银行事业部出差管理制度.doc

江苏团队管理制度一、销售部门出差（驻外）员工管理1、 员工出差必须填写出差申请表，明确人员、出差目的、出差地点。2、 出差当天以短信、电话或邮件形式向省级经理汇报，确保与省级领导人员的正常沟通。3、 出差人员在处理完工作任务后不得在出差地无故逗留，不得虚报出差支出，不得借出差名义办理私事，违反者依照奖罚制度中一般违纪行为处理。4、 出差人员因私请假各项费用（含路费）自理，不予报销。二、 销售部门员工住宿管理1、 有长租房省市：因工作需要长期在某地工作的，可在合适城市租赁长租房。长租房应择居民楼或商住两用楼，统一用“上海泓金投资管理有限公司”的名义租赁；签定租赁合同，房屋押金最多不超过 1 个月；出租方要提供正式租赁发票或经财务部同意的其他发票； 房租支付方式采用公司转帐方式；出租方要提供必须生活家具及基本用品。长租房禁止擅自留宿非业务或工作关系的人员，违反者按照奖惩条例严重违纪处理。长租房日常可报销的项目如下(均须取得合法发票)：（1）房屋租金，租赁中介费；办公费（50 元以内的可先采购后报销或回总部领取）；北方省份冬季取暖费；经过事业部总经理审批按照后的固定电话费；（2）货品快递运输费；宽带电话费（每月不超过 120元的标准实报实销）；物业管理费； 清洁费用；租赁的房屋提供床的数量不足而需要购买的费用，需先经分管负责人同意。其他的水电费用、燃气费用、有线电视费、伙食费、日常生活用品、家具和家电设备均不得报销。2、 工作人员到设有长租房省市出差,禁止在外住宿，否则费用自理；特殊情况须经分管领导审批。3、 无长租房省市：工作人员的住宿费，按住宿天数实行限额控制。在以下限额标准内的住宿费，凭住宿费发票实报实销,超过限额标准的费用自理。住宿费标准如下：级别地区高 管省级经理省级副经理主管专员一类地区南京、苏、锡、常320260220180150二类南通、镇江、扬州260220180130120三类徐州、盐城、宿迁连云港、淮安、泰州2001501201001001） 住宿费系指房间标准，同性别两人同时出差在同一个地区的，只按一个人报销标准报销住宿费用；2） 住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员自行承担不予报销。3） 如因工作关系需与上级同行出差，根据人数住宿或出行可拆分者，原则上应拆分并按规定标准执行，如费用不可拆分则按其同行上级标准执行。三、 出行工具标准1、 各级人员出差，应根据实际工作需要，本着节约原则，尽可能选择最合理路线、使 用最经济的交通工具。2、 乘坐交通工具的标准如下：级别交通工具高 管其他员工飞机经济舱经总经理批准可报销火车（单程8小时以上，或夜间行车6小时以上）软卧硬卧火车（单程8小时以内）软座硬座注：1） 如有特殊情况需乘坐飞机，需经部门负责人同意并上报事业部总经理审批，否则不予以报销；2） 非紧急情况，不允许乘坐动车；3） 订票手续费一律为 5 元，不得超过 30 元，且必须为正规发票。3、 市内交通工具公司员工乘坐公共交通工具，需提供正规发票进行报销。如购买地铁一卡通定额充值卡，需要提供费用使用的明细给财务，否则不予报销。公司员工在未有特殊情况不允许打车，有以下情况除外：A.紧急情况；B.带货需要。在随身所携带货物价值在 5 万元以上的（含 5 万元）；随身所携带货物体积较大而不能一个人携带的（例如 2 大箱以上的），但能通过多名同事分开携带的除外；C.工作到深夜或凌晨，已无公交的情况；D.到外地出差，不熟悉地形的情况下；E.多人一起打的费用与乘坐公交费用相当。上述打的费用发生后，在填写报销单据时，必须在出租车明细表上写清时间，地点，原因，人次。否则不予报销，一经查实虚报情况，公司将依照公司奖罚条例的有关条款对相关责任人从严处理。省级经理为本区域费用主要责任人，要严格控制区域内费用，把好第一道关。四、 补助及业务招待费的标准1、销售人员出差驻外电话费补助：为了支持销售人员开展业务，驻外销售人员可按以下额度，提供正规通讯发票进行报销：高 管省级经理省级副理销售主管销售专员450元/月350元/月300元/月280元/月150元/月遇特殊情况（如竞赛月、春节等销售旺季），相关人员因业务需要超出此范围的，须打印电话单，经银行事业部总经理批准可以报销。银行事业部江苏全体人员必须 24 小时开机，保证能及时联络。有 2 次人为因素导致无法联 系的，则扣减补贴标准金额的 50%；若发现有 3 次（含 3 次）以上人为因素导致无法联系 的，将取消当月补贴。当月 15 日（含 15 日）以前入职的新员工，通讯发票按全月报销，当月 15 日以后入职 的新员工，通讯发票按半个月报销。2、生活补助：员工因工作需要出差，公司按级别给予一定生活补助，标准如下：级别地区高 管省级经理及以下员工一类地区 省会城市、5040二类地级城市5035三类县级城市5035注：1）当地招聘员工（为当地户籍或已在当地定居员工，包括自有或租借当地住房）生活补助为 10 元/天，不执行以上标准（当地招聘员工被临时派往另外城市出差并住宿，补助标准按照上表执行）；2）出差补贴在进行差旅费报销时进行核算，不需额外报销；3）不足一个自然日的补助核算方法：出发当日实际出发时间到凌晨 12 点的小时数加上回归当日凌晨 12 点到实际回归时间的小时数，合计在 012 个小时的算半日补助，1224 小时算一天，2436 小时算 1 天半，超过 36 小时算 2 天。五、 差旅规定：1、 出差期间，事先经上级负责人批准，就近回家探亲的，探亲发生的所有费用，个人自行负担；2、 出差期间，因游览或非工作需要的一切开支，均由个人自行负担；3、 差旅费实行原则，员工不得积压个人差旅费预借款，每月为一个报销期。4、 银行事业部所发生的支出（如租金、差旅费、招待费、住宿费、办公费等），如是手工或电脑打印的发票，发票抬头必须是“浙江皇城工坊有限公司”，否则不予报销。六、 办事处安装固定电话的规定1、各省级区域办事处或区域中心城市办事处如需安装固定电话（含传真，固话与传真同号），由省级经理向事业部总经理提出申请，批准后执行；2、若因安装固话需要借用公司员工个人身份，则每月该固话产生的费用另外报销，既该员工每月仍享受原有的通讯报销级别；3、如因业务需要，对办事处固定电话进行移机、拆机、业务增值，由省级经理委派专人办理；4、固定电话费用报销依报销制度执行。七、职能部门出差说明1、职能部门员工出差填写出差申请单，由上级领导（最低为经理级）审批，报人力资源行政部留存；2、职能部门员工出差如需在当地住宿，则住宿报销、生活补助及交通费报销参照销售人员职等及地域标准执行；3、职能部门员工出差如当天返回上海，则不享受住宿报销和生活补助； 皇城工坊银行事业部江苏团队201 年 月 日合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责