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货运公司三年发展规划负责人： ________ 撰写人： ________ 撰写时间：________ 内部文档，注意保密目录目录第一部分：摘要 1 第二部分：货运公司三年发展规划 2 一、经营目标 2 二、战略举措 2 三、资源需求计划 3 第三部分：主要业务三年发展规划 4 一、营业额预测 4 二、业务战略举措 7 i 内部文档，注意保密货运公司三年发展规划总体说明 w 广义的三年规划是集团战略管理体系的一部分，包括战略回顾和（狭义）三年规划两部分。战略回顾考察一年来战略实施的成果和难点，根据内外部情况的变化对战略定位、战略要点等做出修订，并制定出集团下三年的总体经营目标。三年规划（狭义）的任务就是将这些宏观结果细化和量化，并具体落实到负责人或负责单位； w 对五矿集团不同的业务板块和业务单元，因业务特点不同，分别适用不同版本的三年规划。本版本适用于货运公司； w 本三年规划即货运公司三年发展规划中选择二者的关键结果制作成内容摘要； w 本三年规划包括作为主体的文字部分和作为附录的若干表格。文字主体内容精简而连贯，主要供向上申报时领导审阅用，表格附录便于填写和查阅，并有各项指标的推导过程，主要供拟定规划和按照规划执行时用，两者内容完全一致。具体拟定规划时，可将各表格分发给填写人员，填写完成后汇总，然后将各表格中的关键内容文字化为规划的主体，表格作为附录。第一部分：摘要一、货运公司三年发展目标 Y+1 Y+2 Y+3 财务目标经营额（万美元） EBIT （万元）非财务目标 w 达到**市场份额前*名 w …… w w …… w 成为知名的第三方物流供应商， w w …… 说明：本部分为货运公司在三年内要达到的财务目标和各方面非财务目标，如经营绩效改善、市场占有率提升、客户发展、内部管理提升等。二、货运公司主要战略举措 Y+1 Y+2 Y+3 举措1 w …… w …… w …… 举措2 w …… w …… w …… …… w …… w …… w …… 说明：本部分列出货运公司在三年内各项战略举措的关键里程碑，如“投资建设AA物流中心”举措在第一年要实现“完成可行性调研”、“资金到位”、“找到*个合作伙伴”等三项关键任务（里程碑）。第二部分：货运公司三年发展规划一、经营目标说明：这一部分集中反映货运公司今后三年经营性目标。说明目标设定的理由是本部分的主要内容。货运公司经营指标 …… …… 说明：货运公司层面的经营指标（表2-01）包括营业额、利润（或EBIT）和利润率。各项指标应逐年增长。附属表格：《表2-01：货运公司经营指标汇总》二、战略举措说明：本部分主要阐明用什么战略措施来实现战略目标。 1．战略目标和举措 …… …… 说明：首先，要说明各项措施的目的以及选择的理由。货运公司主要举措汇总表（表2-03）集中反映整个货运公司的重大战略措施。附属表格：《表2-02：货运公司主要战略举措汇总》 2．行动方案 …… …… 说明：其次，需要详细解释各战略举措的行动方案。一个清晰的行动方案不仅能避免行动的随意性，而且还能增强对行动的控制。行动方案应包括行动步骤、阶段目标、时间计划和责任人等主要内容。货运公司主要战略举措实施计划表（表2-03）已将这些要点表格化，有助于说明。附属表格：《表2-03：货运公司主要战略举措实施计划》 3．固定资产投资、对外投资和沉淀资产处理 …… …… 说明：再次，由于固定资产投资、对外投资和沉淀资产处理有较大的特殊性，应分别说明。第一是固定资产投资计划（表2-05）。固定资产大致分为生产经营和非生产经营两类。第二是对外投资计划。我们建议投资计划不仅要说明投资的目的，而且要清楚地提出保障投资目的得以落实的管理控制手段。对外投资计划表（表2-06）中的优先级是在战略中明确资源配置优先次序，净现值应为投资评判的重要标准之一。投资资金来源一栏要针对投资时间Y+1/Y+2/Y+3分别安排。第三是沉淀资产处理计划，主要是提出回收目标金额和重大方案措施。附属表格：《表2-04：货运公司固定资产投资计划》《表2-05：货运公司对外投资计划》《表2-06：沉淀资产处理计划》 4．战略措施的风险分析 …… …… 说明： 1. 本部分描述采取这些措施的理由，以及措施相互间的影响； 2. 深入剖析各项措施的潜在风险也是本部分的重要内容。分析风险的目的在于规避风险。因此，分析中不仅要指出措施隐藏的风险，既要提出防范风险的方法和应对的策略。三、资源需求计划说明：本部分集中说明为完成货运公司的全部战略措施要多少人、财等资源，并对资源供应在数量和时间上做出适当安排，以保证顺利实现战略目标。 1．资金需求计划 …… …… 说明： 1. 资源主要分为资金和人力两大类。在资金方面，通过预测流动资金需求，并非汇总固定资产投资和对外投资可以得到货运公司总资金需求； 2. 在作出上述需求计划后，还要说明资源的供应计划，包括来源渠道、解决方法、数量和时间。要保证供应和需求相匹配。所以在货运公司资金需求计划表（表2-08）中除了汇总资金需求外，还要对资金来源做出仔细安排。附属表格：《表2-07：货运公司资金需求计划》 2．人力资源需求计划 …… …… 说明：在人力资源方面，需求计划（表2-08）由商品部和货运公司总部同时提出，而且计划是区别岗位做出的，并要详细给出相应人员素质要求。附属表格：《表2-08：货运公司人力资源需求计划》第三部分：主要业务三年发展规划说明： 1. 本部分的目的为： 1）预测各主要业务的经营额； 2）制定相应的措施保证经营额的实现。 2. 经营额预测中提供了两种参考方法，一种是通过预测各细分市场容量和市场占有率来预测营业务额的“基础分析法”，第二种是根据各细分市场的客户情况而做的“客户分析法”，营业额预测应以“基础分析法”为主，辅以“客户分析法”，从而形成最终预测。一、营业额预测 1．细分市场划分说明 …… …… 说明：针对货运公司的业务特点，提出细分市场的依据（如选择租船定舱、保险、通关、仓储、运输业务分类做为市场细分标准等），进行市场细分。 2．“基础分析法”预测 1）市场容量预测说明：本部分针对某个细分市场，通过对影响市场容量的关键因素进行分析，参考权威机构的预测意见，得出市场容量及其增长率。 n 细分市场1 影响细分市场的关键因素分析 …… …… 说明：分析关键因素对细分市场容量的潜在影响。这些因素包括经济增长率、政府政策、外贸行业市场情况等。权威机构预测意见 …… …… 容量及增长率预测 …… …… 说明：按乐观、悲观和最可能这三种情况给出容量和增长率的预测数字，说明给出各权重的理由，加权得出最终预测结果。第二年、第三年可根据分析给出最终预测数字。附属表格：《表1-01：市场容量预测》 n 细分市场2 …… …… 说明：具体步骤同细分市场1的预测。 n 细分市场3 …… …… 说明：具体步骤同细分市场1的预测。 2）市场占有率预测说明：针对细分市场，通过对五矿与竞争对手（含潜在对手）进行SWOT分析以及对各自举措的影响进行判断，预测五矿在未来三年内的市场占有率。 n 细分市场1 五矿与主要竞争对手近三年的市场占有率分析 …… …… 五矿与主要竞争对手的SWOT分析 …… …… 说明：本部分分别对五矿、主要竞争对手相对于各细分市场的优势、劣势、机会与威胁进行分析。五矿与主要竞争对手的举措及其对五矿市场占有率的影响分析 …… …… 五矿未来三年市场占有率和业务增长率预测 …… …… 附属表格：《表1-02：竞争对手与自身情况分析》 n 细分市场2 …… …… 说明：具体步骤同细分市场1的预测。 n 细分市场3 …… …… 说明：具体步骤同细分市场1的预测。 3）经营额预测 …… …… 说明：将该商品在所有细分市场的预测数据汇总在《细分市场经营额预测》中，得出三年经营额数据。建议用简表列出各细分市场的三年经营额数据，然后简短说明。附属表格：《表1-03：细分市场营业额预测》 3．“客户分析法”预测说明：通过对细分市场中各目标客户的分析来预测商品的经营额，货运公司目标客户可分为两大类，一类是五矿集团的各业务板块，通过历史业务数据和板块三年规划的业务预测予以判断；另一类是面向社会的客户，可根据掌握的客户基本情况进行业务预测。 n 细分市场1 ⑴ 客户分析 ①五矿集团各业务板块分析 …… …… 说明：对与各板块的业务往来情况进行回顾，结合板块三年规划的情况，分析五矿货运可能获得的业务。 ② 外部客户分析 …… …… 说明：对即有客户的基本情况进行说明，并对对准备开发的新客户的基本情况进行分析。 ⑵ 经营额预测 …… …… 说明：根据客户分析，预测未来三年对各客户的经营额，注意充分说明理由。附属表格：《表1-04：客户营业额预测》 n 细分市场2 …… …… 说明：具体步骤同细分市场1的预测。 n 细分市场3 …… …… 说明：具体步骤同细分市场1的预测。二、业务战略举措举措1及实施计划： …… …… 举措2及实施计划： …… …… 举措3及实施计划： …… …… 说明：主要战略举措是为了保证销售目标的实现所采取的重大措施。为提高举措的可操作性，在《表1-05：主要战略举措及其影响》中，除表明举措的目的、分析举措对市场占有率、业务结构及利润的影响外，还需提出实施该项措施所需要的资源及其相应的风险估计。其次，需要详细解释各业务举措的行动方案。一个清晰的行动方案不仅能避免行动的随意性，而且还能增强对行动的控制。行动方案应包括行动步骤、阶段目标、时间计划和责任人等主要内容。业务战略举措实施计划表（表1-06）已将这些要点表格化，有助于说明。附属表格：《表1-05：业务战略举措及其影响》附属表格：《表1-06：业务战略举措实施计划》货运公司业务三年发展规划所用表格一览：《表1-01：市场容量预测》《表1-02：竞争对手与自身情况分析》《表1-03：细分市场经营额预测》《表1-04：商品客户经营额预测》《表1-05：业务战略举措及其影响》《表1-06：业务战略举措实施计划》 7 内部文档，注意保密

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