建设工程公司分供方结算管理办法模版.docx

分供方结算管理流程一、业务目标 为规范工程分供方行为，加强工程分供方过程的有效管理和控制； 确保工程成本、质量、进度、环境、职业健康等满足公司要求，提高项目管理和效益。二、业务风险缺乏对项目工程分供方的有效管理，或因管理体系不健全导致管理失控，影响分供方工程质量、进度，造成工程成本偏高,无法得到有效控制。三、业务范围该流程适用于xx股份有限公司（以下简称“修复公司”或“公司”）涉及的所有场地修复类工程项目中涉及工程分供方成本管理业务流程，包括分供方需求计划、分供方的选择、分供方过程成本控制、分供方结算、分供方评价等阶段。四、业务流程描述1、分供方需求计划1.1 (项目经理部或城市事业部）在开工前应编制分供方需求计划报公司商务合约部及相关部门；2、分供方的选择(具体参照集中采购管理办法)2.1依据公司授权范围,以城市事业部或项目经理部为主体进行分供方选择。2.2以公司为主体进行的分供方选择，依据项目经理部编制的分供方合同签订计划，由公司商务合约部组织，城市事业部、项目经理部专人全程参与，按授权额度通过招标或集中采购的方式（具体见采购管理业务流程）确定候选分供方名单。2.3在城市事业部授权范围内，以城市事业部（或项目经理部）为主体进行的分供方商选择，由城市事业部主办，确定候选分供方名单。具体可参照公司总部流程执行。3、分供方过程成本控制31项目经理部应按月编制项目当月完成情况的相关报表（详见分包产值确认管理办法），报公司审核。3.2城市事业部或项目经理部收集各项目报表，审核无误后确认盖章并于当月28日前上报公司。3.3公司商务合约部根据城市事业部或项目经理部授权情况对报表进行审核及备案。4、分供方的结算4.1项目经理部或城市事业部应在分包工作完成前一个月编制分包结算计划表。4.2项目经理部或城市事业部应在分包工作完成后10日内完成分包的预结算工作，并将相关的证明文件及签字齐全的预结算书装订成册报公司商务合约部审核或审批。 4.3根据城市事业部的授权范围，城市事业部对项目经理部报送的文件进行审核或审批，确认无误后总经理或主管经济的副总签字确认后报商务部审批或备案(具体详见分包结算管理办法规定)。4.4项目经理部或城市事业部负责在公司PM平台录入经公司或城市事业部总经理审批后的分包结算单。5、分供方的评价5.1每年的年底由公司商务合约部发起分供方的评价工作，城市事业部及项目经理部配合完成，对于不符合规定的供应商下一年度不予合作。五、相关制度目录1、分包结算管理办法2、集中采购管理制度3、合同管理办法六、主要控制点1、分供商选择2、分供方过程的成本控制3、分供方结算4、分供方评价七、检查资料表1 工程结算审批表表2 工程结算协议书表3 结算书（质保协议）表4 结算审核汇总表表5 工程结算承诺书表6 过程产值确认单表7 零星（合同外）用工签证单表8 零星机械（合同外）台班签证单表9 成本分析表（每月按时调整）表10 合同台账（各项内容实时更新）表11 分包结算计划书八、 流程图（详见内控管理手册）九、 相关表单详见分包结算管理办法附件表单或详见oa-知识文档-商务制度及相关表单-业主结算文档 查阅。十、 附件附件1 结算审核意见书项目名称审核时间合同名称合同编号审核： 审批：附件2：