文心兰鲜花生产出口农业基地建设项目建议书.doc

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一、项目建设的背景
1、国家产业政策和行业发展的长远规划
2000年1月，中央农村工作会议在北京召开，随后发布了《中共中央、国务院关于做好2000年农业和农村工作意见》(以下简称“意见”)。“意见”提出，积极推进农业和农村经济结构的战略性调整是现阶段农业和农村工作的重要任务。目前，我国农业生产结构不合理的矛盾十分突出，大力调整农业生产结构势在必行。“意见”指出，各地要按照适应市场、因地制宜、突出特色，发挥优势的原则，制定当地农业生产结构调整的规划，并通过政策引导、信息服务、技术示范等手段，加强对结构调整的指导。对于沿海经济发达地区和大中城市郊区，“意见”提出要合理调整粮食和经济作物的种植比例，发展高效农业和创汇农业。“意见”还同时指出，改善农业生态环境是稳定提高农业综合生产能力的根本途径，是顺利推进农业和农村经济结构调整的基本保证，需要以植树种草、水土保持为重点进行生态环境建设。
花木产业作为农村产业结构调整的新兴产业，是经济效益较高的农业综合开发多种经营项目，也是农民致富的重要途径。在由国务院批准公布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目标》中，花卉良种繁育及储藏被列为重点鼓励和扶持发展的产业。
目前，XX全省花卉种植面积已超过1万公顷，销售额超过7亿元。鲜切花、盆花、盆景等产量均保持明显增长。花卉业的快速发展，不仅对促进XX省农业结构调整、农村经济发展、农民收入增加等发挥了重要作用，同时还对改善生态环境，绿化美化城乡、丰富人民的精神文化生活起到了很好的作用。随着有关规划的制定和逐步实施，预计我省花卉产业将有更加快速的发展。
2、项目由来和简述
XX作为我国的农业大省，近年来在花卉产业的形成和发展上进步较快，但由于品种单调、生产技术设备相对落后，尚未形成采用工业化规模生产来培育出高品质、低价位的高档花卉。作为XX市花卉业龙头企业的XX市园林绿化工程有限公司，针对目前XX市乃至XX省文心兰生产的现状，提出建设文心兰鲜花生产出口基地。
生物工程被预言为21世纪的主导农业技术，已率先在花卉业的生产和科研中得到印证。植物组织培养作为生物工程的下游应用技术，在国际范围内已日趋成熟，并显示出诱人的经济效益，从而得到广泛的推广应用，特别在高档花卉品种的培育，成果卓著，效益硕丰。该项目是采用组织培养和工厂化育苗生产新技术，结合无土栽培、立体种植和现代温室等先进栽培技术和生产设施的应用，积极引进、开发文心兰新品种，除满足国内市场需求外，文心兰种苗和成花主要着力于销往国外市场。
本次项目拟达到以下要求：①引进国内外文心兰优良品种，尤其重视优良亲本的引种和有性繁殖，抢占文心兰生产销售的制高点。②组织规模化文心兰组织培养，提高种苗繁育速度和质量。③采用智能温室和普通温室相结合的形式，降低成本，大批量生产优质文心兰种苗和成花。④达到工业化生产规模和水平，组织文心兰出口创汇，参与国际市场的竞争。
3、项目建设的必要性和依据。
⑴必要性。
近年来，国内外对高档花卉的需求高速增长。高档花卉品种、品质却不能与迅速增长的市场需求相适应，每年需从国外进口大量高档花卉种苗和开花株。另一方面，由于高档花卉价位较高，大大制约着消费面。所以，选择适合XX省气候条件下设施栽培的高档花卉品种文心兰，利用当地气候资源和劳动力资源，选用优良文心兰品种，引进国外投资商和专门人才合作开发文心兰生产销售，采用智能温室和普通温室相结合的形式，降低生产成本，大批量生产优质文心兰种苗和成花，不但顺应市场要求，而且发展前景广阔，有希望形成地方产业。因此，提出该项目的建设是必要的。
⑵编制依据。
①XX市园林绿化工程有限公司与XX省工程咨询中心签订的合同要求。
②国家计划委员会与建设部共同发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)
③国家农业综合开发办公室文件关于印发国家农业综合开发分类项目可行性研究报告提纲的通知。
二、项目建设的有利条件和制约因素
1、项目区概况
项目地址位于XX市高港区中心地带，三边环绕三条高等级公路，居泰高线西侧，江平线南侧，金港路东侧。北依宁通公路，南靠新长铁路支线，紧临国家重点工程引江河，距国家一类开放口岸XX港仅1公里。从项目区出发沿宁通公路或汽渡过江自沪宁高速公路到南京仅需2小时。经江阴长江大桥，距上海为2小时车程。高扬汽渡使中心与苏南地区连为一体。市区人口密集，城郊劳动力成本低廉。项目地址是办厂兴业的理想场所。
项目建设具备优越的自然条件。项目建设区地处北亚热带湿润气候区，气候温和，四季分明，雨水充沛，日照充足，无霜期长，光热水气配合协调，为项目建设提供了优越的自然条件。全年太阳辐射总量109-119千卡/平方厘米，日照时数1759-2313小时，大于10℃期间的太阳辐射总量和日照时数分别占全年的70％和60％。年平均气温在16.1℃左右，无霜期321天，降水量838.6毫米。地面高程在4－7米之间。
项目承担单位XX市园林绿化工程有限公司成立于1998年底，公司注册资金540万元，目前资产总额达4500万元，资产负债率46.6％，企业经营状况良好，是XX市花卉园艺龙头企业。公司近年来重点已转向花卉园艺新品种、新技术的引进开发。
公司具有较丰富的花卉园艺生产经营经验，拥有一支有活力的市场营销队伍以及由专门技术专家牵头负责的课题组，自主开发、自负其责，有较强的开发研究能力。公司已初步建成集生产、经营、市场和观光于一体的综合经济实体。2001年实现利润1070万元，2002年预计实现销售额7800万元。
企业占地700亩，现有高标准品种示范园2个，标准钢架棚15个，智能温室5000平方米，普通温室8000平方米，展示、销售大厅400平方米，2幢1000平方米的具有国内领先水平的组培楼以及全光照弥雾扦插育苗工厂，道路、围墙、水电、通讯等配套设施已基本完成，拥有250KV变压器和高标准的自来水系统，排污水管全部建成。
2、有利条件及其利用方式。
⑴气候优势。
适宜的温度条件对文心兰的生长十分关键。文心兰生长最适温度为25－27℃，最高不超过35℃，最低不低于12℃。XX市平均温度为16.1℃，且低温时间较短(只有3个月)。该地区6－9月平均气温为25－28℃，夏季夜温在20－21℃左右。这一温度范围最适应文心兰花芽分化。该公司曾在XX范围内做过小批量试验，发现XX地区较适宜种植文心兰。
⑵技术优势。
该公司已组建了专门的文心兰生产开发课题组，该课题组拥有一个实验室，3名高级专门人才，8名中级技术人员，课题级技术力量较为雄厚。
与XX大学农学园艺系合作，该系在植物组织培养和设施温室栽培方面在国内具有较强优势，该系的科研成果多次获奖。
与中山植物园园艺专家合作，该园园艺专家长期从事园艺植物研究，拥有专门的文心兰种植技术。
与台湾客商合作，该客商为文心兰专家，在文心兰专项研究中有很深的造诣。
引进了国外智能温室、脱毒组培苗的工厂化生产工艺和先进炼苗技术，这些技术可使产品的市场竞争力大大提高。
⑶销售优势。
该公司被国家对外贸易部亚洲司确定为对日本花卉出口重点企业，日本文心兰成花年需求量达4000万盆，文心兰组培苗和未开花株需求量更大。公司对日拥有较强的销售优势。
公司于1999年5月开始与台湾客商合作，主要在提供技术支持和建立国际销售网络两方面进行合作。目前公司已在韩国、美国、东南亚等国初步建立起了销售网络，这些销售网络每年可组织销售文心兰组培苗800万株，未开花株150万株，成花30万株，种子苗800万株。
公司近年来积极与国内客商建立起广泛的联系，已拥有较大规模的国内销售渠道。
本项目产品具有较为广阔的国际和国内市场，预计本项目的销路没有问题。
⑷政策优势。
根据XX省计经委苏计经产发[1999]533号，作为项目的重要组成部分的XX市花鸟鱼虫交易市场已经XX省计经委立项。
根据XX市总体规划及高港区新区详规，项目选址在泰高路西侧口岸段内，符合XX市城市规划要求。
根据泰计发[1998]460号文件精神，作为项目的重要组成部分的XX市花卉园艺中心已批准立项。
XX市委、市政府确定项目区为“XX市农业产业化十大示范工程”之一，地方政府给予大力扶持，提供了宽松的项目建设外部环境。
在相关部门的监督和领导下，采用招投标方式，进行市场的整体规划、建筑施工，从而最大限度的保证设计与施工的速度和质量。
⑸自然资源和人力资源丰富。
项目区所属和周边地区均为经济和社会发展较发达地区，具有较丰富的供应项目使用的原辅材料。项目区地处XX市郊，拥有相当数量的有一定文化程度的廉价劳动力。
⑹承办单位工作基础扎实。
企业已征用土地700亩。道路、围墙、水电、通讯等相继建成。拥有250KV变压器和高标准的自来水系统，排污水管道全部建成，锅炉供热安装完毕，拥有多部程控电话。建成了高标准品种示范园2个，市场门面房34间，生活用房10套，花卉盆景交易市场4000平方米，花卉植物组培楼6000平方米，智能温室4000平方米，花卉园艺市场信息网络站、2000平方米展示大厅、观赏人工湖等项目正在建设。
3、制约因素及其消除对策。
主要阻碍因素有二个方面：一是规模生产所需的土地种植方向要调整。新租用的220亩土地由原本种植其他植物，改为种植文心兰，从土地到种植人员都有一个适应过程，目前人员的素质不一定能符合要求，解决的办法是重视对种植人员的技能培训以及整个生产过程的统一管理；二是资金筹措有一定难度。采取灵活的多元投入机制，除争取国家省市的扶持资金、用足企业自有资金外，广泛招商引资，运用股份合作、资产租赁以及土地流转等多种合作形式来筹集项目资金。
三、产品市场预测及营销策略
1、项目产品国内上生产与市场贸易及发展情况。
文心兰在国际上享有一定的知名度，美国、日本及欧洲等国，甚至连有“花卉王国”之称的荷兰每年都要进口大量文心兰，从文心兰试管苗(包括种苗及组培苗)到中苗、大苗及开花株，均可作为商品出售。
XX地处长江下游中段核心地段，长江下游为我国大中小城市是为密集的地区之一，这一地区文心兰消费市场潜力大。项目建成后，可为周边大中城市乃至全国提供大量质高价底的文心兰盆花。目前国际文心兰成品花消费市场在40亿美元左右，主要消耗地区是日本，日本市场文心兰成品花年需求量达4000万盆，欧洲可达2000万盆，美国每年1000万盆，而目前国内外生产企业仅能供给的文心兰成品花总量约为总需求量的40％左右，尚有60％的市场空缺。文心兰种苗及未开花株国际市场需求量远远大于成品花，市场趋于供不应求状态，因而国际市场文心兰销售前景广阔。
台湾文心兰的育种、选种及栽培水平在国际上处于领先地位，其产品销往世界各地，但台湾生产文心兰成本不断增加，有些台湾文心兰的经营者，为了降低成本已将基地逐渐转移到大陆。
产业的发展首先考虑土地和劳动力成本，其次考虑气候条件、运输条件。在土地及劳动力方面，与台湾及国内南方城市比，我们的成本低得多。气候条件，因文心兰在开花前花芽分化时，夏夜温度必须维持20℃左右，自然条件下，这在国内南方城市以及台湾是很难达到的，而XX夏季夜温一般保持在20℃左右，降温成本低得多。XX又紧临上海、南京国际机场，拥有一类开放港口，组织文心兰销往日本、欧美的运输成本并不比其它地区高多少。因此，XX产品生产经营成本较低，有较强的市场竞争能力。
项目引进国外投资商，加上XX项目开发的优越条件，在品种及栽培技术上占有优势，能够做到培养大量优良品种，花型、花色多样化，进入国际市场前景良好。
2、营销策略
除满足国内市场需求外，文心兰种苗和成花主要着力于销往香港以及日本、欧美等国外市场。在初期将主攻方向定位于“补缺”，而非全面挤占市场份额。其次，从条件已经成熟的领域入手，拓展对外文心兰贸易的新空间。一是发展运输、保鲜相对简单，风险较小的组培种苗出口，以直接融入其生产体系，降低进入市场的成本；二是发展较具现实性的适合大众消费胃口的文心兰鲜花对外出口，与香港、日本、欧美贸易商、批发商建立合作和信任关系，以后逐步提高合作水平和层次；三是运用先进生产技术，建立梯次生产结构，实现多品种，全年多日供花。第三，加强与国外产业界合作，谋求中长期发展。提高产业水平的关键是加强管理、提高技术水平和产品质量。而认识到未来发展趋势的部分国外人士也希望通过加强与该公司接触、合作，在未来产业合作中增加发言权。公司可利用国外业界这一心理，从技术合作入手，邀请批发商来当地就文心兰分选、包装等环节做指导，就组织货源及通关、报检方面充分交换意见，着力建立顺畅、快捷的文心兰出口体系。
企业培养20名市场业务员，作为销售主体力量。国内销售网络是，搞活现有的交易市场，在国内主要地区设立连锁店或寻找代理商。
积极进入国际市场，以花卉批发市场的拍卖为主，花卉批发市场的买主大多数为花店，少部分为二级批发商，二级批发商再批发给各小花店零售。同时，寻找合作伙伴，谋求国际分工，把种苗繁殖、筛选等劳动密集型生产环节争取过来。
四、项目建设规模、建设内容及实施进度
1、建设标准与建设规模。
⑴建设标准。
按照“省内一流、全国知名”的要求，高标准建设文心兰鲜花生产出口基地。
⑵建设规模。
新征土地84.2亩，建设组培室2000平方米，智能温室1万平方米，普通温室2万平方米，玻璃温室1500平方米。项目建成后，可形成种苗生产能力2000万株，其中，种子苗1000万株，组培苗1000万株，文心兰成品花50万盆，未开花200万株。
另外从周边农户租用土地220亩，并组织他们进行相关的花卉生产技术培训，再将土地分包，按照公司的要求，做到“五统一”即：统一品种布局和生产计划；统一技术指导；统一肥水；统一设施标准化；统一防治病虫。进行生产，年计划规模为未开花文心兰20万株，其叶幅为5-30cm。生产的花卉由公司负责收购和销售。
2、主要生产技术方案的选择。
⑴种子苗。
采用杂交授粉，利用试管培育技术，短时间内获得大量文心兰杂交苗，经过几代纯化，每株有些微差异，这是现在最盛行的繁殖方法。该工艺的优点是一般品种授粉后，一个果荚含有约几万个种子，播种后可在短时间内获得大量文心兰苗。
①种子苗工艺流程。
发芽
培养基内接种
取胚胎
植株授粉

发芽
发芽

②培养基配制。
配制混合
分装
灭菌
原料检验

⑵组培苗。
采用茎尖和茎节外植体诱芽培养以及叶片愈伤组织诱导培养三种途径。
①组培苗工艺
消毒
粗整理
分离
洗净
外植体

接种至培养基
移植
移植

三次培养

初代培养
二次培养

小苗
钵植(驯化)

病毒鉴定

②培养基配制。
配制混合
分装
灭菌
原料检验

⑶成花。
小苗栽植采用无土栽植，苗在生长过程中通过喷营养液于叶片，供其生产所需养份，苗在培育过程中对光、温、水进行控制。
工艺流程。
分盆
上盆
炼苗
种子苗或组培苗

分盆
分盆

3、建设任务和建设内容。
为了形成上述生产能力，在充分利用原有的基础设施情况下，新征土地84.2亩，租用土地220亩。建设组培室2000平方米，智能温室10000平方米，普通温室20000平方米，玻璃温室1500平方米，形成种苗生产能力2000万株，生产文心兰成品花50万株，生产未开花文心兰200万支。此外，考虑到该鲜花的示范宣传作用，建设1500平方米的玻璃温室。
⑴组培室。
组培室主要用于文心兰花种苗的组织分离、培养等，建筑面积为2000平方米，二层砖混结构。
⑵智能温室及相关设备。
目前智能温室主要形式包括单、双层薄膜温室，聚碳酸脂中空板/波浪板温室和玻璃温室，可提供全天候温室环境和种植系统设备。双层薄膜具有节能、高效维护方便、造价较低等突出特点。主要设施包括加温设备、降温设备、遮阳系统、灌溉系统、种植苗床、园艺设备、环境监测仪器和控制系统。
本项目的智能温室主要用于种子苗与组培苗的培育以及成花的生产。
①结构及指标。
1、主体结构：
WGK-96拱型顶开蝶型窗双层充气薄膜温室。
2、性能指标：
⑴风载：0.5kN/m2
⑵雪载：0.30kN/m2
⑶最大排雨量：140mm/h
⑷顶窗：35％
⑸侧窗：高约2.2m
3、规格尺寸：
栋宽：9.6米，柱间距：4米，天沟：1.5米，顶高：3.5米。
温室排列方式：东西方向105.6m长(11连栋)，南北方向48m长(12跨)，建设2组，面积共为10000m2。
4、门
温室共设推拉门4套，门框为国产铝合金框，门板为聚碳酸酯中空板，下部滚轮。
5、基础
温室标准基础为点式基础，也可根据地质情况选用其它形式。
6、室外排水
采用单端排水，雨槽坡度为5‰。
②内保温/遮阳系统。
从多方面改善温室的生长环境。夏季，保温遮阳幕能反射部分阳光，保护作物免遭强光灼伤，并使温室温度下降3－5℃。在冬季和夜间保温遮阳幕有阻红外线外逸的作用，减少热量流失，保持温室温度，减少加热能源消耗，降低温室运行成本。
1.齿条推拉式驱动系统技术参数：
1)行程：4m
2)运行速度：0.6m/min
3)单程运行时间：6.6min
4)电源：380V，50Hz
5)电机功率：0.18kW
2.系统基本组成
控制箱及电机
③湿帘降温设备。
1、 工作原理
降温系统的核心是能让水蒸发的湿帘，由波纹状的纤维纸粘结成而成，由于在原料中添加了特殊化学成分，耐腐蚀，使用寿命长。特制的输水湿帘能确保水均匀地淋湿整个降温湿帘。空气穿透湿帘介质时，与湿润介质表面进行水气交换将空气的显热转化为汽化潜热，实现对空气的加湿与降温。
湿帘通常安装在温室的北端，风扇安装在温室的南端。当需要降温时，启动风扇，将温室内的空气强制抽出，造成负压；同时，水泵将水打在对面的湿帘墙上。室外空气被负压吸入室内时，以一定的速度从湿帘的缝隙穿过，导致水分蒸发、降温，冷空气流经温室，吸收室内热量后，经风扇排出，从而达到降温目的。降温水源建议使用井水。
2、基本配置
湿帘：高1.2m，温室湿帘长105m；
水泵：每座温室4台，水泵电机功率：三台为1.1kw/台、一台为0.55kw/台。
供水过滤装置：每座温室4套；
风扇：每座温室22台。
风扇外形尺寸1200×1150×445
排风量29000m3/h.台，
功耗0.55kw/台。
耗电量：12.1kw/h
④育苗喷灌系统。
在每座11连栋温室内各配置1台智能神农JR双轨道自动喷灌机，包括在各栋间穿行的纵向和横向轨道。
喷灌机的运行速度可以调节，由每分钟1.5米到每分钟21米。这种独特的功能可为温室中不同的作物精确提供其各自所需的水量。
1.技术参数
概况：总长0.9米 总宽0.97米 重量35-45千克。
材料：镀锌钢管架、纤维玻璃电子密封盒、聚碳酸酯触摸式键盘 聚胺酯滑轮。
轨道：滑轮驱动式机体。
水带：端部装接可随主机运行65米，中心装备可随机运行122米。
喷杆：长度可达15米，1英寸铝合金管(可选配不锈钢)，喷嘴间距35公分，速喷式喷嘴。
有隔膜检测阀，组合式1/8英寸镀锌钢缆固定，两个标准电磁阀。
电机：1/4马力可变速直流电机。
功能：远距离启动.水触发装置.重复计时
保护：喷杆受阻、碰撞时自动关机。
2.ITS电子程序控制器
ITS电子程序控制器可以一次输入20个程序，每个程序有各自的启动时间、重复运行时间(需要时)、停止时间、不同作物所需水量和肥量设定及选择性使用喷杆等功能。改变温室种植条件和作物生长期，只在轻轻一按之间。
3.配置：
每栋纵向及端面横向轨道 2套
喷灌机神农JR 2台
⑤通风系统。
顶窗为国产电机、进口荷兰齿轮/齿条驱动，轴及联接附件为国产热镀锌件。
温室东西两侧为2.2m高电动卷帘。
⑥滴灌系统。
配置形式：
GK-96温室单栋宽9.6米：每栋10排滴灌管，滴灌管间距0.87米，滴灌管滴头间距0.5米。
主要配置(根据具体情况选择规格)见表4-1。
主要配置表
名 称
常用规格
单位
UPVC管
63，40，32
米
PE管
25，20
米
UPVC及PE管件
20－63
个
压力表
0.6MPA
个
网式过滤器
25，32，40，50
个
控制器
6站，12站
台
电磁阀
25
个
UPVC球阀
63，40，32
个
滴灌管(带)
进口
个
安装件
吊绳，螺丝，胶等
若干
⑦自动控制系统。
包含有：遮阳幕电机45台，三相，0.18KW/台；
开窗机22台，三相，0.18KW/台；
卷帘机4台，三相，0.18KW/台；
湿帘泵4台，三相，1.1KW/台和0.55KW/台；
风扇22台，三相，0.55KW/台；
喷灌机2台，
膜风机11台，单相，0.032KW/台；
防水防溅插座5个，单相。
⑶普通温室。
本项目新建普通温室20000平方米，其中，10000平方米用于种植当年开花的花种，另10000平方米用于培育和暂存从“反租倒包”的种花户收购来的文心兰花。
①温室部分。
采用拱形结构，主要用材为热镀锌钢管，天沟采用1.5mm镀锌薄板；
铝合金玻璃侧墙：基础以上1.0m为砖混墙，墙顶至檐口为铝合金玻璃窗；
薄膜为无滴膜。
门厅：门框为铝合金型材，尺寸2000×2200mm。
②配套设备部分。
电动外遮阳装置：包括国产遮阳网、进口托膜线、电机减速箱、传动系统等；
通风设备：选用GFJ-12.5-G节能风机；
灌溉系统：包括首部(泵等主机)、主管道、棚内系统等；
覆盖材料：选用0.15mm进口膜；
防虫网：选用25目编织网；
加热系统：选用燃油热风机；
生长架：材料为钢架、石棉瓦。
⑷铝合金玻璃温室。
新建1500平方米的玻璃温室，用于花卉的观光、示范及宣传。该温室承重骨架选用优质热镀锌型钢，窗框架及椽子为铝合金材，天窗上悬窗开闭以电控为主，手动为辅。具体技术参数如下：
跨度： 6米
间距： 3.036米
檐高： 2.38米
顶高： 3.92米
长度： 30.36米
屋面坡角： 26°33'
抗雪载： 198Pa
抗风载： 441Pa
温室含结露水收集装置，内保温、外遮阴装置。
⑸公用工程方案。
①给排水。
项目基地水源来自城镇自来水管网，供水管径Dn70，目前用水量为2000吨/月。本项目用水包括灌溉及办公生活用水，月用水量约为6000吨，拟将供水管径增容至Dn125。
项目排水主要为雨水、多余灌溉用水及办公生活废水。基地内拟采用两种排水方式：下水管道和排水渠。其中下水管道管径为Dn300，长600m；排水渠宽60cm，长900m；同时新增两台排水泵。处理后的办公生活废水及多余灌溉用水经下水管道、排水渠分别排至附近河流—老港河和蔡圩中沟，最终排入长江。
②供电。
项目场址电源来自当地市政电网，经高港变电站将35kV降压至10kV。项目场址与高港变电站之间已有专用线路，并配有容量为100kVA的10/0.4kV变压器1台，目前用电量约为50kW。本项目用电包括照明、动力等用电，负荷约150kW，拟增容至150kVA，用1台250kVA 的10/0.4kV变压器取代原变压器。
③道路。
本项目需新建主干道长600m，宽6m，水泥路；辅助道路2000m，宽3m，砂石路。
④供热。
本项目智能温室采用锅炉供热，新增4t/h燃油锅炉1台，并配套建设锅炉房。
4、项目实施进度。
项目建设期限2003年1月至2004年6月
项目建设期进度计划

项 目
月
2
4
6
8
10
12
14
16
18
前期工作

道路及辅助设施

温室建设

设备采购

设备安装

人员培训

种苗购进

实施条件：
1.施工场地：场地平整，无房屋拆迁。
2.交通运输：交通方便，公司现有运输车辆可以满足建设运输需求。
3.施工用电：场内现有变压器容量能够满足建设需求。
4.施工用水：附近有河道，可以满足建设施工用水需求；现有市政供水设施能够满足建设人员生活用水需求。
五、劳动组织、管理与运行管护
1、劳动定员、人员素质、人员培训。
该项目总定员125人，其中管理人员5名，技术人员20名，生产人员80名，市场销售人员20名。技术人员公开向社会招聘具有本科以上学历的专业人才。生产和销售人员向社会招聘具大专以上学历的人员。公司特聘请台湾、日本以及国内XX大学专家教授对工作人员进行相关培训。
2、组织管理机构。
XX市园林绿化工程有限公司对项目管理进行一方为主，多方参与的形式，在经济上独立核算，自负盈亏。项目的管理实施办法由公司制定，各责任实体负责实施具体的工作。
3、经营管理模式。
采取“创造环境、招商引资、提供服务、经营资产”的经营策略，除公司自我组织主导品种的生产经营外，引进18家国内外客商进场投资，由国内外客商带项目、技术、资金和市场，采用土地租赁、股份合作、独资经营等多种形式与客商合作，采取“公司＋农户”形式，带动周边农户参与种苗和成花生产。
4、管护制度和措施。
项目区由公司保安部门负责各项管护工作，按规范化管护要求确保项目执行和生产秩序以及人员、财产的安全。
5、管护人员和经费。
管护人员15名，均为经过系统训练的保安人员组成，其经费按照聘用合同有关条款要求在公司办公费用中支出。
六、环境保护
1、生态环境影响评价、主要污染源和污染物。
本项目为花卉栽植，在生产过程中使用的主要是有机肥以及低毒、高效的农药，对周围的土壤和水体基本不会造成污染。
实验室有少量实验废水产生，经过初步处理后，通过现有排污系统排放，对环境基本不会产生影响。
项目供热选用燃油锅炉，烟尘排放对环境影响不大。
由于项目区将建成新兴的观光农业区，这有利于该地区生态环境的改善。
2、环保部门意见。
由于在该项目的生产过程中，基本无污染物产生，且先进生产技术的应用可改善环境条件，环保部门同意项目的建设。
七、投资估算及资金筹措
1、投资估算及估算依据
项目总投资由固定资产投资和流动资金组成。
固定资产投资总额：
固定资产投资、建设期利息、固定资产投资方向调节税三项构成固定资产投资总额。
固定资产投资：
本项目固定资产投资主要用于厂房改造、设备购置及安装工程等。设备价格根据最近市场价格估算，土建工程按当地近期实际造价估算，其他费用按照《建设项目经济评价方法与参数》(1993)并结合承办单位的实际情况进行估算。
项目设备的购置费用以设备供应商提供的初步报价估算，设备购置费共计333.70万元。
设备安装费合计10.00万元。
本项目土建工程费用合计660.00万元。
其它费用包含增容费、开发费、设计费咨询等，合计531.48万元。
预备费包括涨价预备费和基本预备费，涨价预备费计为0万元，基本预备费计固定资产中第一部分费用和第二部分费用总值的6％，基本预备费计86.90万元。预备费合计86.90万元。
按上述估算，项目固定资产投资为1535.18万元。固定资产投资构成见下表。
固定资产投资构成表
投资构成
金额(万元)
构成比例
1.建筑构成费
660.00
42.99%
2.设备购置费
333.70
21.74%
3.安装工程费
10.00
0.65%
4.其它费用
531.48
34.62%
合计
1535.18
100.00%
建设期利息：
本项目建设期利息计为15.18万元。
固定资产投资方向调节税：
本项目固定资产投资方向调节税计为0万元。
固定资产投资总额由以上固定资产投资、建设期利息、固定资产投资方向调节税三项构成，固定资产投资总额合计为1550.35万元。
流动资金估算：
本估算按分项详细估算法分别计算项目的流动资金。根据项目产品的生产特点和企业已建立的原料采购渠道条件确定流动资金单项周转天数，并以此进行估算。估算结果正常年需要流动资金666.44万元，铺底流动资金199.93万元。
固定资产投资总额和铺底流动资金构成项目总投资；固定资产投资总额1550.35万元，铺底流动资金199.93万元，项目总投资合计1750.28万元。
2、资金来源渠道与筹措方法。
⑴资金来源。
项目所需总投资中，拟申请国家财政资金200万元，地方配套财政资金240万元，银行贷款500万元，其余810.28万元由企业自有资金投入。
项目流动资金中70％作为银行短期贷款考虑，按年利率5.85％计息。其余30％作为铺底流动资金，由企业自有资金投入。
⑵投资计划。
根据项目情况，确定项目的建设期为12个月，即自项目进行设计起12个月内投入全部固定资产投资。流动资金根据各年生产负荷情况逐年投入。
⑶地方财政配套能力分析。
本项目是高港区财政重点支持的农业项目，区财政配套资金可从区农发基金中解决。省、市有关部门对本项目的建设高度重视，省、市的配套资金应该有保证。
⑷企业自筹能力分析。
公司是XX市高港区直属企业，注册资金540万元，现有固定资产净值5400万元，资产负债率46％。近3年来，企业经营状况良好，初步建成集生产、经营、市场和观光于一体的综合经济实体，取得了较好的经济和社会效益。公司建立起来，突出项目开发，累计实现效益2500万元。公司自筹资金的方案初步打算除利用自有资金外，还将加大招商引资的力度。
⑸银行贷款可靠性分析。
文心兰规模化生产，效益可观，银行考察后印象较深。且公司财务状态较好，有良好的信用，在当地银行申请短期流动资金贷款是可靠的。
3、资金使用和管理。
⑴该项目资金将实行专项管理，专款专用。
⑵对该项目所需资金采取强化审核，分批拨款的办法，凭项目预算和合同中有关规定预付部分资金，余款凭项目结算及设备到位单据结算。
⑶项目基建工程采取公开招标方式进行，订购设备由技术、生产、工程等部门人员进行综合考虑比较确定。
⑷项目实施过程中，公司将请专业人员进驻现场，对不符合规定的建材和设备，坚决退场，以确保工程质量和资金使用安全。
八、项目效益分析
本项目拟1年建成，第2年投产，第2年生产负荷达到设计能力的80％，第3年起达到100％，生产期为10年，计算期为11年。
1、经济效益分析。
⑴财务分析。
①销售收入和销售税金及附加估算。
本项目产品销项税率计17％，进项税税率按原辅材料、燃料税税率抵扣；城市维护建设税按增值税的5％计提；教育费附加按增值税的4％计提。本项目农业税和农业特产税按全免计算。按此条件估算，正常年增量销售税金及附加535.07万元。
②产品成本费用估算：
成本费用估算说明：
本估算按成本费用构成要素分类计算项目成本费用，包括直接材料、外购燃料动力等能源、直接工资及职工福利费、制造费用、销售费用、管理费用、利息支出等。
原辅材料消耗及能源消耗参照企业实际发生的耗用指标确定。
各种原辅料价格取值以国内市场现行价格行情为基础，并根据近年该原料价格变化情况预测到项目投产年后的综合价格计算。
职工工资按每人每年1.2万元估算。
固定资产折旧采用分类直线法计算，机器设备按10年折旧，残值率为5％；房屋建筑按20年折旧，残值率为5％；本项目利用原有固定资产200万元，原有固定资产中房屋建筑按10年折旧，残值率为5％；原有机器设备按5年折旧，残值率为4％。残值在计算期末与其它固定资产余额一并回收。
无形资产按10年摊销，递延资产5年内摊销完。
修理费用按固定资产原值的8％估算，其它制造费用按固定资产原值的5％计提。
销售费用以产品销售收入的3％计提。
管理费用按职工工资及福利的总和的300％计提。
流动资金借款利息通过财务费用进入成本。
总成本及其构成分析：
按以上条件估算，年总成本费用为3776.11万元，其中固定成本1138.71万元，可变成本2637.40万元，经营成本为3643.08万元。
③新增利税及利润分配。
本项目所得税税率为33％。项目所得税后利润提取10％的盈余公积金10％和5％盈余公益金，其余部分为企业的可分配利润。项目正常年所得税293.31万元，新增税后利润595.51万元，新增利润总额为888.82万元。
④盈利能力分析。
由附表的损益表和现金流量表计算可知，增量投资利润率为40.10％，增量投资利税率为64.23％。增量全部投资财务内部收益率为所得税后为29.15％、所得税前为41.61％，增量全部投资回收期(含建设期)所得税后为4.57年，所得税前为3.66年，以折现率ic=10.0％计算的增量全部投资财务净现值所得税后为2177万元，所得税前为3717万元。该项目具有一定的盈利能力。
⑤清偿能力分析。
本项目需作清偿的资金有：中央有偿财政资金、地方配套财政资金、银行贷款与用于流动资金的短期借款。
项目可用于还款的资金来源有：每年提取的新增折旧与摊销和所得税后新增可分配利润。
本次评价假设中央财政资金的15％为无偿使用，其余85％为有偿使用，年资金占用率为2/1000，到项目计算期的第4年偿还所有财政资金的50％，同时还清前4年的财政资金占用费；到项目计算期的第5年偿还所有财政资金的另50％，同时还清前5年的财政资金占用费。
本次评价假设以最大还偿能力偿还银行贷款。
计算结果表明，在项目计算期内，能按时还清所需偿还的资金。
⑥不确定性分析。
盈亏平衡分析：
由于本项目还款期间固定成本受财务费用变化的影响，导致生产期前几年盈亏平衡点各不相同。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)公式为：BEP＝年固定成本/(年产品销售收入－年可变成本－年销售税金及附加)＊100％。本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为56.16％，表明在原料及产品价格等影响因素在预测值的基础上，项目具有一定的抗风险能力。
⑵敏感性分析。
对建设期和生产期内存在的主要不确定性因素分别进行了敏感性分析，通过分析认为，本项目总体上具有一定的承担风险能力。但是，由于原材料成本在经营成本费用或总成本中所占比重较大，项目仍然存在管理风险，因此企业需在项目投产后加强内部管理，减少原材料单耗或避免浪费以控制经营成本，才能确保项目赢利。同时从分析表中可知，本项目销售收入的变化对其财务内部收益率影响也较大，建议应在生产和销售过程中十分重视成本的内部控制及产品促销，以避免项目的销售收入和成本支出现较大的负面