永富蔬菜(农业开发)项目建设可行性研究报告.doc

扶持对象：农民专业合作社
项目类别：种植项目
项目代码：150521222

2012年内蒙古自治区
通辽市科左中旗440吨日光温室蔬菜种植基地扩建项目
申报书

项目单位：通辽市科左中旗永富蔬菜种植专业合作社
项目建设地点：通辽市科左中旗代力吉镇
申报书编制时间：二0一一年八月
目 录

一、合作社基本情况 1
（一）合作社概况 1
（二）运营状况 2
1.主业发展情况： 2
2.2010年财务及分配情况 4
（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 4
二、项目立项背景 5
（一）必要性分析 5
1.是加快发展、提高整个项目区域蔬菜种植发展水平的需要 5
2.是当地农民发展的迫切要求 5
3.是带动农民增收的需要 5
4.是改变现状，变废地为宝，提高土地利用价值的需要 6
5.是发展现代农业的现实需要 6
6.是增强产业竞争力的需要 6
（二）优势分析 7
1.政策环境 7
2．资源优势 7
3．市场优势 7
4．科技优势 8
5.基础设施条件优势 8
（三）市场分析 9
1.项目产品市场供求现状和市场前景分析 9
2.项目产品的市场竞争优势分析 10
3.营销策略、方案、模式 11
4.市场风险分析 11
（四）合作社成员对申请项目的支持情况 12
三、项目目标 13
（一）合作社现有生产能力 13
（二）项目目标 13
四、项目建设方案 14
（一）主要建设内容 14
1.建设地点： 14
2.技术路线（农艺措施）及流程 14
3.设备购置 16
4.设施建设 17
5.科技措施 19
（二）主要技术参数 19
（三）项目涉及的相关环保措施 20
（四）项目组织与管理 20
1.建设期机构设置及职责 20
2.经营期机构设置及人员配备 20
3.工程进度安排 21
4. 管理措施 24
五、投资估算与资金来源 27
（一）总投资估算 27
1.投资估算依据 27
2.投资估算 28
（二）资金来源 29
1.中央财政资金 29
2.地方财政配套资金 29
3.自筹资金及来源 30
（三）财政补助资金使用和管理 30
1.财政补助资金主要支持的环节 30
2.自筹资金的使用和管理 31
六、效益分析 31
（一） 效益分析依据 31
（二）经济效益 33
1.项目投入产出情况 33
2.成员增收情况 34
3.可分配盈余及分配情况 34
（三）社会及生态效益 35
1.壮大主导产业，促进结构调整 35
2.带动农户实现规模运作 35
3.带动就业 35
4.生态效益 36
财政补助合作社项目申报单位基本情况表 37
2.投资估算汇总表 38
2-1.设施投资明细表 39
2-2.设备投资明细表 40
2-3.科技措施投资明细表 41
2-4.流动资金测算表 42
3.财政资金使用明细表 43
4.盈余及盈余分配表 44
4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表 45
4-2.成本费用测算表 47
附图 49
1. 项目区位示意图 49
2. 项目规划或平面布局图 50
附件：
1. 合作社营业执照及组织机构代码证
2. 合作社章程、相关制度及入社成员名单
3. 合作社成员大会申报项目的决议
4. 自筹资金证明（出资承诺书）
5. 银行存款证明
6. 2010年财务审计报告
7. 土地使用证明

一、合作社基本情况
（一）合作社概况
1.合作社名称：科左中旗永富蔬菜种植专业合作社
2.成立时间：2009年12月31日
3.所在地：科左中旗代力吉镇敖力布告嘎查
4.成员及出资构成：合作社由安艳付、闫福平、李景新、安贺胜、孙红彬等社员55人出资组成，注册资本10万元。
5.收入分配机制：按每人实际出资入股比例进行收入分配。
6.荣誉及认证：安艳付同志2008年被授予《通辽市光彩事业先进个人》，2009年获通辽市人民政府《名誉村主任突出贡献奖》，2010年4月被代力吉镇人民政府授予《农村经济致富带头人》荣誉称号、5月被中国信用组织委员会评为《信用建设优秀企业家》称号、6月被科左中旗人民政府授予《民营经济人士捐资助学先进个人》。
7.法人代表情况：安艳付，科左中旗永富蔬菜种植专业合作社法人代表，毕业于唐山丰南农业技术高中蔬菜种植专业，从事蔬菜种植与研究17年，农艺师，农副产品经纪人，科左中旗政协第八届委员会委员，科左中旗代力吉镇商会会长，代力吉镇敖力布告嘎查名誉村主任，通辽市光彩事业会员。
8.管理机构设置：合作社内设理事会、监事会、财务审查委员会、技术部、供销部、生产部。
9.办公条件及工作人员情况：合作社设有办公地点，位于科左中旗代力吉镇敖力布告嘎查。有办公室240平方米，设有种苗实验室、蔬菜理化指标化验室、农户技术交流室。设有信息中心，向全体社员和所有蔬菜种植农户开放，使他们能通过互联网及时掌握全国各地蔬菜价格及走势，为合作社成员及当地蔬菜种植农户及时提供各类信息。合作社现有工作人员12人，其中理事长1人，技术人员5人，财务人员2人，销售经纪人2人，生产管理人员2人。
10.制度建设。合作社制度健全，运行严格，已经完全进入了靠制度运行的轨道。合作社现有各种制度近40个，其中主要制度为《财务管理制度》、《理事会议事制度》、《社员代表大会制度》、《盈余分配制度》等。
（二）运营状况
1.主业发展情况：
科左中旗永富蔬菜种植专业合作社主要业务范围为：组织成员开展蔬菜种植，供应成员化肥；为成员提供信息咨询服务，引进先进种植技术；农作物病虫害防治。
合作社从成立以来，引导社员和周边农户，首开先河，改造盐碱地进行日光温室种植，变废地为宝地，提高农民收入。目前已有入社社员55户，关联引导农户近300户，使整个敖力布告嘎查及就近的双宝嗄查、干久嗄查、代力吉嘎查、尼鲁德嗄查、图布信乡部分村屯、保康镇部分村屯等几十个村屯都兴起了日光温室蔬菜种植热，使以敖力布告嘎查为中心的周边十几公里范围成为了有名的蔬菜种植基地。
永富蔬菜种植专业合作社在改造废地变宝地，提高土地价值的基础上，大幅提高了农民的收入，使附近村庄农民的平均收入明显高出其他地区，人均年收入由原来的不足6000元提高到了近万元。
合作社主体现在日光温室50个（不含被带动农户），占地面积65亩，种植面积31.5亩。主要种植蔬菜为香瓜、黄瓜、豆角、柿子、芹菜、茄子等。
由于合作社秋、冬、春季为日光温室种植，改传统的一茬种植为三茬种植，各个季节都能为市场供应新鲜蔬菜，特别是市场紧俏季节，把握市场，保证供应，使合作社始终保持较高的经济收益。
目前年可实现蔬菜产量360吨，实现产值190万元左右。年可实现利润100万元左右。被合作社带动和影响的农户年可实现蔬菜产量近6000吨，年可实现产值3500万元以上，使整个区域成为了远近瞩目的蔬菜种植基地和采购基地。
2.2010年财务及分配情况
表1-1，2010年财务及分配情况表
单位：万元
项 目
2010年
资产总额
386.38
固定资产净值
282.18
流动资产
104.20
负债总额
61.34
所有权益
325.04
实收资本金
10.00
总销售收入
187.76
纳税金额
0.00
净利润
87.59
二次返利
52.55
资产负债率
15.88
净资产收益率
26.95%
投资报酬率
22.67%
（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况
专业合作社成立以来未得到各类财政资金的扶持。
二、项目立项背景
（一）必要性分析
1.是加快发展、提高整个项目区域蔬菜种植发展水平的需要
目前，永富蔬菜种植专业合作社已经成为代力吉镇、图布信镇、保康镇蔬菜种植业的龙头，是所有蔬菜种植户生产的风向标和发展的标杆。项目所在地目前已经成为了通辽市乃至周边盟市的蔬菜种植基地和集散中心，专业社的发展壮大，将直接影响到整个蔬菜种植基地和集散中心的发展水平。通过本次建设，扩大合作社主体种植面积，引进更多的新品种进行实验和种植，继而推广，能够保证整个项目区所有农户在产品质量、种植水平上始终走在其他地区之前。
2.是当地农民发展的迫切要求
目前有近400农户要求加入永富蔬菜种植专业合作社，要求合作社进行技术指导、信息支持、品种支持。通过本次扩建，可以有效吸纳更多的农户加入到合作社中来。通过带动，从整体上放大蔬菜种植规模，提高区域品牌影响力。
3.是带动农民增收的需要
通过本次项目扩建和新品种新技术的引进，提高合作社带动水平，提高产品附加值，改传统种植为设施种植，改低收入作物为高收入作物，带动农民增收。
4.是改变现状，变废地为宝，提高土地利用价值的需要
项目区所在地大部分为盐碱地，传统种植思想很难保证农户的基本收入需要。通过本项目的运作，改良土壤、发展高效农业，变寸草不生为瓜果满地，更大程度上提高土地的利用价值，改变当地因土地贫瘠而生活困难的现状。
5.是发展现代农业的现实需要
现代农业是未来农业的发展方向，要求逐步实现种植区域化、生产规模化、经营产业化、技术标准化和服务社会化。日光温室蔬菜，特别是日光温室反季节蔬菜生产即需要产业化带动，又需要用现代农业技术改造落后的种植方式。日光温室反季节蔬菜产业就是按照现代农业的发展思路，项目本着规模最大、标准最高、技术组装最全、基础设施最强、品质最优的标准建设大型反季节蔬菜产业基地，推进现代农业的发展。
6.是增强产业竞争力的需要
本项目充分利用当地丰富的土地资源条件，发挥自身的产业、市场、经营管理、资金、技术等优势，不断农业产业的技术优势、市场优势、质量优势、产业化经营优势。坚持“质量是生存之本，信誉是发展之魂，产业化生产是现代农业发展之路”的经营理念，以市场为导向，以经济效益和社会效益为中心，通过对蔬菜产业的深度挖掘，拉长产业链，形成大规模的产业群，从而实现区域蔬菜产业合理布局，科学组装，资源共享，通过“三统一”(统一规划、统一标准、统一品牌)，达到“两化”（规模最大化、效益最大化），有效增强基地竞争能力和辐射带动能力。
（二）优势分析
1.政策环境
2010年，党的十七届四中全会，把农业和农村工作放到重中之重的位置，强调要用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，提高农业水利化、机械化和信息化水平，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。
2．资源优势
项目所在地地广人稀，有着丰富的土地资源，环境好，无污染，是发展优质蔬菜种植的最好地区，且地处乡村，水质好，污染少，具备大规模发展优质蔬菜的基本因素。资源条件得天独厚。
3．市场优势
就本地市场而言，通辽市及其周边地区属于冬寒地区，寒季蔬菜供应基本依靠外地，就日光温室蔬菜而言，在本就具有很好的市场前景，与外地蔬菜有着新鲜度与价格上的比拼优势。同时，就全国而言，蔬菜种植是国家菜篮子工程的核心，特别是产于无公害地区的优质蔬菜，在市场上尤其具有竞争力，市场深入潜力巨大。
4．科技优势
合作社法人代表安艳付是研究和从事蔬菜种植十几年专家型人员，合作社还同时聘请了4位在东北知名的日光温室种植专家。在蔬菜种植上有着其他企业和同行所无法可比的优势，特别是新品种研究、新型种植方式试验，都在通辽市地区处于领先水平，个别蔬菜品种还是通过本合作社的研究与试种，开始推广种植并走向市场，并在市场上很快站稳了脚跟。同时，本项目是利用盐碱地改良种植蔬菜，开蔬菜种植的先河，其盐碱地改造水平在项目区域内首屈一指，通过低成本的盐碱地改造生产高附加值的蔬菜，是项目建设单位的拿手好戏，其技术优势与竞争优势相当明显。
5.基础设施条件优势
项目经过前期深入的调查研究和细致的论证，项目建设地点处于通让铁路沿线，离敖力布告火车站仅几百米之隔，交通便利，且通迅发达、水资源丰富。合作社通过几年的运作，带动作用明显，群众极积性高、群众基础好。同时项目建设已经得到科左中旗相关部门的支持和批准，项目建设自筹资金已经落实，各项前期工作基本就绪，项目土建工程方案已经全部确定，部分工程已经开始运作实施，
（三）市场分析
1.项目产品市场供求现状和市场前景分析
（1）项目产品市场供求现状
蔬菜产业是农业生产结构调整与增加农民收入的一项重要产业，因此，蔬菜在我国农业发展中具有独特的优势和地位，是种植业中最具活力的经济作物之一。我国的蔬菜出口从20世纪90年代以后逐年增加，特别是1993年后，蔬菜出口量逐年增长。目前，我国的蔬菜出口量仅次于西班牙、意大利、美国和荷兰，是世界第五大蔬菜出口国。
我国蔬菜播种面积占世界总面积的三分之一以上，产量约占世界总产量的67%，山东、福建、浙江、江苏、新疆和广东是我国蔬菜出口的主要省区，日本是我国蔬菜出口最主要的国家，占全国蔬菜出口总额的26.42%。东盟是我国蔬菜出口重要贸易伙伴，占全国蔬菜出口总额的15.5%。对美国、韩国、俄罗斯和德国的蔬菜出口增长迅速，其中，对美国出口同比增长29.34%；对德国出口增长32.36%；对俄罗斯出口增长21.94%；对韩国出口增长13.15%。
特别是近几的随着人们生活水平的提高，人们对新鲜蔬菜的需求量越来越大，即使在冬季也希望能吃到新鲜的蔬菜，这就促进了日光温室季节蔬菜的种植，项目地周边地区每年反季节日光温室蔬菜需求量在5万吨以上，日光温室蔬菜种植的缺口较大。
（2）市场前景分析
随着我国城乡人民生活水平的不断提高，人们的消费观念也在逐渐改变，日光温室蔬菜市场出现新的需求前景，应时的蔬菜需求量不断增长，蔬菜消费的区域化和人文化品质也在逐步提升，这是一个极大的市场。城乡对日光温室蔬菜的需求在不断的增长。因此，发展反季节日光温室蔬菜市场前景良好。
2.项目产品的市场竞争优势分析
日光温室蔬菜系高产高效产业，是农民快速致富的“短平快”项目，调整优化农业产业结构，发展现代生态蔬菜产业是发展方向，日光温室蔬菜产业具有多种类、多品种、多茬次、周期短、产量高、效益好的特点，俗称“一亩园十亩田”，是诸多农业产业化项目中最有活力的“短平快”开发项目，发展蔬菜产业，有利于增加土地复种指数，提高土地利用率、产出率和效益，同时蔬菜产业是劳动密集型产业，能够吸纳大批农村劳动力，对于农业增效、农民快速增收将发挥重要作用。
发展日光温室蔬菜产业，是向广大城镇居民提供新鲜、营养、健康、安全的，有机鲜活蔬菜产品，能充分满足不同层次、不同时间内消费者不断增长的物质需求，达到优质蔬菜周年均衡供应、花色品种多样、繁荣市场的根本目的，保障“菜篮子工程”建设健康顺利向前发展。
根据国内外蔬菜市场的发展状况，对蔬菜的安全质量要求越来越高，品牌意识不断作强，积极打造蔬菜品牌、名牌，提高蔬菜产品信誉度，增加市场竞争力和占有率，是提高经济效益的重要途经。
3.营销策略、方案、模式
项目以“市场＋合作社＋基地＋农户”的经营模式，由合作社组织、农户自主建设，建设50座反季节蔬菜日光温室，产品全部以鲜品出售到吉林省吉林市国窖水果批发市场、哈尔滨哈达水果批发市场、通辽白音太来批发市场。
4.市场风险分析
（1）市场风险。项目产品主要是新鲜陆地蔬菜生产，面对的市场主要是国内市场。市场价格风险是主要的风险。蔬菜价格的季节性波动很大，市场的需求量难以把握。蔬菜的品种和品质也是决定蔬菜价格的一方面因素。
（2）防范和降低风险的对策
一是要在蔬菜品种上下功夫，培育品质良好的蔬菜品种，能够符合消费者需求，二是注重生产技术管理，保障产品质量，达到无公害和优势蔬菜生产标准；三是密切注意市场动态，不断研究市场需求，开发和引进新品种、新技术，时刻保持处于市场的前沿状态，用技术不断创新化解市场风险。
（四）合作社成员对申请项目的支持情况
2011年8月10日，项目建设单位召集合作社全体社员，召开了社员大会，一致通过了以下几项决议：
1.一致同意本项目申报。以本项目作为带动合作社员和农户的引导性项目，带动项目区域内蔬菜种植产业的发展，扩大日光温室蔬菜的种植规模，提高市场竞争力，提高农民收入。
2.一致同意本项目新建50座蔬菜日光温室，项目地点选择在合作社现在基地东部，改造盐碱地，多茬种植，种植品种选择香瓜、黄瓜、芹菜、豆角、柿子，选择合作社最近试种成功的高产高质量新品种，根据不同蔬菜的特性，轮茬种植。
3.一致同意项目申请国家财政补助资金98万元，剩余104.2万元资金全体社员共同出资。
4.一致通过收益分配分为两个方面：一方面是种植分红，50个日光温室分配给50户社员种植，合作社提供种子、化肥、农药、机械、灌溉、技术等，按各棚产值进行分红；二是入股分红，在根据产值分配完成后，剩余部分，根据所有入股社员的出资比例，留足合作社发展资金（计提盈余公积）后，按股分红。
三、项目目标
（一）合作社现有生产能力
合作社现有日光温室50座，种植面积、作物种类、产量、季节安排如表3-1，现有种植数据一览表
现有种植数据一览表
种植季节
品种
种植面积
产量(吨)
棚数
面积
春茬
香瓜
50
31.5
175
秋茬
黄瓜
10
6.3
23
豆角
20
12.6
50
茄子
10
6.3
18.9
柿子
10
6.3
27
冬茬
豆角
20
12.6
36
芹菜
10
6.3
18
黄瓜
20
12.6
46
（二）项目目标
项目拟新建日光温室50座，种植面积、作物种类、产量、季节安排如表3-2，项目种植目标一览表
项目种植目标一览表
种植季节
品种
种植面积
产量(吨)
棚数
面积
春茬
香瓜
50
31.5
200
秋茬
黄瓜
10
6.3
25
豆角
30
18.9
75
柿子
10
6.3
30
冬茬
豆角
20
12.6
40
芹菜
10
6.3
20
黄瓜
20
12.6
50

四、项目建设方案
（一）主要建设内容
1.建设地点：
建设地点：科左中旗代力吉镇敖力布告嘎查。
占地面积：65亩，其中种植面积31.5亩。
土地来源：租用。
社员参与方式：共同出资建设。
种植分配：由50个社员种植，每个社员承担1个棚，种植面积0.63亩。
2.技术路线（农艺措施）及流程
1.日光温室种植农艺措施：
栽培措施:
品种选择。根据实际需要，本项目选择载培成功，并且具有一定优势的品种进行种植，主要品种有见表4-1，栽培品种明细表
栽培品种明细表
类别
品 种
优 点
香瓜
脆甜2号
含糖高、产量高、耐运输
齐玉金冠
含糖高、产量高、大果型
黄瓜
B6号
条长无茎、产量高、无纤维
柿子
十月红
口感好、产量高
豆角
圆丰3号
绿瓤、口感好、产量高
芹菜
大禹津南实芹
　紧凑、速生、抽薹晚细嫩、纤维少
土壤处理。由于本项目所使用的土地都为盐碱地，所以，有建棚时，将棚内盐碱土挖出1米深，然后用50厘米沙土回填，既能遮避盐碱，又能保证有很高地温，促进蔬菜生长。每期种植前，为了防止土壤中的病虫害，可采用土壤长期浸水的方法，也可采用非化学消毒剂对土壤进行消毒。
肥料的使用。载培前，每亩使用农家肥2.5吨提高土壤肥力，培养土壤优良的物理、化学性状，从而有利于蔬菜根系的生长以及微生物的繁殖。管理期肥料使用尽量避免少使用化学肥料，以配方施肥为主。
病、虫、草害防治：
栽培防治。使用土壤管理、选用抗病品种等。土壤管理以浸水或翻耕为主，浸水可消灭害虫的虫卵、幼虫或蛹。
物理防治。通过遮掩、捕杀、诱杀等方法进行物理防治。遮掩法包括搭设塑料防护网、果实套袋等；捕杀法就是人工捕捉卵、幼虫或成虫；诱杀法可利用黑光灯、性诱芯及糖醋液等方法。
生物防治。生物防治是利用有益微生物（如天敌）进行病虫防治的方法。生产上应用的有寄生性昆虫中的寄生蜂、寄生蝇，捕食性昆虫中的草蛉、瓢虫等。此外还可利用枯草杆菌、放线菌等拮抗微生物直接或间接抑制病菌。
杂草防治。杂草防治可沿用人工锄草的方式或者在行间种植生长快的绿肥作物以抑制杂草生长。

图4-1，工艺流程图

3.设备购置
名称
型号
单位
数量
价格
（元）
金额（元）
潜水泵及附属设施
QS40-40/2-92
套
2
1500
3000
供水管
聚乙烯
米
1200
20
24000
供电线路(含棚内线路)
ZR-RVV ZA-RVV22
米
2950
6
17700
本项目新打机电井2眼，购置2台潜水泵及其附属设施，以保证所有日光温室的供水。
由机电井至10个日光温室的供水管线总长度为1200米。
由于原项目配备变压器容量可以满足本项目需要，本项目不新配备变压器。
供电线路包括变压器至机电井和变压器至日光温室的所有线路，总长度为2950米。
4.设施建设
生产设施：
本项目新建日光温室50个，每个日光温室长60米，宽11米，棚内宽度为7米。
北侧日光温室防寒墙体使用棚内挖出的碱土夯筑，底座宽3.5米，顶部宽1.5米，东西两侧防寒墙体也全部用棚内挖出的碱土夯筑。
棚顶部呈南向坡形结构，使用钢构龙骨支撑，上覆棚膜。
棚被使用卷被机操控。
日光温室内部挖深1米，取土碱土用于夯筑墙体，回填50厘米沙土。
棚内设取暖锅炉2座，棚地下沿畦侧位置布置电热取暖线路。

表4-2，日光温室建设单位任务量明细表
项目
单位
数量
单价
金额
土建造价
米
74
95.00
7030.00
棚钢架造价
盘
60
130.00
7800.00
棚被造价
平方米
480
9.00
4320.00
供水设施
管及出水栓
米
60
16.00
960.00
土建及人工
米
60
8.00
480.00
土壤整治
沙子
立方米
210
12.00
2520.00
碱土挖方
立方米
420
2.40
1008.00
取暖炉
个
2
300.00
600.00
地热线
项
1
1300.00
1300.00
砖墙
米
60
45.00
2700.00
棚膜、卷被机及附属设施
项

1950.00
合计

30668.00
辅属设施：
本项目新打机电井2眼，建设机电井房2座，以保证本项目供水。
各棚间及各棚列之间，设置道路。本项目共修建道路970延长米，全部为砂石路面。
供水管路挖填方1200立方米。
电缆沟挖填方1200延长米。
表4-3，辅助设施明细表
项目
数量
单价
造价（元）
单位
价格
机电井(含井房)
2
元/眼
12000.00
24000.00
道路
970
元/米
100.000
97000.00
供水土建(挖填方)
1200
元/立方米
10.00
12000.00
管线沟
1200
元/米
8.00
9600.00
5.科技措施
本项目采用的所有先进技术与工艺全部为合作社自我知识产权，是合作社通过实验、试种、研发所得到的技术成果。
本项目中，碱土挖方，沙土回填方式改造盐碱地的方式，有效利用了传统观念看来无价值的土地来进行高效农业的开发，具有极强的推广价值。
本项目以地热线方式进行日光温室取暖，是合作社多年总结的结果，不但热效率高，而且能够保持恒定的温度，提高蔬菜种植质量。
本项目采用碱土夯筑外墙，既是盐碱地改良取土转移的好办法，也能够通过增加厚度，又能大幅降低日光温室的寒风侵袭，不失为一举两得。
本项目所采用的种植品种全部为经过多年试验种植并改良种植方式后的品种，大部分是在通辽地区首次规模种植，对于提高产品产量与质量，发挥了极大的作用。
（二）主要技术参数
类别
种植密度（株/亩）
成活率（%）
补栽率（%）
香瓜
3800
99
1
黄瓜
3200
98
2
柿子
3500
99
1
豆角
3500
98
2
芹菜
70000
99
1
（三）项目涉及的相关环保措施
本项目对当地环境不造成污染。
（四）项目组织与管理
1.建设期机构设置及职责
整个项目由合作社理事会集体管理，统筹协调项目建设进度、资金安排、人员调度。并设立相应部门，对工程进行全面管理。
工程部：2人，负责项目的现场管理、工程质量检查。
采购部：2人，负责项目所需所有设备的采购和招标管理。
财务部：2人，负责项目的资金管理。
图4-2，建设期组织机构图

2.经营期机构设置及人员配备
项目扩建完成投入运营后，采用职能制结构形式进行管理，下设生产、技术、供销、财务四部，同时设置财务审查委员会，对本项目运营实施管理。项目总定员20人（不含财务审查委员会）。
理事长：负责合作社全面管理。
副理事长4人，分别兼任生产、研发、供销、财务部门的经理。
财务审查委员会：定员7人，由会员大会选出。
生产部：配备3人，负责种植栽培的日常管理。
技术部：配备8人，包括6名技术人员，2名实验员，负责新品种引进、研发和产品检测工作。
供销部：配备3人，负责合作社的物资采购与产品销售。
财务部：配备2人，负责合作社的财务资金管理。
图4-3，组织机构图

3.工程进度安排
整个项目工期为12个月。
前期工作：1个月，2012年1月1日至30日，完成可行性研究、论证等、项目报批等前期工作；
土建工程、设备采购安装：6个月，2012年5月1日至2012年10月31日；
社员培训及试验栽培：2个月，2012年11月1日至12月31日。
22

图4-2，工程进度横道图

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4. 管理措施
本项目是一个典型农业产业化经营发展项目，将按照“市场+基地+农户”、农工贸一体化、产加销一条龙的经营管理模式运行。项目在整个经营管理过程中，一是加强基地的主导地位，充分发挥项目的经济效益和社会效益，大力赋予产业化龙头的能量，提升市场营销能力，扩大加工规模，不断增强其辐射带动能力。二是密切基地与农户之间的产业化关系，形成紧密型的生产联合体，推广优良品种，强化为农户的服务工作，不断提高基地的生产水平和经济效益，确保增加农民收入，促进农业产业化的发展，保证基地充足的优质原料需求。
基地经营管理模式采用合作社理事长负责制，充分发挥基地各部门和生产车间的管理职能，做到人人有指标，并完善和强化基地内部的考核制度，对工作负责任和取得良好工作业绩的会员给予奖励，营造一种积极向上的良好气氛，创建有利于基地发展的协会文化。
(1)工程管理措施
工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作，关系到整个项目建设质量和投资效益的发挥，必须严格对待。首先选择具有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程设计；其次在具备相应施工资质的施工单位中进行工程招标；同时严格实施工程监理制度。严格工程材料管理，控制材料损耗，获取最佳效益。工程竣工后，组织有关专家和负责人认真进行工程验收，对于不符合质量要求的工程责令返工，直至完全达到工程质量标准，项目通过验收后才能交付使用。项目建设的各种工程和设备资料及时收集，并进行分类整理，统一建档、保管。
(2)经营管理措施
财务管理：
由副理事长兼任财务部门负责人，由全体社员选举财务审查委员会对合作社财务工作进行监督。财务部根据最终项目评审确定的总投资额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制项目财务计划。严格按照财务制度使用资金，确保专款专用。建立项目审计制度，定期检查财务状况。
生产管理
生产管理中实行理事长牵头的负责制，生产部负责协调和组织，技术部负责技术指导和产品检验，各负其责，按国家及行业相关标准组织种植。在生产经营过程中，技术部负责落实生产标准并积极更新，确保公司生产的所有产品符合国家及行业相关标准，并满足市场需求。
营销管理
本项目建成后将对现行的销售管理进行较大改革，从有效的激励机制、严格的管理系统方面着手，稳定销售队伍，提高销售水平。以“请进来，走出去”的方式加强对销售人员的培训，培训工作每季度不少于一次，每年不少于四次，同时建立有效的激励机制对销售人员进行跟踪管理，定期进行业绩考核，把个人的能力、业绩和报酬挂钩，最大限度地调动销售人员的积极性，使销售任务及时有效地完成。
设备物资管理
配备专业技术人员专职负责管理根据项目建设计划采购的物资和设备，做到货物进场有手续和验收，并分类按要求进行贮存；货物领用有计划和记录，严格把好货物数量、质量及保管关，杜绝货物的损坏、丢失和浪费。

五、投资估算与资金来源
（一）总投资估算
1.投资估算依据
（1）投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以《内蒙古自治区建设工程造价》和自治区其它相关造价规定为依据。
表5-1 日光温室建设单位造价表
项目
单位
数量
单价
金额
土建造价
米
74
95.00
7030.00
棚钢架造价
盘
60
130.00
7800.00
棚被造价
平方米
480
9.00
4320.00
供水设施
管及出水栓
米
60
16.00
960.00
土建及人工
米
60
8.00
480.00
土壤整治
沙子
立方米
210
12.00
2520.00
碱土挖方
立方米
420
2.40
1008.00
取暖炉
个
2
300.00
600.00
地热线
项
1
1300.00
1300.00
砖墙
米
60
45.00
2700.00
棚模、极被、卷被机及附属设施
项

1950.00
合计

30668.00
表5-2 辅助设施造价表
项目
数量
单价
造价（元）
单位
价格
机电井(含井房)
2
元/眼
12000.00
24000.00
道路
970
元/米
100.000
97000.00
供水土建(挖填方)
1200
元/立方米
10.00
12000.00
管线沟
1200
元/米
8.00
9600.00
（2）设备及形成固定资产的物品以目前市场售价、产品生产厂家的报价作为估算依据。
表5-3 设备单位造价表
名称
型号
单位
数量
价格
（元）
金额（元）
潜水泵及附属设施
QS40-40/2-92
套
2
1500
3000
供水管
聚乙烯
米
1200
20
24000
供电线路(含棚内线路)
ZR-RVV ZA-RVV22
米
2950
6
17700
（3）其它费用、预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘察设计费按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。
（4）现有项目流动资金104.20万元。
（5）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
2.投资估算
(1)总投资
本项目总投资为202.2万元。
其中：
建设投资：185.07万元。
建设期利息：0万元。
流动资金：17.13万元,辅底流动资金5.71万元。
项目投资估算表见附表2。
设施投资明细表见附表2-1。
设备投资明细见附表2-2。
科技措施投资明细表见附表2-3。
流动资金测算表见附表2-4。
（2）建设投资
建筑工程费用：167.6万元。
设备构置费用：4.47万元。
工程建设其他费用(含科技投资)：13万元。
(3)建设期利息
本项目不涉及银行贷款，无利息。
(4)流动资金
按项目的正常运营进行测算，本项目新增流动资金17.13万元。其中铺底流动资金5.71万元。
流动资金估算表见附表2-4。
（二）资金来源
1.中央财政资金
项目拟申请中央财政资金70万元。占项目总投资的34.62%，占建设投资的37.82%。
2.地方财政配套资金
项目拟申请项目地方财政资金28万元，其中自治区财政资金25万元，市级财政3万元。地方财政资金占项目总投资的13.85%，占建设投资的15.13%。
3.自筹资金及来源
建设单位自筹资金为104.2万元，由全部社员共同出资，并经合作社社员大会决议表决同意。
详见附表4：资金筹措与使用计划表。
（三）财政补助资金使用和管理
1.财政补助资金主要支持的环节
财政补助资金主要支持的环节：
中央财政资金总额为70万元，全部用于日光温室建设。
表5-3 中央财政投资明细表
序号
项目
投资
其中：财政投资
1
日光温室建设
153.34
70.00
4
合计
153.34
70.00
财政补助资金主要支持的环节：
地方财政资金总额为28万元，用于构买机械设备，剩余部分用于日光温室建设。
表5-4 地方财政投资明细表
名称
投资
其中：财政投资
潜水泵及附属设施
0.30
0.30
供水管
2.4
2.40
供电线路(含棚内线路)
1.77
1.77
日光温室建设
153.34
23.53
合计
157.81
28.00
本项目财政资金资金实行专款专用管理，严格按照本报告方案所列的开支项目报帐，落实“三专一封闭”资金管理制度, 任何人、任何事都不得挪作他用，每笔资金的使用都接受财政部门检查监督。
详见附表3：财政资金使用明细表。
2.自筹资金的使用和管理
表5-5，自筹资金使用明细
序号
工程或费用名称
万元
1
日光温室
59.81
2
机电井(含井房)
2.4
3
道路
9.7
4
供水土建(挖填方)
1.2
5
管线沟
0.96
6
可研、设计、规划费
2.50
7
实验费
4.00
8
培训费
5.5
9
科技资料费
1.00
10
流动资金
17.13
11
合计
104.20
全部自筹资金经过2011年8月10日召开社员大会，全体社员一致同意共同出资，并组建项目专门财务机构，设置监察小组，监督资金使用，同时也接受财政部门的监督检查。
六、效益分析
（一） 效益分析依据
1.取费标准：国家计委和建设部共同编制的《建设项目经济评价方法》（第二版），中国国际工程咨询公司编著的《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》。
2.财务制度规定：《企业会计制度》、《基本建设单位会计制度》。
3.税收政策：《中华人民共和国增值税暂行条例》，《中华人民共和国企业所得税暂行条例》。本项目不计提营业税或增值税，不征收所得税。
4.基准贴现率：项目为种植项目，基准贴现率8%。
5.项目计算期：10年。其中，项目建设期为一年。

6.无项目初始数据
表6-1 无项目初始数据
项目起始时利用原有固定资产情况：
房屋、建筑物净值：
236.35
万元
房屋、建筑物每期折旧额：
15.76
万元
机器设备净值：
32.63
万元
机器设备每期折旧额：
3.13
万元
折旧期满若更新机器设备需要资金：
0.00
万元
其他固定资产净值：
0.00
万元
其他固定资产每期折旧额：
0.00
万元
项目起始时原有无形和其他资产情况：
无形资产净值：
0.00
万元
无形资产每期摊销额：
0.00
万元
其他资产净值：
13.20
万元
其他资产每期摊销额：
2