为百客网上商城计划书.doc

创意创新创富奥米娜品牌鞋业网络富奥鞋业有限公司二 一 一 年一 月前 言风险投资家看好的项目必须符合两个基本条件：其一,有一个好的商业概念；其二,有一支好的项目团队。这两点我们都具备了。我们选择了全球公认的朝阳产业电子商务，而且我们选择的B2C模式是电子商务中网络购物的发展趋势。我们在这个领域的优势源自于我们的创业团队，一个在商业经验、技术水平、文化创造、管理能力以及模式创新等各方面均具有独特优势的优秀团队，而其最大的优势不是别的，恰恰是基于共同事业追求、不计功名的超强团队凝聚力。为奥米娜品牌网上商城业务是为奥米娜团队独立开发与运作的，是线上线下一体化的网上购物网站。我们目前市场定位于最容易撬动的学生市场，将各个高校作为一个相互独立而又联系的商业单元，通过电子产品、数码产品、化妆品的销售来打造为奥米娜品牌。我们有成熟的商业模式，有比较成熟的线下销售渠道，有一支快速壮大的创业团队和员工队伍。我们已经完成了创业的前期准备工作，现在，我们正在快速推进市场化进程。在这个关键的发展阶段，我们期待着学校以及投资家能为我们这些刚刚毕业和仍在高校在读的创业者们雪中送炭，提供急需的扶持和帮助，使我们得以稳步而快速地实现自己的创业梦想，并在这个过程中实现自身价值，报效社会的培养。目 录前 言1目 录3图表目录4摘 要51 项目概况81.1 项目基本信息81.2 创业团队主要成员92发展战略与企业文化102.1 为奥米娜网上商城发展战略102.1.1 使命102.1.2 战略定位102.1.3 长期目标102.1.4 中期目标（20122014）102.1.5 短期目标（2009-2011）102.2 公司文化精髓113 商业模式133.1市场前景133.2市场分析143.3目前竞争对手分析173.4 网上商城模式203.5 业务组合213.6 赢利模式223.7 营销模式224 治理模式与管理模式234.1 治理模式234.2 管理模式235 技术解决方案245.1 主要技术指标245.2 核心技术245.3 技术的升级246 财务分析256.1资金投入256.2公司目前经营状况256.3 影响经营业绩的主要变量266.4未来3年投资计划与投资分析266.5 未来3年营收、成本和利润对照分析276.6 项目风险分析287 近期实施计划29图表目录表11：项目基本信息简表/8表12：创业团队主要成员简表/9表31：第一阶段主要业务简表/21表32：第一阶段主要赢利点简表/22表33：为奥米娜营销模式简要分析表/22表51：为奥米娜网站主要技术指标简表/24表61：未来3年为奥米娜本地区站点投资预估表/27表62：未来3年营业收入、成本和利润预估表/27表63：项目主要风险简要分析表/28摘 要1 项目概况1.1 项目基本信息表11：项目基本信息简表信息类别简要描述项目名称为奥米娜网上商城域名中文站：（已经进入线上调试阶段，该平台为过度性平台，日后会不断进行升级）所属行业电子商务市场定位综合性网上购物平台与淘宝商城购物平台主要特点（1） 满足居民大多数的网上购物需求；（2） 放弃传统电子商务赢利模式，通过深度服务拓展更多更大的赢利点；（3） 推出独一无二的线上线下一体化的购物平台；（4） 通过线下的优秀销售人员实现线上资源的最优利用和价值最大化；（5） 从源头控制产品质量，提供一流的上门售后服务，克服现有网购的诚信问题，保证消费者的最大权益。运营公司广州市为奥米娜网络技术有限公司创办过程为奥米娜网上商城由广州市各大高校大学生联合创办，经过11个月的发展，为奥米娜形成了一支高凝聚力的学习型团队，并构建起了具有为奥米娜特色的文化体系和发展趋势。长期目标覆盖全国大中型城市的电网上商城交易平台之一；全国最大的IT企业。中近期目标2009年底形成覆盖广州市市的网上商城购物配送系统；2010年底成为本地区最大的网上商城；5年内年建成覆盖全国中型城市及部分大型的网上商城。1.2 创业团队主要成员表12：创业团队主要成员简表注：鉴于版面有限，还有部分团队成员及外围销售人员没有列在表中为奥米娜创业团队与08年11月份组建，成员来自于广州市各大高校，我们由于创业的激情走在一起，并为共同的理想紧紧团结在一起。团队秉承“桩基精神”， 认真负责，时刻以公司的发展为己任，谨记社会责任高于商业利益。团队成员思维活跃，谨记“创新是企业生存的动力”的法则。2发展战略与企业文化2.1 为奥米娜网上商城发展战略2.1.1 使命优化网上购物，推动网上购物健康发展，探索崭新的网上购物模式。 2.1.2 战略定位综合性电子商务交易平台2.1.3 长期目标成为全国最大的综合性网上商城交易平台之一，开创电子商务新时代，推动公司治理模式和管理模式的革命性变革，成为全国商业领袖。2.1.4 中期目标（20122014）构建一个覆盖全国中型城市的综合性网上商城交易平台，实现电子商务模式的革命性创新，初步覆盖部分大型城市市场。 2.1.5 短期目标（2009-2011）首先覆盖高校市场，随后基本覆盖全市市场，成为广州市市最大的综合性网上商城交易平台。商业模式和管理模式基本成熟，引入风险投资，在广州市市内成立若干实体体验店。为奥米娜成为安徽省知名品牌，并享有一定的全国知名度。2.2 公司文化精髓为奥米娜精神 桩基精神墙上芦苇根底浅，百丈高楼桩基深。做一根深深扎入大地的桩基，支撑共同繁荣、幸福祥和的为奥米娜。为奥米娜伦理 社会责任高于商业利益为奥米娜哲学 自然、自由、自觉、自律为奥米娜形象用语 人人都有更好的选择为奥米娜成功法则 伟大的梦想，最佳的支点，充足的能量为奥米娜存在方式生活第一，工作第二创造与共享；工作生活化而非生活工作化保持人际透明，让一切经受阳光的洗礼低负荷工作，6小时工作制第一时间沟通，第一时间认错，第一时间执行职场零摩擦：积极互动，能量相长为奥米娜人才观人人是才，但并非人人都是良才选对人不仅是对企业负责，也是对应聘者负责缺点控制一点，优点增加十点智慧与心境成正比对自己负责的人才会对别人和社会负责为奥米娜管理理念创新人才是企业生存的血液制度是僵死的，而机制之树常青让优良的机制运行起来，把僵死的制度隐藏起来管理服务于需要，而不是服务于其自身简单而有效的管理是最佳的管理管理首先要将管理者本身纳入管理的范畴为奥米娜服务理念以无边界服务赢得客户忠诚取客户一分酬劳，给客户十分回报为奥米娜竞争理念夫不争，故天下莫能与之争为奥米娜信条 唤醒“类”的意识，生态责任和物种的承继高于一切颠覆马太效应，推动落后地区实现跨越发展帮助落后地区跨越发达地区原始积累的生态原罪是全人类的责任落后地区的跨越发展是全人类的福祉 没有强有力的网下支持，互联网只能实现有限的价值真实的网络需要真实的人来维护单纯依靠技术思维不能实现互联网业态的革命3 商业模式3.1市场前景互联网的高速发展，信息时代的到来，决定了电子商务在中国未来广阔的发展前景。而网上购物作为电子商务的主要组成部分必将日益深入人心。在美国，今年的网络购物成交总额达到了1000亿美金，占到了零售业总额的6%，在韩国，今年的销售额也达到了200亿美金，占了零售额总额的12%，但是在中国，网络购物只占到零售业的0.6%。报告显示，2008年中国网购市场的年交易额首次突破千亿元大关，达到1200亿元，同比增长128.5%。同时，二、三线城市已成为网购的主流消费区域。广州市作为二线城市，网购市场必然会在近两年快速增长。国际金融危机情况下，网购以其便宜、丰富和方便的特性，成为越来越多中国人喜欢的经济生活“过冬”方式。值得注意的是，在三季度遭受金融风暴袭击之后，针对用户网络购买行为的调查显示，减少网络购物行为的仅占21%，增加网络购物的占28%，而基本没有变化的占51%。根据报告，中国网购用户呈现年轻化和消费需求旺盛的特征。其中，16岁至32岁的网购用户占比高达83%，是绝对的主力人群，而这类人群独有的消费理念及其对各类商品需求的旺盛度也成就了网购的独特个性。 正因为如此，为奥米娜定位于学生市场和白领阶层，以学生市场为突破点，然后逐渐过渡到白领（社会）市场。然而C2C平台存在较多仿冒和非正规渠道商品, 目前的监管困境将随着我国相关法律法规的逐步完善和知识产权保护体系的建立而逐步解决，纯粹的C2C增长速度必将放缓，而新兴的B2C必将在将来取代或抢占原C2C的大部分市场份额。3.2市场分析中国是一个正处于经济高速发展的国家，各行各业都在呈专业化，规模化发展，随着经济危机的阴霾散去，整体宏观经济处于一个上升趋势，09年上半年我国城乡居民收入同比分别实际增长11.2%和8.1%，均高于同期7.1%的经济增速。上半年社会消费品零售总额58711亿元，同比增长15.0%(6月份增长15.0%)，扣除价格因素，实际增长16.6%，同比加快3.7个百分点。分商品类别看，限额以上批发和零售业吃、穿、用类商品零售额同比分别增长13.1%、17.0%和10.8%。其中，汽车类增长18.1%，日用品类增长14.0%，家用电器和音像器材类增长5.1%，化妆品类增长17.2%，金银珠宝类增长15.4%，文化办公用品类增长3.7%，体育、娱乐用品类增长7.9%，服装类增长18.0%，粮油食品类增长12.6%，其中粮油类增长11.2%，肉禽蛋类增长10.6%，石油及制品类增长1.5%，通讯器材类同比下降7.0%。居民的收入水平上涨促使其消费能力的提高，从整个宏观面上所反映的经济情况对我比较有利。 我国拥有在校大学生2824.4万，广州市市拥有40万大学生，随着经济社会的纵深发展，大学生作为社会特殊的消费群体，其消费观念的塑造和培养更为突出而直接地影响人们整个世界观的形成与发展，为奥米娜目前以大学生为服务对象，因此把握大学生生活消费的心理特征和行为导向对我们为奥米娜的成长有着至关重要的作用。 一、当代大学生消费特征 1. 理性消费是主流 价格、质量、潮流是吸引大学生消费的主要因素。从我们调查结果来看，讲求实际、理性消费是当前大学生主要的消费观念。据了解，在购买商品时，大学生们首先考虑的因素是价格和质量。这是因为中国的大学生与国外的不同，经济来源主要是父母的资助，自己兼职挣钱的不多，这使其每月可支配的钱是固定的，大约在300-800元之间，家境较好的一般也不超过2000元，而这笔钱主要是用来支付饮食和日常生活用品开销的。由于消费能力有限，大学生们在花钱时往往十分谨慎，力求“花得值”，会尽量搜索那些价廉物美的商品。无论是在校内还是在校外，当今大学生的各种社会活动都较以前增多，加上城市生活氛围、开始谈恋爱等诸多因素的影响，多数学生不会考虑那些尽管价廉但不美的商品，相反，学生群体比较注重自己的形象，追求品位和档次，虽然不一定买名牌，但质量显然是他们非常关注的内容。 2追求时尚和名牌是趋势 18-24岁左右的青年仍是大学校园的绝对多数，他们站在时代前沿，追新求异，敏锐地把握时尚，惟恐落后于潮流，这是学生的共同特点。最突出的消费就是使用手机。当代大学生们的消费中普遍增加了手机的消费项目。本次调查中发现学生手机拥有率趋近于100%。此外，电脑及相关消费也是他们的追求，据统计，大一大学生电脑普及率不到10%，到大四，电脑的普及率已经达到90%以上，小至一张几十元的上网卡，大至电脑都是当代大学生的宠物，对于计算机系同学来说，他们把自己的电脑当成自己的“情人知己”。再次是发型、服装、饰物、生活用品，大学校园中都不乏追“新”族。调查资料也印证了这一点，就所占比例来看，“是否流行”紧随价格、质量之后，成为大学生考虑是否购买的第三大因素。由于近年来生活水平大大提高，70%的大学生在买消费品时，都会选择中档次的名牌，在鞋子这方面尤为突出，基本都以佐田，鳄莱特，贵人鸟，特步，安踏，361，李宁，匹克，鸿星尔克，沃特为主，其中15%左右的学生消费较为高档的鞋，比如耐克，匡威，卡帕，彪马，茵宝，阿迪达斯等。二、当代大学生消费结构 广州市大学生市场主要可以分为三块，第一块主要有大专，三本，职高组成，这部分学生大多来自较为富裕的家庭，在非食宿上面消费比较大，这部分学生将是我们主要挖掘的对象，第二块主要是一些二本学校构成，这部分学生的消费相对于第一块来说较低，第三块主要是科大，工大，安大组成，这部分学生在消费上面相对于第一二两块的学生来说，在消费上面较为理性，但依然有6万左右的人口，市场是相当巨大的。三、利润来源分析1化妆品护肤类等对于大学生来说是必不可少的消费品，女生平均每月的化妆品的消费在100元左右，广州市女生大约在20万左右，这个市场大约在2000万左右。我们力争达争取10%的市场，月销售额可达200万。2鞋类对于我们来说是个不小的市场，大学生在鞋上的消费一个月在30元左右，总计消费额在1200万左右。按预计10%的集散市场算，月销售额在120万左右。3服饰衣裤类据我们的粗略计算，一个学生一年的消费大约在700左右，年消费额大约在2.8亿左右，我们预计可以拿下5%的市场，即平均月销售额在110万左右。4电子产品由于费易耗品变数较大，包括相机，电脑，手机等品牌众多，我们由于精力有限，不可能全做，据我们几个月的销售经验看，月销售额在100万左右。总计我们在做成熟后月销售额可达530万以上。3.3目前竞争对手分析1、淘宝网（C2C）淘宝网是中国C2C的领头者，也是目前中国唯一具有竞争力的C2C平台，但是由于C2C平台存在较多仿冒和非正规渠道商品，纯粹的C2C增长速度必将放缓。对此淘宝也开设了B2C的“淘宝商城”，正酝酿转型，但是其支付平台以及物流等仍沿用了C2C的模式，其复杂的操作将日益落后，而其转型必将需要耗费大量的资本和时间。淘宝初期为了扩张市场，采取免费开店的政策，这个政策的执行必然带来的后果就是产生了不法商贩与合法商贩的不公平竞争。而淘宝的管理体系是只要有人交易并打了好评，这个淘宝店主就获得一个好评，这就出现了不法商贩通过注册成千上万个马甲、进行虚拟而虚假的交易帮商贩增加“好评”、提升虚拟信誉。虽然淘宝也以出台相应的措施来防止这种不公平的竞争，但是难以从根本上杜绝这种不公平竞争的出现。所以，信用体系是淘宝的核心，也是淘宝最有价值之处，但这样的信用体系一直存在着很大的缺陷，这就造成了灰色产业链的诞生。另外，淘宝上假货的泛滥和难以遏制也与信用体系的缺陷有关。有些店铺通过信用炒作提高自己的信誉值，然后大批量地卖假货或者质量差的商品，这对淘宝带来了非常不好的影响。而且，淘宝信誉体系的缺陷与我国信用体系自身的不健全息息相关，这是一个崭新的、充满困难的课题。我国个人征信数据分散，开放程度很低，个人信用评估公司难以获得，从而难以建立起一个完善的个人信息数据库。总之，在我国个人信征数据库没有完善前，淘宝等C2C产商的信用体系就难以健全。综上，B2C必然会在日后逐渐抢占C2C的大部分市场份额。2、京东商城（B2C）京东商城是中国B2C的领头者，日销售额突破3000万，但是其物流、仓储的成本巨大，且物流效率并不太高，随着其分公司的开设，这种模式的成本将日益增加，那么他的盈利能力必将随之减少。他这样的模式是否能够覆盖全中国大中型城市仍值得怀疑。京东不能一直不赚钱，如果它还坚持低价模式，不让公司有正向利润的话，后面融资的钱是很难进来的。京东的问题在于，第一它不能很准确地说出自己的赢利模式，只是便宜。第二它没有很核心的门槛来防止别人来复制它，互联网上的忠诚度很低，只要出现价格比京东还低的，京东立刻就失去了优势。而且京东的低价政策严重威胁到了传统零售的市场以及品牌企业的传统渠道商，那么京东所面临的挑战是巨大的！3、全买网（B2B2C）全买网可以比喻成市当地各大零售商的店小二，全买网的注册用户可以网络订购商品，可以选择送货上门也可以选择自己去商店提货。这种模式可以理解为只要在全买网注册，用户就拥有一张虚拟的全城零售商的打折卡。这种模式必须依托零售商而不能超越零售商，所以其价格优势不明显，虽然其现有的盈利能力强劲，但随着其售后服务等业务的深化，其盈利能力堪忧。并且全买网的模式，不利于其打造自己的品牌。其次商家的筛选也是全买网的核心之一，选对商家可以促进全买网的品牌形象，而同样一旦出现一些不良商家也会很大程度的影响到其品牌形象。随着全买网规模的扩大，商家的不断增多，全买网对商家的控制能力会随之降低。另外，全买网还有协助店家网上开店的业务，但很多实体店家没有网络开店的经验，也没有时间和精力来管理网店，因此这个业务并不能给商家带来利益，反而分散了其业务主攻方向。4、广州市团购网首先其先要消费者在固定的时间和地点去实体店进行消费，这样的模式其购物流程中变量太多（如消费者购物当天是否有时间、消费者是否在团购的时间段内有消费需求等），且仍然需要依托实体店，虽然可以为消费者创造利益空间但要耗费消费者大量的时间去寻找合适的商品以及团购队伍。其模式可以看成是一个零售商促销活动的一个宣传平台，盈利能力不强，且其对象范围过于狭小（仅限于有很多空闲时间的群体）。5、百脑汇在线百脑汇在7月份推出了自己的网上商城，其具有一定的品牌优势，但其主要的限制在于为保护其实体商城店面租用者的利益其网上商城的价格很难有明显的优势，在短期内该矛盾难以解决。所以在短期内其很难形成其核心竞争力。6、苏宁易购苏宁电器也在近期推出了其网上商城，其限制与百脑汇在线相似，网上商城同样受到实体商城的限制而难以在价格上有很明显的优势。若要转型则需要放弃其大部分的实体商城，以降低其运营成本，转型的困难非常巨大，所以同样在短期内很难形成其核心竞争力。3.4 网上商城模式为奥米娜网上商城的模式主要由以下核心特点构成（出于商业机密考虑，本计划书只提供部分要点的简要说明）：（1）服务于当地代理商，为其扩宽销售渠道，使其产品能够直接面对消费者，通过减少商品的流通环节来为消费者赚取最大的利益，同时也使代理商获得最大的销售利润。首先抢占大部分学生市场，创造良好的网站浏览量，初步打造为奥米娜品牌，并建立起较为完善的物流配送体系。进而开拓白领（社会）市场，开发社会资源，扩宽产品链。（2）与当地代理商直接建立良好的合作关系，形成良好的虚实结合的销售网络，充分发挥出代理商的货源优势，严格控制产品的质量，从而达到产品的高性价比。（3）在人流量比较集中的区域建立小面积的实体体验店，将网站的影响力扩充到实体网络，创造良好的实体流量，将虚拟网络实体化，提托实体店的辐射能力，进一步强化为奥米娜的品牌效果。体验店内将提供少部分热销产品给消费者体验，并靠强大的网站平台和大量的产品选择作为后盾，提供产品订购和询价服务，从而使得小面积的实体体验店发挥出大商场的效果。（4）直接面对消费终端，建立完善的上门售后服务体系，最大程度提高顾客的满意程度，将为奥米娜打造成为连接代理商与终端消费的桥梁，培养大量忠实的消费群体。3.5 业务组合表31：第一阶段主要业务简表业务分类主要业务核心业务日用品、服饰、电子产品等产品的销售延伸业务各种拓展服务，广告推广3.6 赢利模式表32：第一阶段主要赢利点简表赢利点简要说明网上商城零售零售利润网站广告产品推广，商家广告其他服务各种拓展服务3.7 营销模式下面我们用较为简洁的4P营销分析模型来描述为奥米娜的营销模式。表33：为奥米娜营销模式简要分析表要素简要说明产品（PRODUCT）参见业务组合价格(PRICE)性价比最优原则渠道(PLACE)基于员工持股的内部化分销渠道体系，不搞代理制，确保文化一脉相承，管理标准化、一体化。推广(PROMOTION)不做硬广告，首先，要以销售作为推广的基本方式；其次，通过各种有影响力和有实效的活动、新闻和客户口碑宣传。4 治理模式与管理模式4.1 治理模式 按照现代企业制度，形成股东会董事会/监事会管理团队三级治理模式。 以员工代表大会和工会对公司为辅助机构，弥补公司垂直治理体系的不足。 高层管理人员实行董事会、总经理和员工代表大会多元提名方式。 实行职位禅让制度，高层管理人员以及各级管理人员主动让贤。 对主动让贤的管理者给予适当的荣誉职位或称号。4.2 管理模式 实行首席执行官和首席文化官双重领导体制，首席执行官负责业务、技术和运营管理，首席文化官负责人力资源、企业文化、公共关系和公司宣传等。 实行管理委员会集体民主决策体制，公司管理层面的所有重大事务均由管理委员会集体决策，管理者对重大事务没有决策权，只有执行权。管理委员会是决策机构，不是执行机构。委员会下设内容、运营、人力资源、技术、市场等多个分会，分别就相关工作进行决策。5 技术解决方案5.1 主要技术指标表51：网上商城平台主要技术指标简表指标简要说明网站程序语言PHP数据库程序语言MYSQL网页技术CSS2.0 + TABLE服务器目前存放于中国电信蚌埠机房服务器端口带宽10M 5.2 核心技术（1）专业网站一体化技术（2）智能化频道/栏目技术（3）内外网集成技术（4）精确化搜索引擎技术5.3 技术的升级未来的开发重点包括：（1） 互动性应用程序，特别是在线对话系统；（2） 产品管理系统；（3） 其他各类增值服务系统。6 财务分析电子商务是一个财务分析难度很大的投资领域，财务分析存在诸多不确定因素。本计划书仅作粗略的总体预估。6.1资金投入团队于2011年1月份正式组建，到目前为止，各股东累计投入资金125000元。其中包括房租、办公室设备、日常开支、员工工资等。预计接下来的3个月还需追加投资100000元（自筹）。6.2公司目前经营状况 4月初开始日用品销售，公司每日营业收入60元；4月中旬，开发电子产品、数码产品等，每日营业收入240元。6月份电子商城平台一期上线，7、8月份对各个货源进行了再一次的优化，现网站商品种类几乎囊括了针对学生的所有电脑产品（笔记本电脑、组装机、外设等）、数码产品（MP3、MP4等）、化妆品，其他类型的货源也再不断完善中。9月上旬已在安大、工大新区、交通学院等校区进行宣传推广活动，预计在2010年1月前完成在广州市各大高校的宣传推广活动。由于暑假期间学生市场的空白以及宣传的停滞，现在推广的范围有限，所以现公司平均每日营业收入为400元。9月下旬，在三联学院校方的帮助下，在三联学院内部成立了为奥米娜实体体验店，使为奥米娜的网络平台更加的真实化，更加的贴近学子，使为奥米娜快速地深入学子的心中。随着推广范围以及推广员推广力度的增加，公司的订单数会倍增，公司的销售状况也会随之而改善。6.3 影响经营业绩的主要变量（1）融资、技术和市场推广力度对业绩具有关键影响。（2）宏观经济环境对本项目具有一定影响。主要影响表现为城乡居民收入、B2C网购市场的发展潜力。由于本项目市场空间巨大，而且对传统行业具有极强的替代性，因此，受宏观因素影响较小。（3）同行业竞争的影响短期内尚不明显。由于为奥米娜拥有全新的网上商城模式，避开了激烈竞争的红海，在新的市场领域拓展蓝海业务，因此，短期内没有强大的竞争对手。6.4未来3年投资计划与投资分析本项目采用滚动投资方式，投资主要用于设备、办公场所、网站技术升级、推广费用、人力成本、物流体系和流动资金。表61：未来3年为奥米娜网上商城投资预估表年度计划投资额投资内容资金来源2009年最低投资额：10万元最高投资：200万元以上网络设备、网站技术升级、人员成本、办公场所和设施、推广费用、网上商城一期流动资金和一期物流配送系统 自筹、首期利润、天使投资人、风险投资和加盟合作伙伴2010年最低投资额100万元最高投资额500万元以上网络设备、网站技术升级、人员成本、办公场所和设施、推广费用、网上商城二期流动资金和二期物流配送系统、其他多样化投入利润、风险投资、其他融资 2011年最低投资额300万元最高投资额1200万以上网络设备、网站技术升级、人员成本、办公场所和设施、推广费用、流动资金和物流配送投入、其他多样化投入 利润、其他融资6.5 未来3年营收、成本和利润对照分析本项目的营业收入、成本和利润三大指标，主要取决于投资规模、网站推广速度、市场覆盖面和业务拓展状况等因素，由于各期投资规模、业务膨胀速度和幅度相当不确定，因此，上述三项基本财务指标的预估极其困难，下表的数据只是一种相当粗略的估计。表62：未来3年营业收入、成本和利润预估表年度营业收入主要收入来源销售收入2009年 最低：达到盈亏平衡，最高20万元以上主要来源：零售利润、产品推广，各种拓展服务（学生市场）最低300.万元，最高500万元以上2010年最低：200万元，最高500万元以上主要来源：零售利润、产品推广、商家广告，各种拓展服务（年初过渡至社会市场）最低2000万元，最高3000万元以上2011年最低：500万元，最高750万元以上主要来源：零售利润、产品推广、商家广告，各种拓展服务最低5000万元，最高7500万元以上6.6 项目风险分析由于本项目是滚动投资，不是一次性巨额投入，追加投资的可能性和规模取决于上一期投资的收益，加上基本业务能够实现一定规模的稳定收入，因此其投资风险系数较小。表63：项目主要风险简要分析表风险简要分析对策技术风险因为技术的稳定性和网络安全问题导致运营和经营亏损。通过追加技术研发和技术团队投入，采用成熟的网络安全技术，通过技术升级确保网站稳定运行，可以有效消除这一风险。市场风险因需求波动、新竞争者加入、缺乏市场竞争力等导致营业收入锐减。提升核心竞争力、规模经营和抢占制高点等优势，善于根据市场需求变化第一时间调整经营策略，将市场风险降到最低点。管理风险因管理不善导致经营亏损。加强战略、成本、效率和绩效等各方面的管理，防止出现严重的经营管理漏洞，将管理风险降到最低点。外部环境风险因宏观经济波动或不可抗力导致经营亏损。对宏观经营走势保持高度敏感，采取预防性措施，实行适度多样化投资策略，降低不可抗力风险。7 近期实施计划2009年本项目主要实施计划包括以下几点：（1） 组建各大高校成熟的销售团队，进而组建各大高校的销售及售后服务终端。（2） 在校区集中的地方成立实体体验店，作为“为奥米娜”的宣传窗口，使为奥米娜网络平台更加的真实化。（3） 扩充产品链，优化货源渠道，保证货源的最佳性价比。（4） 采取各种方式宣传推广为奥米娜网络购物平台，树立良好的企业形象，让为奥米娜成为广州市高校第一网购选择。（5） 完善初步建立的物流配送体系。（6） 贯彻企业文化和管理模式，全面实现管理制度化、规范化和标准化。（7） 根据业务发展的需要，寻求合适的投资人，投资为奥米娜网上商城，参与为奥米娜的各项业务发展计划，为业务扩张解决所需资金。