亚东预拌客户关系管理CRM系统需求书重点.doc

亞東預拌客戶關係管理(CRM)系統需求書壹、系統建置概要貳、系統需求概述一、客戶基本資料 二、客戶組織及職務人員三、客戶背景資料四、客戶財報 五、與遠東集團的關係六、客戶信用情形七、作業流程 八、案場(工地)連絡資料 九、與本公司往來實績 十、客戶與同業往來實績十一、客戶服務 十二、客戶額度管理作業十三、綜合報表需求參、系統其它需求肆、管理面的需求伍、程式數量預估壹、系統建置概要 本系統須以分頁面WEB方式顯示，並要求視覺設計(美工)，本系統為公司內部使用，不由網際網路進入啟動，但有些資料須能連結EIP資料庫。貳、系統需求概述一、客戶基本資料，主要需求包括：營利事業統一編號或個人身份證字號、公司名稱或姓名、負責人姓名、公司登記地址、通信地址、公司電話及傳真、經濟部登記資料圖檔、資本額、與亞東那個廠有往來過(需可多個)、公司網址、其他說明：1.需有可連結該公司網站的功能2.資料來源：由後台系統轉入部份資料再補充不足的相關資料3.除清檔外，客戶的新增、刪除都必須由後台系統執行。4.由後台系統中轉入的資料，於本系統不得修改異動。5.資料需可重複轉入。6. 除提供基本欄位填寫相關資訊內容外，還可以上傳檔案。二、客戶組織及職務人員，主要需求包括： 單位名稱(如業務、財務、付款、採購等)、主管、業務相關人員(可多個)、其他說明：1.需有可貼入組織圖表的功能三、客戶背景資料所屬集團或與某集團或某家公司或某國營企業有關聯等，主要需求包括： 集團名稱、關係說明、連結網址說明：1.需可連結至集團關係資料四、客戶財報最進三年資產負債表和損益表，主要需求包括： 年度、報表名稱、內容說明：1.需有可貼入財報圖表或連結該公司網站的功能五、與遠東集團的關係1. 業務的關係客戶與遠東集團的往來實績、合作事業等，主要需求包括： 往來年度、往來單位(如遠紡板橋廠、遠紡化纖廠、遠傳、速博等)、往來實績簡述(往來工程及交易金額等簡述) 2. 人員的關係 客戶與遠東集團相互認識的情形等，主要需求包括： 認識程度(很熟、普通、點頭交)、關係(直接、間接)、客戶端姓名、客戶端公司名稱、頭銜(職稱)、連絡電話、遠東集團姓名、遠東集團公司名稱、頭銜(職稱)、連絡電話、關係內容說明 六、客戶信用情形 1. 客戶的財力，主要需求包括：開戶銀行，開戶時間、存款位數2. 業界對客戶的評價，主要需求包括： 登錄日期，說明 3. 市場對客戶的傳聞，主要需求包括： 登錄日期，說明 4. 客戶放帳額度情形，主要需求包括： 客戶代號、客戶名稱、案名、核示單號(訂單)、放帳額度、放帳起日、放帳迄日、應收帳款、應收票據、放帳餘額 5. 延、退、換票記錄，主要需求包括： 票據種類(延、退、換)、案名、核示單號(訂單)、延、退、換日期、開票銀行、票據號碼、金額、說明 6. 客戶評鑑，主要需求包括： 等級(優、一般、注意、拒絕) Default 為一般，交易三個案場以上且無拖欠款記錄者為優，有延、換票記錄者為注意，有退票記錄者為拒絕 客戶評鑑可由使用者因業界對客戶的評價、市場對客戶的傳聞等原因而修改說明：1.要可自行建立其他附註資訊，Memo的方式進行維護 2.放帳額度資料以日為單位從後台轉入更新 3.要能提供有效放帳的加總(總額度、應收帳款、應收票據、放帳餘額等查詢和列印)4.除提供基本欄位填寫相關資訊內容外，還可以上傳檔案。七、作業流程，主要需求包括： 流程種類(如請購、採購、請款、付款)、流程名稱、辦理業務人員、經手人員、經手人員級別(如第一個經手人等)、經手人員性質(如單位主管、主任、副理等)、每期請款日、每期付款日說明：1.經手人員為其流程，故須可設多個2.須可貼圖或表等資料八、案場(工地)連絡資料，一個客戶可多個案場，一個案場可多組連絡人，案場主要需求包括：核示單號(訂單)、案名、地址、公共工程( Y/N)、案場種類(辦公、住宅、其他)、地下總樓層、地上總樓層、混凝土總數量、開始日期、結束日期、建設公司(承包商)、營建公司(承作商)、亞東送貨廠、亞東送貨混凝土總數量、重要工程(依混凝土總數量多寡而定)、其他連絡人主要需求包括：連絡人類別(如工地連絡人、請款連絡人、收款對項、收款連絡人等)、姓名、職稱、所屬部門、連絡方式-電話、手機、傳真、email等、其他說明：1. 須有可連結EIP的銷售紀錄：如報價單、核示單、發貨資料等 2.須可依重要工程、近期工程、已完工、未完工等條件篩選資料查詢。3.除提供基本欄位填寫相關資訊內容外，還可以上傳檔案。九、與本公司往來實績1. 與本公司的往來業績記錄，主要需求包括： 案名、工地位置、承包單位、工地聯絡人、工地主任、請款對象、請款聯絡人，收款對象、收款聯絡人、本公司負責的業務人員、核示單、預計訂貨量、預計訂貨金額，實際交貨量、實際交貨金額、年度彙總 說明：1. 帳款以月為單位，量以日為單位 2. 年度、分月、核示單廠、送貨廠、實際交貨量、實際交貨金額3. 尚欠總帳款(應收帳款、應收票據) 4. 信用(放帳情形，歷史與現況) 5. 與本公司往來付款情形 6. 與本公司的往來業績排行 7. 與本公司交易佔該客戶該案場比率說明：除提供基本欄位填寫相關資訊內容外，還可以上傳檔案。十、客戶與同業往來實績，主要需求包括： 1. 客戶與預拌同業往來情形 往來同業、案場、年度、分月、實際交貨量、實際交貨金額十一、客戶服務1. 客訴記錄，主要需求包括： 案名、接獲客訴日期、完成服務日期、核示單號、客訴人姓名、連絡方式、受訴人部門及姓名、處理人部門及姓名、客訴內容、處理方式說明說明：1.須可貼圖或表等資料2.可用時間、受訴人、客訴種類進行查詢十二、客戶額度管理作業 1. 放帳審議資料製作 2. 客戶綜合放帳資料說明：1.依公司作業流程 2.須可貼圖或表等資料，讓使用者上傳”放帳審議資料”及”客戶綜合放帳資料”的檔案十三、綜合報表需求 1. 客戶基本資料表可單選、部份、全部查詢列印 2. 客戶交易情形表可依廠或客戶單選、部份、全部查詢列印 3. 客戶交易排名列印可依廠或客戶挑選最近幾年、那個排名區段查詢列印 4. 客戶評鑑表 5. 客戶放帳審議表 6. 客戶放帳排名表 7. 其他 8. 每個查詢畫面都要能列印 9. 數字型的報表都要能轉為Excel另存新檔參、系統其它需求1. 各功能需求需記錄資料更新記錄(年月日，更新頁面，更新人)2. 需有各檔案清檔的功能3. 資料維護功能-包括新增、修改、刪除。4. 分類維護功能-包括新增、修改、刪除。5. 權限的控管要能依作業項目分別開放或不開放使用者使用，例如資料轉入或轉出的項目只能授權管理者使用，一般使用者沒有使用權限。6. 使用者密碼要能有使用者自行變更的功能肆、管理面的需求：1. 系統要有備份及復原的處理機制。2. 程式語言使用 java語言，資料庫使用 MS SQL。3. 亞東要擁有系統的原始碼，並有修改的權利。4. 系統為一次價，俟後不能有常態性等後續費用，例如年度授權金等。5. 保固期後維護作業另以合約訂定，維護價格擬請聯採於本次議價作業一併處理。6. 系統開始前需先提供建議書7. 系統分析完畢需提供系統規劃書，經確認後始進行後續作業，系統功能項目驗收以規劃書為主。8. 希望完成期限為三個月，網站(頁)完成後可先行架設。9. 需簽定合約。伍、程式數量預估項目數量備註使用者權限管理6建立、授權作業等啟動畫面2客戶基本資料建立、維護、列印作業3 客戶資料轉入、檢查2客戶組織及職務人員建立、維護、列印作業3客戶背景資料建立、維護、列印作業3客戶財報資料建立、維護、列印作業3與遠東集團的關係(業務關係、人際關係)3客戶信用情形(財力、評價、傳聞、票據信用、評鑑)6客戶作業流程(請、採購、請、付款) 建立、維護、列印作業2客戶案場、聯絡人建立、維護、列印作業4與本公司往來實績(量、帳) 建立、維護、列印作業 4客戶交易資料轉入、檢查2與同業往來實績建立、維護、列印作業2客戶服務建立、維護、列印作業3額度管理建立、維護、列印作業3客戶額度資料轉入、檢查2綜合報表10清檔2合計65以上數量為預估數，有些報表或功能或可併作一支程式，或於系統分析後為達某一功能的完整須有增減程式之可能，故於系統進行時不可硬性拘泥於此數量，應以配合作業實務為主。