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银行出纳岗位职责.doc

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资源描述

1、银行出纳岗位职责在出纳部主任领导下做好银行出纳工作,主要职责如下:1、 熟悉掌握银行结算制度和结算办法,熟练填写各类银行结算凭证。2、 凭审核人员签署的记帐凭证办理银行收付。签发支票必须符合银行的规定。原则上不得签发空白支票,如有特殊情况确需要签发的,须经本单位主管领导批准,并必须在支票上填写签发日期、收款单位名称,款项用途和规定限额。建立发出空白支票登记簿,空白支票限期做帐处理。对于填写错误的支票,须加盖“作废”戳记并与存根一同保存。支票遗失时,要立即报告领导,同时办理挂失手续。3、 严禁签发空头支票和远期支票。正确填写支票密码,如因填写有误受到银行处罚,当事人要负一定经济责任。4、 按时办

2、理银行收、付款凭证,认真逐项查验(日期、单位名称、帐号、用途、金额大小写是否相符等等),并及时通知有关单位或个人。有承付期限的,必须在承付期限内办理承付或者拒付手续,逾期不办造成经济损失的,当事人要负一定的经济责任。5、 每日终了,根据已办理完毕的收、付款凭证,按照会计人员工作规范规定,按照顺序号逐笔登记银行日记帐,每日结出余额(不得用铅笔书写)。银行存款余额须与银行存款日记帐相符,如发现差错,应积极查找原因并正确处理。6、 妥善保管财务印章印鉴。保管好空白支票。签发支票使用的印章印鉴,不得全部由出纳一人保管。7、 不得利用银行帐户为外单位或者个人套取现金。银行帐户不得外借、转让、出租。8、

3、严格遵守为储户保密的原则,不得代任何其它单位或者个人进行查询。9、 做好有关会计凭证的整理装订工作。10、 严格遵守保密制度。未经领导批准,不得对外提供任何会计信息。11、完成领导交办的其他工作。现金出纳岗位职责 在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作,主要职责如下:1、 严格执行会计法及其他财经法规的规定,出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作(包括不开具收款收据、发票等),也不能编制会计凭证。2、 严格遵守国家现金管理制度,库存现金不超过银行核定限额, 无白条抵库,不坐支、挪用现金。3、 凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付,发现差错应立即通知审核人员更改,不

4、得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。4、 每日终了,库存现金须与现金日记帐余额核对相符。如发生差错,应及时报告领导,积极查找原因;在未找出差错时,属长款的应先作挂帐处理,属于短款应由个人赔偿。5、 根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证,按照会计人员工作规范规定,按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日记帐,当日结出发生额和余额(不得用铅笔书写)。6、 妥善保管好现金和各种有价证券,确保其安全与完整无缺。如有短缺或损坏要负赔偿责任。7、 严格保守保险柜密码的秘密。保管好银柜钥匙,不得任意转交他人,下班后不准存放在办工作桌内。8、 严格遵守保密制度。未经领导批

5、准,不得对外提供任何会计信息。9、完成领导交办的其他工作。哈工大工会出纳岗位责任制 一、办理现金银行收付结算业务。严格按照银行及现金管理暂行条例有关规章制度的规定执行,并根据会计凭证办理现金收、支填制银行收、付票据, 负责银行票据结算等业务。并在现金处理过的业务凭单上签章以及登记现金银行帐,对于支出款项,负责追回。对于库存现金余额不得超过银行核定的限额, 不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用现金。对于借款单位或个人没有报帐不予再借款。 二、按日汇总、填写“现金科目,日报表。核对库存现金并按日汇总填写。“银行存款日报表”并及时核对银行对帐单, 编制银行存款余额调节表。首先, 根据当日的记帐凭证

6、,按顺序记帐, 下班前做出现金科目日报表,结出当日现金余额与实际库存现金余额核对相符。其次, 按照记帐凭证顺序,记入银行收、付帐。编制日报表。并要与银行对帐单核对, 按规定编制银行存款余额调节表, 使帐面余额与对帐单余额调平。对于未达款项, 要及时查询,有重大问题要同领导或主管会计汇报。 三、保管有关印章和空白收据、空白支票等,保管库存现金和各种有价证券。随时掌握银行存款余额,不准签发“空白”支票。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算, 没有记帐凭单不准签发支票等业务,必须严格妥善保管空白收据,空白支票发现丢失马上报告。对外发出的空白收据, 要及时收回。必须严格妥善保管好各种印章,

7、并按规定用途使用。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺, 要负责赔偿并查明原因向主管会计或领导汇报。 四、出纳人员可负责转帐,汇总结算业务的回单整理并装入记帐凭证。 要保守金库密码的秘密,管好金库钥匙,不得随意交给他人。 对于签发支票所使用的各种印章不得由出纳一人保管,出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务以及稽核、会计档案保管工作。不准替任何部门或个人在金库内保管现金。财务科简介财务处长岗位职责 1.负责编制学院的年度财务预算和决算,根据上级部门要求,按时、正确、真实编报各种财务报告。 2.贯彻执行党和国家的财政、方针、政策。监督指导院内各二级财务单位财务、会计工作,宣传

8、维护国家财政制度和财经纪律。制定学院有关财务管理制度和实施细则。 3.办理学院事业资金收支的审核、报帐、记帐、报表等日常财务工作。 4.审查、会签院内各部门之间文件等,加强对财产的管理。 5.积极筹措教学经费,组织制定学院增收节支的措施,积极参与学院经济活动,为领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理,监督各项资金的使用及收益留成分配。 6.负责组织学院会计资料分类归档工作。 7.负责全院财经管理、监督、检查工作。 8.完成院领导交办的其他工作。 电算化系统维护人员岗位职责 1.对计算机网络系统硬件、软件负责,保证整个系统正常运行。出现故障时应及时到场排除。 2.管理机内全部会计数

9、据,每月终了应及时备份,防止意外性数据丢失。 3.负责对现用财务软件的升级和计算机硬件的更换、保养、维修工作。保持和软件商的联系,做好软件售后维修工作。 4.负责计算机防病毒措施及定期进行杀毒工作。 5.对计算机设备安全负责, 要经常对服务器进行保养,保持机房和设备的整洁,防止意外事故发生。 6.组织应用软件的开发工作。 报销审核岗位职责 1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度,掌握各项经费开支标准,熟悉科目核算内容,准确运用会计科目。 2.审核原始凭证的各项要素完整性,对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。 3.严格执行年度预算,防止经费指标超支。能够进行资金使用情况分析。 4.定期清

10、理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。 5.终端操作人员,因事离开工作站时,必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密,防止别人使用。 6.日工作结束时,必须复核自己填制的记帐凭证,对未通过的记帐凭证,查明原因,进行更正。协助系统管理人员进行日记帐工作。 7.操作人员应及时的与核算部门做好对帐、帐务查询工作。 8.工作过程中出现的问题,做好上机记录,及时通知系统维护人员做好系统修复、维护工作。 稽核记帐岗位职责 1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。 2.了解经费指标的执行情况,审核各项事业经费、代管经费的收支情况。 3.对填制的记帐凭证进行真实性、

11、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理 4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。 5.每日工作结束前,将当日的记帐凭证进行汇总复核并登记入帐。 6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作。并及时编制月份报表。 7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,为领导提供决策数据。 8.软件操作过程的出现的问题,及时通知系统维护人员进行安全性管理。 会计文书文件档案管理岗位职责 1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。 及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。 2.根据上级批文,每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。

12、 3.负责会计档案的收、交、登记工作,对收到的会计档案应认真清点,确认无误后交收档人签字,并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册,并向档案部门签字。 4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场,防止意外事件的发生。没有特殊情况,会计档案严禁外借。如有特殊需要,须报主管财务工作的领导批准,但不得拆毁原卷,并限期归还。 5.会计档案进行分类存放,建立档案科目,加强管理,做好防火防盗安全工作。 6.完成领导交办的其他工作。 银行、现金出纳岗位职责 1.依据审核后的记帐凭证,办理收支业务。未进行审核的记帐凭证或业务经办人员未签字的记帐凭证,出纳不得进行款项

13、的收支。 2.严格执行现金管理制度,收入的现金应及时送存银行,不得坐支,不得以白条抵库,严禁挪用公款。 3.认真做好现金收付工作,防止差错。做好现金、银行的对帐、保管工作,定期编制银行对帐单。 4.及时办理银行进帐手续,填制作废的支票,应及时加盖作废戳记章。 5.每日必须与计算机打印的日记帐对帐,保证帐款相符。出现的长短款必须向领导汇报,不得擅自处理。 6.对保管的各种支票、汇票、有价单证必须妥善保管,不得将银行户头转借其他单位和个人使用。 7.负责内外票据的登记、发放、回收等管理工作,对发放的发票、收据应及时进行收回,并注销。 工资、公积金核算岗位职责 1.严格执行国家有关工资发放政策,掌握

14、工资、奖金、津贴、各种补贴的发放标准、发放情况。 2.配合人事、动力、幼儿圆、税务、天然气公司等部门,做好职工变动、工资基数变动、职工工资核算工作,并代扣应扣款项。 3.定期进行工资数据汇总、分析。及时动态掌握工资变动情况。 4.依据月工资变动,正确计提职工公积金,做好公积金核算,统计工作。 5.对工资、公积金核算过程中出现的问题,应及时提出具体改进措施,进行更正。 6.做好每月工资发放的银行转存、公积金进帐工作。及时打印各种工资发放表格。做好工资数据的档案管理工作。财务岗位职责 一、会计岗位责任:1认真执行国家的财经纪律和工会财会制度。收好、管好、用好工会经费。2按时搞好经费预决算,为工会领

15、导提供决策依据。3准确运用会计科目,认真审核原始凭证,记好经费帐,及时、定额收交工会经费、会费。做好财务报表,凭证等会计档案资料的保管和工会财产的登记管理,工会的各种资产每年检查一次,做到帐物相等。4加强对有价票据的监印、登记、使用和管理。5坚持财务民主,每年向教职工(会员)公布帐目一次,自觉接受教职工和工会经审会的财务监督和审查,对违反财务规定的行为进行抵制。二、出纳岗位责任 1严格执行国家和银行的法律、法规,认真执行现金管理制度,逐笔记载,做到帐款相符。2妥善保存好限额内现金以及支票,对库有现金和银行存款应及时与会计帐核对,如有出入,及时查对。3严格各项经费支出报销和审批手续,做好互助、互

16、济会经费管理。4遵守核定库存现金限额,不得突破。5每年年底对工会的各种资产检查、核对一次,做到帐物相符。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并

17、对电厂负责。4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况;4.5.4 保管法人代表授权委托

18、书、合同专用章,并按编号归口使用;4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作,4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”;4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案;4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责

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