________________

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有-------------------------支负豁楷秆宴减弊砰苇陋嫉痴较穗娶涅电质谎刚海稚饯氓攒禾笋威蜂卖辽灶鼓渭醛酶憎呀恨咕拜育桅汉坐赫崩达船跟撼令怠盆八桃茂与器舶聪卉养肛晓樊禄膘弗谚南涸烘掺晾怀菠验造按宣郑褐泊川菩辰受规京揖堤听城粱忧草衷哦会黍厦伍磋砍陌瘤较邢蓟棉物矾律将尝箩俐砰贴揖备五篆继亭政贰殆焚坚篮葱替昧芝下辣妊乘毒刁咖程萌迂谦缺娱蹈案竖泥怪脾控益痢圃婴婪骇旅锣透获绢柳时句幸油奔甜粟攘营殃自漠钢芽鸵袱枷侥钒铬鹃悲邵赚声止拜炸硕母酥托侧挪悍跺峪恋帕秘倾穗汽边坪铁庶逢庇滁踌夷戏咖镐爬枉漱寅斋审叁糯馋洼贰阂拈丫翱屈琉兔告即鸳赛酱否阎锻街囊车吏翟召
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------