环境修复工程项目物资管理业务流程模版.docx

工程项目物资管理业务流程
一、 业务目标
为了提高物资采购管理水平，实现控制物资到货品质、数量，降低物资消耗，提高效益，特制定本流程。
二、 业务风险
缺乏对工程物资的管控，造成工程项目成本提高、工程质量不过关、修复失败等。
三、 业务范围
该子流程适用于xx股份有限公司（以下简称“修复公司”）所有场地修复类工程项目中涉及的工程物资管理的业务流程。
四、 业务流程描述
1、各项目部物资材料管理人员根据项目实施策划方案编辑《物资采购计划表》向设备部报备，设备部将根据公司库存情况进行审核备案，对项目通用材料物资审核后，如公司有库存，则按照相关规定进行调拨。如无库存，按照集中采购管理办法进行物资采购，凡采购额超过50万元（含50万）的分供合同，应当进行招标采购，不满足招标条件的，可采用询价或单一来源采购；已进行过年度集中招标采购且签署年度合作协议的分供合同，可采用询价采购，提高采购效率。凡采购额在1万元（不含1万）-50万元的分供合同须在集中采购管理系统上进行询价采购。采购额在1万元以下（含1万元），且不在统采范围以内的项目部可自行组织线下询价采购。各项目部不得为了规避采购流程而拆分合同。
2、物资验收
2.1 项目物资管理责任人员及责任工程师应在物资进场前做好准备工作，进场后依据采购协议或合同要求对其质量证明文件、合格证、材质单与实物等分别进行验收，必要时进行复检，填写《物资验收单》，其质量证明文件、合格证、材质单等相关文件应附在《物资验收单》后面。若物资涉及修复技术的，如药剂、活性炭、生石灰等，应由技术质量工程师参与验收并签字确认。
2.2 各项目部配合业主方对分供商所提供的物资进行验收时，应做好相关验收记录，但业主方不能免除分供商所提供产品的质量责任。
3、出入退库、报废管理
3.1 各项目部负责对所有验收合格后的物资及时办理入库手续并入库保管，填写《物资入库单》及入库物资档案建立台账。物资保管员做好库存物资的日常维护保养工作。
3.2 领用人必须凭《物资出库单》领取相应物资，保管员应做好物资出库记录。
3.3 领用人应对完好、剩余的物资及时办理退库，保管员确认物资的完好性，应做好物资退库记录和《物资退库单》。
3.4 所存物资不能满足使用要求的，如超过使用年限、自然破损等等，保管员应及时办理报废手续，填写《物资报废单》。
4、不合格品控制
4.1 项目物资管理人员及责任工程师在发现不合格物资后，应立即对其进行隔离并做标示，对不合格物资进行评审以判定不合格物资的处置方式。
4.2 项目物资管理责任人及责任工程师只有在得到业主的同意并获取书面证据后，才能将让步接收物资发放使用。项目应保存让步申请及业主批复的记录。
4.3 项目物资管理责任人员在得到设计或监理的同意并获取相关书面证据后可以将不合格品进行降级使用或改作它用。
4.4 项目物资管理责任人员应对返修后的不合格品重新进行，如仍不合格则应再次进行评审和处置。
4.5 需要进行退货或报废处理的不合格品由商务合约部负责组织退货或作返修处理。
5、物资管理的其他规定
5.1 项目责任工程师负责收集质量保证文件，包括而不限于物资进场验收单，合格证，质量证明文件、试验报告等，项目资料工程师负责对上述文件进行保管，并建立相关台账。
5.2 项目部需建立物资库房，药剂应设专用库房，注意的事项要做到避光、通风、干燥、阴凉、防水、防火。氧化和还原药剂分开放置，避免过多的密集堆放，要预留通风通道。要求编制每一种药剂的使用、储存的说明书。另外做好防护设施，做到防盗及防止人为破坏。
5.3项目部负责对易混淆的物资进行标识，对不易准确识别的物资应采用统一方式进行识别。对时效性较强，有先进先出要求的应分别贮存。
5.4 项目部应设专人负责物资的领用与退库，办理相关手续，填写物资相关表单。
5.5 项目责任工程师负责对业主提供物资进行验收，对不合格或资料不齐全的物资，应做好记录并及时报告相关负责人处理。
5.6 项目责任工程师负责对分包商采购的物资进行管理，对重要物资执行样品/样本报批制度，填写样品/样本报批单，物资验收记录，质量保证资料等，涉及修复技术时需技术人员参与验收。
五、相关制度目录
1、《物资管理制度》
2、《物资调拨制度》
3、《物资采购制度》
4、《物资验收制度》
5、《物资出入退库制度》
6、《物资报废制度》
六、主要风险点
1、物资产品的验收
2、物资的使用管理
七、检查资料
1、《物资采购计划单》
2、《物资调拨单》、《交运货物清单》
3、《物资验收单》
4、《物资入库单》
5、《物资出库单》
6、《物资报废申请单》
7、《物资退库单》
8、《物资台帐》
9、《物资抽检单》
10、《物资不合格品处置单》
八、业务流程图（详见管理手册）

物资采购计划单
项目名称：
序号
物资材料名称
用 途
规格型号
单位
库存 数量
计划采购 数量
计划进场时间
备 注
1

2

3

4

5

提料人： 部门负责人： 物资负责人： 项目负责人：
日期： 日期： 日期： 日期：

物资转移调拨单
编号：WZDB-
物资名称

物资规格

数量

物资状况

目前位置

申请转移位置

要求完成时间

申请人

转出部门负责人意见
年 月 日
申请（转入）部门负责人意见

年 月 日
设备管理部门意见
年 月 日
使用部门主管领导审批
年 月 日
设备管理部门 主管领导审批

年 月 日
编号方法：WZDB-填报日期（8位数，例如WZDB --20130222）

交运货物清单
（发货地： —收货地： ） 附件：

货物编号
货物名称
规格
数量
备注

以下为签字区：
发货方：

发货人：

日期：
承运方：

承运人：

日期：
收货方：

收货人：

日期：
注：此单一式至少两份，收货方签字后返回发货方一份

收货人：
电话：
收货单位：
收货地址：
物资验收单
编号：WZYS—
项目名称

供应商

物料名称

规格型号

到货数量
吨
时间

数量大写
千克
抽样检测
（依据合同）
外观质量

主要成分

尺寸/重量

结论

抽验人

收货方
（公司名称）
签字：盖章：
供货方
（公司名称）
签字：
盖章：
编号方法：WZZS-填报日期（8位数，例如WZYS --20130222）

物资报废申请单
编号：WZBF—
物资名称

规 格

申请人

数 量

申请时间

使用项目名称

经办人

投入使用时间

报废理由

* 报废理由需要详细填写。 年 月 日
物资处理途径

年 月 日
预期回收残值

年 月 日
申请部门负责人意见

年 月 日
设备部意见

年 月 日
财务部负责人意见

年 月 日
主管副总意见

年 月 日
编号方法：WZBF-填报日期（8位数，例如WZBF --20130222）