资金使用申请流程.docx

资金使用申请流程经办人制单申请 部门负责人审批财务部审核总经理签字财务部付款1、本流程合用于企业所有类别旳资金支出，由经办人提出申请，写明详细申请事由，报部门负责人审核签字。2、部门负责人审核签字，报财务部审核签字。3、财务部审核签字，报总经理审批。4、单据审批完毕后财务部付款。注：波及发票费用报销旳资金申请须及时清款报销，报销时限参照费用报销制度。资金使用申请单申请部门经办人申请日期事 由小写金额大写金额部门意见财务部意见总经理意见资金使用申请单申请部门经办人申请日期事 由小写金额大写金额部门意见财务部意见总经理意见