创新发展投资管理有限公司组建方案.docx

xxxx发展投资管理有限公司组建方案为尽快推进xx省xx创业投资基金运营，根据基金方案由xx发展股权投资基金管理有限公司（以下简称“发展管理公司”）与成都高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团）共同出资设立基金管理公司，形成本方案。一、机构要点（一）公司名称xxxx发展投资管理有限公司（暂定名）。（二）注册地xx成都高新区（具体地址待定）。（三）组织形式公司组织形式为有限责任公司。公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。（四）经营期限永久存续。二、经营目的和范围（一）经营目的规范管理、稳健经营，为基金/企业投资者和其他委托人提供专业化、高水平的投资、资产管理服务；公司可对优质企业、项目进行投资；将公司打造为业绩优良、实力雄厚的产业（股权）基金管理、投资公司，为公司股东提供长期稳定的回报。（二）经营范围受托管理股权投资基金/企业，从事投资管理及相关咨询服务（不含国家法律、行政法规、国务院决定限制和禁止的项目）；创业投资业务，创业投资咨询业务，参与设立创业投资企业或担任创业投资企业顾问；财务咨询；资产管理。三、股东、出资与股权变更（一）注册资本公司注册资本为1000万元（大写：壹仟万元）人民币。（二）股东出资股东之认缴的出资额、出资方式及期限如下：（单位：万元）股东姓名认缴出资额出资方式认缴出资时间股权比例发展管理公司800货币2018年12月31日前80%200货币2018年12月31日前20%合 计1000货币100%（三）股权变更及转让其他股东确定后，可采取增资扩股方式进入管理公司。如涉及股东之间的股权转让，根据公司章程办理相关事宜。股东依法转让其出资或公司新增股东后，公司应注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程因股东依法转让其出资所作的修改不需再由股东会表决。四、股东会股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东会依照中国相关法律法规和本章程的规定行使职权。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持五、董事会公司设董事会。董事会向公司的股东会负责，执行股东会的各项决议，并向股东会报告工作。董事会由5名董事组成。董事由股东会选举产生，其中发展管理公司有权推荐4名董事候选人，成都高投集团有权推荐1名董事候选人。董事的更换亦遵循上述提名方式。董事长是公司法定代表人，由董事会从发展管理公司提名董事中选举产生。六、监事公司不设监事会，设监事一名。公司董事、高级管理人员及董事会各专门委员会成员均不得兼任监事。七、经营管理机构经营管理机构由总经理、副总经理等高级管理人员组成。公司设总经理1名，设副总经理数名；总经理由发展管理公司提名，董事会聘任或解聘。高投集团提名1名副总经理，其他副总经理、财务总监和风控总监由公司通过市场方式选择，由董事会聘任或解聘。经营管理机构向董事会负责，实行董事会领导下的总经理负责制。八、税务、财务、审计（一）税务公司应按中国相关法律法规缴纳各种税款。（二）财务及审计1、公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立公司的财务、会计制度；2、公司会计年度采用公历年制，自每年1月1日至12月31日为一个会计年度；3、公司的会计凭证、账簿、报表应用中文书写；4、公司以人民币为记账本位币。人民币和外币的兑换比率按外汇结算当日中国人民银行公布的人民币兑换该种外币的买入价和卖出价的中间值计算；5、公司应当在每一会计年度终了之时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。审计结果应报告董事会，公司应在有关会计年度结束后的九十日内，将经审计的年度财务报告送交各股东。九、利润分配公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，经股东会决议进行分配的，按照实缴出资的比例分配，但全体股东约定不按实缴的出资比例分配的除外。公司应将其每一会计年度实现的可分配利润的百分之四十向股东分配，但经全体股东三分之二以上同意的除外。公司持有的本公司出资额不参与分配利润。7