煤炭工业矿井可行性研究报告编制内容.doc

煤炭工业矿井可行性研究报告

编 制 内 容
(试 行)

中煤国际
工程集团

　　　　　北京华宇工程有限公司

2023年7月

主 　编　戴天全
副 主 编 丁 易 李 冰
编　　委 王和德 张保连 高富基 曾 涛
　　　何建平 冯景涛 张秀琴 李 博
　　　王 凯

审定人员 毕孔耜 何国纬 张豫生 陈建平
　　　吴文彬 盂 融 康忠佳 耿建平
　　　冯冠学 王 才 闫红新 陈元艳
　　　李 明 李树军 张 明 杨庆铭
　　　曹淮明 于新胜 李　丹 岳洪宝
　　　苏 苏 许思红 杨春兰 宿威俊
　　　齐 颖 王卫东 张化宁 岳向东
　　　吕昌民 白永喜

编制说明
一、编写依据
本《煤炭工业矿井可行性研究报告编制内容》(以下简称《编制内容》)是根据中国煤炭建设协会中煤建协字(2023)第089号文的规定，参照《投资项目可行性研究指南》并结合煤炭行业的具体情况编写的。本《编制内容》总结了近年来煤炭矿井可行性研究工作的成就，力求编写方式和内容符合我国当前的实际情况，并尽也许与国际通常做法接轨。
二、合用范围
《煤炭工业矿井可行性研究报告编制内容》合用于煤炭工业矿井新建大、中型建设项目。改扩建和小型项目可参照执行。实际工作中可根据各项目的具体条件和规定，适当调整研究重点或增删有关内容。
三、深度规定
1．《煤炭工业矿井可行性研究报告》 (以下简称《报告》)应符合国家有关法律、法规、规范和规程的规定。
2．《报告》应能充足反映项目可行性研究工作的成果，内容齐全，数据准确，论据充足，结论明确，满足项目投资决策的规定。
3．《报告》中的重要方案，应有两个以上方案的比选。
4．《报告》中拟定的重要工程技术数据，应能满足项目初步设计的规定。
5．《报告》中应反映在可行性研究过程中出现的某些方案的重大分歧及未被采纳的理由，以供委托单位与投资者权衡利弊进行决策。
6．《报告》中的融资方案应能满足银行等金融部门信贷决策的需要。
7．《报告》一般应附有评估、决策所需的协议、意向书以及有关批准文献等。
封面格式：

（从属关系及建设单位名称）
××矿井可行性研究报告

（编制单位名称）
××××年××月

扉页格式：

（从属关系及建设单位名称）
××矿井可行性研究报告

工程编号：
建设规模：

单位负责人：
单位总工程师：
项目负责人：

（编制单位名称）［加盖资质章］
××××年××月

附：工程征询资质证书

参与审定人员名单格式：
审定人员名单
专 业
姓 名（签字）
职 务
职 称

参与审查人员名单格式：
审查人员名单
专 业
姓 名（签字）
职 务
职 称

参与编制人员名单格式：
编制人员名单
专 业
姓 名（签字）
职 务
职 称

目录：
目 录
一、总论 …………………………………………………… 13
(一)项目背景 …………………………………………… 13
(二)项目概况 …………………………………………… 13
(三)问题与建议 ………………………………………… 13
二、矿井建设条件 ………………………………………… 14
(一)概况 ………………………………………………… 14
(二)外部建设条件 ……………………………………… 14
(三)资源条件 …………………………………………… 14
(四)建设条件综合评价 ………………………………… 16
三、市场预测 ……………………………………………… 16
(一)产品市场供应预测 ………………………………… 16
(二)产品市场需求预测 ………………………………… 17
(三)产品目的市场分析 ………………………………… 17
(四)价格现状与预测 …………………………………… 17
(五)市场竞争力分析 …………………………………… 17
(六)市场风险 …………………………………………… 17
四、建设规模与服务年限 ………………………………… 17
(一)井田境界与资源／储量 …………………………… 17
(二)矿井设计生产能力与服务年限 …………………… 20
五、井田开拓与开采 ……………………………………… 20
(一)井田开拓 …………………………………………… 20
(二)井下开采 …………………………………………… 22
(三)井下运送 …………………………………………… 23
(四)矿井通风 …………………………………………… 24
六、矿井重要设备 ………………………………………… 24
(一)提高设备 …………………………………………… 24
(二)通风设备 …………………………………………… 24
(三)排水设备 …………………………………………… 24
(四)空气压缩设备 ……………………………………… 24
(五)其他设备 …………………………………………… 24
七、地面设施 ……………………………………………… 24
(一)地面生产系统 ……………………………………… 24
(二)地面运送 …………………………………………… 25
(三)工业场地总平面布置 ……………………………… 25
(四)矿井供配电 ………………………………………… 26
(五)监控、通信及计算机管理 ………………………… 26
(六)给排水 ……………………………………………… 27
(七)采暖通风与空调 …………………………………… 28
(八)地面建筑 …………………………………………… 29
八、节能与节水 …………………………………………… 29
(一)节能 ………………………………………………… 29
(二)节水 ………………………………………………… 30
九、环境保护与水土保持 ………………………………… 30
(一)环境现状 …………………………………………… 30
(二)环境保护与水土保持执行标准 …………………… 30
(三)项目建设和生产对环境的影响 …………………… 30
(四)环境保护与水土保持措施 ………………………… 39
(五)环境保护与水土保持投资 ………………………… 30
(六)环境影响评价 ……………………………………… 30
十、劳动安全卫生与消防 ………………………………… 30
(一)危害因素和危害限度 ……………………………… 30
(二)安全卫生措施 ……………………………………… 31
(三)消防设施 …………………………………………… 31
十一、组织机构及人力资源配置 ………………………… 31
(一)组织机构 …………………………………………… 31
(二)人力资源配置 ……………………………………… 31
十二、项目实行计划 ……………………………………… 32
(一)建设工期 …………………………………………… 32
(二)产量递增计划 ……………………………………… 32
十三、投资估算与资金筹措 ……………………………… 32
(一)编制说明 …………………………………………… 32
(二)建设投资估算 ……………………………………… 33
(三)流动资金估算 ……………………………………… 33
(四)项目总投资 ………………………………………… 33
(五)分年度投资计划 …………………………………… 33
(六)资本金筹措 ………………………………………… 34
(七)债务资金筹措 ……………………………………… 34
(八)融资方案分析 ……………………………………… 34
十四、财务评价 …………………………………………… 34
(一)基础数据与参数选取 ……………………………… 34
(二)成本费用估算 ……………………………………… 34
(三)销售收入估算 ……………………………………… 35
(四)财务分析 …………………………………………… 35
(五)不拟定性分析 ……………………………………… 35
(六)概率分析(可选) …………………………………… 35
十五、国民经济评价(可选) ………………………………… 35
十六、风险分析及防范对策 ……………………………… 36
(一)项目重要风险分析 ………………………………… 36
(二)防范和减少风险对策 ……………………………… 36
十七、社会评价 …………………………………………… 36
(一)项目对社会影响的分析 …………………………… 36
(二)项目与所在地互适性分析 ………………………… 36
(三)社会评价结论 ……………………………………… 36
十八、项目招标 …………………………………………… 36
(一)招标范围 …………………………………………… 36
(二)招标组织形式 ……………………………………… 36
(三)招标方式 …………………………………………… 37
十九、研究结论与建议 …………………………………… 37
(一)推荐方案总体描述 ………………………………… 37
(二)重要对比方案描述 ………………………………… 37
(三)结论与建议 ………………………………………… 37
(四)项目重要技术经济指标 …………………………… 37
附录 ………………………………………………………… 42
附件 ………………………………………………………… 42
附图 ………………………………………………………… 42

一、总 论
(一)项目背景
1. 项目名称、从属关系及所在位置
2．承办单位概况
新建项目指筹建单位情况，技术改造项目指原公司情
况，合资项目指合资各方情况。承办单位的性质、经营范
围、公司规模、资产和财务状况以及投资本项目的能力等。
项目业主获得本项目探矿权和采矿权的情况。
3．可行性研究报告编制依据
上一阶段的工作情况；国家、地方政府有关主管部门对上一阶段工作的审批意见；项目研究所使用的地质资料以及批准文献；项目业主的委托以及现行煤炭产业政策和相关产业政策的有关规定。
4．项目提出的理由与过程
(二)项目概况
1．井田概况
井田范围、面积、资源/储量、煤质情况等。
2．报告编制的指导思想
3．建设规模及重要技术特性
4．项目总投资及效益情况
5．重要技术经济指标
(三)问题与建议
二、矿井建设条件
(一)概况
1．地理概况
矿区(或井田)位置、范围与交通；地形地貌及气候条件；水系及其重要河流；人文状况；环境状况；地震烈度。
2．矿区总体规划及开发现状
建设项目所在的矿区(或井田)的勘探限度，地质报告
的审批情况；矿区总体规划及开发现状；国家有关主管部门对规划的审批情况。
(二)外部建设条件
1．交通运送条件。插图：交通位置图
2．电源条件
3．水源条件
4．其他建设条件
(三)资源条件
1．地质构造及煤层
(1)地层及地质构造。区域地层及地质构造；煤系；煤类分布情况。
井田地质年代，地层层序，沉积厚度及岩石特性；构造形态及其互相关系，断层、褶曲发育情况及其分布规律，岩浆岩侵入和陷落柱等特性及对煤层开采的影响。
附表：重要断层特性表。
(2)煤层。煤层走向、倾向、倾角、厚度等，可采煤层特性。
附表：可采煤层特性表。
重要断层特性表
断层名称
性 质
走 向
倾 向
倾角/(º)
落差/m
控制限度

可采煤层特性表
煤
层
名
称
煤层厚度/m
煤层间距/m
煤层结构
顶底板
岩性
煤层稳定性
煤层可采性
备
注
最小~最大
平均
最小~最大
平均
夹矸层数
夹矸厚度/m
顶板
底板

2．水文地质条件
含水层、隔水层分布情况及其变化规律，含水层的富水性、补给来源及其水利联系，矿井涌水量。
3．其他开采技术条件
煤层顶底板情况、瓦斯、煤尘、地温、地压及煤的自燃性等，对矿井开采的影响。
4．煤类、煤质与煤的用途
(1)煤类及其分布规律。说明各煤层的煤类及其分布规律。
(2)煤质分析。分煤层、按原煤工业分析和净煤工业分析，说明其重要煤质指标。

附表：重要可采煤层煤质特性表。
重要可采煤层煤质特性表
煤
层
名
称
煤

种
水分
Mad/
%
灰分
Ad/
%
挥发分
Vdaf/
%
硫分
St,d/
%
磷分
Pd/
%
收到基低
位发热量
Qnet,ar/
(MJ·kg-1)
灰熔
融性
ST/
℃
胶质层
最大厚度
Y/mm
粘结指数
GR.I.
备

注

(3)煤炭产品用途。说明本建设项目的煤炭产品也许的用途。
5．其他有益矿物
6．井田勘探限度及资源/储量
(1)勘探限度。分析评价勘探限度是否满足可行性研究报告编制的需要，并提出补充勘探规定。
(2)资源/储量。地质报告、预可研报告提交的煤炭资源/储量的计算结果及批准情况。
(3)存在的重要问题。
(四)建设条件综合评价
综合评价本项目的资源条件和外部建设条件。
三、市场预测
(一)产品市场供应预测
1．国内外市场供应现状
2．国内外市场供应预测
(二)产品市场需求预测
1．国内外市场需求现状
2．国内外市场需求预测
(三)产品目的市场分析
1．目的市场拟定
2．市场占有份额分析
(四)价格现状与预测
1．产品国内市场销售价格
2．产品国际市场销售价格
(五)市场竞争力分析
1．重要竞争对手情况
2．产品市场竞争力优势、劣势
3．营销策略
(六)市场风险
四、建设规模与服务年限
(一)井田境界与资源/储量
1．井田境界
矿区总体规划拟定本井田境界的结论及对其可行性与合理性的评价；井田边界属性、地质特性和采矿许可证划定的边界拐点坐标；井田尺寸与面积；相邻井田生产建设概况，与本井田有无开采压茬关系；本井田周边有无古窑和开采中的小煤窑以及对本井田有无破坏性影响。
插图：井田境界示意图(含拐点编号)。
附表：井田境界拐点坐标表。
井田境界拐点坐标表
序 号
拐点编号
经 距
纬 距
备 注

2．矿井资源/储量计算
(1)矿井地质资源量。地质报告提交的煤炭资源量的计算。
附表：矿井地质资源量汇总表。

矿井地质资源量汇总表 Mt
序号
煤层
资 源 量
备 注
331
332
333
小计
334
合计

合计

(2)矿井资源/储量评价和分类。初步可行性研究阶段矿井资源/储量经济意义的研究结论。
附表：初步可行性研究阶段矿井资源/储量评价表。 初步可行性研究阶段矿井资源/储量评价表 Mt
序
号
煤
层
地　质　资　源　量
合计
331
332
333
121b
2M21
2S21
小计
122b
2M22
2S22
小计

合计

评价本可行性研究阶段矿井资源/储量的经济意义并进行分类计算。
附表：矿井资源/储量分析表。
矿井资源/储量分析表 Mt
序
号
煤
层
地　质　资　源　量
合计
331
332
333
121b
2M21
2S21
小计
122b
2M22
2S22
小计

合计

(3)矿井工业资源/储量。论述并计算矿井工业资源/储量。
(4)矿井设计资源/储量。计算各种永久煤柱损失煤量，计算汇总矿井设计资源/储量。
(5)矿井设计可采储量。计算矿井工业场地和重要井巷煤柱煤量、推断的资源量333的折减量、采区回采率和开采损失，计算汇总矿井设计可采储量。
附表：矿井设计可采储量汇总表。
矿井设计可采储量汇总表 Mt
水

平
煤

层
矿井工业资源/储量
永久煤柱损失
矿井设计资源/储量
工业场地和重要井巷煤柱
推断的资源量333的折减量
开采损失
设计可采储量
断层
防水
井田境界
地面建(构)
筑物
其他
合计
工业场地
重要井巷
合计
合计
其中：
111
222

合计

(二)矿井设计生产能力与服务年限
1．设计生产能力
设计生产能力的方案比选，推荐方案及其理由，矿井工作制度。
2．设计服务年限
矿井设计生产服务年限，一水平设计服务年限，采用的储量备用系数。
五、井田开拓与开采
(一)井田开拓
1．井田开拓方式及井口位置
对井田开拓方式及井口位置进行多方案技术经济比选。
插图：开拓方案平、剖面图。
2．水平划分。
对水平划分进行多方案比选；各水平之间的连接方式。
3．开拓巷道布置
重要运送巷道及总回风巷道的布置方案。开拓巷道断面的拟定。
4．井筒
井筒断面布置方案比选；井筒施工方法，井壁结构形式。
附表：井筒特性表。
井 筒 特 征 表
序号
井 筒 特 征
井 筒 名 称
备 注
主井
负井
风井
1
井筒坐标
纬距(Y)

经距(X)

2
提高方位角／(º)

3
井筒倾角／(º)

4
井口标高／m

5
水平标高/m
第一水平

最终水平

6
井筒深度或
斜长/m
第一水平

最终水平

7
井筒直径或
宽度/m
净

掘进

8
井筒断面/m2
净

掘进

9
砌 壁
厚度/mm

材料

10
井筒装备

插图：井筒平面布置图。
5．井底车场及硐室
井底车场形式的拟定；重要硐室的设定。
6．采区(盘区)划分及开采顺序
第一水平的采区划分；矿井各水平、煤层、上下山和采区的开采顺序。
附表：一水平采区接续表。
一水平采区接续表
采区名称
开采煤层
工业资源/储量/Mt
设计资源/储量/Mt
设计可采/储量/Mt
生产能力/(Mt.a-1)
服务年限/
a
接 续 计 划
2
4
6
8
10
15
20
25

7、“三下”采煤
分析井下开采对地面建(构)筑物、水体、铁路的影响及采用的措施，并对村庄和建(构)筑物搬迁或压煤开采做出规划。
(二)井下开采
1．首采区位置
首采区位置选择方案比选。
2．采区巷道布置
采区上、下山巷道的条数；布置方式；各类采区巷道断面的拟定。
3．采煤方法与采煤工艺
(1)采煤方法选择。分析首采区煤层赋存条件和开采技术条件，对采煤方法进行方案比选。
(2)采煤工艺与机械配备。结合开采条件，论述采煤工艺选择的理由。国内外有关采、掘、运设备的发展状况，重要采掘设备比选。
(3)采煤工作面布置。采煤工作面参数；运送、进风、回风顺槽的条数、布置方式；工作面推动度与生产能力计 算；工作面接替顺序。
4．巷道掘进、支护与井巷工程量
(1)巷道掘进、支护方式。拟定各类巷道的掘进方式、 支护方式与机械配备。计算各类巷道的掘进工作面个数。
(2)井巷工程量。按井筒、井底车场、重要运送巷道、 回风巷道及采区分别计算井巷长度与掘进体积。
附表：井巷工程量汇总表。
井巷工程量汇总表
顺
序
项目名称
长度／m
掘进体积／m3
备
注
煤
半煤岩
岩
计
煤
半煤岩
岩
计
1
井 筒

2
井底车场及硐室

3
重要运送及回风巷道

4
采 区

5
其 他

合 计

(三)井下运送
1．井下煤炭运送
井下煤炭运送方式的比选。
2．井下辅助运送
井下矸石、材料、设备和人员等运送方式的比选。
3．矿井车辆配备
说明矿井重要车辆的型号及配备数量。
(四)矿井通风
1．矿井瓦斯涌出量
邻近矿井瓦斯涌出情况，矿井的瓦斯等级。本井田瓦斯赋存情况，瓦斯涌出量。本井田热害情况。
2．矿井通风方式
通风方式及通风系统的方案比选。
3．风量、风压及等积孔
矿井通风风量计算及分派；矿井通风风压及等积孔计算。
六、矿井重要设备
(一)提高设备
设计依据；提高容器、提高设备方案比选。
(二)通风设备
设计依据；通风设备方案比选。
(三)排水设备
设计依据；主排水设备方案比选。
(四)空气压缩设备
设计依据；空气压缩设备方案比选。
(五)其他设备
七、地 面 设 施
(一)地面生产系统
1．煤质分析及产品方案
煤质分析；原煤加工及产品方案比选。
2．主井地面生产系统
主井地面生产系统方案比选。
乙副井地面生产系统
副井地面生产系统方案比选。
4．辅助设施
机电设备修理间、综采库、坑木加工、矿山救护、煤样室和化验室等的设立。
(二)地面运送
1．地区交通运送现状
本地区现有铁路、公路、水运现状及发展规划。
2．煤炭外运方式
煤炭外运方式比选。
3．铁路专用线与装车站
矿井准轨铁路专用线，如有专项设计，只需做必要的简述。否则需编制方案，并进行比选。矿井铁路装车站的站型需做方案比选。
4．场外道路
场外道路选线方案及技术标准。
(三)工业场地总平面布置
1．工业场地总平面布置
场内各生产系统的工艺流程及其互相关系；平面布置的重要原则；功能分区；场内道路；场内绿化等。对整体和局部的布置应进行方案比选。
插图：工业场地总平面布置图；
2．风井及其他场地总平面布置
3．矿井占地面积
矿井各场地占地面积，总占地面积。
4．防洪排涝
(1)洪涝现状。区内河流情况，最大洪水流量、井口及 工业场地洪水位标高。
(2)防洪设计标准。按规定频率推算洪水流量及水位， 拟定重要建、构筑物的防洪设计标准。
(3)防洪排涝。工业场地及井口标高的拟定，防洪排涝 措施。
(四)矿井供配电
1．电源
地区电力系统的现有状况、发展规划以及矿区总体规划对本矿井供电拟定的原则。矿井电源方案(涉及电源电压等级、容量、电源线路回路数及重要技术特性)的比选。电力主管部门对矿井电源方案的意见。
插图：地区电力系统地理接线图。
2．用电负荷
矿井电力负荷需按各生产系统和系统中的各环节逐项估算。
3．供配电系统
对地面主变电所及其他35kV及以上变电所的设立、变压器台数和容量进行方案比选。选择矿井高、低压配电电压，拟定矿井6kV及以上变(配)电所位置和下井电缆回路数及其入井通道。
(五)监控、通信及计算机管理
1．安全、生产监控与矿井自动化
根据项目的开采和建设条件，研究监控系统的装备水平及测控的范围。对拟实行自动化的生产系统、环节或设备，
论述其必要性及可行性。
2．通信与计算机管理
根据矿区(或地区)信息网的发展状况及项目建设规 模，论述行政、调度通信及传输网络的设计原则、设备配置及组网方案。论述计算机管理信息系统设立原则及局域网的重要技术规定。
(六)给排水
1．供水水源、
地区的水资源条件；拟定矿井的供水水源；有关水资源 主管部门对矿井取水方案的意见。
2．给水工程
(1)矿井用水量计算。矿井用水量的计算原则及供水方案。
附表：矿井用水量表。
矿井用水量表
序号
用水项目
用水人数
用水标准
最大日
用量/(m3·d-1)
最大小时用水量/(m3·d-1)
备 注

(2)供水方式与水源地工程。
(3)室外供水工程。
3．排水工程
(1)室外排水工程。各种污废水的来源、性质和水量。排放原则及工程。
附表：矿井排水量表。
矿井排水量表
序　号
排水项目
排水量
备　注

合　计

(2)污水解决。污水解决的工艺流程、重要设备的型号 与数量、建筑物和构筑物的面积和体积以及污水解决站的平面布置。
4．消防与洒水
消防与洒水系统的设立及工程量。
(七)采暖通风与空调
1．热负荷计算
附表：耗热量计算表。

耗热量计算表
序号
建筑物
名称
室内采暖计算温度／℃
采暖建筑物体积／m3
采暖热指标/
(W·m-3·K-1)
室内外温度差/℃
耗热
量/W
备注

合计

2．供热方式
各场地供热方式。
3．锅炉房
锅炉房工程与设备方案。
4．室外供热管道
各场地供热管道布置方案。
(八)地面建筑
1．设计原始资料
2．工业建筑物与构筑物
对于重要工业建筑物与构筑物，根据其用途，初步拟定各建(构)筑物的结构型式。
3．行政与公共建筑
行政、公共建筑的各项单位工程的设立。
附表：重要建(构)筑物一览表。
重要建(构)筑物一览表
序号
项目
名称
建 筑 指 标
檐高或
平均高/m
基 础
结构
型式
面积/
㎡
体积/
m3
长度m
类型
埋深/m

4．居住区
选址原则及用地指标。
八、节能与节水
(一)节能
1．节电
(1)电耗指标分析。
(2)节电措施。
2．节煤
(1)煤耗指标分析。
(2)节煤措施。
3．其他节能措施
(二)节水
1．用水指标分析
2．节水措施
九、环境保护与水土保持
(一)环境现状
项目所在地的土壤、林木、草地、生物资源和水土保持等现状；大气和水体的环境状况；社会环境，特别在少数民族地区，民族、宗教、文教卫生和风俗习惯等社会状况；特殊环境，项目所在地区是否有需要保护的名胜古迹、风景区和自然保护区等。
(二)环境保护与水土保持执行标准
拟定本项目执行的环境保护与水土保持标准。
(三)项目建设和生产对环境的影响
分析项目建设也许对环境和水土保持产生的影响限度。
(四)环境保护与水土保持措施
(五)环境保护与水土保持投资
(六)环境影响评价
十、劳动安全卫生与消防
(一)危害因素和危害限度
1．矿井灾害因素分析
根据项目的具体情况，对水、火、瓦斯、煤尘、地热和顶底板等因素的影响限度进行具体分析。
2．生产作业重要伤害因素分析
对拟建项目，需根据其开采条件以及所采用的技术方案、工程方案和设备方案，涉及生产环境、作业方式、生产材料、设备和工器具的使用等引起的灾变或伤害事故进行有针对性的分析。
(二)安全卫生措施
1．矿井灾害防止措施及矿山救护
2．生产作业安全保障措施
3．劳动卫生保障措施
(三)消防设施
1．火灾隐患分析
2．防火等级
3．消防设施
十一、组织机构及人力资源配置
(一)组织机构
1．项目法人组建方案
2．管理机构组织方案和体系图
(二)人力资源配置，
1．生产作业班次
2．劳动定员数量与技能素质规定
3．矿井全员效率
附表：劳动定员汇总表。
劳动定员汇总表
序号
人 员 类 别
出 勤 人 数
在籍
系数
在籍
人数
一班
二班
三班
合计
1

2

3
4
生产工人
其中：井下工人
地面工人
管理人员
其中：工程技术人员
原煤生产人员合计
服务人员
其别人员

全矿合计

十二、项目实行计划
(一)建设工期
1．项目实行前期工作
2．建设方式
3．项目实行进度安排
(二)产量递增计划
十三、投资估算与资金筹措
(一)编制说明
1．投资范围及划分
2．投资估算编制依据
3．项目投资分析
(二)建设投资估算
1．井巷工程费
2．地面建筑工程费
3．设备购置及安装工程费
4．工程建设其他费用
5．基本预备费
6．涨价预备费
7．建设期利息
(三)流动资金估算
1．流动资产
2．流动负债
3．流动资金需用量
(四)项目总投资
项目总投资构成
附表：项目总投资汇总表。
项目总投资汇总表
序号
生产环节或
费用名称
投资/万元
矿建
工程
土建
工程
设备及工
器具购置
安装
工程
其他
费用
合计
1
施工准备

2
井 筒

3
井底车场及硐室

…

合计

(五)分年度投资计划
附表：分年度投资计划表。
分 年 度 投 资 计 划 表
序号
名 称
人民币/万元
外 汇/美元
第一年
次年
……
第一年
次年
……

分年计划／%

1
建设投资（不含建设期利息）

2
建设期利息

3
流动资金

4
项目投入总资金
（1+2+3）

(六)资本金筹措
资本金的筹集方式，出资能力及出资方式分析。对既有项目法人项目需分析资产、信用状况及可用于本项目的自有资金。
(七)债务资金筹措
债务资金筹措方案比选。
(八)融资方案分析
从资金来源的可靠性、融资结构等方面进行融资分析，并进行融资方案比选。
十四、财务评价
(一)基础数据与参数选取
说明评价采用的基础数据选取的理由。
(二)成本费用估算
项目成本构成，各项成本拟定的依据，总成本构成。
(三)销售收入估算
产品构成，产品的销售价格，销售收入估算。
(四)财务分析
1．赚钱能力分析
计算财务净现值、财务内部收益率、资本金收益率、投资各方收益率、投资回收期和投资利润率等指标，并进行分析。
2．偿债能力分析
计算借款偿还期或利息备付率和偿债备付率等指标，并进行分析。
对既有项目法人项目，应采用“有、无对比法”进行财务评价。
(五)不拟定性分析
1．敏感性分析
插图：敏感性分析图。
2．盈亏平衡分析
插图：盈亏平衡分析图。
(六)概率分析(可选)
附表：财务报表。
十五、国民经济评价(可选)
对于国家控制的战略性资源开发项目，动用社会资源和自然资源较大的中外合资项目，以及重要产出物和投人物的市场价格不能反映其真实价值的项目，需要进行国民经济评价。
附表：①国民经济效益费用流量表(所有投资与国内投资)。该表用于计算经济内部收益率及经济净现值。
②基础数据调整表。国民经济评价投资、经营费用及销售收入调整应给予说明，必要时附计算表。
十六、风险分析及防范对策
(一)项目重要风险分析
分析项目也许存在的风险因素，对风险限度进行分析。
(二)防范和减少风险对策
分析回避、控制、转移风险的对策或自担风险的限度和能力。
十七、社会评价
(一)项目对社会影响的分析
分析拟建项目对本地社会的影响，本地社会条件对项目的适应能力和接受限度，评价项目的社会可行性；防止和化解建设项目也许发生社会风险