财务部微机室流程图.doc

CH-LC-001-2023
单位

文献类别

部门
财务部
责任部门/岗位
微机室/系统维护员
流
程
说
明
流程目的
前台POS系统及广告的更新
流程开始
接到集团及营运部告知接受需要更新的程序和视频
流程结束
完毕对POS机的各项更新程序
关键控制点
程序更新及时、准确
业务风险
程序更新不及时
流程时间周期
程序接受到安装结束
相关文献/记录
相关制度：
系统维护岗位职责
相关表单：
视频电子文档
微机室程序更新流程

营运部提供广告视频程序
微机室
集团信息中心修改程序

布置任务

系统维护员

指派专人负责视频安装

接受新程序

剪辑、合并解决
检查程序更新情况

更新各收款机

程序更新流程

部门
财务部
责任部门/岗位
微机室/录入员
流
程
说
明
流程目的
对商品进出库存管理
流程开始
接受并录入相关的商品入库存
流程结束
完毕商品的入库和出库
关键控制点
应认真核对商品代码，供应商代码及供应商协议号
业务风险
单据录入有误
流程时间周期
天天
相关文献/记录
相关制度：
录入员岗位职责
相关表单：
商品录入单
单据录入流程

商场柜组补送电话录单单据至微机室

数据录入
打印单据商场柜组取单
商场是否规定打印单据
录入员
单据送微机室
商场柜组
按规定填写单据

紧急单据

反
馈
信
不符合规范
符合规范
审核单据
息
录入员记录信息

电话录入

单位
巢湖百大购物中心
文献类别
数据解决、备份流程
部门
财务部
责任部门/岗位
微机室/系统维护员
流
程
说
明
流程目的
完毕当天的数据备份
流程开始
检查POS机的关机状态，解决出现的错误
流程结束
备份数据完毕，安全离岗
关键控制点
解决日解决和备份中出现的故障
业务风险
系统出现故障
流程时间周期
天天
相关文献/记录
相关制度：
系统维护岗位职责
相关表单：
数据备份记录
数据解决、备份流程

1.检查收款机是否处在关机状态

否
是

2.进行日解决，解决也许出现的错误

3.制作日销售进度表

4.清理日记，初次备份当天数据

5.将当天数据再次备份到冷备服务器

6.离岗安全检查

告知商场关机或等待营业结束

单位
巢湖百大购物中心
文献类别
设备维修流程
部门
财务部
责任部门/岗位
微机室/系统维护员
流
程
说
明
流程目的
及时排除设备故障
流程开始
接到商场告知赴故障现场对机器检修
流程结束
完毕对设备的维修，若有硬件无法立即修复的立即保修
关键控制点
对出现的问题能准确判断
业务风险
设备故障影响前台销售
流程时间周期
天天
相关文献/记录
相关制度：
系统维护员岗位职责
相关表单：
维修记录
设备维修流程

赶赴故障现场、对机器进行检测
商场/部室电话告知微机室维护

硬
件 软件问题
问
回微机室取备用设备
题

无
重回故障现场做设备更换
对损坏设备做报修解决

记录维修过程
有
立即解决

单位
巢湖百大购物中心
文献类别
盘点流程
部门
财务部
责任部门/岗位
微机室/录入员
流
程
说
明
流程目的
完毕每月的清点
流程开始
每月25号，日解决后对商品的清点
流程结束
库存盘点核对一致
关键控制点
录入对的的盘点信息，找到错误库存的因素
业务风险
盘点数与系统数不一致
流程时间周期
每月25日营业结束
相关文献/记录
相关制度：
录入员岗位职责、盘点制度
相关表单：
系统自制盘点表
盘点流程图

清资录入结束
录入员打印“盘亏盘点报告”送财务部
财务部将收回的清资表送至微机室，录入员录入数据
维护员做清资日的机器盘点
录入员打印下发空白清资表
维护员根据财务部规定提前做机器盘点
财务部下发盘点告知

与盘点数据核对
柜组分析差错，查找因素，再将反馈信息报至微机室