出纳工作计划书范文.doc

出纳工作计划范文伴随不停学习和深入，我对本职工作有了更深刻认识，我工作内容可以说既简朴又繁琐，本文是一篇出纳工作计划范文，让我们一起来看看详细内容吧!20xx年我司各部门都获得了可喜成绩，作为企业出纳，我在收付，反应，监督，管理四个方面尽到了应尽职责，在过去一年里在不停改善工作方式措施同步，认真学习掌握财务知识，顺利完毕如下工作：1，在本年度工作中经验和教训1)严格执行现金管理和结算制度，每日认真查对现金与日志账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调整表。2)及时收回企业各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3)根据会计提供根据，及时发放职工工资和其他应发放经费。4)坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人，验收人，审批人签字方可报帐)，对不符手续发票不予付款。5)为配合企业发展需用，协同本部门主管一同完毕了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。2，出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分伴随不停学习和深入，我对本职工作有了更深刻认识。我工作内容可以说既简朴又繁琐。例如登账，全企业现金日志账及银行存款日志账都由我来逐笔登记汇总。庞大工作量，精确无误帐务规定，使我必须细心，耐心操作。3，出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分伴随企业不停发展壮大，学习新知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及20xx年工作计划：1)熟悉现金管理条例，银行结算制度，严格执行现金管理条例，银行结算制度和企业费用报销规定等，负责办理借款和各项费用报销，应付款项支付。在资金紧张状况下，有权分轻重缓急支付各项支出;2)管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得私自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3)根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法精确，手续完备，单证齐全。4)逐笔序时登记现金日志账，银行存款日志账，做到日清月结，并与库存现金相查对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记货币资金变动状况日报表，每月终了出具货币资金变动状况月汇总表。5)按规定填制多种支票，授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确。6)妥善保管有关印章，票据等，做好有关单据，账册，报表等会计资料整顿，归档。7)定期和不定期向财务部经理汇报工作。8)协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位阐明书编制与修订，及本岗位人员招聘，培训和绩效考核工作。9)完毕财务部经理临时交办其他各项工作任务。出纳工作计划范文精彩内容就先到这里。更多精彩内容，还请大家持续关注我们网站。篇二：财务出纳工作计划范文财务出纳工作计划范文本文是一篇财务出纳工作计划范文，文中从人员培训、做好预算、加强资金管理等方面进行论述，体现了出纳人员明确工作目。下面让我们一起来看看吧！财务出纳工作计划对加强财务管理、推进规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化良好环境中更好地发挥作用，特拟订工作计划。一、组织财务人员参与上级组织多种培训。组织财务人员参与财务人员培训，提高认识，不停加强自身业务水平。理解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则规范规定，纯熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务有关报表、表格编制。二、深入做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门规定，总结大口径预算工作规律，提高预算工作预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算编制和贯彻工作。编制好年度预算，并力争切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作同步，处理好同其他部门协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限经费发挥真正作用，为学校提供财力上保证。加强多种费用开支核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完毕领导临时交办其他工作。四、财务管理力争科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公 司发展步伐。要严格学校硬件管理，学校课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器 室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面管理力度，不收学生任何费用。1、 按照上级规定停收住宿学生住宿费。虽然物价局容许收取，但为了农民利益，立停。2、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生任何费用。3、 教育学生使用正版读物。4、 新华书店(基础训练)或保险企业(学生保险)上门服务，容许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级规定交足电教费(每生12元)，竭力争取上级对我校各项支持。总之在里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不停提高财务人员业务操作能力，充足发挥财务职能作用，发明性完毕各项计划内容。财务出纳工作计划<范文文章内容就是这样了，但愿对您写作有所协助，更多有关内容请点击这里出纳工作计划。篇三：财务工作计划范文财务工作计划范文1、财务工作计划范文为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好如下几种方面工作：（一）根据上级企业下达预算指导意见，深入搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中重要一环，与全面做好财务工作息息有关。在明年工作当中，要深入加强对科室、站所费用预算指导与预算管理，认真做好预算分析、分解与贯彻工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有作用。（二）结合iso9000质量认证，当好领导参谋，保证完毕上级局（企业）下达各项指标。今年，企业已走上了良性发展快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不停提高，企业资产得到深入净化与整合。结合市局（企业）贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”原则，全面强化两烟责任制制定与贯彻，在千辛万苦抓增收基础上，千方百计研究节支，力争完毕各项任务指标。同步，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对既有闲置网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债构造，减少企业资产负债率。根据上级企业物资采购规定，深入健全物资比价采购制度。（三）继续开展会计从业人员培训活动，深入搞好烟站基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理作用就越突出。所着企业不停发展壮大，对财务管理规定也越来越高。为了适应这一规定，就必须继续开展会计从业人员培训，提高会计从业人员水平。在提高会计人员水平基础上，深入加强检查督促与指导，搞好会计基础工作，为更好参与企业经营管理工作打下坚实基础。总之，今年财务科工作在各位领导支持与协助下，在各科室和基层站所配合下，按照党委布署和安排，认真组织贯彻，获得了很好成绩。不过，明年任务更重，压力更大，我们财务科全体组员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充足发挥财务管理在企业管理中关键作用，为企业发展壮大做出新更大奉献。2、财务工作计划范文xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新一年里，财务部工作人员应在厂领导对领导下制定对全厂其他部门考核制度或者有关措施。我做财务工作已经好数年，深知xxx年财务工作计划对加强财务管理、推进规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20xx年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规监督下制定如下考核制度：一、继续开展会计规范化管理工作，防备和化解操作风险。在去年会计工作规范管理基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防备和化解操作风险。详细从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其他;会计经营管理。尤其是会计档案管理历年来有所欠缺，每年会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理措施归类整顿，需要深入规范。二、继续抓好增收、节支，深入提高增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争整年实目前足额提取应付利息，提高拨备水平前提下，实现利润xxx万元，保证社社盈余和专题票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升目。针对目，制定出台xx县农村信用社20xx年增盈创利实行方案，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，减少经营成本，尤其要加强营业费用管理，在保证个人费用前提下，压缩公费用，保证专题票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目。详细抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例精确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节省使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在详细操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价状况合理制定包干使用措施，无合法理由超过包干限额社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，保证安全无事故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理到达了加强，但此项工作不敢懈怠，xx年5月份我们要组织人员对20xx年5月至20xx年4月重要空白凭证领用进行了专题序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同步规定信用社主管会计每月对所辖网点重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点提高，给规范股本金带来了巨大困难，20xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付规定尚有差距，需要深入规范。底投资股比例xxx%,还差xx个百分点,需在一季内到达比例。20xx年要大力开展增资扩股工作，虽然底县信用社资本充足率已到达xxx%,但假如按票据兑付考核措施,我县信用社资本充足率还局限性以兑付专题票据,还需深入加大增资扩股力度,保证专题票据兑付时不受影响。五、按原则开展信息披露工作。信息披露工作直接影响到专题票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专题票据兑付原则认真开展信息披露，详细对20xx年度各项经营指标完毕状况、股金分红状况、“三会”召开状况、利润分派状况等进行披露，将信息披露汇报和信息披露表放于有关场所，以便广大社员和利益有关者能真实精确地理解我县农村社各项业务经营真实状况。六、配合职能科室，搞好统一法人工作。七、开展新财务制度培训工作。八、做好其他各项财务工作。1、搞好会计报表、项目电报汇总上报工作。2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、认真搞好整年各项财务制度和政策文献上传下达。4、做好信用社业务和微机操作平常指导。5、保证信用社平常会计核算对无误等各项工作。6、认真编写财务分析和项目电报分析。7、加强信用社无息资金管理。8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面管理工作。3、财务工作计划范文20xx年一整年锻炼让我对财务知识更深入提高，目前已经成为财务方面管理者。20xx年里，我将继续我财务工作，加强财务方面知识学习及教育。使财务工作在我管理及大家共同努力下愈加规范化、制度化良好环境中更好地发挥作用。如下是我就财务人员工作计划详细内容。20xx年工作计划中我共确定了三方面内容：第一、参与财务人员继续教育每年财务人员都要参与财政局组织财务人员继续教育，不过11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新公布公告：财务上将有大变动，实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部工作将一切围绕这次改革展动工作，由唯重要是这次改革对企业财务人员提出了更高规定。首先参与财务人员继续教育，理解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则规范规定，纯熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务有关报表、表格编制。参与继续教育后，汇报学习状况汇报。第二、加强规范现金治理，做好平常核算1、根据新制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作同步，处理好同其他部门协调关系。