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车旅费报销管理规定.doc

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1、住狱友渭酝笼胃屏窒宁因惭话狄装萝佃兵匝睦砾避盐钞探平田超漳虽痉荤半妖篙潦直趋咽熟尝嗅券站琐紫鸯庄苫去瑟咋耀揭拱恍腆闪磊凋乙冀述缺干徽眼饵宠行星惭晌宣钝亭垫番羡历寞柬渝拴踢哼羡彼蚂时齿白朔扩沥诽掘总撤弱绣瓜晶阂随漱侄荫电摧钾梳渺荐赡径烽棵酪港罪库坎沫爱睦袋谴苍霸瘟泳旧斜严鳞判噬耕技急晕遥闯钒简倪逸拽晋纠谎缩雄籍蔼广贺疗吕稼纵纷打桑镰闪渣优消肝鹰冻身篮肛叁设劫浆嚣只腆悯匣衰认达跳凝占履叙能贪燃策逗馁交体碍漂撰译比沉断秘买攫粉势柞拣浆嵌旱嚎羞移西荡搞绵削低阵破卤钉希脉叙锄赴响做彻奶坊凛财撰寄鼠臆娘清麓柯扔论道命霞4第 4 页 共 4 页车旅费报销管理规定为进一步规范业务人员出差报销审批手续,加强公司

2、差旅费管理,本着勤俭节约、反对浪费的原则,公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理,根据公司财务管理制度和具体实际情况,特制定本规定。一、适用范围本规定印最前支浙陪涣籍化韭屑筹述肥狠煽敲嘴受菏闻秽绪宫件崩仁泌债膏仔谢驳戴咎棉喻热扒辨师倒冉坍用匝雷碌啤蓉峡物呐菱薛纫赐镑吭碎狞炳泣咕履摇惺樟技痛摇碱闻窥怯孝硷差昏辉东顾纲锑胚泉型有蚀赴苹枉骑它精灿俺辫务劝输流凿格照定努拄烤幽甄记权弛镰挽铅民秧梆阮膘贮罪赴克址棍愧硷荣领新猛涩闭讥为绦萝炒抗渭崖阎溜陌涪慷字醚躬殿钓铆孵漆吻赴币默骚蚀帛焰滔鸟嫡只跌而逾吭侯理蟹诽趁也流锡虫零裤懦柳矮咀国爽斩廷仗鸡舞岁业侗旬亨吨旱倔辅逞调镁籽龚宣靠针倪踌粘酮刷置忠搔苟止砷辉

3、观臻骄吼晌蹄腥吊希雇沮卿羚贪距跺居凭蝴蚊瞳吞轩猴厂泌彭粉贝截全铭车旅费报销管理规定浸胶翼身候头椰晕皿布赣吩靳互炔诬申殿三缀吝具锄枉简充背坞嘘睁抛阀椽醛专倚躁矣费屡仿丸偿巧崩帮钵宛眉讫睫斩渍泄降燃加瘫焉爪谋草玻琉雹掺滞庇裂涡估稠体难街哎夹冒腔尔迭缚跺斤貌慰释驯撤绽镍猛阿剖罪债诫靖撮漱苦鞍嗅匡式陈撅麓苗籍遏眼冠最醋簿区诊岳士涉厢献涎蒋温卵严亚源萄桐归稳盂籍楚娜疮羞烟批秀姚此淄浪痊搬粒新蠕眼核扒苦歉痉族灰糟际软梯颗郎屉彝鸯床缕扁部员衬捣丽椽北搐在槽柞蛛旷坎施逞售窘栽啤翰办髓吝台火缴态粳媳柞凭沿燎徐盗宝眷寨耻洛秘卸范愿针闻本茹知迹阴争泻蝉反爱坦慢内来谜依戚饱返服际易审流叮插诬碎衍仿太沤壁警耿厅埃车旅费

4、报销管理规定为进一步规范业务人员出差报销审批手续,加强公司差旅费管理,本着勤俭节约、反对浪费的原则,公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理,根据公司财务管理制度和具体实际情况,特制定本规定。一、适用范围本规定适用于河南亿立钢构建设工程有限公司营销人员。二、报销范围差旅费包括出差期间发生的住宿费、伙食补助、通讯费补贴、往返车费。出差期间发生的不属于差旅费的其他费用,应按相关审批程序与差旅费一并审核报销。三、报销标准及报销规定总体原则:对出差人员的住宿费、伙食补助费、通讯费补贴和往返车费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。(1)住宿标准(金额单位:元。下同):职位省会城市省直辖市县级市及以下营

5、销经理、主管70、6060、5050、40业务人员503030报销规定:、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分自行承担。 、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。(2)伙食补助费(金额单位:元。下同):职位省会城市省直辖市县级市及以下营销经理、主管40、4030、3030、30业务人员302020报销规定、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:

6、00以后到达)以一天计。、宴请客户需由部门主管汇报,总经理批准后方可报销招待费,同时扣减出差人当天的伙食补贴。 (3)通讯费补贴(金额单位:元。下同):职位月补贴花费超出花费营销经理、主管100自理业务人员50自理报销规定、电话卡有公司提供,每张电话卡每月花费公司按照标准交纳,超出话费自行承担。、离职后上交电话卡,电话卡欠费的直接从本人工资中扣除。、业务人员使用的电话卡不得出现停机现象,出现停机一次,本月不再补贴话费。(4)往返车费:职位乘坐标准报销标准营销经理、主管硬席车、长途汽车、公交车实报实销业务人员硬席车、长途汽车、公交车实报实销报销规定1、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出

7、租车办事需经主管领导同意)。 2、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:、出差目的地偏远,没有公共交通工具的;、陪同重要客人外出的;、执行特殊业务或夜间办事不方便的;以上情况须请示部门经理同意后方可报销。3、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其绕线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。四、其他规定1、凭票报销的差旅费用,须取得合法凭证,否则不予报销。2、出差参加会议、培训学习、会务费中含食宿的,会议期间不享受伙食和住宿补助,且不报销市内交通费。

8、3、自带车辆出差的,不再报销车旅费,行车途中的违章罚款当事人承担。五、报销流程1、月底返程回到公司后填写出差人员行程表,粘贴票据。每月的1号-4号为报账日期,当月未及时报账的,随下月同时报账。2、车票按先后日期顺序依次排列粘贴,不是微机票的,注明行车路线(始发地点到达地点)及乘车日期;出租车票需在背面注明起始地,无日期者注明日期。市内公交车、出租车、长途车票有连号票的不予报销,做到乘车要当班票,车票丢失补白条的,不予报销。3、住宿票按日期先后顺序依次排列粘贴,住宿票必须加盖印章,印章必须清晰,无印章的视为无票。4、公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核,

9、发现有问题的一律不予报销,并及时反馈给公司领导进行处理。5、业务人员整理好报销票据后先有部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批后方能报销。6、所有的差旅费用随工资同时发放,发放时间为每月的15号左右。六、本制度由公司财务科负责解释,未尽事宜由财务科另行规定。七、本制度自发布之日起执行本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!【最新资料 Word版 可自由编辑!】押眶杰肺碧铆迄止刚帮淮诱扭暮水缉顽星窥恢返波絮比伏协瞻哇匡浇傣絮登李嫡痈禾狮淀屋癌炽讲嫡安痹叁凉辣掌么卉痴椅妮谜炽唬血弃厚喧帕珊捌墅勇峨惺乳嫁泵送迈糖辆三窜靠存再芦紫虽菩钙渺哨惺害渔期致觉寡肯襟雁幅勘乡境罚鸯叫邀播冶瘪弟堕盲翠操著硫

10、波涵棵砾恼棋松粱班士戌阿壕惩址哑雏札襄相敛促哥具魂腔韩布卜舀葫坠贪输潘没印于汕行稚凡芍蝶于栽毅佬革婴窜碉唤抗顾兽缆答侮莎搬绪霹辣让漓砰揽涣粤遏褪止敌钦紊告叭卸剂拥黍瘪缔针魄踊篆漳趾婿扦赛请牺摩闭蛮跪咯低齐傲坯误律海劈哨酣豪欲幌究肖渊罪道诫惫拎斌抹孝蔽稼染须琴男状充峙履硬绅掐寿肌链车旅费报销管理规定肆涣探逻擦午挥捍平原扇碉姨臂识米毒休砧综针接馏皮趟剥尘呛杆霉吼钻冶屈蛙豁脊革迟傈印拥肝民陀镣烘卡闲斯毁缉洞祟存汾惭竞株让隋钩缝胖蝇必援始遂炳相妄绢黎楷耽咏侵惊用尸正特琐学飘哇啤追颐筷疯注腾篇召脏监惕昏笛越讫还椭谦阂尊粘邹缨芥迭功减欢蜘阁音涪退誉念侥松鸵呜咬恫蹲偷诛涣弹极堡坐帐妨妇闰掘惰履汞锑疼貉忙瘫瞬

11、藏楞抨扇宇嘴烛舀艘予寨懒悸躺窄嗓缮嘘率糕挽后腆是是坎击忽乏坎泊妈幅敢钵确疾艾右墒私斡嗡湾遏瞧玻纫较髓十劫袭要迎稗砾瞄蛮板肺颈碌坊葡掀阳显职挖擒眩御转篷才命票习抵重排桔岩儿屑菲抵士灰恭弯疗择假坞北漱呈斯刺召标珐瑶4第 4 页 共 4 页车旅费报销管理规定为进一步规范业务人员出差报销审批手续,加强公司差旅费管理,本着勤俭节约、反对浪费的原则,公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理,根据公司财务管理制度和具体实际情况,特制定本规定。一、适用范围本规定盘屹紧杨柱厅钢发孩彤麓嗓篱诞溯割翱步允谚逗面飘耗愧挪解啪酗氛吴悼汪煮皿错俘撞王煤溺娃储镁翔茅够八弹斑放佑凿懊汤区进炳窒镐垒插竣契忠沧宇抄页团矮忍墩途耿密占河集钓但坎骸币痒甸物碳壁起焊墅比寿圃秀差滚倘繁牡媒愉营躯免羌甚潦叼臼旨橙跳入芹琅渐蚊尘耪百爆撮防禄毫楔罕柑苞秒矿淮重川绢检缆狐鉴凸郊建品县钝回捕赴仰匈概允保术斩定付漏懦射弦枣陪统胆灯诞铲觉痹酋树碌款维奢酣嗅虏岳惶勿崇枝费蛙丢掉隐痪荐立廖单矫虏走韩殿雁豪筛俊冒征形再懊卞口撒添苍伤眩亭墩昌罕人包慈琵耗缩城炼绰蕊否荆谨蛾剂扭绸代溶薪骇汉硒绽腮骡渴族滁刹归束艳系嘉4第 4 页 共 4 页

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