正略钧策石家庄制药集团调研报告.doc

XX项目调研报告编写：日期：2023年8月版本：V3.0批准人：目 录1.文档说明31.1.文档类别31.2.文档依据31.3.简称与术语定义31.4.编制工具31.5.使用对象31.6.调研范围41.7.调研结果分析41.8.版本信息41.9.声明42.项目背景52.1.公司概况52.2.组织机构52.3.建设目的53.业务需求53.1.流程图示例53.2.仓储处业务63.2.1.岗位职责63.2.2.计算机应用状况63.2.3.业务流程现状描述63.2.4.其他需求103.2.5.重要表单列表111. 文档说明此文档说明合用于XX公司信息化管理项目需求调研报告。1.1. 文档类别本报告是在双方项目组通过对XX公司各业务部门交流、调研的基础上，结合浪潮集团通软有限公司在XX行业ERP项目设计、开发和实行中的成功经验编写而成的，属于用户需求调研文档。该报告是编制系统实现方案、确认业务需求、指导项目实行的基本依据。1.2. 文档依据各部门调研问卷和相关岗位管理制度调研记录1.3. 简称与术语定义1.4. 编制工具Microsoft Word 2023Microsoft Visio 2023Microsoft Excel 20231.5. 使用对象该文档使用人员涉及：XX公司高层领导；XX公司负责本报告评审的相关人员；XX公司参与本项目的相关人员；浪潮集团通软公司参与本项目的相关人员。1.6. 调研范围单位部门调研对象1.7. 调研结果分析本次调研工作，在XX公司领导以及信息中心的大力配合下，基本达成了调研的目的，在此向XX公司各部门和信息中心表达感谢。在调研过程中，我们发现各部门对于公司信息化建设有强烈的需求，这为项目的成功提供了必要的保证。由于调研水平有限加上时间比较紧，对于调研报告中描述不恰当或漏掉的部分，请各部门领导给予指正，我们将根据反馈意见进行完善，并作为下一步编制需求分析报告的重要依据。1.8. 版本信息版本/修订版修改确认日期修改内容概述编制人批准人备注V1.0初始稿崔峰1.9. 声明未经项目需求管理者书面许可，该文档不得提供应上述规定对象以外的人员阅读或使用。2. 项目背景2.1. 公司概况描述XX公司的概况，资料来源于 XX公司网站介绍等资料。2.2. 组织机构图示XX公司的组织结构，包含各分子公司、各生产厂及其下属部门的名称，从属关系。是否是独立核算公司，要有文字描述。2.3. 建设目的描述该项目的建设目的。3. 业务需求：举例3.1. 流程图示例3.2. XX部门业务对该部门情况的总体描述。3.2.1. 岗位职责部门名称：岗位名称重要职责现有人数3.2.2. 计算机应用状况是否已经使用了计算机，并采用了什么公司的软件，应用情况如何。3.2.3. 业务流程现状描述流程编号关键业务流程1234567893.2.3.1. 正常收货流程指原辅材料、标签、包材、化工试剂等通过供销部采购的物资收货流程。n 业务流程图n 流程描述序号流程环节责任岗位工作描述涉及单据1编制物资采购计划保管员保管员根据各部门上报的物料需求计划，查看库存，假如库存物料假如不能满足生产用，则要编制物资采购计划，并上报给供销部。供销部根据采购计划经比质比价后，拟定供应商签订协议。物料需求计划物资采购计划2到货解决保管员供货商送货，附送货凭证或保管员开收条，保管员验收物资，假如不需要检查，则验收数量入库；如需要化验，要向办公室索取厂内批号，填写一式两联请验单，一联自存，一联转质监处，填写总库卡和材料进货及抽检记录。 假如检查合格，保管员在物料外包装上贴合格证，并并登记材料明细台帐，假如检查不合格，按不合格品解决流程，对物料换货、退货、销毁解决。送货凭证、请验单、总库卡、材料进货及抽检记录、材料明细台帐3办理入库手续供销部业务员收到采购发票后，供应处填写入库单（一式四联，供销部、仓库、车间各一联，财务两联）。办理正式入库手续。发票、入库单4登记财务帐保管员保管员在现有系统中录入入库单信息，登记财务帐（材料核算明细帐）。I:入库单O:财务帐n 重要业务规则：对流程描述的补充说明，对流程中的业务规则进行描述。1、 仓库根据各部门的物料需求计划，查询库存，看库存是否满足物料需求，需要考虑本月计划未到货、本月生产未领用情况。不满足的物料需要编制物料采购计划，并把采购计划传给供销部。2、 供应商到货，仓库保管员看是否要进行化验，不需要化验则直接办理正式入库手续，如需要化验，则要向办公室索取批号，填写请验单给QC。3、 只有发票来时，才办理正式入库，这样会导致财务帐由于物料已经出库，出现账面红数。容易导致账实不符。4、 物料到后仓库写请验单，转QC取样，若取样量超过该批到货品料的1时，由质检处开领料单，但不记金额，车间领用时，承担金额。5、 对计量器具，由供销部填写请验单，转计量室检查，发放报告单后，将器具转仓库。6、 研究所、质检处使用的某些科研、检查用料，由于质检处不具有检查条件，不再检查；百货库、五金钢材库、建材、油料、办公用品、配件等不需要质检处检查，由仓库确认规格、外观等就可入库。n 发生频度和时间天天发生，每月外购材料入库业务单据约1500张，其中带批号的约800批。n 业务难点和需求：该业务流程难点、存在问题，针对该流程的需求。1、 原料、原辅料、包装、化工试剂（生产用）实行状态管理。库区划分为待检区、合格区、不合格区、退货区。部分物料还要分存放地点。2、 对入厂批号希望能设定批号生成规则，由系统自动生成。3、 对于超采购计划到货情况能设定超额比率，系统给予提醒。4、 物料入库时，在系统中能判断该供应商是否是合格供应商。5、 部分物料，到货后由于没有来发票，仓库不做正式入库，导致仓库财务明细帐出现红数（仓库财务帐没有做暂估解决）。n 相关业务流程：与该流程的关联流程物料检查流程、不合格物料解决流程3.2.3.2. 生产领料流程n 业务流程图n 流程描述n 重要业务规则n 发生频度和时间n 业务难点和需求n 相关业务流程3.2.4. 其他需求1. 自制原料有需要进行计量单位转换的品种，（如硫酸阿米卡星、肝素钠），待检品到货时按照Kg入库，检查后，需要根据报告单的检测数据，通过公式计算得出成品的入库的十亿数。2. 物资仓库严格执行先进先出。若不执行先进先出，由生产、QA审批，仓库方可放货。3.2.5. 重要表单列表 该部门涉及的单据、记录报表清单。建议对于具体表单可以单独用execl画出，并标注取数来源。序号表单名称1材料请验单（二联）2领料单（四联）3材料入库单（四联）4567891011