广萌500亩无公害蔬菜基地建设项目可行性研究报告书.doc

目 录第一章 总 论31.1项目单位及项目概况31.2编制依据、原则及研究范围51.3主要经济技术指标7第二章 项目建设背景82.1项目由来82.2项目建设政治背景92.3产业发展基础10第三章 市场分析和产品方案设计123.1无公害蔬菜定义123.2产品市场预测及前景分析123.3产品方案设计133.4营销计划13第三章 建设选址143.1建设地址选择143.2建设条件14第四章 项目建设内容、规模与技术方案164.1建设规模及内容164.2技术方案164.3 实施计划21第五章 环境影响评价225.1环境现状及影响因素225.2对策和措施23第六章 项目管理及劳动定员246.1组织机构与职能划分246.3管理措施256.4技术培训26第七章 投资估算和资金筹措277.1投资估算277.2 资金筹措297.3 项目补助资金的用途29第八章 经济效益评价308.1经济评价及基础数据308.2财务评价318.3不确定性分析32第九章 农业产业化效益评价349.1状大主导产业，促进结构调整分析349.2与农户利益联结机制分析349.3带动农民增收效果分析349.4带动就业分析35附表：附表1 总投资估算汇总表附表2 总成本费用估算表附表3 销售收入及税金估算表附表4 损益表附表5 全部投资现金流量表附表6 资金运用与筹措表附表7 全部投资敏感性分析表第一章 总 论1.1项目单位及项目概况1.1.1 项目名称广萌500亩无公害蔬菜基地建设项目1.1.2 项目承办单位概况（1）项目承办单位：重庆广萌实业有限公司（2）法人代表：邱雪娟（3）项目承办单位概况：重庆广萌实业有限公司是江津区农业产业化龙头企业，公司办公地址位于江津区几江街道滨江西段29号，成立于2011年12月，注册资本5000万元，由11位股东按不同比例出资组建的民营股份制企业。公司现有员工20人，经营范围广泛，其涉农行业主要以5000亩现代农业产业园为目标，重点发展无公害蔬菜、精品瓜果、花卉苗木、中药材种植、有机肥生产、水产养殖、蓄禽养殖等项目，按照统筹城乡建设的方向不断延伸产业链发展观光农业。目前已在重庆市（江津）现代农业园区内完成1500余亩土地流转，成功种植花卉、苗木基地200余亩，蔬菜基地600余亩，精品水果基地300余亩等，新的农业产业化基地正在不断开发建设中。1.1.3研究项目情况（1）建设地址：江津区龙华镇燕坝村（2）建设期限：2012年7月-2012年12月，6个月。（3）建设规模及主要内容500亩无公害蔬菜基地及配套设施建设。主要内容包括：土地修整，水利设施建设，生产道路建设，生产设备购置等。（4）总投资项目总投资208万元。其中：工程费用124万元（土建工程费用72.5万元，设备购置及安装工程费用51.73万元），其它费用47万元，预备费用7万元，铺底流动资金30万元。（5）资金筹措项目总筹资208万元，其中企业自筹178万元，申请2012年江津区民营经济发展专项补助资金30万元。（6）产品方案：无公害常规蔬菜（7）投资效益经济效益良好：正常年新增销售收入650万元，年总成本费用538万元，正常年新增利润总额112万元，投资回收期2年(含建设期)，对发展地方主导产业和推进统筹城乡经济发展具有积极的意义。社会效益显著项目建成后，可新增就业岗位50个，带动本项目产业链上的就业岗位300人以上，项目区菜农人均年收入达2万元以上。通过重庆市（江津）现代农业园区平台的对外辐射，将带动江津区30多万农民从事蔬菜种植。（7）主要结论项目建设选址恰当，种植品种适宜，建设规模及内容合理、建设条件好，投资估算合理，资金筹措有保障，产品销售有市场，具有较强的抗风险能力。项目的建设，符合江津区“十二五”产业结构调整方向及农业产业化发展政策，对推进现代农业园区建设和状大地方主导产业，实现地区农民增收致富具有重要意义。项目经济、社会、生态效益显著，项目建设可行。1.2编制依据、原则及研究范围（1）编制依据重庆市人民政府关于大力发展民营经济的意见渝府发（2012）62号重庆市农业和农村经济发展第十二个五年规划江津区国民经济和社会发展第十二个五年规划江津区现代农业和农村经济第十二个五年规划江津区“151”农业发展战略国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。重庆市民营经济发展可行性报告通用文本建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。（2）编制原则遵守国家基本建设的各项方针、政策和农业产业化的相关政策，严格执行各项技术规范及标准，结合种植基地地理、土壤、气候条件，本着实事求是、确保质量、经济合理、因地制宜原则，按照高质量、高标准实施，达到改善当地生产、生活条件，促进农民就业、增收等功能，以实现社会效益、经济效益和生态效益相结合的最终目标。（3）可行性研究主要范围根据国家法律、法规、产业政策：研究范围涉及蔬菜种植。分析蔬菜产品市场前景和发展策略。项目实施规划，估算项目投资，落实资金筹措方案。对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。1.3主要经济技术指标主要经济技术指标表序号指标名称单位指标备注1建设规模1.1用地面积亩5001.2年产蔬菜吨52502总投资万元208 2.1建设投资万元178 2.2铺底流动资金万元30 3资金来源万元208 3.1申请扶持资金万元30 3.2自筹资金万元178 4新增劳动定员人505经济效益5.1年销售收入万元650 正常年5.2总成本万元538 正常年5.3利润总额万元112 正常年6财务评价指标正常年6.1投资利润率%53.8%正常年6.2全部投资回收期(含建设期)年2.0 6.3全部投资财务内部收益率%68.7%6.4全部投资净现值万元755 6.5盈亏平衡点%25.3%达产年第二章 项目建设背景2.1 项目由来江津区由于地理气候、产业发展现状等有利条件，已经在国家农业部以及重庆市的发展战略中，排列到非常重要的地位，还在国家蔬菜生产优势区域规划中，进入“重中之重”的排名。江津蔬菜产业发展效益显著。江津是一个农业大区。2011年，农业产值80亿元。其中，蔬菜产业产值达到13.7亿元，占农业产值的17.1，已经成为江津农业的重要支柱产业。菜农直接销售收入达到5亿元以上。在江津无公害蔬菜基地内，亩产值约6000元/年，亩纯收入约4000元/年，比粮食高4-7倍。在大棚设施栽培片区，亩产值已经达到15000元/年，高的已经超过30000元/年。菜农年均增收入快速增长，特别是珞璜马宗基地片区，人均纯收入近19000元。蔬菜产业已经成为江津农村经济新的增长点之一。但是，江津蔬菜仍亟需发展。在政府的引导下，江津的蔬菜近年来得到了良好的发展，由于历史的原因，目前，江津蔬菜传统散小农耕方式严重，江津蔬菜生产大多由农户根据市场需求和地理优势自由发展，产量不稳定，价格波动大，城镇蔬菜供应淡旺季仍明显。从生产总体现状看：一是保护地栽培覆盖面不大，无公害蔬菜生产面积比例小，高效蔬菜生产规模有待扩大；二是企业带动能力不强，龙头企业还未充分发挥带动作用，对蔬菜产业调控能力不强，产业发展仍然存在较大风险；三是地方特色品种挖掘、局部区域生产优势发挥不够，种植效益没有充分实现。为依托江津蔬菜产业资源优势，推进城乡统筹建设和农村产业结构战略性调整，重庆广萌实业有限公司按照拟定的计划在2012年下半年发展无公害蔬菜基地500亩，不断壮大江津地区主导产业，打造拳头产业，最终实现强企富民的终极目标。2.2 项目建设政治背景重庆市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出：大力发展非公有制经济。鼓励、支持和引导非公有制经济健康快速发展。创造公平竞争、平等准入的市场环境，进一步拓宽非公有制经济投资领域和范围。依托龙头企业，促进中小企业集群发展。落实资本金补助、免除行政事业性收费、税收返还等政策措施。在建设社会主义新农村大力发展现代农业栏目中指出：深化农业结构调整。完善现代农业产业体系，稳定粮油生产，重点发展蔬菜、柑橘、生猪优势产业。重庆市农业和农村经济发展第十二个五年规划提出：构建“四优七特”现代农业产业体系，把重庆建成全国重要的冬季蔬菜和高山蔬菜基地、蔬菜种植面积达到1100万亩，年产量1800万吨，蔬菜行业产值突破1000亿元。在优化区域布局中，江津区定位为渝中渝西农产品供给与就业保障功能主导区之一，重点发展优质粮油、生猪、禽蛋、牛奶、蔬菜、水产品、水果等。重庆市江津区“十二五”现代农业及农村经济发展规划中蔬菜产业的总体目标是：全区蔬菜基地规模达到40万亩，年蔬菜播种面积达到100万亩，年生产蔬菜178万吨，商品率提高到75%以上，力争把江津建设成为重庆一流的无公害蔬菜示范区。2.3 产业发展基础蔬菜产品质量显著提高。江津蔬菜基地自全面推行无害化控制技术以来，基地蔬菜产品内在质量显著提高。从1999年起，按照农业部和市农业局的统一要求，区菜办对在土蔬菜和上市蔬菜样品的农药残留情况进行监督检测。仅2007-2008两年，采用农业部统一配备的RP410型农药残留快速检测仪，共抽检叶菜类、瓜果类和豆类3大菜类18个品种2365个样品，所有上市样品全部合格。自2001年以来，农业部及农业部委托多家权威检测机构，对江津无公害蔬菜产品质量进行了跟踪检测，20072009年，基地所有在土蔬菜和上市蔬菜抽样合格率均为100。江津蔬菜产品质量总体良好。蔬菜生产格局逐渐成型。根据地形，水利、气候资源特点，经过10多年的发展，江津蔬菜生产布局逐渐成型。形成了各具特色的支坪花辅设施栽培片区、吴滩郞家珞璜马宗绿叶蔬菜片区（甘蓝、藤菜、莴笋）、德感临峰生姜片区、几江五举贾嗣加工原料片区、几江五举调料（瓜类与葱蒜）片区、蔡家嘉平加工型海椒片区。蔬菜品种类型丰富，基本实现周年生产和供应。蔬菜加工产业已具雏形。目前，江津蔬菜加工产业还处于起步阶段，蔬菜加工企业5个，加工业已具雏形。蔬菜加工产品涉及酱菜、速冻保鲜蔬菜、泡菜等。彩坪牌泡菜系列产品在市内外供不应求，生产的生姜、酱菜等产品远销马来西亚、菲律宾等国家和地区。蔬菜品牌价值日益提升。江津区政府一手抓蔬菜生产，一手抓产品质量。自2001年以来，吴滩、支坪、几江、珞璜、白沙等五个无公害蔬菜分别通过市级无公害蔬菜基地认定，市农业局分别授予这五个基地所有蔬菜产品准予使用全市统一的无公害蔬菜专用标识。“江津蔬菜”形象良好，深受消费者喜爱，品牌价值日益提升。第三章 市场分析和产品方案设计3.1无公害蔬菜定义 无公害蔬菜基本内涵可表述为：以国家颁布的食品卫生标准为衡量尺度，农药、重金属、硝酸盐、有害生物（包括有害微生物、寄生虫卵等）等多种对人体有毒物质的残留量均在限定范围或阈值以内的蔬菜产品，统称为无公害蔬菜。3.2产品市场预测及前景分析 蔬菜作为生活的必需品，国内外市场对蔬菜产品的要求越来越高，质量问题特别是有害物质残留超标问题引起广大消费者的广泛关注，已成为社会一大热点问题，引起各级政府及有关部门的高度重视。随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的热点。无公害蔬菜产品符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。从食品业发展趋势看，无污染、无公害的食品将成为国际食品贸易的主流。种种迹象已经说明，开发无公害蔬菜已经成为国内外市场发展的必然趋势。我国的无公害蔬菜市场，目前还处在开发期，蕴含着无限生机与活力，发展无公害蔬菜是扩大市场份额必然选择，是我国实现内外贸一体化的重要方式。我国目前蔬菜供给相对过剩，给消费者提供了可挑选的空间，这就为无公害蔬菜的发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健意识的提高也使优质无公害蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围，而农业科技进步和大量新型高效低残留农药、生物肥料、生物农药以及抗病虫害蔬菜品种的不断出现，则为无公害蔬菜的发展提供了强大的技术支持力。可以说，无公害蔬菜将成为我国蔬菜消费的主流产品。3.3产品方案设计 基地种植的品种以花菜、大白菜、糯玉米等品种为主。各蔬菜产品质量标准执行国家有关无公害蔬菜产品质量标准。3.4营销计划 本公司在短时间内已培养和发展了多名蔬菜经纪人，与重庆市内外等多家蔬菜厂商、蔬菜超市建立了良好的营销关系，在巩固客户的基础上，要充分利用市内各蔬菜批发市场，在市外周边省市范围内，积极参与蔬菜市场的流通。在开发本地市场上，依托现有的农超网点，为市民提供有关无公害蔬菜技术的咨询及优质的无公害蔬菜产品，满足人们对优质、安全、营养蔬菜的要求。第三章 建设选址3.1建设地址选择本项目广萌500亩无公害蔬菜基地建设项目选址于江津区龙华镇燕坝村，属重庆市（江津）现代农业园区范围。3.2建设条件3.2.1地域优势与交通条件江津区龙华镇燕坝村广萌蔬菜基地距离重庆市主城区仅1小时车程，紧邻刁燕公路，交通便捷，区域优势十分明显。3.2.2土地权属类别适种情况 本项目拟建土地权属为集体土地。当地政府为鼓励农产品加工项目的发展，给与一定的优惠政策，项目用地符合当地的发展规划。基地土质为沙溪庙土壤母质所形成的砂壤土，非常适宜种植蔬菜，地形地貌为浅丘，布局蔬菜种植范围内相对高差11米左右，改土工程量较小，特别是距基地3公里处有万头养猪场，可实行猪沼菜肥水系统，为蔬菜无公害提供足够的有机肥，保证蔬菜的无公害、绿色生产3.2.3气象条件该项目建设地点在重庆市（江津）现代农业园核心区。气候特征与重庆相近，但综合气象指标要优于重庆。江津区域地形南高北低，地处东经1054910638，北纬28282928之间，东西宽80公里，南北长100公里。江津气候属北半球亚热带季风性湿润气候，全年气候温和，四季分明，雨量充沛，日照尚足，无霜期长，自然条件优越，当地气象和地质指标如下：（1） 历年平均气温 18.4（2） 最冷月平均气温 7.7（3） 最热月平均气温 28.5（4） 历年平均相对湿度 81（5） 历年平均降雨量 1030.7mm（6） 历年平均日照时数 1273.6h（7） 无霜期 341天（8） 夏季平均风速 1.6 m/s（9） 夏季气压 730.16mm hg3.24种植优势1、强有利的人力资源：园区周边有上万农民工等待上岗。2、技术保证：公司有高级农艺师1名、从事农牧业经营管理30多年，有丰富的技术和管理实战经验。有多名技术专业人员和生产工人。3、资金保证：公司有多家企业和多名大股东组成，合计总资产上百亿元，联合启动此项目有后续的资金支持。4、市场保证：以建立庞大的销售网点，并签订了产销合同。5、政策保证：园区被重庆列为重点农业产业开发基地。第四章 项目建设内容、规模与技术方案4.1建设规模及内容4.1.1建设规模根据江津区蔬菜产业发展规划，按照公司发展计划，本项目建设500亩无公害蔬菜产业化种植基地。4.1.2建设内容主要包括改土建园、水利灌溉设施、耕作设备等。项目工程量清单表序号工程名称单位工程量1土建工1.1土地整理亩5001.2肥水池口152设备2.1挖机台12.2旋耕机台62.3抽水机台22.4耕作、杀虫设备批12.5配送车辆台14.1.3产品方案年产无公害蔬菜5250吨。其中:大白菜3000吨，花菜1250吨，糯玉米1000吨。4.2技术方案4.2.1排灌设施充分利用基地内现有水资源及天然降雨，合理布局和修建灌排水沟、拦山沟和动力提灌或池、塘蓄水设施，提高抗灾能力和水源利用。地面排水工程按十年一遇标准设计，三日暴雨不淹田，一日内排除积水，干旱能满足蔬菜生长需要的灌水要求。因地制宜明确排灌重点，稻田要突出防洪、排湿，排灌沟渠应选择宽、并配建机井或者提灌设施；梯田和旱地要突出保水抗旱，排灌沟渠应选择相对窄、浅并配建贮（蓄、发酵）水池和机井或者提灌设施。1、排灌主沟。根据蔬菜基地规划设计，选择U型或者浆砌之一。U型槽渠：安预制砼U型槽宽0.60.8米、深11.2米，75号砂浆砌砖，100号砂浆抹面；浆砌砖渠：宽0.60.8米、深11.2米，100号砂浆抹面，75号砂浆砌砖，浇筑150号混凝土砼渠底。2、排灌支沟。U型槽渠：安预制砼U型槽宽0.50.7米、深0.50.7米，75号砂浆砌砖，100号砂浆抹面；浆砌砖渠：宽0.50.7米、深0.50.7米，100号砂浆抹面，75号砂浆砌砖，浇筑150号混凝土砼渠底。3、田间渠道 U型槽渠：安预制砼U型槽宽0.30.4米、深0.20.4米，75号砂浆砌砖，100号砂浆抹面；浆砌砖渠：宽0.30.4米、深0.20.4米，100号砂浆抹面，75号砂浆砌砖，浇筑150号混凝土砼渠底。4、蓄水（发酵）池。平均每亩配建1020立方米蓄水（发酵）池，按深2米、因地形确定长、宽度，用75号砂浆砌砖，浇筑150号混凝土砼池底，制安250号混凝土砼盖板，钢筋制安，100号砂浆抹面。 5、机井和提灌设施。按照能基本满足蔬菜抗旱需水要求，因地形和水源进行规划建设。4.2.2田间道路按照集约节约用地、方便生产、适度超前、降低投入的原则，因地形地貌特点规划建设，并与土地整治和排灌设施结合紧密。平坦地要突出田成方、地块大，方便机械耕作运输，建设重点应以机耕道为主；坡地要以板车道为重点。1、田间便道。根据蔬菜基地规划设计，路基面宽1.5米，浇筑200号混凝土砼路面，砼宽1.2米，厚0.1米以上，每100米安加厚砼管涵洞，直径0.3米。2、板车道。根据蔬菜基地规划设计，路基面宽2米，浇筑200号混凝土砼路面，砼宽1.5米，厚0.1米，每100米安加厚砼管涵洞，直径0.3米。3、机耕道。根据蔬菜基地规划设计，采用泥结石路面，路基面宽6米，嵌安块石宽4.5米、厚0.25米,铺面连沙石料宽4.5米，厚0.05米；铺面泥结石宽4.5米，厚0.1米；每100米处安预制砼管涵洞，直径0.5米。 4、产地集散点（上车台）。按每250亩规划建设1个，宽2米、高1.8米，75号砂浆砌砖，制安250号混凝土砼盖板，钢筋制安，100号砂浆抹面。4.2.3耕地质量耕地质量建设是蔬菜基地建设的核心内容，是提高基地产出水平的关键措施。耕地质量建设要坚持科学规划、合理利用、用养结合、综合治理的原则；把工程措施、农艺措施与生物措施结合起来。稻田改种蔬菜要特别注意排湿，提高土壤的通透性能；旱地要以提高保水保肥能力为重点。1、稻田培肥的性状指标和措施。（1）土壤理化性状指标：有机质25-45克/千克；速效磷15毫克/千克；速效钾100毫克/千克；PH6.57.5；耕层厚度20厘米；土体厚度6080厘米。（2）培肥措施：每年增施有机肥料15002000千克/亩以上，提高土壤有机质含量，降低土壤容重，根据土壤的缺素，实施配方施肥。2、旱地培肥的性状指标和措施。（1）土壤理化性状指标：有机质20-40克/千克；速效磷10毫克/千克；速效钾100毫克/千克；PH6.07.5；耕层厚度 20厘米。（2）培肥措施：一是建立合理的轮作制度，各种蔬菜间进行轮作，用地与养地相结合，增加植被覆盖土壤的时间；二是增施有机肥料，每年每亩20003000千克，增加土壤有机质含量；三是配方施肥，根据土壤的缺素，连续35年进行补充施肥；四是连续35年，采用聚土垄作，每年深耕一次以上，每年每亩掺油砂、粘土、渣肥5吨，增厚活土层，改善土壤质地状况。4.2.5配套支撑新建蔬菜基地，按照公司蔬菜基地规划的集中育苗中心、设置一个专职蔬菜生产技术指导技术人员，提高基地种植水平，推进规模化、标准化生产，及时解决生产中的技术难题并发布生产信息，提高蔬菜基地的投入产出水平。1、技术和信息服务。专职蔬菜生产技术指导员，应有农业中专及以上学历或者累计接受过半年以上的蔬菜专业技术培训，有两年以上蔬菜生产或者农业技术推广的实践经验，能识别蔬菜主要病虫害并解决蔬菜生产中的一般技术问题，会操作使用电脑上网。2、快速监测点。在生产过程监控管理的基础上，利用快速检测技术及时对上市蔬菜进行监控，将一部分农药残留量严重超标的蔬菜控制在市场交易之外，确保基地蔬菜质量的相对安全。4.2.6蔬菜基地的监测管理1、基地的农业生态环境，原则上每年要进行一次检测分析；基地的生产环境要实行关键环节的过程监控，确保产品质量和基地的可持续发展。2、基地应设立标志，标明四址、面积及防污染警示。3、基地应建立档案，内容包括：环境测试报告、质量现状评价、基地平面图、监控记载、土地流转、高产高效记录等。4.3 实施计划计划在2012年8月前完成前期工作，2012年8月主体工程正式动工，2012年12月全面完成建设任务，总工期6个月。项目实施进度计划表期限 项 目 2012年789101112施工设计设备购买土地修整及底肥配套设施建设人员培训检查验收第五章 环境影响评价5.1 环境现状及影响因素5.1.1 环境现状分析龙华镇位于江津城西的长江南岸，江岸线长30公里，境内境内无工业污染，空气清新。近年来投入大量资金，整治农村环境，建设防护林和绿化带，全镇绿化面积不断扩大，其林地面积达16229亩,系三峡库区周边绿化工程之一，动植物种类较多，资源丰富。龙华镇是典型的浅丘农业镇，霜冻少，日照充足，最高气温43.3，最低气温零下2.3，年平均气温19，年平均降雨量1000毫米，其土壤和气候适宜各类经济作物生长。龙华镇柑桔、花椒、蔬菜、高粱、生猪生产已进入产业化、规模化、科学化经营轨道，成为龙华的支柱产业。龙华蔬菜已远销重庆主城及周边蔬菜批发市场，享有很高的声誉。5.1.2 环境影响因素示范区内实施的项目主要是蔬菜生产和种苗培育，生产过程基本上不产生污染物质。区内不布置人员生活和居住。环境保护工作的重点为：按照生产绿色、无公害农产品的要求，建立和健全农产品质量安全检测和保障体系，合理选用化肥、农药，防范造成土壤、地表水等农业面源污染。5.2 对策和措施环境保护的主要措施为：A防治农业面源污染，主要采取禁止使用高残留农药、合理使用化学肥料的措施，推广虫害生物防治技术，防止对农产品和农业生产环境造成污染。B加强农业设施与服务区的管理，通过采取对农产品整理废弃物和生活垃圾集中收集处理等措施，化废为利，防止对农田和河流环境的污染。C外围布置绿化带，种植防护林，形成农地林网，有利于水土保持和优化生态环境。D合理规划和开发农业景观，主要是设施农业种植区与周围山水自然景色相结合，形成现代生态农业的景观效果，可作为教育基地和生态旅游的场第六章 项目管理及劳动定员6.1组织机构与职能划分为了有效地完成项目任务，要有不同部门、不同专业的人员组成一个特定的工作组织，通过计划、组织、领导、控制等过程，对项目的各种资源进行合理配置，保证项目目标的成功实现。建立相应的组织机构，并对其职能进行划分：办公室：协助经理、各部门做好综合性工作。销售部：负责产品的销售与市场的开拓。基地办：负责蔬菜生产基地管理。财务部：负责生产成本核算、财务结算、财务管理。技术部：负责新品种、新技术引进、研发、应用、培训等。质检部：负责环境质量检测和产品质量检测。项目组织机构图：总经理办公室财务部销售部基地办技术部质检部生产部6.2劳动定员项目建后，需新增管理及销售人员2人，技术人员1人，生产工人47人，共计新增人员50人。单位名称工人技术人员管理人员合计销售部11基地办2114生产部4545合计4712506.3管理措施(1)工程管理：根据建设项目工程管理有关规定，本项目所涉及的除本公司能承建以外的土建工程、设备购置，按照法定程序组织招投标，择优确定工程施工单位和供货商。在施工过程中，严格按照建设标准组织项目建设，并聘请监理工程师进行施工监理。所购设备，按照技术先进、性能可靠的原则，按规定的型号购置，严把质量关。项目竣工，经检查验收后，对账面新增固定资产进行核实、评估，并按照资产类别，责成相关责任部门使用管理，同时制订项目工程设备运行维护管理制度，定期对工程、设备进行检修、维护，确保持续长期发挥效益。(2)生产管理：生产计划逐项落实到各具体操作部门，任务分配到班组和个人，并拟定切实可行的检查监督措施。严把经营各环节，建立健全管理体系，确保质量管理措施到位。一是建立和完善技术保障体系，充分利用现有技术力量，并与大专院校合作，开展技术创新和研发，提高科技含量。二是建立健全生产管理体系，落实岗位目标责任制，各环节定岗、定责、定标准，实行风险抵押，独立核算，奖优罚劣；引入竞争机制，提高企业经营效益。(3)财务管理：根据项目计划，安排资金的流通周转，提高资金周转率和使用效益。严格实行专人管理，专户储存，专帐核算，做到专款专用。严格资金拨付程序和核销手续，认真做好项目资金领拨、支出原始凭证归集、审核、报账等，确保项目高效使用。(4)营销管理：根据市场变化动态趋势制定产品的销售计划，按照销售计划安排生产。成立销售队伍，完善销售网络，实行订单销售。落实经费包干，按销售额完成比例提成。制订销售管理制度，规范销售行为，树立企业形象，及时回拢货款。6.4技术培训培训人数：根据生产和技术要求，计划对公司员工全员进行技术业务培训200人次，发挥龙头企业的作用，对项目带动种植户培训3000人次以上。培训内容：对员工，主要是蔬菜生产技术规程、安全生产以提高标准化生产水平和质量安全意识。对农户主要是无公害蔬菜标准化生产技术规范，包括新品种推广、模式化栽培技术、科学施肥技术、病虫害综合防治技术、适期收获等。培训方法、措施：聘请农业、农产品加工方面专家授课，播放科教专题片，现场技术指导、技术咨询，印发技术资料。选派技术骨干到大专院校、国内先进地区和知名企业进行考察、学习。第七章 投资估算和资金筹措7.1投资估算7.1.1投资估算依据1、工程量及设备配置按照设计方案估算。2、建筑工程依据2008年全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表、重庆市市政工程预算定额及重庆市建设工程费用定额等进行计算。3、安装工程依据2008年版全国统一安装工程基础定额重庆市估价表及配套的取费标准计算。4、定型设备根据询价及业主提供的有关资料编制。5、其它费用参照重庆市现行有关费用标准计算。7.1.2估算范围本项目投资估算范围包括：1、工程建设费包括土建工程和设备购买。土建工程主要是土地整理和肥水池修建。设备建设包括：挖机、旋耕机、抽水机、耕作、杀虫设备、配送车辆等。2、其它建设费用包括建设期土地费、建设单位管理费、规划设计费、招投标代理费、技术指导培训费等。3、预备费项目建设不可预见费用支出。4、铺底流动资金保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金。7.1.3投资估算说明1、建筑工程费：根据相关定额并参照重庆市目前建筑和市政工程估算指标等定额确定。2、其它费用（1）规划设计费：按工程费用的2%计列。（3）建设单位管理费：按工程费用的1.5%计列。（4）招投标代理费：参考市价水平，按工程费用的0.08%计列。（5）技术培训费：按照参加培训人数50人，培训费取500元/人。3、预备费：按项目直接工程费用的3测算。4、铺底流动资金：不超过生产流动资金的30%。7.1.4项目总投资经估算，本项目总投资208万元，其中：工程费124万元，工程建设其他费47万元，预备费7万元，铺底流动资金30万元。（详见附表1总投资估算汇总表）7.2 资金筹措项目总筹资208万元（1）业主自有资金178万元，占86%；（2）申请重庆市江津区2012年民营经济发展补助资金30万元，占14%。7.3 项目补助资金的用途项目补助资金主要用于：土地修整，设备购置安装，不足部份企业自筹。第八章 经济效益评价8.1经济评价及基础数据8.1.1评价依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、财政部颁发的工业企业会计制度、工业企业财务制度；3、国家颁布的有关税收及费用计算标准；8.1.2评价原则1、遵循以静态定量分析为主，定性分析为辅的基本原则；2、遵循效益与费用计算口径一致的原则，在计算期内销售价格及成本均不考虑通货膨胀因素；3、遵循稳妥可靠的原则。8.1.3基础数据1、设计规模：无公害蔬菜种植面积500亩，年产无公害蔬菜5125吨/年。2、项目建设期6个月，投产期1年，达产期19年，计算期为20年。3、项目总投资估算208万元，其中：静态投资178万元，铺底流动资金30万元。 4、资金筹措方案，企业自筹资金178万元，申请2012年重庆市江津区民营经济发展补助资金30万元。8.2财务评价8.2.1总成本费用估算1、外购原辅材料费，蔬菜生产主要原辅材料品种为苗种、肥料、防治病虫害药物等，根据种植品种和面积测算，生产负达到100%时，外购原辅材料费分别为160万元。2、外购动力费，主要项目为机耕费和水利费，两项费用按每亩320元，生产负荷达100%时，外购动力费为16万元。3、工资及福利费，以计件工资为主，根据不同种植品种投工数量计算，生产负荷100%时，工资及福利费为300万元。4、折旧费，折旧年限按20年，年折旧率5%，年折旧费8.9万元。5、其它费用，主要包括管理费用和菜地租金。管理费用按销售收入的2%测算，正常年为13万元；租金每亩按800元计算。详见附表2总成本费用估算表。8.2.2销售收入、销售税金及附加值1、销售收入，根据蔬菜种植品种和产地批发价测算，正常年销售收入分别为650万元。详见附表3销售收入、税金及附加估算表。2、税金及附加，根据国定现行有关税费规定，蔬菜种植产品免征税费。8.2.3财务盈利能力分析1、财务内部收益率，根据现金流量表（全部投资）分析，财务内部收益率为68.7%；2、财务净现值，基准收益率按10%计，依据现金流量表（全部投资）分析，财务净现值（Ic=10%）为755万元；3、投资回收期，根据计算，投资回收期2年（含建设期）；4、投资利润率年利润总额（计算期平均值）投资利润率 = 100% = 53.8%项目总投资5、销售额利润率年利润总额（计算期平均值）销售额利润率 = 100% =17.2%年销售收入（计算期平均值）分析表明，本项目盈利能力除能满足设定的基准收益率最低要求时，还有超额盈余，各项财务指标均处在可接受的范围之内，财务评价是可接受的。详见附表5全部投资现金流量表。8.3不确定性分析 8.3.1盈亏平衡点分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP年固定成本BEP = 100% =25.8%年销售收入年可变成本年税金及附加计算结果表示：生产能力达到25.8%，项目可以做取盈亏平衡，企业可以保本。8.3.2敏感性分析项目对销售收入、经营成本和项目投资诸因素单项变化进行敏感性分析。详见表7敏感性分析表。全部投资敏感性分析表 项目 变化因素 变 幅税前内部收益率敏感度临界点基本方案068.70%建设投资5%59.99%-2.5 -5%65.44%0.9 销售收入-5%48.10%6.0 5%78.94%-4.2 经营成本-5%75.81%-3.0 5%50.80%2.1 根据敏感程度大小排序由大到小依次为：销售收入、经营成本、建设投资。产品价格、经营成本对财务内部收益率影响较大，这表明项目受市场影响相对较大。但整个变动范围都在5范围内，因此，企业在经营中应稳定市场，搞好市场开拓，并注重进一步提高质量和品质，提高产品市场竞争力。其次应加强成本管理，降低经营成本，避免风险。第九章 农业产业化效益评价9.1状大主导产业，促进结构调整分析项目建成后，年生无公害蔬菜5250吨，这对壮大本地区蔬菜这一主导产业，促进农业结构调整具有十分显著的作用。同时，残资蔬菜是畜牧业的好原料，由于项目按照无公害、标准化生产，这对促进畜牧业内部结构优化升级具有重要作用。9.2与农户利益联结机制分析本项目采取“公司+基地+农户+市场”的运营模式，以合同和信誉实现利益联结。农户的土地实行统一流转，土地流转后的农民可在本企业或产业链上的其它企业上班，成为产业