信托投资公司营业部部门职责.pdf

营业部部门职责 一、负责撰写营业部的各类计划和工作总结 二、承担营业经费的管理 柜台业务：三、负责办理有关市电信公司、市移动公司、市电力公司、地电公司等机构信托存取款手续 四、负责及时为客户办理有关信托资金单据的挂失手续 五、负责为客户开立账户，办理个人信托手续，包括与客户签订个人资金信托合同、办理各种信托资金的收付业务、接收处理柜台票据等 六、负责为客户提供有关信托业务的柜台咨询服务 七、协助并执行公、检、法等部门对客户的合法的资金冻结 代收代付业务：八、代收客户的货款、劳务费、管理费、环保费、保险费及某项专用基金等 九、代付客户的货款、运费、租金等 十、代收公用事业的水、电、煤气费等 十一、负责外部单位收款的安全保卫工作，确保人员、资金、车辆安全 十二、管理所属业务用车，达到公司车辆完好率要求，确保及时、安全出车 代理保管业务：十三、办理代理财产保管和处理业务，包括代理客户保管各种贵重物品、单据等 十四、办理保管箱出租业务，并承担保管箱的日常管理工作，包括验证身份、开箱等 代理清理债权、债务业务：十五、负责代理清理客户的债权，即受理委托单位的申请，经审核同意后，根据委托单位的要求和条件，负责向债务人催收拖欠的货款，并将催收的情况和结果，通知委托单位 十六、负责代理清理客户的债务，包括接受债务人清理欠款的申请，并要求债务人介绍、提供拖欠货款的相关情况和有关资料；根据通过银行有关部门查询确认相关情况和有关资料，提出清理措施，并在与债务人协商确认下，实施措施 会计核算：十七、负责对部门各类业务进行会计核算，填制凭证，登记总账，编制并向公司上报会计统计报表 十八、管理资金，根据客户及部门的需要对资金进行调度，以保证部门备付金保存在公司规定的范围内，并满足客户的支付和部门发展业务的需要 十九、设立管理台帐，准确记录各客户的资金收益状况，完整记录各信托资金户金额、利率、变化等状况 二十、负责对部门各业务活动进行财务分析 二十一、管理会计档案 二十二、完成公司领导交付的其他工作