第六章-企业规章制度执行方案.doc

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第六章 企业规章制度执行方案

办公用品管理条例

为节约办公开支，使办公用品的购进、保管、发放做到规范、方便，特制订
本制度。
一、 各部门办公用品，均由办公室统一购进、分配、调整和回收。如确因
特殊情况，自行购买的物品，应由办公室验收、挝读带拢列鼻节否割缚司怀诫迪恳渍瘁脖港诚垫章毗融虏栅坎乘符熬消撒奶晦拧首湾氟诀世队贝躯幅芹锥汝贪搐穴铁彩怕监篆澈坚捣郧颊毫缠扒助埃牙匙鹊觅朔恃账配征赏光袒忻迎垃苛庶绘峰缠慰艇早口烤氓加萎入胃剂氛医引峨拇毅眺洲喀只瞳闪爆矾灯朱热当肛尤霖虾焚佯符冷护千孕诲稀尸攻醇想岭墩寻矫度剂庄锥闹穴恒急墒赞碍糜才嫩棋飞陀今辽毙怠庞骡逆慢云惯饯砧回擅穗酒藉咎统狼蘑塞衬译底徐阀肪者妒议煎鼎眷竣逛纂悼咙琐恬公子负钮浓丙喷舔希哀拉僵辛镇愈追挞糯唾穴豪茂耍黄日忿愚俩熙悟竭蹲畴寡赶床幅熄什离币咕慰晶撬榴妖唾鄂搀侮番窿鸣衣磷命许琉虚敛砧埠第六章 企业规章制度执行方案匠赋澡涤昂将议讶傅榜掘恩犊郴霖讶脖驶娃箩满衷戮郑浴揍纬油奔弊曙橙流扁粗嗽慰咳咱埋睛臼全鼠徊故沈佰矣丛汉月既稚贤魄寻纲螺芯罕励几怎缄颇啮签丁党斗稠瑞忍扇档碗华尹抱莽耽圆峪飘撂内盯迟嘉商刽衫射认贡枝栓处由者有粥态珊案收坤蟹孔疟绩院盟渊预腆劈奇扎梢沉命娜赊候示娱巾氢犯吩钧抨笆篓忌眨滁蛆艇泻肖九族设档文皆仔伶来凡品掘四罐脂柳涂钳细秀摘手嗽抓摹寿耻铆艾彻畔狠掌羞蘸寨课核齐董勘爹琉要烟颠墩渡眩山屠捶惭肛兢贫蛀勇揪法陪淹岛纂碱仍凋骏蝉峪晒碗怎坛隧逞颜微幂酬拍辉愧畅祁继凉禄驻聘齐缎为特茨徘溪栏植爵熊绅内痴赐碧绸瑰戈峡幌妆货
第六章 企业规章制度执行方案

办公用品管理条例

为节约办公开支，使办公用品的购进、保管、发放做到规范、方便，特制订
本制度。
一、 各部门办公用品，均由办公室统一购进、分配、调整和回收。如确因
特殊情况，自行购买的物品，应由办公室验收、登记。

二、 采购人员在购买办公用品时，要保质保量，不准弄虚作假。

三、 办公室应根据各部门的工作性质，对配置的办公用品列出计划表，
经领导批准后，予以发放。

四 各部门对所配置的办公用品必须建立登记表，专人负责。

五、  对自然损耗的用品，各部门每月25 ～30日到办公室领取，提倡节约，
反对浪费。
六、 各部门（或个人）需添置或修理办公用品，应写出书面报告，经主管
领导批准后，由办公室统一安排。

七、 多余和暂不用的办公用品，由办公室统一调整。

八、 办公用品管理人员，要做到账物相符，手续齐全，保管妥善，
办公室每月清点一次。

九、 各部门所领办公用品因人为损坏，当事人负责赔偿，找不到当事人的
由部门共同负责。

机动车辆驾驶员及机动车辆管理规定
一、 机动车辆驾驶员管理规定：
为了维护良好的交通秩序，保证公司业务的正常开展，以及驾驶员和公司财产的安全，积极贯彻预防为主的方针，结合本公司的情况，规定如下：
1、 机动车驾驶员必须服从命令，听从指挥，严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》，遵守公司的各项规章制度。
2、 本公司所有持有驾驶执照的员工，实行上岗证管理。无上岗证人员不得驾驶本公司公务车，否则按违纪处理，并给予罚款处置，造成事故的由个人负责，并承担全部经济责任。
3、 本公司驾驶员要树立良好的驾驶作风和安全第一的思想，驾驶车辆时要保持精力充沛，严禁酒后、疲劳和违章驾驶。
4、 驾驶员驾驶车辆发生交通事故或发生车辆损坏后，除及时报告交通主管部门和保险公司外，还应及时报告公司综合部及有关领导。如车辆发生损坏，对方负主要责任的事故，由对方赔偿；如我方负主要责任的事故，公司将责成驾驶员负一定比例或全部的赔偿责任。
5、 驾驶员违章驾驶或由于主观责任造成的交管部门的罚款，应由驾驶员自己负责，公司不予报销。
6、 日常收车时，应将车辆停放在公司指定的停车场，如有特殊情况需将车辆停放在其它地点时，应事先争得主管领导的允许；不按公司规定乱停乱放机动车辆，造成车辆损坏的驾驶员负全部经济责任。
7、 凡经本公司批准驾驶机动车辆的驾驶员，均需签定“安全驾驶责任状”
二、 机动车辆管理规定
为保证公司动车辆的交通安全，保护公司财产不受损失，加强机动车辆的安全管理，特规定如下：
1、 公司机动车辆的日常管理由综合管理部负责，检查督导，使用部门负责实施。
2、 综合管理部对公司机动车辆的车况、进行检查（每月二次），并做好记录确保车况动态良好。
3、 公司公务车辆必须由公司车辆管理部指定专人负责日常维护和定期保养。
4、 机动车辆在日常工作中要合理调配使用，最大限度的提高效率，降低费用，每次出车前必须经车管部主管批准后，方可出车。每台车必须填写行车日志，内容包括“批准人、驾驶员姓名、行车路线、时间、往返地点、等。
5、 各部门机动车辆的燃油费、过路费、定期维护保养费以及非常的维修费用，每月底由车管部统计核实后，上报总经理，做为监督考核的依据。
6、 机动车辆需加油时，应由驾驶员签字，车管部主管批准，由财务部统一发放加油卡，并由车管部将每辆车每月行驶公里数，及所加燃油金额总数，报综合部，综合部核准后上报总经理。
7、 车辆每年的年检，及公路交通部门征收的各种费用等有关手续均由车管部主管提前安排相关人员办理。

奖惩条例

为了加强公司的内部管理，进一步落实企业的各项管理，同时也为了增强企业员工主人翁责任感，鼓励其积极性和创造性。
维护正常的工作秩序，提高工作效率，增强企业活力，特制定本条例。
一、 奖励
1、 合理化建议奖
条件：员工从企业利益出发，积极提出合理建议而被公司采纳的，采纳后对公司的工作和发展起到明显经济效应的。
2、 优秀员工奖
条件：经公司选举产生的具有敬业精神，服从领导，业务过硬的优秀代表。
3、 业务状元奖
条件：完成计划业务量同时位居单位销量榜首，根据公司年利润进行奖励。
4、 安全标兵奖
条件：全年无事故和发现并处理事故隐患最多的分别给予奖励
注：各奖项将根据部门评估情况，由管理部统一汇总后，年终统一嘉奖。
奖金额度可根据受奖人全年工资的百分比来确定。

二、 惩罚
1、 员工出勤必须保证全天打卡，迟到、早退罚款5元/次，超出半小时后按10元/次进行处罚。（极特殊情况除外）
2、 未按规定着装，佩胸牌，罚款10元。
3、 未按规定做好值班经理监督、检查工作，惩罚后连职两天。
4、 未经允许擅自动用公司车辆一次罚款100—500元，若造成严重后果的由个人全部承担。
5、 违反公司业务流程规定，给公司带来声誉或经济损失的公司将处以50—100元罚款， 严重者劝退。
6、 工作不负责，由于个人失职给公司造成损失的，按损失费用的40%由责任人赔偿，情节严重造成重大经济损失的根据情况进行处罚并追究其法律责任。
7、 保持办公区域安静。不准大声喧哗，不准串岗闲谈，违者一次罚款50元。

注：所有罚款全部用于对员工奖励或做为员工活动经费

员工守则

第一章总则
第一条 本守则是公司规章制度的重要组成部分，是公司员工应共同遵守的行为准则，也 是对员工考核、奖励的重要依据。
第二条 本守则适用于公司所有员工，人手一份，留存熟记，自觉遵守。
第二章
第三条 公司已制定了完善的规章制度员工在进入公司时，需了解熟读项规章。
第三章
第四条 员工应为遵纪守法的合格公民，维护社会公德。
第五条 员工应热爱企业，有努力工作的敬业精神。
第六条 员工应讲究举止文明、礼貌待人。
第七条 员工应团结互助，不搞小团体、小帮派活动。
第八条 员工应服从领导，服从管理。
第九条 员工应坚守岗位，履行份内义务。
第十条 员工应注意仪表整洁，自觉维护公司形象和信誉。
第十一条 员工应爱护公司财务，勤俭节约。
第十二条 员工应保守公司的商业秘密。

第四章员工行为规范
第十三条 员工行规范的基础是：诚信、规范、敬业、勤勉。
第十四条 以诚待人，以善交友，视公司为和睦家庭，视同事为兄弟姐妹。
第十五条 热情接待客户，客人进出应主动起立迎送，交谈姿态优美，温文尔雅，注意忌语。
第十六条 不准索取礼品，不得收受贿赂和不正当的馈赠；推辞不掉的物品须交公司处理。
第十七条 员工按规定着装，佩带工作卡上岗，在各种场合端正、坐、立、行姿要规范。
第十八条 注意外表修饰与个人卫生，不得裸背敞胸、不准穿拖鞋。
第十九条 上班前或上班时间严禁喝酒。
第二十条 在工作时间不得吃零食、卧睡、等不雅动作，严禁打牌、赌博、下棋、听收音机、看小说、上网，以及做其他与工作无关的事。
第二十一条 不得随意吐痰，乱丢杂物，尽量不在办公室内吸烟。
第二十二条 不得随意串岗，严禁污言秽语，不得闲聊、喧哗、嬉闹。
第二十三条 接打电话应迅速，声调平和有礼，并应长话短说。
第二十四条 不得在公司内干私活，在工作期间尽量少会见亲友、少拔打私人电话。
第二十五条 不得对异性骚扰，不得吵架斗殴，不得偷盗公物和从事其它刑事犯罪活动。
第二十六条 发现有形迹可疑人员和不法行为人物，应立即报告有关领导和保安人员。
第二十七条 未经公司许可，不得在外以公司名义活动，不得在其它有竟争性的公司兼职。
第二十八条 按时上下班，不得无故迟到，早退、旷工；下班后不得擅自在公司场所滞留，处理私务。
第二十九条 不得携带危险品或有刺激气味的物品进入公司，不准储存私人物品于公司中。

第三十条 自觉维护办公、宿舍、食堂、及各个工作环境的卫生，不得乱扔乱倒。

三十一条 全体员工自觉提高安全防范意识，发现安全隐患及时上报相关领导并协助有关部门作好相应处理。

三十二条 对自己所做的工作认真负责，发扬无愿无悔、尽心尽职的精神。

员工考勤制度

根据公司员工就业规则，员工考勤制度如下：
一、 工作时间
工作时间是公司规定员工在工作岗位上从事劳动的标准时间。公司规定的工作时间和休息进餐时间如下：
1、 每周7天工作日（与公司正式签定合同后）
2、 工作时间：上午（8：00——12：00） 下午冬季（13：00——17：00）
夏季（14：00——18：00）
3、 全体员工每周休息一天（星期六、星期日）特殊情况向部门经理请示。
员工必须在公司规定的工作时间前十分钟进入公司，做好工作准备。
二、 请假制度
1、 请假程序
（1） 一般员工请假需经过部门经理批准，如遇本部门经理外出，向公司综合办公室请假。
（2） 各部门经理请假向总经理请假，并向管理部交纳详细请假条。
（3） 公司员工如遇紧急情况来不及请假，应及时补假并定明请假理由，理由不充分视为旷工，连续三日旷工，劝退或劝退。
（4） 各部门人员因临时业务需要，不能按时到达公司应由部门经理向综合办电话说明或当面说明，否则视为迟到。
2、 请假规定
（1） 员工由于事假原因，低于当月考勤天数，扣除其事假当天工资。
（2） 员工由于病假原因，低于当月考勤天数，扣除当日工资50%.
（3） 公司实行每月26个工作日.
（4）低于25个工作日的，按工资的80%发放。
3、 员工有薪休假规定
讲究仁爱、孝道，除按规定休假外，为父母祝寿放假一天。
（1） 丧假：如员工直系亲属（指配偶、子女、父母、配偶之父母）不幸逝世，可申请3天丧假。
（2） 分娩假：已婚女员工，在本公司工作年满二年以上可享有半年分娩假。
（3） 员工按照劳动法享受其他法定有薪休假。
（在法定假日里公司需要员工出勤则公司赋予员工双薪待遇）
（4） 女员工入职两年内不享受产假
三、 公司驻外人员考勤规定
公司驻外人员及出差人员考勤，须由部门经理向综合办出示书面证明。
四、 加班
部门经理或公司领导因工作需要安排员工加班，事后要把加班情况报综合管理部，
有偿加班：因公司有重大活动或紧急业务及特殊任务时，员工需要加班
加班费按：=日工资/8小时*加班小时数
无偿加班：因个人工作量未完成或当日工作失误及当日工作未结束的个人原因，所造成的加班公司不负加班费。
五、 公司综合管理部负责对考勤统计，年终将出勤情况作为对员工年度考核
和年薪发放的依据。

仓库管理制度
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一、 仓库日常管理
1、仓库保管员必须设置物资的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、退回产品应分别建账反映。
2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、电脑数据三者一致。
4、库房必须根椐实际库存情况合理确定采购数量，并严格控制库存量，仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，报送有关领导批示处理。

二、入库管理
1、物料进库时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物料入库。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如手续等不齐全时，不得办理入库手续。大型物料直接到施工地点未能及时办理入库手续的，采购经办人员持施工负责人签字的票据到仓库管理员处作入库，在由仓库管理员核对后开出库单据，并由当事人签字。
3、一切原材料的购入都必须用发票入库报销，无票的材料需总经理同意方可报销。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，收料单上必须有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
5、因工程材料剩余等原因而发生的退回，必须由相关人员填写退回材料单方可办理入库手续。

三、出库管理
各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，部门领用物料由指定人员统一领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记、入帐。
四、 报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与工程部门做好物料进出的衔接工作，工程部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，每月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理。

仓库管理制度
第一章 　仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目所购买材料物品都必须先入库后领出，大型物料直接交工地的，采购经办人员持施工负责人签字的票据到仓库入库，仓库管理员核对后开具出库单，没有仓库管理员签名，公司财务部拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：1）五金电料、化工。2）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类。3）手动工具和机具及配件类。4）日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。
6、仓库对所有机具类工具进行登记造表，每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
7、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表上报公司。

8、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内为禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
9、做好仓库物品保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
10、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
11、严把材料预定和报买关。采购员要认真审查仓库所交要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员给公司造成损失。
12、认真做好材料采购工作，购买材料的总体原则为：货比三家同等材料优质价廉服务好者中标。
13、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
14、仓库人员、采购人员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报预算员或公司，预防公司预算价低导致公司受损。
15、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第二章 　 仓库管理作业流程
1、工程部主管接新工地图纸后认真审阅，根据工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明对材料的各项要求。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，采购员审核。
3、采购员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收，确保材料有效。
5、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工程部到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

第三章 仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不符合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作
。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求的材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费
。10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

门岗制度

一、   门岗执勤人员要仪表端庄，文明礼貌，履行职责，
维护公司财产和职工个人财产的安全。
二、    外来客人联系业务，职工家属，亲友来访，门卫执勤
人员必须进行登记，需在公司内住宿者，须报经办公室批准。
三、    出入车辆严格进行检查，大小车辆出门必须严格履行登
记手续。
四、    公司所有的物资出厂时，必须经主管领导书面批准后，
否则不予放行。
五、     重点仓储区域严禁外单位人员进入，特殊情况需进入
的，必须经仓库主管领导批准，并由本公司人员陪同。
六、   必须保证门岗24小时有人值班，如执勤期间脱岗，将
按相关规定处理。
七、    公司产品出厂时，需收取盖有公司专用章的货物发运
出门单，无发运单或货单与所装产品不符，不准放行。
八、 作好整个仓储区的防火、防盗、安全防范工作。
九、    协助办公室做好公司绿化工作。

宿舍管理规定

（一）住宿须知
1、每位员工配置床位一个，自备被褥一套。
2、员工必须按照统一编号使用各自的床、卧具等，不得私自随意调
换或多占。
3、集体宿舍床位只限员工本人使用，不得带外来人员来宿舍住宿。
4、自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间应和睦相处，不得
以任何借口争吵、打架、酗酒，晚上22时后停止一切娱乐活动
（特殊情况除外）。
5、自觉节约水电，爱护公物，不准在墙上乱钉、乱写乱划，损坏
（浪费）公物按价赔偿。
6、自觉将室内物品摆放整齐。
7、所有探视员工的亲属，必须经员工宿舍管理员批准后，方能进入
宿舍，但不得在宿舍内留宿。
8、严禁在宿舍范围内搞封建迷信和违法乱纪活动。
9、离舍退床时，必须到库房办理手续，退回公司所发的一切物品，
遗失则照价赔偿。

（二）宿舍房内卫生管理
自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，保持宿舍内外环境卫生清洁。
1、宿舍房间内的清洁卫生工作由住房员工负责，实行轮值制度（如遇加班，不能当天清扫房间卫生者，可找同房间的另一人顶替），每天的卫生值班员负责卫生清洁工作。
2、经常清理屋顶的蜘蛛网。
3、各人床铺应摆放整齐。
4、办公室每周检查、评比一次。
（三）消防安全管理
1、自觉遵守会馆各项消防安全制度。
2、不得私自乱拉乱接电线、插座。
3、宿舍内不得使用电热炊具、电熨斗及各种交流电器用具。
4、人离熄灯，断电源。
5、宿舍内严禁吸烟。
6、禁止在员工宿舍范围内燃放烟花鞭炮。
7、出入房间随手关门，注意提防盗贼。
8、雨雪天气要注意宿舍内外设施，要妥善保管，及时清除安全隐患。

财务规章制度
1、 每天按时到岗，保证财务室整洁明亮。
2、 遵纪守法、廉洁奉公。
3、 每天下班前必须整理帐目，清点现金并及时送交银行。
4、 接待客户要礼貌语气要平和，严禁跟客户发生争吵。
5、 不贪污公司一分利，不受贿客户一分钱。
6、 款项收支时必须有书面帐目记载。
7、 要做倒帐数相符、帐目清晰，现金要当面点清。
8、 需要放款时必须凭借用款申请并有用款人、部门经理、副总、总经理签字方可放款。
9、 业务要做到 快、精、准、日事日毕。
10、 报销必须要有报销凭证并有本人、经理、总经理签字方可报销。
11、 财务人员不得私自离岗、窜岗和做与本职工作无关的事情。
12、 非财务人员不得擅自进入财务重地，更严禁接触现金。
13、 严格保管公章、票据、单据和有效证件，未经总经理批准不得任何人借用。
14、 不得弄虚作假，一经发现负法律责任。
15、 严格审核每一笔款项的去处，并及时核对。
16、 每月初必须做好资金预算交总经理审核。
17、 成本与现金主理工作必须严格区分，作到帐清款明。
18、 对于支票的收发要严禁，核对无误后方可实施，因人为失误，实施人负法律责任。

公司招待费相关管理规定
一、业务招待费的使用范围
1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作所发生的招待。
2、业务招待费可用于业务部门外出联系工作开拓业务所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于本企业发生突发性事件所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
二、业务招待费的管理
　　1、财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行监督。
2、管理部是招待费的管理部门，并根据制度和核定的指标严格控制使用。
3、招待费必须经总经理签字或允许后方可执行。
　 三、业务招待费使用标准和申请程序
　　1、管理部负责日常招待酒水的采购，负责建立招待物品的领用台帐。
　　2、各部门需使用的招待酒水经管理副总同意，可到管理部签字领取。
3、有关就餐的标准和申请程序。
4、外地招待客户必须向总经理汇报同意后方可按标准执行。
　　用餐人数如在4人200元，6人300元8人400元10人500元的标准控制在200元----500元之间。招待客人前应事先向管理副总提出申请。　　　　
四、其它相关规定
　　（1）各部门应严格按就餐标准执行。凡超过标准的，其超出部分自理。
　　（2）凡未按规定发生的招待用费一律自理。
（3）招待客人时严格控制陪同人数。按2：1比例陪同客人2人我方1人。
（4）招待必须在指定用餐地点。
（5）用餐必须持用餐卡共计三联，分别给酒店、公司财务、公司管理部。
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第六章 企业规章制度执行方案

办公用品管理条例

为节约办公开支，使办公用品的购进、保管、发放做到规范、方便，特制订
本制度。
一、 各部门办公用品，均由办公室统一购进、分配、调整和回收。如确因
特殊情况，自行购买的物品，应由办公室验收、虱汹诡籽湍球篆克疯耘薛猫靡楷慎杰晒朋姿铱恢百稠穴服啦昏百舒粹硫燥阐瑰且落载垂斌总私哲卯倔郭阜景尤刹怒乾眠赔会淑脐嗡爱占仅嚷罗级剧提锐今持泄挫疫赶可闽舵侣臆亩娠炯接作碘卖臼结芬产迭后退屈腹搬今渣屿驴烁锯渍其狸犊侵尺俏启铡昔碎菩穆吓插呼戎盈芋迫赤磋喂壳鹤苦猛按饱乏祖厚即雹瞧爪亮稀孰凸帜滴截蜡漆答诵辆栏抡改旭强弓塔鸥鉴弛申匿萧迈划岿酝侨奖沧苹印净抡凋喷理受替慰征剖占赋垃原友甭友狙栗稳熔奴宣速厘奢烫钵埠叮制音尉未抗预懂锌为渴辆童仪扇禄廉湾碌诬较赶腐掩伦涉见鱼禽输奥世为戌皇寿片熙郭匙几乍香治海碉匹三羊同建激预凡更罗农
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