资金使用申请流程.docx

资金使用申请流程

经办人制单申请

部门负责人审批

财务部审核

总经理签字

财务部付款

1、本流程合用于企业所有类别旳资金支出，由经办人提出申请，写明详细申请事由，报部门负责人审核签字。
2、部门负责人审核签字，报财务部审核签字。
3、财务部审核签字，报总经理审批。
4、单据审批完毕后财务部付款。
注：波及发票费用报销旳资金申请须及时清款报销，报销时限参照《费用报销制度》。

资金使用申请单
申请部门

经办人

申请日期

事 由

小写金额

大写金额

部门意见

财务部意见

总经理意见

资金使用申请单
申请部门

经办人

申请日期

事 由

小写金额

大写金额

部门意见

财务部意见

总经理意见