出差报销管理规定.doc

报销管理规定财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划，核算控制，并将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围之内，杜绝浪费，提高经济效益。各级管理人员及员工要树立成本意识。第一条 借款规定（一）、出差借款：出差人员凭审核批准后的出差申请单（附表一）按照批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销手续。（二）、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人应及时报账，借款不允许跨月。（三）、各项借款金额超过5000元应该提前三天通知财务部。（四）、所有借支款均需部门领导签字审批后再交由财务总监审核。（五）、外出购进材料、样衣等需借支的，除按照上述手续外，应提交相应部门主管批准的采购计划或采购清单，采购计划或采购清单需填写所购物品名称、牌子、规格、数量、价格、金额。以上所有借款销账必须在原借款申请金额范围之内，据实报销，超出部分应予以说明并提供部门领导签字确认，否则财务部有权不予冲账。借款未还不得再借款，逾期未还借支（超过预计还款日期30天或经财务部多次催款仍未还借款的）都转入个人借款从工资中扣除。现金借款要在当月月末前结清。第二条 票据规定（一）、所有需要报销的发票抬头必须正确（定额发票除外），凡是付款单位为“个人”、“某某员工姓名”的发票一律不与报销，由此造成的损失由经手人承担。（二）、所有经手事项（涉及到金钱需要报销的）都必须第一时间问对方索要正规发票，“忘了、丢了”都需经手人自行承担相关费用，不予报销。（三）所取得的发票不完整或者假发票都不予报销，完整的手写正规发票都必须具备以下几个要素：a、发票代码、发票号码、正确的客户名称（即我公司抬头）、日期c、正确的项目、金额d、发票专用章e、大小写金额必须一致f、发票不允许涂改，写错需重开（四）、无正规发票一律不予报销，不再特殊处理。第三条、报销标准级别市内交通工具电话费出差住宿费出差电话费出差伙食补贴备注董事长、总经理不限300以内不限不限实报实销副总经理不限250以内300以内早：10元/餐中、晚：15元/餐总监不限250以内250以内早：10元/餐中、晚：15元/餐市内出租车每月不可超过200元经理不限200以内230以内早：10元/餐中、晚：15元/餐市内出租车每月不可超过200元主管不限180以内1-9天50元、10-19天100元、20-31天150元早：10元/餐中、晚：15元/餐市内出租车每月不可超过200元职员地铁+公交150以内1-9天50元、10-19天80元、20-31天120元早：10元/餐中、晚：15元/餐第四条：补充说明1、 出差时间早于8点前的可以享受早餐补贴10/餐，出差返回时间超过18点可以享受晚餐补贴15/餐，不在此时间范围的不享受此项补贴，以上时间以火车票、飞机票上所著时间为准。2、 跟单人员报销另行规定，不参照此标准执行。3、 同性员工一起出差，住宿费不可累加。4、 对于客户提供食宿的或者去有家庭住宿的地方，不可报销伙食补贴和住宿费。5、 中层以上有电话费补贴的不再另外享受出差电话费补贴。6、 招待客户需提前报备上级领导，经同意后方可招待，且到财务报销时必须在发票后面注明招待对象，并由上级领导签字。超过一千元的招待费必须由总经理签字。7、 费用报销原则上每月底最后一天必须清掉，不可以遗留到下个月，如出差等特殊情况最多可延期30天，超过一个月不主动报销的视为自动放弃处理。8、 在不超过出差补助标准的情况下可以报销出差餐费，但是不再享受出差补贴，超过部分自理。9、 出差不提前填写出差申请单的员工，财务部可以不予报销所有出差费用，如特殊情况不能本人亲自填写的，需委托部门其他人填写报部门经理审批，凡是出差回来后补出差申请单的，经部门领导核实出差属实并同意补签字的，必须接受行政部门开具的处罚单（处罚可以是书面警告或者现金罚款，具体处罚内容另行公布）。10、 出国及去香港也必须填出差申请单，相关机票酒店费用提前报备部门领导及财务总监，得到同意后才可预定机票酒店，出国及去香港期间旅行社提供一日三餐的不得报销餐费补贴，如不提供一日三餐的，出差香港伙食费报销标准人民币为100元/天，出国报销标准为人民币100/天，超过部分自理，不在另外报补贴。第五条：其他事项1、 公司其他管理规定在不与本规定相冲突的情况下任然有效，有冲突部分以本规定为准。未尽事宜稍后再做调整！2、 本规定从2015年5月1日起施行。3、 财务部对本规定有最终解释权。上海致画服饰有限公司二0一五年五月一日附表一 公司出差申请单申请日期：部门： 姓名： 职位： 日期起点日期终点交通工具招待费住宿费预计费用合计备注出差事由：财务总监：部门经理：申请人：合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责