并购机构合作方案.docx

昊宸鑫盛并购重组投资基金机构合作方案（一）基金要素基金名称昊宸鑫盛并购重组投资基金基金类型权益类基金管理人四川省昊宸资产管理有限公司基金规模2亿元基金期限2年+0.5年费用认购费2%。投资范围投资于非上市企业股权基金收益分配年化收益在50%以下部分：投资人分配收益的80%年化收益在50%100%部分：投资人分配收益的70%年化收益在100%以上部分：投资人分配收益的60%其余部分分配给基金管理人基金税费投资结束后，资金由基金按照业绩表现返还给投资人，投资人获得收益后自行缴纳相关税费。产品结构方案概述本基金总规模2亿元，分期募集，每期对应一个投资标的，并且对应明确的上市公司作为退出通道。本基金由四川省昊宸资产管理有限公司作为管理人，并向意向投资机构募集资金，由四川省昊宸资产管理有限公司负责对外投资。本基金不收取管理费，在机构投资人认购时一次性收取2%认购费。本基金采取超额累进制分配方案，年化收益在50%以下部分：投资人分配收益的80%，年化收益在50%100%部分：投资人分配收益的70%，年化收益在100%以上部分：投资人分配收益的60%，其余部分分配给基金管理人收益预测机构合作方案（二）基金要素基金名称昊宸鑫盛并购重组投资基金基金类型权益类基金管理人四川省昊宸资产管理有限公司基金规模2亿元基金结构优先级占70%，由机构投资者出资劣后级占30%，由基金管理人认购基金期限2年+0.5年费用认购费2%。投资范围投资于非上市企业股权基金收益分配优先级投资人分配收益的40%，劣后级分配收益的60%基金税费投资结束后，资金由基金按照业绩表现返还给投资人，投资人获得收益后自行缴纳相关税费。产品结构方案概述本基金总规模2亿元，分期募集，每期对应一个投资标的，并且对应明确的上市公司作为退出通道。本基金由四川省昊宸资产管理有限公司作为管理人，并向意向投资机构募集资金作为优先级，四川省昊宸资产管理有限公司认购劣后级份额，由四川省昊宸资产管理有限公司负责对外投资。本基金不收取管理费，在机构投资人认购时一次性收取2%认购费。本基金在收益分配时由优先级投资者分配总收益的40%，劣后级投资者分配总收益的60%。收益测算5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804