钾长石综合开发利用项目项目建议书.doc

钾长石综合开发利用项目

项目建议书

四川柯锐工程项目管理有限公司

第一章 总 论 1
第二章 市场预测 8
第三章 建设规模与产品方案 10
第四章 场址选择 11
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 15
第六章 主要原材料、燃料供应 18
第七章 环境影响评价 20
第八章 人力资源配置 22
第九章 项目实施进度 23
第十章 投资估算与资金筹措 24
第十一章 财务评价 26
第十二章 研究结论 28

2

第一章 总 论

一、项目背景
（一）项目名称：钾长石综合开发利用项目
（二）项目单位：
（三）项目建议书提出的理由和必要性：
随着人民生活居住质量的提高，玻璃、家俱玻璃及其它玻璃制品越来越受到青睐，市场需要量迅速增长，项目的建设对加快我市经济发展，优化产业结构调整，增加财政收入，解决劳动就业，带动我市居民收入等方面具有现实意义。
近年来，我国优质浮法玻璃发展迅速，但玻璃深加工行业进步缓慢。目前国内玻璃原片深加工率仅在20%左右，发达国家玻璃深加工率已达80%以上，相比之下有很大差距。随着我国国民经济持续快速稳定发展，国家实施西部大开发等一大批国家重点建设项目的全面展开，预计我国的深加工玻璃市场将会继续维持在较高速度的发展水平上。
（1）、中空玻璃
建筑节能是近年来世界建筑发展的一个趋向，是世界当代建筑科学技术的一个新的生长点，在发达国家，建筑用能一般占全国总能耗的30～40%，所占比重很大。建筑用能是节约还是浪费不仅仅是牵动一个国家经济发展全局的大问题，而且牵系着一个世界环境保护与人类可持续发展的大问题。原因是：燃料燃烧所排放的硫和氮的氧化物，会危害人体健康，大气污染，环境的酸化，将导致地球较大的气候变化，危及人类生存。近几年来，各发达国家高度重视建筑节能工作，并把建筑节能工作提高到关系国计民生的高度加以重视，并取得了显著的成效。如丹麦，1992年比1972年的采暖面积增加了39%，采暖总能耗却减少了31.1%；采暖能耗占全国能源总消耗量由39%下降至27%。这些成效的取得与中空玻璃的推广应用有着极为密切的关系。在建筑使用能耗中，门窗的热能耗约占50～60%，玻璃做为门窗的重要组成部分更成为节约能耗的重中之重。以北京地区为例，外窗的传热系数为外墙传热系数的4.08倍，为顶层传热系数的5.08倍。现代建筑越来越多采用大面积玻璃窗甚至玻璃墙体（幕墙），每块玻璃尺寸达到1.5m×3.5m。单片玻璃幕墙在采暖和制冷方面耗能很大，能源危机的美国曾试图通过减小窗户面积来降低新建筑的能耗，窗户面积减了1/4，能耗才降低10%，大面积玻璃窗既采光、减重又明亮洁净的优点却无从发挥。中空玻璃则不然，它既隔热，又保温，可节约大量能源，以一幢美国20层办公大楼为例：采用中空玻璃，每平方英尺每年能耗549KJ，而用单层玻璃，则为177738KJ。能耗节约了2/3，同时噪音也可由80db降到30db。可见实现建筑节能必须重视外窗的保温节能工作，而选用中空玻璃则为最佳方案。
中空玻璃的应用是一项利国利民的建筑节能百年大计。近年颁布的《建筑节能“九五”计划和2010年规划》，提出如下基本目标：
新建采暖居住建筑1996年以前在1980～1981年前当地通用设计能耗水平基础上普遍降低30%，为第一阶段；1996年起在达到第一阶段要求的基础上节能30%，为第二阶段；2005年起在达到第二阶段要求的基础上再节能30%，为第三阶段。
对采暖区热环境差或能耗大的既有建筑的节能改造工作，2000年起重点城市成片开始，2005年起各城市普遍开始，2010年重点城市普遍推行。新建采暖公共建筑2000年前做到节能50%，为第一阶段；2010年在第一阶段的基础上再节能30%，为第二阶段。据国家统计局城市建设统计公布，2007年我国城市新建房屋竣工面积为58235万平方米。按每平方米建筑面积需玻璃0.35平方米计算，今后若干年内每年的玻璃用量将达到20000万平方米。面对这样一个庞大的富有发展前途的市场，中空玻璃做为一种高科技含量的新型建材必将是一个有生命力的高科技节能产品。
从国际、国内玻璃深加工的形势分析，中空玻璃产品的发展适逢得天独厚的好机遇，而抓紧机遇，适时引进先进技术设备及管理，把握机遇即是希望和发展所在。
（2）、玻璃深加工
“超白玻璃”又称无色玻璃，高透明度玻璃，高洁净玻璃。它是指高于优质浮法玻璃的高透明度，高透光率，高平整度的平板玻璃。超白玻璃的出现和广泛应用，使平板玻璃的质量跃进到更高的台阶。超白玻璃的高质量，同时带动了高档加工玻璃的生产，高透明的安全玻璃、高透明的节能玻璃、高档次的各种装饰玻璃、高效能的太阳能玻璃等。现代汽车工业、电子工业、信息产业等高档产品都已选用相应的高档玻璃产品，特别是太阳能发电用玻璃，超白玻璃可以大大提高光电转换效率，成为首选的基片材料。
①产业将继续以高增长速率发展。多年来光伏产业一直是世界增长速度最高和最稳定的领域之一。预测今后10年光伏组件的生产将以20-30%甚至更高的递增速度发展。光伏发电的未来前景已经被愈来愈多的国家政府和金融界(如世界银行)所认识。许多发达国家和地区纷纷制定光伏发展规划，如到2010年，美国计划累计安装4.6GW(含百万屋顶计划)；欧盟计划安装3.7GW(可再生能源白皮书)；日本计划累计安装5Gw(NEDO日本新阳光计划)，预计其他发展中国家l.5GW(估计约10%)，预计世界总累计安装14-15GW。到下世纪中叶，光伏发电成为人类的基础能源之一。
  ②太阳电池组件成本将大幅度降低。光伏发电系统安装成本每年以9%速率降低。1996年平均安装成本约7美元／峰瓦，预计2005年可降到3美元／峰瓦，相当于光伏发电成本0.11美元／千瓦时，2010年发电成本将降到6美分／千瓦时。降低成本可通过扩大规模、提高自动化程度和技术水平、提高电池效率等技术途径实现。考虑到下世纪薄膜电池技术会有重大突破，其降低成本的潜力更大。因此下世纪太阳电池组件成本大幅度降低是必然的趋势。
    ③光伏产业向百兆瓦级规模和更高技术水平发展。目前光伏组件的生产规模在5-20兆瓦／年。壳牌公司在德国建立的年产25兆瓦多晶硅组件生产厂于今年4月份开工。许多公司在计划扩建和新建年产50-l00兆瓦级光伏组件生产厂。同时自动化程度、技术水平也将大大提高、电池效率将由现在的水平(单晶硅l3%-15%，多晶硅11%-l3%)向更高水平(单晶硅l8%-20%，多晶硅16%-l8%)发展。
    ④薄膜电池技术将获得突破。薄膜电池具有大幅度降低成本的潜力，世界许多国家都在大力研究开发薄膜电池。下世纪薄膜电池技术将获得重大突破，规模会向百兆瓦级以上发展，成本会大幅度降低，实现光伏发电与常规发电相竞争的目标，从而成为可替代能源。
   ⑤太阳能光伏建筑集成及并网发电的快速发展。建筑光伏集成具有多功能和可持续发展的特征，建筑物的外壳能为光伏系统提供足够的面积，不需要占用昂贵的土地，省去光伏系统的支撑结构；光伏阵列可以代替常规建筑材料，从而节省安装和材料费用，例如常规外墙包覆装修成本与光伏组件成本相当；光伏系统的安装可集成到建筑施工过程，降低施工成本；在用电地点发电，避免传输和配电损失(5-10%)，降低了电力传输和配电的投资和维修成本；集成设计使建筑更加洁净、完美，更使人赏心悦目，更容易被专业建筑师、用户和公众接受。太阳能光伏系统和建筑的完美结合体现了可持续发展的理想范例，国际社会十分重视，许多国家相继制定了本国的屋顶计。
据预测：世界超白玻璃市场的需求量将以每年6％~8％的速度递增，2010年超白玻璃年需求量将达25600万m2以上；届时产量也将达到20200万m2左右

二、项目概况
1、拟建地点：南江县工业园区
2、建设规模：项目规划总占地面积1万平方米，建筑面积7500平方米。其中生产车间3950平方米、库房2840平方米、办公室560平方米，门卫及车库100平方米。

1、 玻璃瓶、玻璃工艺品，
（利用丰富的钾长石资源，加工生产玻璃瓶、玻璃工艺品等）
2、 中空玻璃
（利用丰富的钾长石资源，加工生产玻璃、并进行深加工生产中空玻璃）
3、 太阳能超白玻璃基板，
（加工生产高透明度、高洁净度、高平整度平板玻璃，即超白玻璃，是高透明的节能玻璃、高档次的各种装饰玻璃、高效能的太阳能玻璃首选基片材料）

3、主要建设条件：本项目厂址位于 ，区域性交通条件便利。园区内地势平坦，无不良地址现象。一期开发部分已经完成区内的“七通一平”(道路、给水、排水、供热、供热、电力、通讯、燃气等公益设施)建设，便于项目摆放。
本项目产品国内外市需求量逐年增加，市场条件较好，项目所需要原材料可从当地收购。
4、项目总投资及效益状况：项目总投资2997.6万元，其中：固定资产投资：2168.2万元，流动资金819.7万元，建设期利息9.6万元。项目投产正常年创产值1300万元，年利润708.5万元，年税金272万元，其财务内部收益率21.07%，投资利润率20.5%，投资利税率72.3%。投资回收期5.5年（含建设期1年6个月）。

第二章 市场预测
业内专家认为，在现在这轮行业运转周期内，建材行业的发展主题有三个：固定资产投资轮动、行业整合和资产重组。我们认为由于前两个主题与行业发展的总体趋势一致，较好把握，而后一主题则确定性较差。 以水泥和玻璃为例，这一轮行业运行周期与以前周期最大的不同就是，在这一轮周期中，部分区域已经完成新型干法水泥替代落后产能和行业集中度迅速提高的行业整合的双重目标，这些区域里的行业龙头自然成为投资标的。对于玻璃行业，专家认为，虽然玻璃行业在浮法玻璃领域也存在和水泥一样的整合预期，但是由于玻璃产品与水泥产品主要的区别在于其产品的差异化，所以随着人民生活水平提高而进行的消费升级带来的投资机会远大于浮法行业整合所带来的机会。
经历了一季度的玻璃低谷，市场形势有明显好转：
1、越来越多的建筑玻璃需要进行玻璃深加工，大多建筑商提前向深加工单位发送玻璃订单，导致玻璃市场启动比较早，玻璃淡旺季不像以前那样有明显的时间差。
2、随着国家建筑行业强制性措施的出台，中空玻璃用量正在变大；再加上玻璃应用领域的扩大（玻璃砖、幕墙等），导致市场玻璃需求量增大。
3、由于一季度市场形势不好，众多生产厂家提前对生产线冷修，增加冷修时间，延缓新生产线的投产时间，一定程度上减少了玻璃产能。
4、由于当时白玻市场严重亏损，部分厂家进行了产品结构调整，降低了白玻生产量，增加了颜色玻璃生产，使市场供需关系得到进一步的改善和平衡。
5、玻璃出口增多，减少了国内市场的压力。

第三章 建设规模与产品方案

一、建设规模
生产车间3950库房2840、办公室560平方米，门卫及车库100平方米。
二、产品方案
生产建筑用微晶玻璃5万平方米、厨房家具灶具台面板10万平方米、不同规格钢化玻璃35万平方米及夹层玻璃、异型玻璃、中空玻璃、玻璃工艺品等高技术含量的建筑装饰和家居装修玻璃制品。

4、 玻璃瓶、玻璃工艺品，
（利用丰富的钾长石资源，加工生产玻璃瓶、玻璃工艺品等）
5、 中空玻璃，
年产中空玻璃20万平方米
6、 太阳能超白玻璃基板，
年产2万吨太阳能玻璃面板生产线

第四章 场址选择

一、场址所在地位置现状
（一）地点与地理位置
本项目拟建地点位于南江县。场地空旷，无需要拆迁的建（构）筑物。
（二）场址土地权属类别及占地面积
厂址位于白城工业园区内,土地为国有,无需要拆迁的建(构)筑物，占地1万平方米。
二、场址建设条件
（一）地形、地貌、地震情况
项目拟建地南江县，县内有丰富的玻璃、陶瓷原料钾长石矿原料。
杨坝镇黄花坡钾长石矿位于南河县城3330方向，平直距22Km。地理坐标（1980西安坐标系）：东经：106044/30//~106045/00//；北纬32031/45//~32032/30//,属杨坝镇新民乡罐坝村所辖。矿点有乡村公路与南江~大江口林场公路相接，到南江县城公路运距约28Km，交通较为方便（见插图1）。
关坝乡大排场钾长石矿位于南河县城200方向，平直距28Km。地理坐标（1980西安坐标系）：东经：106056/30//~106056/45//；北纬32035/15//~32035/30//,属关坝乡关坝村所辖。矿点南约200m有南江~大坝公路通过，到南江县城公路运距约38Km，交通较为方便（见插图1）。
1.3自然地理与经济概况
黄花坡矿点及大排场矿点地处米仓山南麓，属中等切割的中山地貌类型，黄花坡矿点海拔标高970~1670m,相对高差420m。黄花坡矿点地形西高东低，山脉呈向东倾的单面山地形，地形自然坡度一般10~200，局部大于300。区内基岩出露较差，多耕地，被第四系覆盖，植被以灌木为主。沿近西向发育季节性冲沟，矿区内降水由西向东汇入流向由北向南的大溪沟，并最终汇入南江河。大排场矿点地形北高南低，山脉走向南西~北东，地形自然坡度一般10~250，局部大于350。区内基岩出露较差，多耕地，植被较发育，植被以灌木及杉木为主。矿区内降水主要汇入西部的乌兰沟及南部的关坝河，乌兰沟的流水最终也汇入关坝河，关坝河的流水最终汇入南江河，南江河属嘉陵江水系。
两矿点气候相同，属亚热带湿润季风气候，冬寒夏热，年平均气温160C，降水充足，年平均降雨量1170mm，降雨主要集中在7~9月，冬季气温寒冷，12月至翌年2月为降雪期 。年平均无霜期259天左右。
矿点附近人烟较少，主要农作物为玉米、水稻、红薯、土豆。经济作物有茶叶、木耳、核桃等。区域矿产资源较丰富，有铁矿、金矿、霞石矿、石墨矿、铜矿、石膏矿、钾长石矿、石灰石矿、花岗石矿和大理石矿等。
根据《中国地震动峰值加速度区划图》，勘查区地震动峰值加速度为0.05g；根据《中国地震烈度区划图》，勘查区地震基本烈度为Ⅵ度。

（四）交通条件
项目拟建地交通发达便利，，

交通十分便利。
（五）公用设施条件
1、供电
项目电源来自南江电网，可保证项目的用电。
2、供水
项目拟建地天然水资源十分丰富，可确保项目用水需求。
3、排水
生活污水通过白城市地下排水系统排向城区东南污水处理厂，日处理能力1×105m3/日。
4、通讯
白城市电话交换机总容量18.05万门，其中程控机17.55万门，可满足项目建设的通讯需要。
（六）征地、拆迁、移民安置条件
工业园区内绝大多数为国有土地，无需要拆迁的建（构）筑物。
（七）施工条件
该工程所需的建筑材料在本地均可购入，三大材（木材、钢材、水泥）供应充足，施工用水、用电供应条件好，能满足工程所需。

第五章 技术方案、设备方案和工程方案

一、技术方案
（一）、玻璃瓶生产流程
生产工艺简介如下：生产时，第一步，将各种原材料（主要是：销酸钾、方解石、氧化铝、石英砂、碳酸钠等）按照配方比例进行配料，好后进行机器搅拌；第二步，将搅拌均匀后的配合料送入玻璃窑炉进行熔化，熔化时的炉心温度为 1600℃；第三步，将熔化的料液由供料机按要求每分钟数量送入模具，用压缩空气进行压吹成形；第四步，将成形的玻璃瓶送退火炉进行退火处理。退火的主要作用是为防止玻璃瓶急剧降温时产生冷爆；第五步，退火后进行检验，检验合格的合格产品包装出厂，次品收集后与原料配合一同回炉重新使用。
（二）、玻璃工艺品生产流程
生产玻璃工艺品简介如下（同生产玻璃瓶前五步一样）：第一步，将各种原材料（主要是：销酸钾、方解石、氧化铝、石英砂、碳酸钠等）按照配方比例进行配料，好后进行机器搅拌；第二步，将搅拌均匀后的配合料送入玻璃窑炉进行熔化，熔化时的炉心温度为1600℃；第三步，将熔化的料液由供料机按要求每分钟数量送入模具，用压缩空气进行点吹成形；第四步，将成形的玻璃瓶送退火炉进行退火处理。退火的主要作用是为防止玻璃瓶急剧降温时产生冷爆；第五步，退火后进行检验，检验合格的合格产品送入半成品车间；第六步，按客户要求进行贴花、雕刻花、喷铀，再通过烤花等，包装出厂。
（三）、浮法玻璃生产工艺流程
生产工艺同生产玻璃瓶的前几步一样。主要区别在成型工艺上不同。第一步，将所需原材料（主要是硅砂、硅石粉、钙石粉、纯碱、芒硝）等按比例进行配合；第二步，将混合料经两台斜毯式投料机推入熔窑，熔化成玻璃液；第三步，再经澄清均化、冷却后将玻璃液流入锡槽成型；第四步，玻璃液在锡液面上自行摊平，展开，再经机械拉引挡边和接边机的控制，形成所需要的玻璃带，然后被拉引出锡槽，经过渡辊合，进入退火窑。为避免锡液氧化，锡槽内空间充满氮氢保护气体；第五步，进入退火窑的玻璃带在退火窑内，严格按照制定的退火温度曲线进行退火，使玻璃的残余应力控制在要求范围内。出退火窑的玻璃带随即进入冷端；第六步，玻璃带在冷端经过切割掰断，加速分离、掰边、纵掰纵分后，通过斜坡道，并经吹风清扫，然后进入分片线，人工取片装箱包装堆垛成品由叉车送入成品库。
（四）、太阳能玻璃面板生产线工艺流程
工艺流程如下：原料→称量→混合→熔化→成型→退火→切割、磨边→热处理→检验→包装→入库
二、设备方案
设备名称
规格型号
单位
数量
混合机
4000L
台
2
电子秤
含碎玻璃系统
套
10
斗式提升机
TD630 zd

若干
带式输送机
B=800mm

若干
玻璃熔窑
550T/D、700T/D、250T/D
座
3
斜毯式投料机
非标
台
3
水平搅拌器
非标
台
4
图象液面剂
非标
台
2
燃烧系统
进口非标
套
3
风机
4-68 No.12.5C Q=85819m3/h

若干
皮带输送机
B=1000mm

若干
闸板
烟道断面1400x1265(290)mm　

若干
蝶阀
600M PN1.0 SCPH2 DN100

若干
成形槽
电加热元件：三相硅碳棒
座
2
渣箱
非标
台
2
过渡辊台
φ305mm 25/20
台
2
电加热装置
非标
套
2
拉边机
吊挂式
对
20
扒渣机
20kW/对
对
2
板宽流量自动调节装置
1.5/2.4kW
套
2
退火窑
原板宽度3.4-4mm、长度113.55m
座
2
主线输送辊道
含应急横切机、落板、破碎机等
套
2
测量发讯装置

台
2
纵切机
进口SBLA
台
2
横切机
进口SBQS
台
4
掰边机
进口VFES
台
2
加速辊道
进口RFGC
套
2
纵掰机
进口RFGP
台
2
纵分装置
进口RFGP
台
2
吹风清扫装置
非标
台
2
落板装置
非标
台
2
中片水平堆垛机
进口SSVE
台
4
小片支线辊道
进口RFAD
条
2
预处理机组

套
4
钢化炉
PG3060TDS
台
4
8.5代磁控溅射TCO镀膜机组

套
2

第六章 主要原材料、燃料供应

一、原材料供应
项目所需的主要原料为钾长石矿，该原料在南江县境内含量丰富，勘察资料表明南江县杨坝镇黄花坡钾长石矿潜在资源量1.46万吨，预测关坝乡大排场钾长石矿潜在资源量1.77万吨，通过资料收集，预测坪河乡周家沟钾长石矿资源量大于100万吨，坪河何家坝钾长石矿资源量大于600万吨。
本次工作还收集了其他玻璃、陶瓷原料矿脉石英和霞石矿资料，收集调查南江县境杨坝镇金场坝内脉石英矿资料，该处共有3个脉石英矿体，质量均较纯，预测资源量大于300万吨。收集县境内霞石矿一处，亦位于坪河乡境内，共有八个矿体，霞石矿矿业权人为南江县新兴矿业有限公司，该霞石矿已作地质工作，但由于Ⅰ号矿体不具备开发价值外，其余矿体共估算了霞石资源量769万吨，已开采多年，目前保有资源量725万吨。
主要产品为中空玻璃制品，其主要原材料为玻璃、辅料为双组分聚硫胶、铝隔条、丁基胶、分子筛等，这类原材料在国内极其丰富，价格较国际市场平稳、适中。
石英砂、氧化铝、锂辉石、氧化锌、氧化钛、碳酸镁、碳酸钙、辅助原料

二、燃料动力供应
（1）天然气：年用量为3000万立方；
（2）电：装机容量2000KV，耗电主要用于玻璃深加工。

第七章 环境影响评价

一、环境保护
本项目主要污染源是在施工中施工机械所产生的噪声和汽车排放的尾气及汽车运输建筑材料的过程中所产生的轻微粉尘对环境造成的污染，其次是项目建成后，生产污水、废渣、废气对环境造成的污染，对上述污染物拟采取以下措施进行治理：
1、在施工机械选型上尽量采用低噪声设备。
2、为减少扬尘的影响，施工现场每天定时洒水，防止浮尘产生。
3、对运输建筑材料的汽车，要加强管理，要求使用无铅汽油，安装净化器，实施机外转化措施，以减轻汽车尾气对大气环境的污染。
4、对轻质、散装及易污染的建筑材料要加棚布遮盖，避免污染环境。
5、生活、生产废水处理后才能排放。
6、废渣为锅炉炉渣，可卖给砖厂或市政部门做建筑材料使用。
7、锅炉房向大气排放的烟气为本工程影响大气环境的主要因素。由于采用效率达94%的双旋风除尘器，因而使得排放的各项指标基本达到国家规定的各项标准。
二、节能措施
1、建筑物墙体用聚苯乙烯泡沫塑料板做外墙保温，可节能50%。
2、给水采用PPC管材热融连接，无结垢和漏水之虑。
3、生产设备应选择节能型设备。
4、所有地沟采暖管道均做保温处理，保温材料为岩棉管壳制品。
5、车间及库房内所有灯具均应采用节能型灯具。

第八章 人力资源配置

一、劳动定员
根据岗位设置进行人员配备，全厂定员200人。
二、职工来源
本项目所需的管理及技术人中通过人才市场招聘获取，生产工人可利用当地剩余劳动力通过培训后上岗工作。
三、员工培训
为了掌握引进的先进技术，正确使用和维护设备、仪器，熟悉生产方法，需要对各类工作人员进行技术培训。另外，公司将根据业务发展需要，有计划的培训业务骨干和专业人才，必要时送相关学校进修深造。
由于本项目技术含量高，工艺流程长，需经过严格的培训才能持证上岗，经过培训使操作工人能熟练地掌握生产技术及设备的技术性能，对分管的工作能够独立操作。

第九章 项目实施进度
一、建设工期
本项目建设工期为24个月。
二、项目进度计划
1、于2013年8月取得项目立项批复、项目规划许可；
2、于2013年9月完成并通过项目初步设计，组织施工场地的场地平整、围墙、三通一平的建设；
3、于2013 年10月完成工程施工图设计，并通过施工图审查；项目招投标。
4、2014年5月取得施工许可组织进场施工，至2015年8月完成期项目全部施工、设备安装、总平等，达到交付条件并通过竣工验收；
5、于2015年8月全面竣工交付使用。

第十章 投资估算与资金筹措

一、估算依据与投资估算
（一）估算依据
1、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》；
2、当地建设主管部门的有关规定及现行市场价格；
3、项目建设单位提供的有关数据资料。
（二）投资估算
1、设备运杂费、安装费按设备购置费用的5%计取；
2、建设单位管理费按基地建设投资、车间及库房投资、设备运输安装费用之和的1%计取；
3、招标费按差额定率累进法计算费用为7万元；
4、监理费按车间及库房工程费用的1%读取；
5、设计费按车间及库房工程费用的4.18%；
6、环保评估费按国家计委、国家环保总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）文件的要求计算，费用为2.15万元；
7、可行性研究报告编制费按5万元计取；
8、生产职工培训费按0.7万元计取；
9、技术转让费15万元；
10、基本预备费按基地建设投资、车间及库房投资、设备运输安装费、工程建设其他费用之和的10%计取。
三、资金筹措
本项目总投资2997.6万元，其中：申请外贸发展资金1000万元，申请银行贷款800万元，企业自筹1197.6万元。

第十一章 财务评价
一、评价依据
1、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》；
2、现行的财税制度和有关规定。
二、基础数据
1、建设期：1年6个月；
2、计算期：15年（含建设期1年6个月）；
3、固定资产折旧
房屋折旧按10年考虑，残值率为5%；
机械设备按10年考虑，残值率为5%；
4、摊销
无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。
5、税率
增值税税率真为6%；
城市维护建设税税率为1%；
教育费附加为3%；
所得税税率为33%；
法定盈余公积金为10%；
公益金为5%；
6、贷款利率：5.76%；
三、财务分析
1、销售收入预测
经测算，本项目正常生产经营期年销售收入为1300万元。
2、总成本费用
经测算，本项目总成本费用为591.5万元（各年平均），经营成本为314.81万元。
3、流动资金
经测算，本项目需流动资金819.7万元。
4、利润
本项目利润总额为436.5万元（各年平均）。
5、本项目计划用1.63年时间（含建设期1年6个月）还清全部贷款。
6、主要财务评价指标
财务内部收益率=21.07%
财务净现值=411.6万元
投资回收期=5.5年

第十二章 研究结论

经测算，本项目内部收益率为21.07%，财务净现值为411.6万元，投资回收期5.5年，经济效益较好，社会效益显著。综上所述，项目建设是可行的。

目 录
1．总论 1
1.1项目名称及拟建地点 1
1.2编制依据 3
1.3编制原则 3
1.4研究范围 4
1.5研究工作概况 4
1.6项目提出的背景 4
1.7地质资源简况 5
1.8矿山生产规模、服务年限和产品方案 5
1.9建设方案 6
1.10可行性研究结论 10
2．市场分析及预测 12
2.1国内钢铁消费市场情况及预测 12
2.2铁矿石产品价格 13
3．资源条件评价 14
3.1矿山可利用资源量 14
3.2资源品质情况 18
3.3资源赋存条件 19
3.4资源开发价值 22
4．生产规模与产品方案 24
5．技术方案 25
5.1地下采矿 25
5.2矿山机械 63
5.3通风除尘 64
5.4供配电 64
6．主要设备方案 78
6.1采矿设备选型 78
6.2矿机设备选型方案 81
6.3电气设备选型 90
7．总图运输 92
7.1概况 92
7.2总平面布置 94
7.3竖向布置和场地排水 95
7.4矿区内、外运输 95
7.5消防及绿化 96
8．土建 97
8.1概述： 97
8.2建筑设计 98
8.3结构设计 99
8.4行政及福利设施 99
8.5主要建、构筑物 99
9．节能篇 101
9.1编制依据 101
9.2折标系数 101
9.3节能措施 101
9.4能耗指标及计算 101
9.5能耗分析 102
10．环境保护 103
10.1设计依据及标准 103
10.2主要污染源、污染物及其控制措施 103
10.3绿化 104
10.4环境管理与监测 104
11．劳动安全与工业卫生 105
11.1编制依据 105
11.2工程概况 105
11.3矿山存在的主要不安全因素分析 106
11.4.矿山开采的安全措施 106
11.5工业卫生 110
11.6机构设置 111
11.7预期效果与评价 111
12．投资估算 112
12.1工程概况 112
12.2投资范围 112
12.3投资费用划分 112
12.4编制依据 112
13．人力资源配置 118
13.1企业组织机构 118
13.2工作制度及劳动定员 119
13.3职工工资 119
13.4职工培训 120
14．财务评价 121
14.1设计依据 121
14.2项目计算期 121
14.3项目总投资及资金来源 121
14.4成本估算 121
14.5财务评价 123
14.6综合评价 124

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