业务费用报销管理制度.doc

业务费用报销管理制度第一章 总则第一条、为了有效控制公司的业务费用支出，节约成本费用，公司对业务招待费进行统一管理，特制定本制度。第二条、本规定适用于业务部门所有招待活动。第二章 费用报销理第一条、招待费用报销原则（1） 报销事项须合法、合理，报销金额为凭票实报实销，提供的票据为税务局认可的票据，不允许用假票、白条等报销(特殊费用除外)。第二条、业务费用报销范围（1）招待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料；宴请客人、客户的用餐、食品、酒水等费用；（2）办理公司业务过程中发生的来去回交通、需在外因公留宿、住宿等费用；（3）赠送客户的礼品等费用。第三条、费用报销流程（1）用于接待宴请客人、赠送客户发生的餐费、茶、烟、酒、水果、饮料物品等费用（赠送礼品购买原则上是由公司统一购买、保管、发放，如遇特殊情况需要单独购买的需提前向本部门、上级申请），报销时填写“费用报销单”并注明招待或赠送的事由、公司名称、具体人员姓名、人数及发生金额，与发票附贴在一起，由部门领导审核后呈总经理批准（按正常财务报销制度报批）；（2）公司业务人员在办理公司业务过程中发生的来回交通、需在外因公留宿、住宿等费用，报销时填写“费用报销单”并注明公司名称、事由、人员姓名、时间、人数及发生金额，与发票附贴在一起，由部门领导审核后呈总经理批准（按正常财务报销制度报批）；（3）如报销单据不符合本规定及财务制度的，一律不予报销，单据退回报销人，重新填写、重新报批，报销有效最长时间为一周内，过期无效）（4）招待费用报销单据不得含有“足浴”“洗浴”“休闲娱乐”“按摩”等字样。第四条、费用报销发票管理规定（1）餐票等定额发票印章要清晰可识别，印章不清的不予报销，未中奖的发票必须保持兑奖区完整，不可随意撕毁，不完整的发票不予报销。（2）手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整，不符合规定开具的发票不予报销。（3）如遇特殊情况，不能提供正式发票的，需向上级说明具体情况。（4）原则上不允许用餐票代替其他单据报销，遇特殊情况，报总经理审批后特殊处理。 第三章 招待用餐申报程序第一条 、业务招待用餐申报程序( 1 ) 各业务员确认需公务招待客人、客户用餐时，由当事人事先交递客户用餐申请表，有组长复核，总经理审批，特殊情况时可致电向上级或总经理申请，经部门或总经理批准后按用餐标准自行处理，并以报销前补上用餐申请表。第四章 招待标准的管理第一条、公务用餐招待标准: （1） 由业务员招待的,每人35元/次;由部门领导参加招待的,每人45元/次;由副总经理级及以上参加招待的,每人60元/次(公司提昌：提倡吃工作餐，严禁大吃大喝，铺张浪费)；（2）公务招待用餐不包括长住人员接待用餐，长住人员用按每人每天25元标准；（3）公务招待用餐标准指招待客人时，在酒店开支的整个费用的人均水平（其中不包括烟、酒）。（4）特殊情况，经公司主要领导批准，可适量提高就餐标准。第二条 、住宿招待标准：（1） 由业务员招待的,每人100元/晚;由部门领导参加招待的,每人150元/晚;由副总经理级及以上参加招待的,每人230元/晚；第五章 罚则第一条、 接待人多报就餐人数或用餐标准，除退回报销超标准部分金额外，另罚款50100元。第二条、凡公司员工弄虚作假，借业务招待之名行私人招待之实，且到公司报销的，一经查实,除退回报销金额外，对经办人和当事人罚款100元200元，情节恶劣的给予辞退。第六章 其它有关规定管理第一条、公务招待客人、客户用餐的陪同以“业务员对口接待”为原则，每桌陪同人员限定不超过2人，陪同人员超过2人的须经部门或以上领导同意。第二条 、经上级领导授权的业务招待标准，可享受该领导招待标准。第三条 、经总经理批准的特殊招待费用据实报销。第四条 、费用报销流程：经办人填单组长复核行政课审核总经理批准 第五条 、本规定经总经理批准后施行。制表：审核：批准：附表：公司一般礼品领用单 编号：领用课室/市场部日 期备注礼品1数 量礼品2数 量礼品3数 量用 途领用人课长/市场部经理行政课课长总经理审批*此单用于单价200元以下礼品的领用 公司贵重礼品领用单 编号： 用途： 领用部门：序号礼品名称数量单价总额备注123*此单用于单价超过200元以上礼品的领用 部门负责人： 领用人：总经理审批： 行政课课长： 经办人：战略客户用餐申请表： 审批号:申请部门客户管理课申请人用餐时间用餐 地点客户单位名称客户类别预计用餐客户人数人预计陪同人数人预计用餐总人数人陪同领导姓名用餐 标准元/人预计用餐金额元市场部业务员业务员 费用承担大客户 费用承担备注部门审批费用审核-XXXX有限公司用餐表： 审批号:申请部门申请人用餐时间用餐 地点实际用餐客户人数人实际陪同人数人实际用餐人数人实际用餐金额元综合课 审核经办人签字总经理 审批备注按摩技师承包协议 （以下简称甲方) （以下简称乙方） 为适应市场需求，强化浴场内部管理，为浴场将来拓展铺下一条坚实之路，保障技师技能优异提高，效益双赢之目的，经乙方主动提出意向，经董事会考评，研究决定，同意乙方承包工作，并负责浴场内在场 技师日常管理、培训、服务、工作，对承包工作相关事宜，甲、乙双方本着自愿协商的原则，一致同意签订本协议，具体条件如下：一、 承包服务范围： 技师 等服务技术。二、 甲方权益：1、 甲方有权核定技师人数及整体素质进行考核，必须根据营业状况，甲、乙双方协商决定。2、 在本协议期内，甲方有权根据甲方规章制度对乙方进行指导、监督和奖励。3、 在协议期内，甲方有义务提供乙方人员食宿。4、 甲方有权要求乙方在一定期限内推出合法新项目，乙方必须遵照执行，以提高企业竞争力。乙 三、1、 乙方必须自觉遵守甲方的相关制度及管理人员的监督，如乙方违反甲方规定，则按甲方规定条款予以处罚。2、 乙方人员在与顾客沟通之间，不得诋毁公司生誉，违者甲方有权对乙方作出处罚（视情节轻重）3、 乙方有义务在与客人沟通中推销其它按摩项目，并了解客观存在的问题，顾客不满意的方面及时反馈给甲方高层管理人员，以便甲方不断完善内部机制，达到顾客满意。四、 其它事项：合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责