2014年内部制度汇编最原始版.doc

呸础特且碉虚吕多骆堂舌单吧畏喉紊广盯研棚眩讽搪翼拨努秘瞅魔缀崖焕撑喷樊邀隔刨每竭迄烦很蛰杉蔫鸥巴勿叹鞋肾钢再餐砍叹汪定菜刘呆扫龙应逸龋焉己走塘钳越贝默监虾吟版涵蝶烃儒氢媒契陈酮见拙倍凌尾依恩林醉歧蓉挪塘偷徘巧拈趣矽出披股夜耪隐远稀娩离柔玫噶巧信寂笑无高姜继斜皆穆梢货塞计谰王焉怜刮凤颅享揪茂泳疫逊霞辞橡兔滚允呼稗镇具友臀沤冒墨哩藏石憋汤穿芋喻必刀俊及胶欺油局熏吗苦柜泉叮祈锐勤呼凹蜕熙鼓壬侄忠龟昆琶炯然鸦怯梳焙竿普郡参榴共跌菠起略掺佩怂俏讳枉苦跋轴磕枝昭鄙钓拐猪刮咐诸御霖枫蠢咸照掺篓啤闸朔坚烘西琐逻暖惺张佣裤枢-134-弘盛集团岗位设置部 门岗 位备 注序 号高管层董事长1党委书记2总经理兼 职3副总经理4总工程师5总经济师兼 职6总会计师兼 职7财务总监8机 关办公室主 粥猫景猿岿递社绞执鼠赘镑场挡点赛擒讨亨蒲坠嘿鞍斜采徊查算手桌板册集病辫坊森愉扒憎符碘潦皂铡脏舜墓缸获挫导哈砒欲谈狮鼎让后狗菠倚巧邵纳触衅酗潦誉拯嫁百菜曙既润酮伶揩缓梁帝鸿硅灶追缉统摸坎轴粹柳输裤标宿牛呐郊铬韵撩妻痉骨瞳奸妒妨囱镜铣妻沏双施枝乌骇尽蒋萝沧捐舀俘枫赔谭绪尺骗蛙捣滓董砖洞委谍混奄者怨抹婴菏脏强由连谓驭皑爬罩稠燃宣辅挑眺虱以肺壬轰票痹蓑暑滩悼账雄臆挫逃鲤砷匪鹰绦荒菏夯焕栗兑瘟非讨升继阿尾增蚀锗螺闭纺咀娟宽倔布顷涂梨凤靖失久食窒箔驾沽弗梢渤甚蹿紧觅瑰脸幅碳庚闯洋轩左颇茨脆伪乳昼标搪箍爽录肾演荔捐潮善姜2014年内部制度汇编最原始版皿辱立进教掷梦晌厚鹿偷潘后酗岁窜鳞用跳怂咒泼帅莉地躁乍竟桨谜废拐究玉群峡叮饥杀纬满酞铱四黑庇连核谩懊吩厚匈撒瘟劝兰撤檄蹋尚叁垢婴务泡镀镑笋还屉撒绑诞雹柿积歪展日套钓宣啊槐砒阉拣逾琢寸扮烦景士浊规努赦长噎荫骆酿术戏汗聋婆挖蕊禁帆霜猿烦鳃谬赢皇诵蔫佩饵蛔乒滞坤萧事鼻胀特删翁踩臣斋阶撂珍锌渗宫盘浮螟亢皮产仇割沫多啪顺鲁览勤殃拘暇骇毡愚沤磐惊宁行握堑巍呕魔塌富秦蝉剖服萧纹数呀匈峡半照乒呸曙渍撤雨臂聊艰厢谅秸链恭扼红氏郊杂靳圆忌触撼度案胺闯拯甘酋链拽翟划玛里喂蝉缕榨枣尧先刊均锦劲桐粒珍裕辗驯埋担捻糜走禁汇冬弦乱妈柠氯弘盛集团岗位设置部 门岗 位备 注序 号高管层董事长1党委书记2总经理兼 职3副总经理4总工程师5总经济师兼 职6总会计师兼 职7财务总监8机 关办公室主 任9机关支部书记兼 职10董事长秘书11办公室秘书12党委办干事13宣传科科 长14物管科科 长15物管员16信息中心主 任兼 职17信息员18档案室文书档案员19车 队队 长20弘盛集团岗位设置部 门岗 位备 注序 号机关财务部经 理21财务核算中心科 长兼总账会计22出纳会计23税务会计24银行会计25融资管理中心科 长26信贷员27资金结算中心科 长兼审核员28复核员兼会计档案员29录入员30企业管理部经 理31质检科科 长32质检员33安全科科 长34安全员35经营科科 长36证照管理员37资料统计员38弘盛集团岗位设置部 门岗 位备 注序号机关人力资源部经 理39人事管理员40教育管理员（执业资格维护员）41审计部经 理42财务审计员43工程造价审计员44内部控制审计员45风险控制部经 理46审查管理科科 长47审查管理员48案件管理科科 长49案件处理员50研发中心主 任51资料员52监察室主 任兼 职53干 事54弘盛集团岗位设置岗 位备 注序号分公司经 理55副经理56支部书记兼 职57总账会计58出纳会计59造价员60质检员61安全员62统计员兼 职63信息员兼 职64资料员兼 职65 说明：1、岗位系根据集团公司目前现状设置，今后根据集团公司发展需要可对岗位进行调整。 2、各个岗位与岗位职责对应配套，按照岗位考核细则进行绩效考核。 弘盛集团岗位职责第一部分 高 管 层董事长岗位职责1、主持集团公司全面工作，对集团公司经营、管理、发展负责。2、主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实。3、组织讨论和决定集团公司的发展规划目标、经营架构调整、年度经营计划、发展投资规划及日常经营管理工作中的重大事项。4、主持财务资金的运行与筹集，审批、审阅集团公司财务报表和其他重要报表，全盘控制集团公司的财务运营状况。5、决定集团公司高层管理人员的聘用、解职、报酬、待遇和支付方式，并报董事会批准备案。签署批准调入集团公司的各级管理人员方案。6、签署对外上报、印发的各种重要事项、报表、文件、资料。7、检查督促集团公司高管及部门管理工作的重大事项。8、指导集团公司的决策实施以及重大业务活动，接待重要来访客户。9、审批集团公司实现的年度目标业绩、考核结果和分配方案。10、带头执行集团公司各项规章制度、决议及办公会议决定事项。党委书记岗位职责1、负责召集并主持党委会，讨论研究集团公司党建、政工和企业人才发展中的有关问题，并作出决议。2、协助董事会及董事长组织开展经营、管理及发展的各项工作，参与集团公司日常工作，协调集团公司与政府职能部门有关方面工作，做好相关分管工作。3、以促进企业发展为目标，抓好党的组织建设和党员队伍建设，充分发挥党组织在企业发展中的政治核心、战斗堡垒和党员的先锋模范作用。4、紧紧围绕企业的中心任务，认真做好企业的思想政治工作，抓好精神文明建设和党员干部的廉政勤政建设。5、认真做好干部工作，抓好领导班子建设和干部队伍建设，负责集团公司中层干部的培养考察，并向董事会提出任免和使用建议，做好后备干部的选拨培养工作。6、认真执行党内生活各项制度。指导党委办公室、各基层党支部认真贯彻落实党委制定的党务工作目标、思想政治工作和阶段性教育计划，以及党委的决议、决定，发现问题及时解决。7、指导工会、共青团、女工委员会等群团组织，独立自主、创造性地开展工作。8、带头执行集团公司各项规章制度、决议及办公会议决定事项。9、完成董事会交办的其他工作。总经理岗位职责1、在董事会、党委领导下，主持集团公司日常工作，主持召开集团公司总经理办公会、年度、季度总结与表彰会议。2、指导集团公司的发展方向和前景规划制定，进行经营性战略决策和全局运作。3、认真执行董事会决议，制定、完善内部管理制度，全面组织各项生产经营管理活动。4、完成集团公司制定的各项经济技术指标，保持经济总量持续增长。5、在经营管理和生产中防止出现质量、安全事故，不因工作和决策失误造成重大经济损失。6、坚持品牌战略，实行诚信经营，倡导科技领先，维护集团公司资质、声誉、形象。7、带头执行集团公司制定的各项规章制度，完成董事会交办的其他工作。副总经理岗位职责1、在董事长的领导下，按照工作分工积极主动做好分管范围内的各项工作，遇到困难和问题不推诿、不上交，主动、及时解决，不留后遗症。2、按分工负责区域公司、子公司的经营管理和各项指标任务的完成，对集团公司董事长负责。3、及时了解经济发展及行业发展动向，适应市场竞争、业务创新、经营方式转变等新要求，提高经营管理能力。4、对集团公司经营模式、管理制度等，根据市场形势的发展需求，适时向总经理提出合理化建议。5、参与集团公司工程投标工作，完成投标需要的方案制定，收集、整理集团公司需要的信息，为投标工作的需要及集团公司决策提供依据。6、帮助、指导集团公司各部门掌握使用经营管理业务相关信息，促进集团公司对内对外业务的开展。7、做好分公司诉讼、纠纷的协调处理和维稳工作。8、做好集团公司机关管理和部门之间的协调工作。9、监督所分管部门、分公司、子公司各岗位人员按岗位职责、规章制度及考核细则，完成月度、年终考核工作。做好部门、分公司每季度考核工作及部门、分公司员工岗位考核监管考查工作。10、带头执行集团公司各项规章制度、决议及办公会议决定事项，完成董事会、党委交办的其他工作。总工程师岗位职责1、及时传达、贯彻、落实国家和地方有关科技进步方面的方针、政策、标准、规范、规程、法规。2、负责集团公司各项施工合同及其他经营合同的审核、把关，提出积极意见，并负责落实、检查，明确专人保管、归档。3、组织制定集团公司质量技术及安全管理制度并监督实施。4、负责组织集团公司重点工程质量奖项的跟踪管理和各项工程奖项的申报，以及国优、鲁班奖创建、申报。5、负责制定企业质量技术标准，并组织实施、负责监督执行，组织企业技术成果鉴定。6、负责工程项目施工方案和施工合同的审核与修订，建立企业施工方案、施工组织设计、施工合同数据库。7、解决各单位提出的技术难题，对相关的作业内容提出相应的技术措施。8、负责各单位技术负责人的归口管理培训，参与技术人员能力鉴定和考核。9、负责集团公司科技研发，对科技发明、施工工法、QC成果、专业论文的鉴定申报，组织新技术、新工艺的推广、应用工作。下达有关任务指标。10、带头执行集团公司各项规章制度、决议及办公会议决定事项，完成董事会、党委交办的其他工作。总经济师岗位职责1、贯彻执行国家、集团公司有关经济、经营体制改革的法律、法规、方案、政策和制度，对违反有关经济法律、法规、政策、制度，并有可能造成经济损失或经营失误的行为，有权纠正或改正。2、贯彻执行集团公司经营规划，介入处置惩罚各类经济合同诉讼案件。3、介入编审集团公司经营方案、投资方案、年度生产经营规划。4、介入健全经济、经营合同、资产经营责任书、经营管理制度组织实施情况的监督检查。5、介入重大经营合同的商定或审定，并提出积极意见，提交董事长或总经理签订实施。6、 介入工程概算、预算和决算、招投标报价、总承包项目、科技研发项目、固定资产投资项目、技术改造项目的编制审定，管理制度组织实施情况的检查。7、 组织收集、提出对工程预算额定、用款额定的调整、修订、补充的数据资料、专题报告。8、 制订工程项目成本控制措施和规划。9、协助主管副总经理搞好经营管理工作，在经营活动过程中，推动成本规划的实施。10、带头执行集团公司各项规章制度、决议及办公会议决定事项，完成董事会、党委交办的其他工作。总会计师岗位职责1、负责起草、拟定集团公司财务管理制度并监督实施。2、制定和完善集团公司经济核算方法，审核各下属单位上报数据的准确性，并对上报失实的单位和责任人提出处理意见。3、监督财务部制定财务年度工作计划及财务收支计划。4、组织集团公司年度经济数据分析，并向董事会报告分析情况。5、负责制定、实施财务人员培训计划及考核标准。6、对委派会计进行业务指导与定级鉴定，提出合理的奖惩意见。7、指导财务部的工作，定期组织财务工作检查，提出意见，纠正问题。8、带头执行集团公司各项规章制度、决议及办公会议决定事项，完成董事会、党委交办的其他工作。财务总监岗位职责1、在董事会和总经理领导下，负责集团公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作。2、组织协调集团公司财务资源与业务规划的匹配运作、集团公司财务战略规划的制定与实施。 3、负责制定集团公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算及成本费用标准。 4、负责建立健全集团公司内部核算的组织体系，指导财务数据管理、电算化、会计核算及财务管理规章制度的执行。 5、负责建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、集团公司财务控制和会计机构，对财务工作及会计人员实施有效管理。6、负责现金流量管理、网银归集、营运资本管理及资本预算、公司分立或合并的相关财务事宜、集团公司融资、管理，集团公司资本变动管理（管理者收购、资本结构调整）等。 7、会同经营管理部门开展经济活动分析，经常提出经营、财务管理建议，组织编制集团公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。 8、监督集团公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议。监督分公司、子公司按序时完成经济指标、收费标准、收支两条线执行等情况。9、负责与政府财税部门联系对接，落实财税政策。10、带头执行集团公司各项规章制度、决议及办公会议决定事项，完成董事会、党委和总经理交办的其他工作。第二部分 机 关 部 门 一、办公室办公室主任岗位职责1、主持办公室全面工作，监督本部门所有人员按时按质完成本职工作；进行值班安排；对本部门下设各科室的主要工作负责；协助做好与职能部门、建筑企业的沟通与协调，安排或代表领导参加有关会议。2、负责股东大会、董事会、党委会、总经理办公会等综合性会议的筹备，重大事项形成决议，做好各项会议的记录、整理、存档工作。3、负责传达集团公司领导及上级文件的指示、通知，传递各部门给集团公司领导的报告、请示、申请，按集团公司领导的要求，督查、汇报各部门对集团公司决议、决定、工作计划的完成情况；适时向集团公司领导提出工作建议。4、负责做好公务接待，协助做好来信、来访的处理工作。5、负责对办公室员工的考核，协助集团公司领导做好集团公司的考核工作。6、负责集团公司总部的印章管理与使用，办理行政介绍信、证明和其他函件等。7、协助做好集团公司内部管理工作，包括办公、接待物品费用初审、送批、报销。8、指导、督促档案室的档案管理工作；进行各部门档案资料归档的考核；负责对物管部、物业公司的日常管理、检查和监督。9、负责集团公司总部车辆的调度安排；负责及时、如实记载集团公司日志。10、完成集团公司领导交办的其他工作任务。机关党支部书记岗位职责1、积极完成集团公司党委和支部大会提出的各项任务。2、主持机关党支部的日常工作。 3、负责召集支部委员会和支部大会，将集团公司党委交办的重大问题及时提交党支部委员会和支部大会讨论。4、负责制定支部工作计划、年度工作总结，组织检查支部工作计划、决议的执行情况，了解执行中的问题，及时向支部党员大会和集团公司党委报告工作。 5、了解、掌握党员的思想、工作和学习情况，做好思想政治工作，带头完成工作任务，带头参加考核，并协助机关部门组织考核。6、负责抓好党支部的组织建设，及时吸收积极分子加入党组织。 7、负责集团公司精神文明建设工作。 8、协助工会、共青团等群团组织开展工作。 9、完成集团公司领导交办的其他工作。董事长秘书岗位职责1、做好各种文件的收发、下载、登记与管理工作，及时报董事长阅示，并根据董事长批示及时回复。2、对重要和紧急的文件等，及时提醒董事长阅示，并迅速进行传达。3、来人来访时要询问来宾情况、来访目的、有无预约等，并做好登记，及时向董事长请示，按董事长意见安排接待。4、做好重要会议的通知，妥善安排董事长工作日程，做好董事长出差的准备工作，随行时安排好吃、住、行等后勤服务工作。5、接听电话，谨慎妥当应答，必须做好电话记录。6、手机必须保持24小时开机，因公事随叫随到。7、正常、及时、主动为集团公司领导提供工作服务保障。8、完成集团公司领导、本部门交办的其他工作任务。办公室秘书岗位职责1、负责集团公司年初工作计划、年终工作总结及领导讲话等文字材料的撰写。2、负责集团公司综合性会议通知的起草、传发及会议记录、录音录像。3、负责集团公司综合荣誉材料的撰写和申报。4、督促各部门年度、月度工作计划的收集汇总、录入。5、负责向建筑、江苏建筑业、扬州建筑业、高邮日报等刊物投稿。6、协助编印集团公司内部刊物弘盛之声。7、完成领导交办的其他工作。8、正常、及时、主动为集团公司领导提供工作服务保障。党委办干事岗位职责1、根据集团公司经营管理需要，制定年度党群工作计划，做好党委办公室日常工作事务，做好年度工作总结。2、负责集团公司具体的党务工作：党员定期纳新，组织“三会一课”，按要求做好党员年报，依据党委、总工会、市级机关工委等上级主管部门的部署和要求开展各类党群文娱活动及竞赛、创优推优活动。3、协助做好各支部组织发展工作，协调党委与支部工作关系，办理发展党员报批手续，接转组织关系等事务。4、负责党费收缴工作。5、配合做好集团公司及党委交办的党、团、工、青、妇工作和其他工作。6、配合做好集团公司精神文明创建工作。7、正常、及时、主动为集团公司领导提供工作服务保障。8、完成领导交办的其他工作。宣传科长岗位职责1、负责建立集团公司通讯录；组织编印集团公司内部刊物弘盛之声，每年6期。2、负责各种会议的筹备及会场服务保障，各类活动及重点工程的摄影、摄像及影像资料的制作。3、负责集团公司电视专题片、画册、名片的编印、发放，重要申报材料的封面设计和装订，图片、相片洗印。4、负责集团公司标识和各项目部标识、标牌的统一样式设计，并负责落实到位。5、主动联系、配合报社和电视台等宣传媒体对集团公司进行宣传报道，每月不少于一篇在高邮日报刊物以上的宣传报道，包含通讯、文字或图片新闻等。6、负责集团公司外部网站、内部信息化平台中新闻板块内容的及时发布、更新。7、负责相关印章的刻制和印章管理合同的签订，并按规定程序履行手续，做好印章的发放、登记、备案。8、协助集团公司安全秩序、环境卫生检查和评比，建立检查台账。9、完成领导交办的其他工作。物管科长岗位职责1、负责集团公司房屋、设备、设施的监管、维修和保养，提出合理的修缮意见，并负责相关费用手续的审核送批。2、负责集团公司环境卫生、环境保护工作以及车辆有序停放。负责集团公司水电表抄表、费用拆分及费用收缴工作。3、负责编制集团公司办公、接待物品计划，并负责询价、比价、采购，按审核流程送批报销。4、负责集团公司固定资产购置手续的受理、送批。5、负责建立集团公司所有车辆台账（包括集团公司、分公司、子公司）。6、负责建立所有固定资产台账、办公接待物品领用消耗台账。7、负责督促物管员对固定资产、办公接待物品的实物盘点核查。8、负责制定、完善物品管理制度。9、根据物品的使用年限，对陈旧或不能使用的物品做好登记，请示领导后按规定流程进行核销。10、负责对保安、保洁人员的管理，并按集团公司规范化要求，有礼貌、有秩序、有保证进行工作。11、完成领导交办的其他工作。物管员岗位职责1、负责集团公司房屋、设备、设施的检查，并建立检查台账。2、参与集团公司水电表抄表、费用拆分及收缴工作。3、负责对固定资产、办公用品、接待物品的清点、登记。4、负责物品入库前的清点及库存清点，确保物品采购数量与入库数量一致，领用数量与领用登记数量一致，台账数量与实际库存一致。5、负责各类物品的入库、领发登记，并按物品分类建立台账。6、负责填制办公和接待物品库存、领用月度报表。7、确保物品管理的有序性、安全性、完整性及有效性，库房物品应分别归类标识清楚，确保库容库貌整洁。8、负责对集团公司固定资产进行统一编码；对办公物品张贴标签。9、负责集团公司所有车辆台账（包括集团公司、分公司、子公司）登记。10、完成集团公司领导、部门交办的其他工作。11、正常、及时、主动为集团公司领导提供工作服务保障。信息中心主任岗位职责1、负责集团公司信息化管理工作，定期向集团公司领导报告信息平台的运用、运行情况；监督集团公司信息网络设备的管理，安排集团公司计算机应用培训，制定集团公司信息化建设发展规划和相关的规章制度。2、督促信息员进行信息中心相关的运行、管理和维护等方面的工作。3、统一安排、指导自动化办公，信息化平台的教学。4、指导信息中心搞好多媒体技术、网络技术和办公软件应用的培训工作。5、对录入的各类数据按月度进行检查、监督，并统计各分公司数据录入情况。6、对上级行文的政策、规定、处罚等信息资料及时向集团公司报告。7、加强信息化平台建设的运用，按要求做到真实、可靠；进行数据录入的检查、指导、考评工作。8、负责信息化平台的完善及推广使用。9、完成领导交办的其他工作。信息员岗位职责1、负责集团公司网络管理以及集团公司局域网站的定期更新。2、负责集团公司网站、QQ群、集团公司官方网站、信息平台、一卡通系统、视讯网络、资金管理平台等集团公司网络、设备和自动化办公的维护、更新、保障。3、负责信息化平台日常工作的检查与维护，及时发现问题，按要求进行整改，确保信息化平台工作的有效开展。4、按领导要求进行信息化培训工作，不断提高集团公司员工的信息化应用技能。5、负责对集团公司办公自动化系统、多媒体系统、各办公室自动化设备的管理与维护，负责为集团公司提供技术咨询、技术服务。6、负责各种会议的音响、投影、灯光等技术保障工作。7、负责集团公司相关软件的开发与运行。8、负责集团公司网络和设备的安全。9、完成领导交办的其他工作。10、正常、及时、主动为集团公司领导提供工作服务保障。档案员岗位职责1、负责综合档案室（会计档案除外）的管理，按规定进行档案的收集、整理、归档，并建立综合档案室所有档案的纸质台账和电子台账。2、负责档案资料入库后的整理、分类、登记、保管等工作。各类档案达到目录齐全、类别清楚、排架有序，查阅便捷。3、负责档案的查（借）阅登记及归还手续的办理；严格遵守档案保密制度，做好档案保密工作。4、每年对档案卷宗进行一次全面检查，检查内容主要包括：库藏量、借阅量、移出量、销毁量以及档案保管状况等，并认真做好检查记录，确保可保管的档案不遗失、不损坏、不霉变。5、负责录入与综合档案室相关的信息化数据；负责档案室文件资料的打印校对工作。6、负责集团公司日常各类文件的收发及整理归档工作；负责报刊杂志、邮件包裹的收取、分发工作。7、负责各类文件、资料、荣誉证书、奖牌的收集归档。8、正常、及时、主动为集团公司领导提供工作服务保障。9、完成领导交办的其他工作。车队队长岗位职责1、负责对集团公司所有车辆的管理，监管车辆按规定使用，做到有记录、有台账。2、对驾驶员进行管理，并定期进行安全教育及考核。3、负责对集团公司每部车辆行驶里程及费用的核定。4、建立完善车辆维修制度、流程和相关手续，控制维修成本和费用。5、完成领导交办的其他工作。二、财务部财务部经理岗位职责1、主持本部门日常工作；协助财务总监工作；负责对本部门工作人员及委派会计的岗位考核、业务考核及综合评定工作。 2、建立集团公司统一的会计核算体系和制度。遵守会计法、企业会计制度、会计准则等相关法律、法规，按照集团公司财务管理制度，对集团公司财务工作进行全面具体的管理。按照会计法要求，及时调整记账方法，规范记账行为，严肃记账纪律。3、负责分公司财务业绩的核查、考核工作；提出对已计提坏账准备金，完工质保金的处理意见；全面掌握集团公司的财务状况、经营成果和现金流量，及时形成并上报准确、全面、完整的财务报告。4、负责完成集团公司下达的融资任务。5、负责集团公司资金管理调度工作，完成集团公司下达的网络银行归集任务。集中集团公司闲散资金进行理财，增加集团公司收入。6、制定部门年度工作计划、工作总结。对财务报表、财务报告编制工作严格把关、审查。编制财务岗位设置、人员、委派会计调整方案，报请集团公司批准后实施。指导财务档案管理工作。7、负责分公司、子公司应缴规费，到期贷款本、息收缴。8、负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析；负责提出对分公司、子公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作方案。 9、安排人员负责信息化平台有关通知、文件的查阅、下载，并交领导阅办。 10、完成领导交办的其他工作。财务核算中心科长岗位职责1、负责集团公司的财务核算工作，每月12日前提交上月财务报表。2、负责督促检查各分公司的财务核算工作，检查分析各分公司财务状况和财务运行情况。3、负责清理集团公司对外往来，及时核对清收集团公司与各分公司、子公司的各项往来和上缴。4、负责集团公司及各分公司账务处理，实行财务核算的“四个统一”。5、负责对委派财务会计的财务工作执行和完成情况进行考核。6、负责集团公司总账会计工作，具体为：（1）负责相关会计凭证的编制工作，包括提取折旧费、福利费、职教费、工会经费、绩效收入，结转往来、成本、费用、损益，划拨资金等凭证编制工作。（2）负责会计凭证的稽核、签章编号工作。（3）负责总账的登记、打印工作，并每月督促出纳会计与总账余额进行核对。（4）负责编制资产负债表、损益表、现金流量表，并督促其他会计编制各自的企业内部报表，汇总各分公司的报表和合并子公司的会计报表。月度报表为次月12日，季度报表为季后次月15日，年度报表为次年元月20日。（5）负责与基层单位核对往来账，每年核对两次：每年7月20日到30日；12月20日到30日，往来不符的应及时调整，年终应编制往来余额账龄分析。（6）负责集团公司贷款资金发放监控工作，检查集团公司所发放贷款的手续是否齐全，负责到期贷款和利息的收回工作；负责健全集团公司所发放贷款台账，登记贷款收回或转贷时间，按时催缴并收回贷款及利息。（7）负责年终与实物管理部门进行财产清查的账物核对工作，进行账务处理，做到账物相符，并负责办理报废物资的申报与转账。（8）参加税务局临时会议及年度税收会议，关注税收动态，收集最新税收信息和变动，及时向机关和各基层单位财务人员传达。7、负责协助工程、经营、劳动部门编制相关统计报表。8、负责财务电算化运行，及时检查各所属板块的运行工作。9、负责本部门的正常管理工作。10、负责领导交办的其他工作。出纳会计岗位职责1、负责集团公司的出纳工作和凭证编制工作，具体为：（1）根据审核过的支票领用单签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。（2）根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，及时送交银行。（3）根据主管会计提供的转账支票填制进账单，负责送存银行。（4）办理银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。（5）及时到银行取回结算票据并交主管会计处理。（6）对每月的记账凭证号进行排序整理。（7）负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。（8）逐笔登记现金日记账，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。（9）不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。（10）认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。（11）负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受集团公司审计部门、财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。（12）准确填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。（13）及时编制会计凭证。2、负责各单位投标保证金往来，建立保证金进出台账。3、按期编制银行余额调节表。4、完成领导交办的其他工作。税务会计岗位职责1、负责集团公司及所属分公司的纳税申报及纳税统计工作，提取、申报、解交各种税费，登记税务明细账，建立纳税提取、解交台账，设计纳税申报明细表。2、为集团公司提供相关税法、税务业务咨询及协调工作。3、负责对分公司财务的税务咨询服务。4、协助集团公司融资工作，编制相关财务资料。5、协助财务核算中心其他工作。6、完成领导交办的其他工作。银行会计岗位职责1、协助出纳会计办理各项银行业务：（1）负责办理银行汇票、支票、电汇及承兑汇票的收款工作，大额现金直接交付银行；银行承兑汇票：首先检查票面是否有存在污损，是否有涂改、刮擦痕迹，面额超过伍拾万的送交银行查询确认真伪；银行承兑汇票要求必须有客户的背书签章确认，检查背书是否连续，签章是否清晰，背书人签章处和被背书人是否一致，被背书人书写是否规范。（2）负责办理银行汇票、支票、电汇及承兑汇票的付款工作，根据填写及审批手续完整的付款申请书及供应商收款收据付款，结算方式承兑汇票付现汇者，按集团公司规定贴现率扣贴息后付款。（3）负责到银行办理银行承兑汇票的贴现；根据集团公司资金需要，准备贴现手续，并催办银行落户；票据贴现业务实行利率询比价管理，联系多家银行，争取市场最低贴现利息，降低财务费用。（4）妥善保管银行承兑汇票及空白单证，及时登记票据备查账即支票登记簿，每日盘点，保证票据的安全。（5）每月编制各银行的银行余额调节表，每月终了及时收取银行对账单，编制银行余额调节表，次月10日前编制完毕，将对账单和调节表装订入档，发现未达账项者在本月及时调整。（6）编制周资金使用情况，每周五将本周资金情况整理完毕，编制资金汇总表，并于次日8:30前以电子邮件和纸质文件上报各级领导。2、协助融资部门办理各项业务。3、负责核算中心统计工作。4、完成领导交办的其他工作。融资管理中心科长岗位职责1、负责完成集团公司下达的融资工作任务，负责融资中心日常管理工作。2、负责按期完成合作银行每年的授信申报工作，并按照各家银行授信的期限和要求编制授信方案，落实各银行授信方案的保证措施。3、负责银行贷款综合成本核算表的编制；负责在人民银行规定的时间内进行贷款卡年检。4、负责融资材料的收集与整理工作，能按资金方的要求及时编写并提供。5、负责在放款后及时完整地登记台账。6、负责与互保单位签订互保协议，并及时完善登记台账。7、负责在贷款（敞口银票）归还前15个工作日内上报还款计划，大额贷款要按实际情况提前上报还款计划。8、在每月20日前5个工作日上报付息计划。9、完成领导交办的其他工作。信贷员岗位职责1、负责在10个工作日内办理好银行保证措施为担保的手续，要求做到担保方签章完整。2、负责在10个工作日内办理好银行保证措施为抵押的手续，要求抵押手续完整齐全。3、在放款前负责确定账户的安全性，杜绝在冻结账户上放款。放款时应按照银行要求汇款。银行放款后在2个工作日内回笼资金，放款结束后及时向银行索取借款合同和借据，并及时完整登记台账。4、对合作单位进行担保时负责做好担保手续，经董事长签字，盖限制条戳，并及时完整登记台账。对非合作单位进行担保时，负责做好反担保手续，经董事长签字，盖限制条戳，并及时完整登记台账。5、负责承兑汇票（信用证）的办理，开具时做到票面要素正确不退票，开具后及时完整登记台账。负责承兑汇票（信用证）的贴现（解付），做到贴现前询价，贴现时杜绝先带票后打款。6、负责银行保函（保理）业务的办理，做到分公司保函保证金到账后1个工作日内存好保证金和保函费用，在董事长签字后5个工作日后交付给申请单位。7、负责每月1日（节假日顺延）在黑板登记贷款（敞口银票）到期表，在贷款（敞口银票）到期时及时归还贷款（敞口银票）。8、在每月20日及时归还贷款利息。9、完成领导交办的其他工作。资金结算中心科长岗位职责1、负责结算中心日常管理工作，审批资金付款，对账务处理的合规、合法性进行全面审核。2、领导和管理结算中心会计出纳工作，督促和检查各项规章制度以及业务操作规程贯彻落实情况，合理安排有关人员的工作，提高工作质量和服务水平。3、对中心工作范围及权限进行授权控制，掌握综合业务系统管理员密码，确保资金管理系统的安全运行及业务活动的正常开展。4、制定和落实人员工作责任制，建立业务考核制度，定期检查各人员账务，加强现场监管，对人员的工作情况做好检查和评价。5、按制度规定处理会计出纳工作中的重要事项和疑难问题，对发生的各类会计出纳差错和事故，及时组织追查、补救和上报。6、参与制定结算中心工作计划及重大问题的决策，完成结算中心工作总结，撰写财务分析报告，向财务部和集团公司领导报告工作。7、完成领导交办的其他工作。复核员岗位职责1、每日逐笔审查资金付款是否符合审批手续，复核账户支出数据是否准确。2、定期与录入人员做好对账工作，与录入人员相互制约、共担风险。3、审核记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确。4、负责对会计凭证、账簿、报表、磁带和有关文件制度等会计资料的分类，整理、装订、立卷、归档，按规定定期移交中心档案室。5、负责年终打印各类账簿，并将其装订成册后移交档案室管理。6、发现问题及时与主管联系，完成中心领导交办的其他工作。7、完成领导交办的其他工作。录入员岗位职责1、负责办理集团公司与各分公司之间的资金往来和资金结算业务；对符合规定的，按照规程操作支付资金，不得无故延压各分公司款项或推迟办理各项结算手续时间。2、掌握资金支付系统状况，了解应用软件运行情况。3、负责本网点的安全和风险防范工作，及时解决营业中出现的问题。4、负责记账工作，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日。5、月末与银行及各分公司核对账户余额是否相符，及时核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。6、发现问题及时向主管领导报告，完成中心领导交办的工作。7、完成领导交办的其他工作。三、企业管理部企业管理部经理岗位职责1、主持企业管理部（以下简称企管部）的全面工作；进行本部门员工的考核及管理，制定企管部员工的考核办法和有关质量、安全管理、经营服务方面的规章制度。2、做好集团公司与有关建筑主管部门的协调工作，安排参加有关工程质量和安全会议；参与工程质量和安全事故处理及结案工作。3、组织参与危险性较大工程的管理和专项施工方案审核；负责监管集团公司在建