财务部门的职责及目标.doc

一 财务部部门目标1、建立完善的财务管理制度，严格按财务管理制度执行，合理应用资金。2、加强财务成本控制。3、加强对会计及出纳人员的培训与管理，努力提高专业水平，及时了解国家相关财务政策。4、加强与公司各部门的沟通，能够很好的去执行公司的各项管理制度。二 财务部部门职责1 制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系；2 负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作； 3 负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算；4 分析公司的财务经营情况；5 负责监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作，定期汇总上报其经营成果、财务状况并分析潜在风险，监督检查其财务预算执行情况；6 负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作；7 配合有关部门定期对公司资产进行盘点；8 负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；9 对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议；10 完成公司领导交办的其他事项。三 财务部组织结构及职位设置1 财务部组织机构设置财务经理出纳2 各职位说明书2.1 财务经理职位说明书（附表1）2.2 出纳职位说明书（附表2） 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804