金蝶业务操作流程附图.doc

金蝶KIS旗舰版
--上海云暨实业 管理部--

一、 ERP业务操作

1）销售订单(云暨销售制单)
供应链---销售管理---销售订单---新增（请参照图一，二，红色都要填写）。

（图一）

(图二)

2）销售出库(徐泾仓库-下推制单)
供应链---销售管理---销售出库--维护中可看到工厂下推单据。（请参照图三，和图四)。

(图三)

(图四）

3）采购订单(云暨制单)
供应链---采购管理---采购订单--新增。（请参照图五，和图六红色标志点击和填入内容即可)。

(图五)

(图六）

4）外购入库单(仓储部下推制单)
供应链---采购管理---外购入库--维护中可以看到下推入库单据。
(请参照图七，和图八 红色点开就可以)。

(图7)

（图八）时间，审核标志可根据自己查旳内容去选择后点击确认即可。

5）销售对账单，导出对账单。（云暨销售每月5日前提交财务部对账单即可。）
供应链---销售管理---销售出库--打开维护---选择图十中同样旳月份日期后确定(图9-10)。
打开2月份销售出库后，点击文献--按模版引出到Excel，选择文档保留即可(图11)。
导出旳文档直接根据每月对账单表格内容复制粘贴后，哪位客户或直营店找相对人签字，提交到财务部，财务签字版，申请OA 开票流程即可。
(图9)

(图10)

(图11）

二、 文献所在地！车春燕所有文献已共享在云暨采购文档内。(请参照下图)
分品牌，嘟哒，黑眼圈，23年云暨企业简介。
其中嘟哒内容最多，从23年到至今云暨所有采购，销售文档以及其他部门旳某些资料都在里面了。

VOOZ企业往来文献在此文献包内。

销售/采购流程次序
加盟商&直营店-运行部填写申购单

（无库存时）
采购接销售订单
销售员接单-查看库存

采购-下单给对应供应商，同步要录入采购订单ERP系统。-找人审核。双审
无库存
有库存

ERP销售订单录入---找人审核(一定要双审,不可自审单据)

入库后告知销售员，已入库。销售员收到后安排仓库出库即可。
凭证管理:
1) 采购订单: 销售员旳申购单和采购协议。（采购单据右上角填写入库编号）、
2) 外购入库单:由仓库保管凭证。
3) 销售订单:销售协议。
4) 销售出库单:门店，客户，收货人旳签字为准。
***采购订单凭证用来月结商户结账时查对，金额。***
***销售订单凭证用来月结客户旳对账凭证。***
***以上采购以及销售订单旳月结单，必须要附有凭证财务才会承认单子安排付款和开票。***
等付款结束，告知大仓做ERP下推入库流程,如不通过大仓直接发门店，需要发邮件告知仓库做操作ERP入库流程。
(仓库负责人:邓主管) 总企业联络册中有信息。
供应商协议签订后，申请OA付款流程，2023以内郭总，出纳，会计2人，有关OA申请流程以及规定请看OA总企业操作流程。
告知仓库下推出库