合同管理制度20110907.doc

Q/ZTH 20403-2011Q/ZTH时代公司企业标准 Q/ZTH 204032011 合同管理制度2011XXXX发布 2011XXXX试行时代公司 发 布前 言为了规范公司的合同管理工作，避免和减少因合同管理不当而给公司造成的损失，根据国家有关法律、法规的规定，结合公司实际，特制定本制度。本制度明确了各部门在合同管理工作中的职责、管理原则、工作程序、权限范围等，本制度由时代公司计划经营部提出并归口。本制度起草部门：时代公司计划经营部。 本制度修订人：本制度审核人：本制度审定人：本制度批准人：本标准首次发布日期： 2009年09月15日。本标准试行日期：2009年09月15日。本标准首次修改日期：2009年09月11日。本标准修改后发布日期：2009年09月15日。本标准第二次修改日期：2009年12月21日。本标准修改后发布日期：2009年12月31日。本标准第三次修改日期：2011年8月23日。本标准修改后发布日期：2011年x月x日。本制度由时代公司计划经营部负责解释。I Q/ZTH 20403-2011 时代公司合同管理制度1总则1.1为加强时代公司（以下简称“公司”）的合同管理，防范合同风险，依据国家有关法律、法规，制定本制度。1.2本制度规定了公司合同的签订、履行、变更、解除和争议处理等管理程序，明确了合同管理各阶段各部门职责和工作流程。1.3本制度适用于以公司名义对外签订、变更、执行、解除的各类商务、租赁等合同，包括涉及公司权利义务的合同、协议、意向书、备忘录等。1.4公司不得与自然人签订合同。1.5未经本制度或公司领导确定的人员，或非业务专业人员不得作为合同承办人。1.6本制度规定了本公司合同管理工作中的职责、原则、权限和考核。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本制度，然而，鼓励根据本制度达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本制度。中华人民共和国合同法时代公司章程浙江兴源投资有限公司合同管理标准（试行）3 重要释义3.1本制度所称“合同”，是指除劳动合同外，公司与平等主体的法人和其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。3.2本制度所称的“合同管理”，是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。3.3本制度所称的“重大合同”，是指对公司重大事项的权利、义务进行规（约）定的合同、协议，主要包括涉及合同金额超过100万元以上的合同、公司重大设备采购、重大销售、重大财产权益处理等重大事项的合同、协议。3.4本制度所称的“外部市场销售”，是指公司与非浙江省能源集团公司系统所属企业，或与公司无关联关系的企业或组织发生的销售行为。4合同授权管理4.1合同审批权公司对外签订合同前，应经公司董事会或总经理批准。4.2合同谈判及签署权4.2.1公司总经理负责主持金额超过100万元，或重大物资采购、重大财产权益处置、重大物资销售等合同的谈判，经法定代表人授权签署相关文件。4.2.2公司分管副总经理负责主持金额在10万元及以上，100万元及以下的合同谈判，经法定代表人授权签署相关文件。4.2.3公司各部门负责人负责主持本部门职责范围内的，金额不满10万元的合同谈判，经法定代表人授权签署相关文件。5管理职责分工5.1总经理5.1.1负责批准项目申请。5.1.2负责批准合同。5.1.3负责批准合同款的支付。5.2副总经理5.2.1负责审核分管职能范围内的项目申请。5.2.2负责审核分管职能范围内的合同。5.3计划经营部5.3.1 计划经营部是公司合同的归口管理部门。5.3.2 计划经营部的具体职责如下：5.3.2.1负责修订和完善公司合同管理制度，并对合同的执行进行指导、监督、检查、考核。5.3.2.2负责公司合同（协议）编号办法（见附录B）的编制，统一全公司合同编号。5.3.2.3负责拟定公司各类合同文本。5.3.2.4负责建立供应商数据库和文字档案，组织评审工作，实行动态管理。5.3.2.5参与合同文本及合同款项支付的审核会签。5.3.2.6负责合同变更的审核。5.3.2.7负责合同收付款方式的分类统计，提供经营动态管理分析依据。5.3.2.8对于合同动态管理中发现的问题，督促承办部门及时纠正。5.3.2.9负责盖章合同的接收存档，履行交接手续，并督促承办部门提交合同履行过程中的来往函件（包括到货清单、验收单）等工作。5.3.2.10负责合同台帐管理，登记汇总、统计报表、资料装订、立卷归档工作。5.3.2.11根据相关考核办法，收集考核依据，实行考核。5.3.2.12负责组织合同纠纷、调解、诉讼和仲裁等事宜处理。5.3.2.13负责按照公章管理办法的规定保管公司合同专用章。5.3.2.14负责参与对合作厂商和用户的回访工作。5.3.2.15负责其他与合同归口管理相关的工作。5.4财务部5.4.1负责公司合同款项的财务审查及支付，结算方式须符合公司财务管理制度和其他规定以及合同条款的约定。5.4.2对合同资金是否列入预算，款项收支、财务票据和凭证是否符合规定等事项提出意见。5.4.3参与合同文本及款项支付的审核会签。5.4.4负责项目变更后的费用落实与审核。5.4.5参与重要合同的谈判，有权对合同支付条款提出修改意见，确保财务支付的合法合规性。5.4.6 督促承办部门办理每月计划平衡会公布的应收应付款项的结算。5.4.7 负责合同资金结算价款支付方式及结构安排，应明确具体合理合法，风险可控。5.4.8 负责对合同违约金的审核。5.4.9 负责与财务部门职责相关的其他工作。5.5综合办（监察审计部）5.5.1依据国家法律、行政法规和集团公司管理制度，对合同的谈判、签订、履行、变更、解除等事项以及重要项目招标过程实施全过程监督。5.5.2在合同管理中出现的违法、违规、违纪情况进行调查处理，提出监察、审计建议（或决定）。5.5.3负责按照公章管理办法的规定保管公司公章。5.5.4负责与综合办职责相关的其他工作。5.6合同承办部门5.6.1按照本制度，负责对本部门业务管辖范围内的合同进行谈判、签订、履行等全过程工作。5.6.2负责搜集合同背景资料，对合同对方当事人的主体资格和资质进行审查，资料包括但不限于：合同对方的营业执照、企业资质等级证书（财务资信等级）、企业年检年审资料、增值税一般纳税人资格证书等。5.6.3负责参与合同文本的起草工作。5.6.4负责合同文本审查会签的流转，对批准盖章的合同即移交计划经营部专职正本一份（包括其他合同相关资料）并办理移交手续。5.6.5负责办理单项合同授权委托申请。5.6.6负责安全协议和廉政协议的签署。5.6.7负责合同履行，报告合同履行情况，及时通报合同争议，参与和配合合同纠纷诉讼等事务的处理。5.6.8负责合同档案的整理和移交，保证合同及其相关文件的完整性。5.6.9负责落实合同的保密、安全、廉政等工作。5.6.10负责合同履行中的交货、验收和结算。5.6.11合同执行完毕后，应在留存本部门的合同文本右上角加盖“已执行”印章，清晰反映合同执行情况。5.6.12 协助对合作厂商和用户的回访工作。6 采购合同管理6.1符合一定条件的采购合同必须通过招标、询价等方式的程序订立。6.2除招标项目外，各承办部门在选择供应商时，须按照公司质量体系要求，以“质优价廉、诚信服务”的原则，申请填报供应商评选记录表（见附录D），报计划经营部备案。6.3 采购合同供应商短名单原则上应从供应商数据库中选取，在同等条件下优先选用具有良好业绩的单位。6.4如需新增供应商，按供应商管理办法执行。新增或减少采购合同供应商短名单中的审批权限为：6.4.1凡涉及合同金额在50万元及以上的招标、询价选取的供应商短名单，经总经理批准。6.4.2凡涉及合同金额在10000元及以上不满50万元选取的供应商短名单，经分管副总经理批准。6.4.3凡涉及合同金额不满10000元，由承办部门负责人批准供应商短名单。6.5符合以下全部条件的零星采购，可以不签订书面合同：6.5.1不属于法律法规明确规定必须签订书面合同的采购。6.5.2采购金额低于10000元，且即时结清的物资采购。6.5.3一个预算年度内，采用零星采购方式重复采购同一品目或类别的货物，金额未超过集中采购标准的。6.5.4 经部门负责人签字10000元以下的采购单须归口存档。6.6采购金额10000元以上，或虽低于10000元，但不符合上条规定的采购合同，应当以书面形式签订。6.7各采购职责部门负责人为廉政协议书的负责人，负责保证采购过程中的廉政协议落实。6.8紧急采购适用于突发或不可预测的事件发生，应客户的要求需要采购的情形。紧急采购按照公司规定办理相关手续。承办部门应根据本制度规定填报紧急采购审批单（见附录E）、签订书面合同履行采购手续。7 销售合同管理7.1 公司销售合同应当以书面形式签订。7.2 以公司销售合同合作对象区分，公司销售分为内部市场销售和外部市场销售。7.3外部市场销售合同的管理除遵守本制度的规定外，还需遵守兴源公司风险控制管理办法和本公司的相关规定。7.4 合同销售收款，由承办部门负责人、承办人负主要责任，财务部、项目部等相关职能部门协助。依据考核管理办法对销售回款比例执行考核。7.5 对于涉及签约方个人或单位财产抵押担保的，必须严格按照合同法和其他国家规定的法律法规，履行各项签约手续，风险控制，确保公司利益不受损失。7.6 签约方财产抵押担保的证件资料移交计划经营部妥善保管，并办理存取手续。7.7 在合同履约过程中，签约方如出现不守信誉的行为或举止，应立即报告上级领导，进行分析决策、采取措施、收回合同款、终止合同。必要时通过法律手段，拍卖抵押资产，收回合同款。确保公司利益不受损失或损失降至最低。并依据考核管理办法对承办部门和责任人进行考核。8 合同的谈判和起草8.1 合同谈判前应认真了解对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力，包括了解对方的资产情况、经营范围、业绩、资信情况和履约能力等。对重大合同须要求对方交验银行资信证明或提供担保，担保者必须是能够承担相应经济责任的法人或其他经济组织。主要包括以下几方面的内容：1）主体资格资质合法性证明文件：即有效的企业法人、营业执照和税务登记证等；2）合同标的与对方的经营范围是否一致：涉及专营许可或特别资质要求的产品生产或商品供应，是否具有相应的许可等级资格资质证书；3）审核对方签约人的身份证明：要求出具真实、有效的法定代表人证明或代理人授权委托书、身份证；4）履约能力：是否具有与本合同相应的支付、生产、运输等能力，必要时应要求对方出具财务资产负债表、资金证明、验资报告等相关资料文件；5）信誉等级：对方在过去（三年内）的履约诚信情况，是否涉及过重大经济纠纷或经济犯罪等不良记录案件；6）对重大合同必须提供担保人：担保人必须具有相应的经济责任法人和经济责任担保能力。8.2 合同协商、起草和谈判原则上由合同承办部门、计划经营部、财务部以及公司有关部门参与，重大合同谈判可指派公司法律顾问参与。8.3在重大合同接触的初始阶段，合同承办部门应向计划经营部通报相关情况，并提交相关材料。8.4重大合同谈判前，根据实际情况，合同承办部门可以组织召开准备会议，计划经营部、财务部等业务部门参与，明确合同中的注意事项、确定谈判方案及主谈人员，统一谈判内容和意见。8.5合同谈判过程中应由合同承办人员记录合同谈判记录（见附录F），作为合同会签时的附件，并附在原件（正本）后存档备案。合同承办人员应对合同协商、讨论和谈判过程进行记录，对各方的意见、澄清和要求在记录中予以反映。重要合同的协商、讨论和谈判应形成纪要，并经参与各方签字确认。8.6合同起草由合同承办部门负责，重大合同应当提交公司法律顾问审核，合同文本优先采用公司合同范本，合同起草应做到标的明确、平等互利、内容齐全、条款完备、用语规范。如属对方起草，公司谈判人员应按上述要求进行修改和审查。8.7参加合同谈判和起草的人员应恪守公司保密制度，不得泄露商业秘密、技术秘密等保密信息。合同承办部门在送审前确定合同是否需要保密，明确保密要求。9 合同会签和审批9.1合同会签必须按照本制度规定，合同承办部门持合同文本和有关资料（如计划、批文、市场调查及资信审查资料、合同谈判记录、纪要等）并填写好合同会签单，办理会签和审批手续。9.2 整个合同会签过程由合同承办人负责会签流转，各相关部门负责人审核，总经理审批。9.3合同会签单（见附录G），应由合同承办人填写合同名称、合同总价、合同承办部门、合同承办人、对方单位等主要内容的栏目，并由合同承办部门的负责人填写合同审核意见，提交与该合同有关的其他部门会签审查、总经理审批后，交由被授权签订该合同的有权签署者签订。9.4合同会签部门必须参加或了解合同的谈判过程，各会签部门均有责任对不合理的合同条件和合同文字提出修改意见，合同承办部门充分听取会签部门提出的合理意见和要求后，与对方磋商修改，并填写合同谈判记录。各相关会签部门应签署专业意见，并对合同所涉及的业务条款负责。9.5合同审核采取实体（内容）审核和程序审核相结合的形式。9.5.1实体（内容）审核既包括对合同标的（物）、数量、价款或者报酬、付款方式、履行期限、地点和方式、质量保证、验收、知识产权、违约责任、解决争议等条款的审核，也包括合同用语是否规范、严谨，权利、义务和责任约定是否合法合规等的审核。9.5.2程序审核包括合同是否进行协商、讨论和谈判及其过程记录或纪要、各部门是否参与及其参与情况介绍、要约和承诺的相关材料和记录、是否按规定进行招标投标（含公开招标和邀请招标等）及其相关材料和过程记录等的审核。9.6合同会签流程：由承办人交承办部门负责人、财务部、计划经营部、综合办（监审部）审核，分管领导、总经理审批。9.7对业务项目金额较大、情况复杂的合同，由法律顾问审核合同条款或聘请专业的评估机构进行资产考察与评估并出具报告，对合同对方出具的资产抵押应办理相关手续，有效实行风险控制。9.8公司法律顾问主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性，提出修改意见后反馈给计划经营部，由计划经营部监督承办部门修改，或要求合同承办部门进一步补充有关材料进行分析、研究。9.10在市场开拓项目等特殊情形中，迫切需要现场及时处理或签署有关框架性、意向性的合同、协议、会议纪要、备忘录等文件，经请示公司总经理同意后，可以现行处理或签署，并应在事后及时向公司相关决策机构报告，补办相关合同会签程序。9.11 会签人应对合同涉及的商业、技术等负有保密责任。9.12合同经各部门审核、会签后，送交公司总经理审定，或提交公司董事会进行决策。9.13对金额特别大的业务项目，在报批审定或决策前，必须遵照执行浙天虹200934号文件，报公司风险评估领导小组批准，报兴源风险评估领导小组批准。10合同签订10.1经公司领导审定或董事会决策同意后，由公司法定代表人或授权代表代表公司对外签订合同（授权委托书见附录C），并加盖公司公章或合同专用章。对两页以上的合同应签盖骑缝章。10.2上述授权不得转授权。被授权人在签订合同时应具有公司的授权委托书。授权委托书采用统一的格式和编号，内容包括授权人或被授权人的姓名、职务和授权权限、期限。授权委托书一式两份，一份供签订合同使用，一份随合同存档。10.3根据法律、行政法规及规范性文件的规定，以公司名义签署的合同应当报有关政府部门或上级单位办理审批、备案等手续的，应按规定办理审批、备案等手续。10.4合同项目要求对方当事人提供履约担保的，在签订合同前，承办人应验明对方当事人已落实履约担保约定。10.5签订后的合同留存公司部分应不少于二份，其中正本一份交计划经营部，副本一份交财务部。10.6合同一经批准盖章，不得随意涂改或标记，如需变更，必须重新办理会签、审批手续。变更所形成的资料，应完整归档。对于公证的合同，如需变更，必须重新办理合同公证。11合同履行11.1合同签订后,合同承办部门负责组织合同的实际履行，并督促对方当事人按照合同约定全面认真、实际履行合同。11.2合同承办部门负责人或承办人负责履行合同约定的通知义务，并提示有关部门（单位）按照合同约定的日期、期间履行合同义务或主张权利。11.3合同承办部门应定期向计划经营部或公司领导通报合同履行情况，计划经营部将定期或不定期对合同履行情况进行跟踪与检查。11.4 履行合同付款时，承办部门应向财务部递交合同复印件以及总经理批准的FMIS付款申请单等付款凭据，由财务部门实施货款支付。合同承办部门未提交上述材料的，财务部门应当拒绝付款。11.5合同履行过程中发生对当事人不履行或履行不全面、不适当及其他违约事项或纠纷时，合同承办部门应及时在规定的期限内以法定或约定的方式向对方当事人提出异议或要求对方当事人对异议予以答复，并将有关事项及时通知计划经营部和公司领导。11.6合同出现一般性纠纷的，由合同承办部门与合同对方当事人书面协商解决，并将备忘记录存档。11.7合同纠纷较大的，合同承办部门应及时向计划经营部和公司领导报告合同纠纷情况，由计划经营部会同公司法律顾问进行妥善处理，合同承办部门等其他部门应积极配合。11.8合同履行过程中出现争议，多次协商解决不成的，经合同承办部门和计划经营部协商讨论后，认为需要通过诉讼或者仲裁等方式解决的，计划经营部应将有关处理意见和建议报公司总经理审核同意。11.9计划经营部负责组织协调公司法律顾问处理合同的诉讼或仲裁事宜，并向公司总经理汇报诉讼或仲裁进展情况和最终结果，合同承办部门等其他业务部门应积极配合。11.10争议处理完毕，由计划经营部会同有关部门以及公司法律顾问开展经验教训分析和总结工作，发出风险警示。12合同的变更和解除12.1合同变更和解除：必须符合合同法和合同约定的条款在有效期限内执行合同的变更和解除。12.2合同履行过程中未能履行，若出现特殊情况需要变更、解除合同的，应由承办部门说明理由，经计划经营部审核后，报公司总经理审核同意。12.3合同变更或解除，均应采取书面形式，并由承办部门按本制度规定履行相关会签程序。12.4合同确需变更、解除或废止的，合同承办部门或承办人不得将原合同、合同会签单等相关资料遗弃或销毁，应经合同承办部门负责人签字说明并加盖部门印章后进行归档。13合同跟踪、检查与监督13.1计划经营部根据公司相关规定，会同有关部门对合同履行情况进行跟踪和检查。在跟踪检查过程中，发现合同存在或潜在法律风险的，应当及时采取补救措施，以避免或减轻法律风险带来的损失。13.2监审（综合办）依据有关监察审计规定对合同订立、履行、变更、解除等进行审计监督和检查。监察审计部在接到涉及合同订立、履行过程中存在违法、违规、违纪行为的举报或投诉后，应会同相关部门及时进行调查处理。13.3合同承办部门及有关人员应及时对有关问题和事实进行说明，并提供相应的资料，积极配合合同跟踪、检查与监督工作。14 合同的归档合同签订完毕后，合同承办人应将合同正本送到计划经营部，由计划经营部汇总。合同会签单、合同付款审批表、以及其他相关资料（包括与合同有关的往来文书、电报、传真等资料），定期送交公司计划经营部合同管理人员，并按档案管理办法归档保管。15检查与考核15.1有下列情形之一的，按其情节轻重，对直接责任人或负有责任的领导分别给予批评教育，行政处分直至追究经济责任和法律责任。15.1.1未按本制度规定签订合同，给企业造成经济损失的。15.1.2会签与审批人员不严格履行职责的行为，疏忽审查而造成企业经济损失的。（包括政府有关规定处罚）15.1.3不按合同法和本制度文件规定擅自变更或解除合同的。15.1.4丢失合同正本文件的。15.1.5提供虚假合同资料的。15.1.6发生纠纷后隐瞒不报或不及时采取措施的。15.1.7应当或可以追究合同违约方经济责任而擅自放弃的。15.1.8在合同签订或履行当中,与对方或第三人恶意串通或收受贿赂的。15.1.9未尽保密义务或泄露商业秘密的。15.1.10其他违反本制度规定，给公司造成损失的。15.2对公司员工违反本制度规定而构成犯罪的，报司法部门依法追究刑事责任。15.3有下列情形之一的，应视不同情况予以表扬、发给奖金等奖励：15.3.1尽职尽责，合同管理工作有显著成绩的。15.3.2防止或者挽救经济损失有功的。16附则16.1本制度为公司合同管理的基本制度。16.2本制度如与国家（上级）的有关法律、法规和规章制度有抵触时，按国家（上级）的有关规定执行。17附录17.1 附录A 合同管理流程17.2 附录B（规范性附录）时代公司合同（协议）编号办法17.3 附录C（规范性附录）时代公司授权委托书17.4 附录D（规范性附录）时代公司供应商评选记录表17.5 附录E（规范性附录）时代公司紧急审批单17.6 附录F（规范性附录）时代公司合同谈判记录17.7 附录G（规范性附录）时代公司合同会签单17.8 附录H（规范性附录）时代公司合同付款审批表附录A合同管理流程信息搜集资质审查 供应商评选 起草合同底稿监审及计划经营部审核通过合同谈判是否意见一致合同修改 否 是 确定合同文本 相关部门分管领导、总经理公司内部会签 未通过审核通过 正式签订合同 生效 监督合同履行合同归档 由承办部门、监审、计划经营部、法律顾问共同参与处理争议处理 附录B(规范性附录)合同（协议）编号办法合 同 （协 议） 编 号 办 法根据时代公司目前所签订的合同，按其性质分类，主要有以下五种类型：1、采购合同：公司与供货厂商签订的产品采购合同。2、销售合同：公司与客户签订的合同产品销售合同。3、代理服务合同：合同由公司作为受托人（或委托人）与委托人（或受托人）签订，公司根据合同收取或付出相应的服务费。由公司与相关的招投标会员或采购会员签订合同，收取一定的服务费。4、框架合同：公司与供货厂商或业主签订的长期采购或供货协议，合同内一般不涉及具体金额。5、其它合同：如劳务合同、公司内部使用物资的零星采购合同等。根据以上情况，合同编号分四类，采用以下合同编号方法：浙江天虹+合同性质年+序号部门+序号/供货厂商或客户+序号例：ZTHG07018JW011/ZWM006说明：ZTH：时代公司。G：采购合同。07018：公司2007年采购合同第018号。JW011：基建物资部采购合同2007年第11号。ZWM006： 浙江物产国际贸易有限公司采购合同2007年第6号注：供货厂商和客户用两到三个拼音缩写,如有重复用小写的字母（a、b、c）加以区分，如ZWMa，ZWMb,具体情况将建立对照表。基于框架协议的合同在相应框架协议下编号。其中：合同性质：采购合同：G 销售合同：X 代理服务合同：F 框架合同：K 其它合同：Q部门代码用各部门简称汉语拼音的第一个字母代表： 基建物资部：JW 生产物资部：SW 进出口部：JK 市场部：SC 煤炭经营部：MJ 综合办公室：ZH 计划经营部：JJ 财务部：CW项目部：XM附录C(规范性附录)授权委托书 授 权 委 托 书：本人系时代公司法定代表人。兹授权 女士/先生代表本单位签署 。被授权人基本情况：姓名 ，职务 。被授权人权限：签署 。授权期限：自授权人签字或盖章之日起至 年 月 日止。特此授权。授权人（签字或盖章）：年 月 日注： 本授权委托书一式两份。一份随合同存档，一份签署合同时使用。附录D(规范性附录)供应商评（评定申请表）选记录表 时代公司 供应商评定申请表 编号:单位名称地 址电 话传 真法人代表联系人注册资金总资产E-mail网 址企业性质 国有 中外合资 中外合作 股份公司 有限责任公司 民营企业 其他主营业务兼营业务认证情况主要业绩评审小组意见 签 名： 年 月 日：总经理意见： 签 名： 年 月 日：附录E(规范性附录)紧急审批单 紧 急 采 购 审 批 单合同名称经 办 人经 办 日 期特快办理的理由、主要内容及费用估算公司领导意见办理后具体情况承办人签名：原审批特快程序的公司领导指示有关部门补办合同意见注：1、凡紧急程序，均需填写此表。2、此表由合同负责人提出，公司领导批准后，方可实施。3、凡征得公司领导口头同意的，事后仍需填写此表。4、办理的结果，需如实填写办理后具体情况，并经原审批的公司领导再次确认、批准。5、执行部门凭公司领导指示意见，方可按规定的正常程序，根据办理的结果，补办有关合同签订手续。6、凡未按规定填写此表者，相关部门有权拒绝办理合同补办手续。附录F(规范性附录)合同谈判记录时代公司 合 同 谈 判 纪 录合同名称合同编号签约单位承办人日 期简要记录：参加人员签名：附录G(规范性附录)合同会签单时代公司 合 同（协 议）会 签 单项目名称合同编号合同名称签约单位合同份数合同金额经 办 人部门负责人相关部门会签计划经营部财务部综合办公室（监审人员）分管领导总 经 理送审合同详细资料目录：技术文件（ ）页；短名单审批表 （ ）页；招标或比价资料（ ）页； 合同送审稿（ ）页；合同预算表（ ）页；安全协议（ ）页；廉政协议（ ）页；其它资料（ ）页。说 明1、所有参加合同审批的人员除了按有关管理标准负责本部门分工职责范围内审核工作外，都可以对不恰当的合同条文及文字提出修改意见。2、合同经办人负责清楚解释合同中的工期、质量、技术要求以及费用等条款的依据。3、合同经办人如在五个工作日内未完成合同的审批工作时，应及时向计划经营部说明理由。备 注注：若签约方有合同编号，请在备注中说明。 附录H(规范性附录)合同付款审批表时代公司 合 同 付 款 审 批 表 年 月 日 附单据 张合 同 名 称合 同 编 号合 同 单 位合 同 金 额约定：实际：累计已付款占合同总价%本 次 付 款占合同总价%余 款占合同总价%付款事由本次付款（大写）收 款 单 位付款方式开 户 银 行银行帐号经 办 人承办部门计划经营部财 务 部分 管 副 总总 经 理备 注合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。