银行帐户管理制度.doc

银行帐户管理制度总 则第一条 为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家银行账户管理办法等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指资金账户仅为银行存款账户，主要包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专业存款账户。第三条公司财务财务管理中心为银行账户管理责任部门，负责所有公司银行账户的开立、变更、撤销、使用管理。第四条 银行账户开立、撤销需上报财务管理中心主管领导批准。第五条 所有银行账户遵循“收支两条线”原则，专户专用。第六条 本制度适用于集团公司和所属分、子公司及其分支机构。 第一章 银行账户管理信息库第七条 财务管理中心资金科建立银行账户管理信息库，公司开立和使用的银行账户必须全部纳入银行账户管理信息库登记备案范围。第八条 公司银行账户管理信息库主要包含以下内容：1、 户名全称（包括外币银行账户的中文和英文名称）2、 开户银行全称（包括外资银行的中文和英文名称）3、 银行账号、币种（指人民币、美元、港币等不同币种）4、 账户类别（指基本户、一般户、外债户、资本金户和其他）5、 账户属性（指对公账户）6、 账户用途（指综合、收款、付款、其他等）7、 账户管控部门（指实际负责账户管理的公司）8、 开户日期、账户变更日期、销户日期9、 财务专用章全称、人名章名称10、网银U盾数量和权限第十条 财务管理中心资金科负责银行账户管理信息库的建立、日常维护和动态管理。第十一条 财务管理中心资金科应及时收集和更新信息库的内容和记录，保证及时、全面的反映公司银行账户的真实情况。第二章 银行账户管理第十二条 银行账户管理直接责任人为出纳，公司负责人、财务负责人和出纳主管负领导和连带责任。第十三条 资金科银行出纳员，依照本制度，正确办理银行账户开立、变更、销户、年检手续以及日常使用管理，建立健全本公司银行账户管理档案。第十四条 严禁违反规定多头开户，严禁出租、出借和转让银行账户。第十五条 财务管理中心资金科应保管好所管理银行账户对应印章、网银U盾，确保银行账户安全。第十六条 公司银行账户主要用途分类如下：1. 基本账户为综合性账户，可用于缴税、提现、工资薪金及日常经营费用支出等；2. 一般帐户用于核算公司经营性业务收支，专户专用；3. 外债类账户用于公司对外借款、融资等；4. 资本金账户用于投资入股、验资等；5. 其他类主要用于上述以外业务。第十七条 各账户管理人员应确保账户信息安全，未经批准，严禁对外提供账户相关任何信息。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责