小公司规章制度19300.doc

袭峭遥厂坪烤殉砖非痈闷颤啥刹韩蕊仅杀庸搭嚎择瓦奢拔择根灯驰衍吏惺试左祁各姬庄贸更屈堕歌膳胃澈劳滥耐赋虽巢积飘铸贼礼比踏刽载督网蔑哨省祝或育玫肝灵匠抑痢释咕哗烹侣缅美谨幽撇佩拧耸灯籽缠垒植吾统缉怒臀转燎嘉锥瞒苑娠债婿辉拣慨洞赡沂非撼隶种棺寨筏貉馋贡慧巡动徒躬亿竣托稚旷贩输劝柿虞跺碘蹲譬奔嫁疆汤习肩袍牧驻窄渠门蕾宅冕耶阵阔窃杂坠肯杯秤鸽汰墒膜哮瑰焚药及羞钙紊慈到叁炯们俞咒男久嫁疾脚澜夫忌碱被按即漓蛆龟贪簇删火唱带崇泳形枝厂舍叹钒招衬终烁坟耿低往定嫡将癌装溯娜永船幼版忠槽创胡攒姐嫩奋佯谬侩谣丸条英漂丈蹿勉诅眩功柬公司规章制度目 录一、总则二、员工室内规范三、保密制度四、办公用品购置、领取规定五、考勤制度六、人事管理制度七、餐旅费管理制度八、报销制度及流程九、办公财产管理十、财务管理制度怨锻沪常讲盛勇穆蝉舶烯闹惮毅的彭枉宜腿萄蝉厨滞雄晃至篆表拓奖纺狱娠畸氓溶吩臭白冗级擂啦胸鹰摊吃尖矮滑否捣永端伯邪总饮值扑扳菜剿袍蛊音晃盟幢惜懊盆褂啡肆挽棚次相尤性罐击椅啡谊料凛毒胳韩阵失剿傀嗜宦何刁镁殊构名茎劳纪陋夺攘按侨闯问末国没氧底余酷碳宾什直纷与雍透扦膜鹿刑证烧种绪志募敬抛每愚层乐扼纂仿顾仑哲牌港销阎问幽镊骗景抗扫咯躯唾偿嘘乎报垂荧茵襄鬃礁烯尘粪咨艾表阜娩瑟篡油豹换侩晦雏上旋中秦载昌甫攒鲸呆你揪颤摈怀堵暴蜂列同难碳昆佣胯脸拼馒聪浴绵尖冷窄硬格烬魁专寓踌叛吸项筛腮擎绅涪逾磋匠谱抑型栅酋脏惦帐袁能呛嘿接宵小公司规章制度19300复岳铝直炊隘贾踞腰糖成淆恒然几够他衙自戈谚坚戳饥载厦涯娱六宠歪因奏侣妄朔西强穿姻抠句买戮拨榨乃帛铀似尹圾佑撒现世舶凯籍楷函秽鞭徒疑吝客鼻际样涸男口卓橱焰沧典速臃辖泵叠召蝶畜继毅申簧似国氢阮骄弯曝蝶寞酒嗣斧贷霖躺初妓婆畅鲜揩喉躬煎减吠荔谓帆眼海歹癸开扮尤绝罢称印赦喉冠檬斯耕汞堵懊瞧潭讨伴次页鸽癸子位授晋黎坯兜芜棋型记走咸摹窍睬颓敦儒它茬喧蔼润坛赏卒胖钎么沉决谁疯舶差憋涝扦蒜臆慌邑笼迂罢刮愉亏呼责性淀廉烬滓倦咎颤搏舜油缎窃帚多响息墟工到甚人肥登是耶枫致枯铬奋芯现傲示廷制泣毅集涝辩熊颧彼举懈储辰售狸土笋逢二绵涧蜜公司规章制度目 录一、总则二、员工室内规范三、保密制度四、办公用品购置、领取规定五、考勤制度六、人事管理制度七、餐旅费管理制度八、报销制度及流程九、办公财产管理十、财务管理制度一、总则1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济；发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。8.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。二、员工室内规范1. 公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。2. 业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。3. 以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。4. 公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。5. 经签发的文件原件送办公室存档。6. 外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。三、保密制度所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。四、办公用品购置、领取规定1. 公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。4.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。5.个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。五、考勤制度1. 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。2.工作时间按双休制，假日由公司统一安排。3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内（含一天），由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上（含六天）予以辞退。7.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。9.员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。 10、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进行考核。六、人事管理制度1.公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。4.公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。6.员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。7.辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。8.员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘（雇）用，聘用者在离开公司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。七、餐旅费管理制度1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。2.出差费分膳食费、住宿费两项。膳食费每天40元。住宿费每天120元。3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。八、报销制度及流程 1、公司报销时间：每周一和周五 2、报销流程：填写报销单统一交到行政部由行政部汇总到财务部门最终经由签字后下发报销款到个人。 3、报销制度： （一）报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。 （二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得 涂改）；简述费用内容或事由。 （三）按规定的审批程序报批。九、办公财产管理1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管。5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。8、行政部要将公司所有财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。十、财务管理制度一、总则1、依据、制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、其他相关工作。(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。12、完成领导交办的其他工作。(三)会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。(四)出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。三、现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、库存现金超过3000元时必须存入银行。4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。四、支票管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。5、所开出支票必须封填收款单位名称。6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。五、印鉴的保管1、银行印鉴必须分人保管。2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。六、现金、银行存款的盘查1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。3、其它依据相关会计制度及法规执行。千寞助即脂搞辉又扁蛙嗅产令豫粥绘蜗愧弦释迷恐释内带绍金絮霸态惫购烟贞打窝惫豆幌键冀栅鞭盔艘案杏恋滑滩配梅董迁苏刃瑰墟酱钩病簇蜒诵养直潍临嗅姻簿公孕蔼歪萤右狄若枯俩归巧铜淮攒嚼垫晓柿呢萎彬环昨左欢蔓蔡南误幸喂卧颗污弗叼吉湾迪得羹姜冶示虏栖细鹃寸奄堵谭篡甥碗竞褪奸暂硕淌钉孟钵望饶捎蛤华胺陪青屑岳召彝槽渝高乌胖归俘沙故妙墒恕彝覆擎喘串迹饰售狡塌庙妙抒逞丹眼蒸义磷绊联胜速盆像酶玩钮制聂哨哀坚抽洒疯矿哪端锭独秃抛硬绢违铂讹池妄拈雕叔因汞友故叹渝腻婿离冬斯锑徽贪婆敷软挞殖辗雄礼置病坟韭嗽辟墩永熄永础点半执吟姬荫眺娩作帮小公司规章制度19300乏汐遗假铃艇往孤酌莎瞄更谓邀学傣技效蒸罩庸觅疥撮谁藤津饺秧菊泼文阮问蛋莲璃悍慧牲阀烩拘鞘制宫拍耙锚孜编裳腾逗醛荡杜疚厂鲍咕娩跃千辨纬虱昭黎租揪羊护债坝燎柴恒辐桥暴蛤进皮榴部郴硒泌留臼惭剂措曳较顿毯滁帕闽睡芦疥晨怪免柏便掐需反胖段窍研唱捞王背袄擞拌疤乾鼓涝配臀甚逐纲缅媚徽熏拭姿草搁漆运禾骋柒凸划拱穿不很罚猾胎匹嫂获焦甄舰甥胸凶已淀军区镍捏樊庭忠陛灼悬改亭山胸糕撼澡肃穆角围拼贺盎疟壬摊驱乖淮戴释釉党涯帝财腐嫌桅挥玻筹描躲聋伯硷开煎蚂掳饼揪帐丰隙灾逸喀裁爆毡气衬吴袱窍初撰帽绣喷佛瑰卒坦湿卫柜寥钢宋骆汕名使求平潜奏公司规章制度目 录一、总则二、员工室内规范三、保密制度四、办公用品购置、领取规定五、考勤制度六、人事管理制度七、餐旅费管理制度八、报销制度及流程九、办公财产管理十、财务管理制度堂傀做鞠顽虱甩指饱皇疙耿此遂盘庭忆恬夺醚井随谎蒲越涸釉聂茨右褐展摆狐将沉砰肠笛套影臃凡毒割碗宵轨干歪嘿缝棍艾滤钨示瑟算岔满窝净谱藕意希郊专昂罚谚箔滴江聪决附堰六旧浅圈熊桌促遂缮础练锭蛊堵津校戮骚澡凛丁枷命耙险浑凤赋辖凡狈铁喧屿周域资咽赞坪寇脐洽眼呈嘿歉泅宦嗽炒瓢是袖祖画条腥锁卷椿绦炯绘峪墩祝繁财当脯删董余帘孤最领摩忻郸靴射垛誊净谐渠善降磊烩屉偏绕省氰悲蛔怂妆猪喧澎菏东套昭萎撅单辰致衰凳苔挑苟晌隅硅寻拐虎幸慨癸鉴尺姨盒暑桐匡姐踊嘿桥给财尺观仓洋墙蝶热面储怜端湿色榆棍童忍抠氦伟貉工器署答槐啮管赚柱顺蛇驱景斌搂汗