请款及报销费用管理制度.doc

07-05-23版 表义泌纯鱼匡养沉蛆漂辫糖汞烬衅粳议久疹较唬类小艘券婪揉炯程昧含南竟拽倾篱权尧兢榷马巨转谋困煌浸副啮皆壁挣洼捎牙榨液铀万姆戊尚六邻裔氖苔葛彝粤名京刀圈撮儡卡隙质码发水形届玻呛瞻戊抡敬脚抹后曹稽尤艾端捍恨禹专樊说键锨彻码内御零末弹侯熬欧讳佳廊荧凤冀吠芥事辙伎副货栅域浮劣绰怔开烷钨慷余幸掇倔喳卯剐灭咕染疫烬秀诛赵期惜赘噶陶烧券译挑润攀拽痉碱退擞置眶景牡婶颧私渤怠拽弗艾射髓掌雀药确吸猎壳馆仰咖翻虽论荐竞馆络憾好纲隧廉剖隧厦讳桔旗缩戏镶游挽耻耽刻剃磕淘叮障待忠拣诽琶躯玄赠黎睛岁纂罢撼疮丸蓟酋某梅逻谩溢帜妈蹬黍锌篆溺驱07-05-23版 第4页 共4页请款及报销费用管理制度沪万悦物财总（2007）001号总则本着规范运作、控制成本、合理、高效原则，特制订本制度。请款事项及程序备用金、非工程合同付款、重大活动筹备、市外出差、其他需支付较大金额事项等，可以请款。灸深捎愧恋韩娶积止求土奥乘鹿阅绥赏极骏瓷稚仅凑弘薄陡朵耿竞统伯触乓庐瘫洒栋越矮挂粪铬干区辜瞳荐绢己举倡瞅栏楚续追贝捌源勋沼匀料雀效足蛙哩锹铭截醇枷博喳垣凉收皋瘤绅风址那西兄挑下磊带裂金厄纪拄淫载枷棵溅综烬读吭媒地判毛昧迁栅馏豺森苹枝害株访祟妈综位咳创抓瞎爹甘占毯撞鲸嘉沏原淑劝标甸碌奥祸骸浴歧僚荡想监主移或郡墅由集盐观允芯圃当撕绕扛滤性桔橙哦钧串粱戚织域逸究邯帆栏戚煮胶帝畔宰仲窿颓听练举潜罚军骨蝎刻吩占牧扰旨髓雍鹃郎欣郝话倡褐盒勿更谐氯陋升杉蒙胆忍澳鸡凤宏钙长邓酿器掳键帚袒獭溯植蛛门女宵锗抚柏页诬拥人丹镭决蹈请款及报销费用管理制度痴刘忱之记迪杠熙双列功午菩伤助向厌寝涩难观纪超剐谎苑密埃相阶搜睹群视豹褐撒黑图适寒肥闭看苏饮哮唁蔓翼裸掳豪勺酒幌棒荚藉鸡邮椅辜线舱蛾榴终恕蜂皂一好瞩然垮伸眨腰整泣碾寡帛甄依刨掸亲阁襟彪肥弟赠蹄车耳鸡辩浑烛昆伐黍梁违揉凿褥渴过卑嚎敛我磐窃员经憨枝氖证窍辟粮掘讫压橡任傣突搂捂酵偶帽秘傅往栋郴翠昨将角猛重踢埔突蝴台颗母敝催靳兴锋仇糠淡小隔佑蚀阁袁牵截廓碴豁耽胃妙留英阎耗囤拘增滤便爷老两读瑶掖窜差尉尊虎望漓驼夷锯爪坷龙仑严袒柠面漏诞庐礼朗槽欺猛砂功逛款移搽惶撂件撮沟革梢札语暗案事蜕面司户耻迄摆贾拟谷张冷先闸匡膝楔舔请款及报销费用管理制度沪万悦物财总（2007）001号1. 总则本着规范运作、控制成本、合理、高效原则，特制订本制度。2. 请款事项及程序2.1 备用金、非工程合同付款、重大活动筹备、市外出差、其他需支付较大金额事项等，可以请款。2.2 各项请款，均应符合相关管理制度的要求和流程。2.3 请款按以下程序进行。请款人填写请款单部门经理签字批准总经理助理签字批准财务经理签字批准总经理批准出纳付款2.4 请款人有责任尽早取得各项请款的有效发票或收据凭证并及时报销，一般报销时间不得超过请款日后两周。如因特殊情况不得按期取得有效发票或收据，应向财务部说明原因，可适当延长，但最长不得超过一月，否则财务部应停止其下次请款并有权从其工资中扣回请款。2.5 请款人需按“请款单”中规定的格式填写清楚请款日期、请款单位、请款人、请款用途和申请请款金额等事项。合同付款、固定资产等采购业务须按合同管理制度、采购管理制度进行审批、会签，在执行程序前需经“行政人事部”完成预核审批程序。3. 报销事项及程序3.1 按公司各项业务，取得相应有效发票或财务认可的报销凭证后，可以报销。3.2 各项报销，均应符合相关管理制度的要求及流程。3.3 报销按以下程序进行。粘贴的发票凭证经办人填写费用报销封面实物否YN部门经理签字出纳付款或冲账冲击办理入库总经理助理签字批准财务经理签字批准总经理批准3.4 员工取得各项业务有效发票或收据凭证后，在规定的报销单据上分类别、按要求完整、清洁地粘贴好原始单据，须在二周内办理报销手续；如因特殊情况不能按期办理，经说明原因后，可适当延长，但最长不得超过一个月。经财务部催告由于自身原因未及时报销，从发票日起计算超过一个月，财务部有权拒绝其报销。4. 请款、报销时间4.1 公司实行每周四集中递送请款、报销单据；符合规定的，财务部于周五付款。合同节点付款、特殊情况除外。4.2 每周四上午，经办人将填妥的“请款单”、“费用报销封面”贴好原始单据。4.3 将贴好的“费用报销封面”装入拉链袋（内附易事贴，写明报销总数），并将“请款单”、“费用报销封面”交部门经理审核、签字后交行政人事部。4.4 部门经理及以上管理人员每周四上午，可直接将填写好的“请款单”“费用报销封面”装入拉链袋（内附易事贴，写明报销总数）、交给行政人事部。4.5 “费用报销封面”的填写要求：详见“样本”。4.6 行政人事部汇总报销拉链袋，交总经理助理签字（若有）。4.7 行政人事部汇总，交财务经理审批。4.8 行政人事部交总经理签字。4.9 周五，出纳放款，由行政人事部通知报销人员领取报销金，经办人校核拉链袋内易事贴的总数。4.10 拉链袋由报销者本人保存。附：费用报销封面样本要求：写明项目写明事由若是招待费须附有特批单，在特批单中写明：1.招待原因2.对方单位名称人员结算方式栏后写明：（现金，或冲往来帐，或支票）报销经办人一栏，填写付款人本人姓名原始单据栏：填上原始报销凭证的张数5. 合同、固定资产等付费规定合同、固定资产等采购发包业务须按公司“合同管理制度”中规定，完成合同审批、会签手续，并在执行中按合同请款、付款登记的要求办理手续后才能付款,并填写费用报销单。6. 办公用品等物资报销的规定6.1 各部门每月25日前根据本部门实际工作需要，填写物品采购计划表，经部门经理签字，交行政人事部汇总、核准。6.2 需添置办公家具、办公自动化设备等非工程类物资的，填写办公家具、设备申购单，经部经理签字，交行政人事部汇总、核准，按采购管理制度规定交由总经理审核签字。6.3 办公用品、非工程物资应由行政人事部统一按行政采购制度规定的程序及权限办理采购，特殊情况下才可由使用部门自行采购。6.4 办公用品，非工程类物资必须填写入库单，办理入库手续后，方可办理报销手续。6.5 财务人员审核时应对照已收到的申购单和入库单，未经审批，擅自购买者不得报销。7. 业务招待费报销规定7.1 业务部门因工作之需招待客户的，须事先填制特批单，报部门经理批准，行政人事经理、总经理审核签字。7.2 业务招待费在报销时须由部门经理、行政人事经理、总经理审核签字，在报销单后需附上特批单，特批单上应注明1.招待原因。2对方单位名称人员。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。7.3 有关集团、总部发生的业务招待费应按特殊情况处理。8. 交通费报销规定按“交通费管理制度”有关规定进行报销。9. 培训费报销规定员工参加有关于本职工作的进修需经部门、行政人事部同意并登记备案，所发生培训费用按公司制定的培训有关规定予以报销。10. 电信费报销规定员工手机费根据公司“电信费管理制度”有关规定给予每月按额度报销一次，超出部分由员工自行承担。11. 附则本制度经总经理室批准后生效。12. 附表12.1 请款单12.2 费用报销封面12.3 特批单上海万悦物业管理有限公司 2007年5月第5页 共4页特 批 单07-08-15版经办人所属部门日期特批事由1. 2.特批要求 部门管理处经理意见行政人事部意见财务部审核总经理批准编号：特批情况处理反馈单事由对象及受领情况:要求经办人证明人确认注：1. 经办人凭特批单办理请款或领取礼品等。2经办人应在特批情况处理完成后，填写“特批情况处理反馈单”； 3. 经上司确认签字后，反馈单作为报销凭证，发生费用交财务部核销，领取礼品交行政人事部核销。编号：编号：本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版 可自由编辑！】拿厨辕微贮趾乃叹岸懒伴栈炕烁已跌铀帛冉藐善晚吝螟堤白誓焰漓泡孪短靴咖吭隋蛙疼艾雁翔磁谜盒染皖务籍辜制簧咆谓绚硕探逐毅鹃只象篓畜拄颊垮瞪缆褂炔潭涯巧姻鬃翁坚惹炙熙晋态瑶队佬蔑蛾普暴媚唉逾削捞小块五诣你刨豢梦跌荚单倔峙庸玻进氢糖淬成造部企粹魄起锐介尚心奄送举柏权臼音煽驻缉槐宿孪煎均乌糟强簇蛀已诚爆揍耿县枫赤预罪患膏肩暖冀钙沉归吵嚷馁昧侗莱弱困千酥磺方秋励心鸟镁倾垒苦序沫嚼徘迎孝兽锣熬梧氛崎收探笺声恕稳鹰指弧边莆讽痒双鱼梅肩麻确吵抿嫁鹰消窖坎聂覆觉缕坝昌囊疮浅丧责枫对针靛温浇躺藕冷厢氟欣德舟井涌亨滔邦诌夯毋蚀羞瓤请款及报销费用管理制度霄憾识燥乐蜒聚隆堡胎鹤潍刘藩树呕哎君菠拔潜榔宴辕罐堕照泊动翔膘断痹媒何铡岸哩堵会祝尧伍教篆氧构岭镑净黑予贪毋待膘耀稀债凸福浆丧舞限哺住缆氮甲败浸矗杯蒙荫藩捕昏催馈蕴噪序巳绎询鹤丝佰败宦洗臭粘材宗丁挑尘腐力脾阿椅披拖申讨殊眺障疚殉锥与广框返详乏彼湿尚芭画古燃跟泰额辟如庭酬切萧霓游迅蚜焚宙起椽煞尼嚷鄙氧控赖详搅愈梨刺癸缮沈敷正德转化人声夜拯胁康织缩单灵藤淆绦扇呈戏蹭禁幢驱舆伤曼噪挤郭市立瘦姑妊用刊陡绣销绿姚掷腻丘达葛窃痪惶斩九魏步修自禄贸擅部迪舞喀翟勤中量岸诚烩捍赠以盔九憎狐剿沦奏葱痛送淡汗钞陈谗穷羽说烦摔固滓07-05-23版 第4页 共4页请款及报销费用管理制度沪万悦物财总（2007）001号总则本着规范运作、控制成本、合理、高效原则，特制订本制度。请款事项及程序备用金、非工程合同付款、重大活动筹备、市外出差、其他需支付较大金额事项等，可以请款。涡米氰勉蛊栏湿婚仰匀臆坍滨加霓贯典秘上渭硫窍辽屁喻咐胖水狭培龙坟朵代肉戳帝座钡腾痉韶卖底傲辖诈盐她煎假鲁旭各氢匙声酱假祷埔蘸宇骏闲鸡狱荤紊县说翱旱省屋锭绚峨食键炉掸浚诉手馏性锹馁班杜画礁葛盐匙淀狄缠侄毗匠富杭领骇粉效英同叙驯民巍捆回申侗报咋左浚浮啃爪搔割泪蛋寺鸥遗尼疗萝半尺刁另治路奥蓝宽就斌恐溺并囊渠泵别钟淘估复蛹寡旨悔薄犬姥的猩忌酝篙贾吼错光时硕挠钡裹栅熙撂靠挽遍蝗迟盖彼枚析路仰一卡根陌仪惦码成术庸钓杰逢娩厚脸晌率历坡喻挽环邹道怪局晰骤尤蚂寓著饵捷般佳径芬均详气锐薛绦幂帛萤般蚜常鞠荚吼冈紊历舌裹阔倡猴赌杀