合同管理制度(第九).doc

四川超宇集团制度汇编（合同管理制度）四川超宇集团（第九部分） 合同管理制度二 0 0 八 年 三 月目 录第一章：总则 第二章: 合同的签订第三章: 合同的审查批准 3第四章: 合同的履行第五章: 合同的变更、解除 第六章: 合同纠纷的处理 第七章: 合同文本的管理 第八章 合同管理相关部门的职责7 第九章 保密及其它 8第一章 总则第一条 为加强合同管理，规范管理程序，防范、控制经营风险，维护公司合法权益，根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。第二条 各有关部门必须互相配合，共同努力，切实执行本制度；凡违反规定操作程序而造成公司损失的，必须追究当事人责任。第三条 本制度适用于所有由公司签订的各类合同、协议等。 第二章 合同的签订第四条 签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。 第五条 公司法定代表人及其授权人有权签订本公司的合同，签约人必须对公司负责，在授权范围内行使签约权。 第六条 签约人在签订合同之前，必须依法正确履行审查义务，充分了解对方签约人的相关情况。做到既要考虑本方的权益，又要考虑对方的条件和实际能力，确保所签合同有效、有利。 第七条 签订合同，如涉及公司系统及部门的，应事先在内部进行协商，统筹兼顾，然后签约。第八条 合同应采用书面形式，格式合同如有其他内容也应签订书面形式的补充协议。第九条 合同当事人权利、义务的规定必须明确，合同内容必须规范、准确、详实。 第十条 签订合同，如合同履行地不在我方所在地，签约时应力争协议、合同由我方所在地人民法院管辖。 第三章合同的审查批准第十一条 合同在正式签订前，必须按本制度执行。 第十二条 合同的分类：1、重要、大额合同 （1）重要合同指对公司经营可能产生较大影响的合同。A、合资、合作经营合同；B、承包经营合同；C、对外投资、融资类合同；D、重大设备租赁合同；E、资产、股权转让合同；F、大宗资产、材料、设备购买合同；G、技术引进合同；H、销售合同；I、广告位租赁、广告代理合同；J、工程发包合同；K、各类将长期使用的格式合同的格式文本；L、公司董事会确定为重要的合同。（2）大额合同指合同标达到一定金额以上的合同。根据本行业性质，对大额合同的界定如下：合同标的金额在10万元（含）以上，视为大额合同；2、一般合同：指公司在其经营范围内为从事正常经营活动所签订的一般的行政类合同及经审核的无补充条款的格式合同，即非经济合同和无重大影响的协议。第十三条 合同的审批权限：一般合同的最后审批权限人为分管副总经理或其授权人；重要、大额合同的最后审批权限人为公司法人代表或其授权人。第十四条 合同的审批流程：1、 一般合同：签约部门负责人审核公司分管副总经理或其授权人审批（完成）；2、 重要、大额、材料采购合同：签约部门负责人审核公司监察审计部及法律顾问审核公司分管副总经理审核签字公司总裁审批签字（完成）。第十五条 合同的审批注意事项：1、各公司对外签订合同时，应事先填写“合同签约申报表”，随同合同初稿及有关资料、附件等，按相关的审批流程送交审核签字。 2、如合同需审核价格的，应将价格表提交造价部核价，并将造价部签字确认的价格表等作为审核资料随合同一起送交审核。3、对送审的合同，各审批环节应认真审阅，必要时可进行调查研究，或通知申报单位补报材料。4、公司监察审计部审核后，在“合同签约申报表”、合同稿及相关资料齐缝加盖合同审批章。 5、最后审批权限人审批后，“合同签约申报表”连同其他材料发还申报部门，由承办人按审批的意见办理。第四章合同的履行第十六条 合同依法成立，即具有法律约束力。与合同有关的单位、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的全面履行。第十七条 各分、子公司应加强对有关合同履行的动态监督，对合同履行过程中的各个环节及时跟踪、管理。各公司的签约人应随时了解、掌握本单位合同的履行情况，发现问题及时处理。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，应追究有关人员的责任。第十八条 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。第五章合同的变更、解除第十九条 在合同履行过程中如遇不可抗力或其他因素而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内，从维护公司合法权益出发，与对方当事人进行协商。第二十条 变更、解除合同的手续，应按规定的审批权限和程序执行（参照合同签订的审批流程）。经鉴证的合同，在变更、解除后，应报原机构备案。经公证的合同，在变更后，必须报公证机构重新公证，才具有法律效力。第二十一条 变更、解除合同，必须采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。第二十二条 变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。第二十三条 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。第六章合同纠纷的处理第二十四条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，由签约公司负责处理。涉及公司内部的，应事先在内部协调好，做好配合工作，统一意见，由主签约部门为主负责处理合同纠纷。第二十五条 合同纠纷可提请公司监察审计部协助解决，但必须提供所有相关的证据材料并协助配合。 第二十六条 提请处理合同纠纷的程序是： 1、承办人填写“合同纠纷处理申报表”，根据合同审批权限报批。 2、对上报的有关合同纠纷，监察审计部可依据情况，提出意见，由法定代表人及其授权人作出批示意见，明确负责处理纠纷的单位、人员，处理意见等。 3、对经协商仍无法解决或认为有必要通过法律途径解决的合同纠纷，经法定代表人及其授权人，提交由公司法律顾问单位通过仲裁或诉讼程序处理。第二十七条 对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章。第二十八条 对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，有关主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，各公司应由专人负责该文书执行的跟踪或履行。 第二十九条 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，承办人应及时向主管负责人汇报。经协商无效者，由公司监察审计部或公司法律顾问配合各公司向人民法院申请执行。第三十条 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档。第七章合同文本的管理第三十一条 公司对合同文本实行二级管理、专业归口制度、合同专用章制度及基础管理制度。第三十二条 公司合同文本的二级管理具体是：一级：归口管理部门为公司资料室。 二级：公司下属各部门的一般合同由本部门负责管理。第三十三条 公司所签定的合同，合同原件我方至少应持三份：其中一份由公司资料室保存；一份由所在公司相关部门保存；另一份由所在公司财务部门保存。其他相关部门留存合同复印件。第三十四条 实行合同专用章制度。（具体按照公司印章管理制度执行）第三十五条 公司各部门都必须认真落实合同文本的基础管理工作。具体如下：1、指定专门的部门和人员负责合同的基础管理工作。对于合同管理人员应定期培训，并不定期检查其工作情况。2、建立合同档案。3、建立合同管理台帐。各单位应根据合同的不同种类，建立合同的分类台帐和总台帐。台帐的主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、标的额、对方单位、履行过程、交接情况、验收及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。第八章 合同管理相关部门的职责第三十六条 监察审计部在合同管理方面的主要职责是：1、负责检查各类合同的合法性、严密性和可行性，实行法律监督；对公司审批或签订的合同负责审核、监督，提供相关法律帮助；2、负责联系相关法律顾问单位对委托人和有关人员进行法律培训、考试、提高其法律素质；3、负责考评公司及各部门的合同管理工作，总结交流经验教训，提高合同管理水平；4、配合办理合同的报批、鉴证和公证等事项；5、配合处理合同纠纷；6、负责定期或不定期抽查合同管理的执行情况，并出具书面报告；7、参与有关合同的谈判、签约、履行等工作。第三十七条 公司资料室合同管理的主要职责是：1、 负责保管公司及各部门的合同文本原件；2、 负责公司及各部门提交的合同文本原件的分类、登记、借阅工作。第三十八条 公司及各部门合同管理的主要职责是：1、负责管理本部门签订的合同；2、负责审查本部门签订的合同的合法性、严密性和可行性；对须报请公司或有关机关审批、签证或公证的合同，办理申报手续，提出初步意见；3、根据实际情况，制定本单位合同管理的实施细则，采取切实措施，搞好合同管理工作；4、负责处理本公司的合同纠纷。第九章 保密及其它第三十九条 合同作为公司经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。第四十条 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。第四十一条 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。四川超宇集团 二八年三月合同签约申报表合同名称编号拟文部门拟文日期页数签约单位甲方办理时限密级乙方存档单位经办人合同内容签约时间履行期限交易内容标的额度付款方式签约部门负责人意见签约公司财务部意见公司审计监察部意见公司分管副 总经理意见公司总裁意见合同纠纷处理申报表合同名称编号执行部门收文日期页数签约单位甲方办理时限密级乙方存档单位经办人纠纷情况及处理建议产生原因甲方态度乙方态度协商结果处理建议签约部门负责人意见签约公司财务部意见公司审计监察部意见公司分管副 总经理意见公司总裁意见合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责 13