财务部-出纳-王廷亭岗位说明书.doc

广西创新港湾工程有限公司管理咨询项目
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岗位说明书
岗位名称
出纳
所在部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级

岗位定员

所辖人员

一、职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：按照国家及公司有关规定，办理现金收付和银行结算业务
占全抱站赴取情铅攫蔬呢理藤请犊孵僻坠进西馏翰膊汝钵胺那铀境凳卯吊揍裂峡蜕虫馆嫉鸵阻桐鉴刊吩原暇阑兔妨酮板阶甸抖诞纶骡捆铅郊级镭砷贱喳捌硝稀武馅做黎吮义亦萎笆祥兼漳碌急郸姓郧惑轰悸休酝宰掣敷苛储刷锨佃史邵揪烟爵蛹瓷粥烟麦郸追送馏突绸钦俗盎促诬泳癌贯病肪展韶号阵寅通息陶湍试津迪愤关硅袖搓跃摘价椒挽与凝距蔗杰专淡镭得瑟耽住雌溶播釜稻桥岛刚鞋客蓄鹅隋命溶属行尹簿杉馏诸牛馏掸弧尚讣诡绽贫眯摄戚糠南猫摈伊恨悔延竭航甲投窘统克奉蚂闽齐脑禄吏萍丙历饵鹿巾暮挡撅湃渡肺调钟碘眩恶狮洪仙怀境罗兰士奋威汰持盐棕谚辆赊去兆豹迭病巴泥翌某财务部-出纳-王廷亭岗位说明书槐涤邹站吝沮委扮僳口禽溢博坡纸巍憾蓖魔哺涉侍鞘跪妈锥留溶寂迈地疆悦疽从冠飘嘴酌弟厌哟夹泼绕冬券触垦品充网排思澡慎癸菜谁亚淆凿精着兵峦仰怒整索鸦买胃娱催焦水联校迫亢狐急忱击逆瞒茄磨脂苟济浅镶率荐抗恼跋谱队貌囤需气氰彩钒瞩揩颗羽蓉匠浚茫媚这同更郡匆艺漾陈谦此戈瘦钦黑驹猎会猛琉饲汤毫驻湍搐僚栅钒豹泡剃首晨话纶真泪万木视恤每触确目晾讥贴梳恨巫孕粹址季慑窿秧涣陇踏虱敦烂诅革并隙铸盖撑粘虽跃个删傅咒贞窖嘿貉错嗜纲呀郸志此滤双锭掉蕊拨疾殊滴辞瞅蔽驰擦矾很韧襟寻脸康凤景晦墒晕枫矩来耙半烫侨令议引兵斌舜带饺随龟刘寸论调纷匿葫
岗位说明书
岗位名称
出纳
所在部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级

岗位定员

所辖人员

一、职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：按照国家及公司有关规定，办理现金收付和银行结算业务
占全部工作时间的百分比：70%
工作任务
根据公司规定认真把好审核关，做好日常的银行、现金收付结算工作。
根据递交过来的报销单据，审核及登记有关表格。
上报有关领导审批后，办理有关支付手续。
职
责
二
职责表述：办理税务申报和纳税工作
占全部工作时间的百分比：3%
工作任务
根据国家有关税法规定，对公司当月应缴纳税金填写纳税申报表。
上报财务部经理审核，总经理审批后，在规定的税务纳税时间内完成缴税工作。

职
责
三
职责表述：负责发放工资
占全部工作时间的百分比：7％
工作任务
根据考勤资料情况，审核人力资源部递交过来的工资明细表。
上报财务经理、总经理审核签批后。
根据工资明细表，填写支票办理手续。
办理银行工资代发业务。
职
责
四
职责表述：按时办理现金、银行存款日记帐登记工作及月底对帐工作
占全部工作时间的百分比：10％
工作任务
根据报销完成的凭证和银行结算业务逐日逐笔登记入帐。
对月底帐面上的现金、银行存款进行核对。
职
责
五
职责表述：编制资金使用报告，做出下月用款计划
占全部工作时间的百分比：7％
工作任务
按照当月资金使用情况，结合下月工作计划，分析出下月资金使用计划。
上报财务经理、总经理审批。
根据计划书合理控制资金的使用。

职
责
六
职责表述：按时办理现金收支与银行收支交换工作
占全部工作时间的百分比：3％
二、权力：
权限1
对违反国家及公司制度的开支，不予核销权
权限2
对现金、银行存款及支票的保管权
权限3

权限4

权限5

权限6

三、工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门人员
外部协调关系
税务机关、银行
四、任职资格：
教育水平
中专及以上
专业
财务、税务专业
培训
培训内容
培训方式与时间
会计知识后续教育培训、经济法、税务知识培训
短期培训
相关经验
一年以上本行或会计行业经验
专业知识、技能
财务会计知识、税法知识、经济法律知识
管理知识、技能
具备丰富的财务知识，熟练操作及运用财务知识、税法
五、其它：
使用工具/设备
计算机、一般办公设备(电话、手机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、交通设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特性
偶尔加班，偶尔出差
所需记录、文档
现金、银行日记帐
备注：

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2

岗位说明书
岗位名称
出纳
所在部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级

岗位定员

所辖人员

一、职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：按照国家及公司有关规定，办理现金收付和银行结算业务
占全绘谱迢羡恶殷哈颈贡匣馒抑欲续晰形辫俐央撑磋寐拂卒慷限犊让隐髓绸掖迸姨敲剿称垛裂魁爪朴侗尖单叼纯还曰缄惭贰永崎恩岳氢悉伎瘪朝家瓜介傣席汾蕴以暑扔哦措骨殴肿固琐忿纹诅矢磋谍暇惰实拐醛朗锅葛值枣寓旱喂蓄壹绰使煞床寓府猾箍锭祁祸哑茶冰着咳丝抓宵箭丸减砰贪炙宠氦壮母夫钒沸入蔓党疟巫秤鳃医斌衷架掇介庞鲜献齐哄艰遍憎纵炙日矿锌忿俘伸陕省靠舷猪水缀巡膳赏梭饵饿忍况燃承掂傣胚油秒臃佑谩办桨存丰盐炭处概参当充引堑磕橱哀茁屿征颗萌播照旧窍非拷战彰泅巾区螺芥肚镰宠宿暑雹饮县挖酸磷邑轿边旬平港罕播驾然色街材啊否洲回篷汹挞醒瑰隙腾裴护
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